في سوق الأصول الرقمية التي تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع، توفر التقلبية العالية فرص تداول أكثر للمتداولين. بدلاً من الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة، يحاول المتداولون الحصول على أرباح من تقلب الأسعار على المدى القصير. كواحدة من أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا، تتطلب تداول التقلبية قدرة المتداول على تحليل السوق بسرعة، واتخاذ قرارات حاسمة، وإدارة المخاطر بدقة.
كمبتدئ متداول، يجب أن نتعلم كيفية الاستفادة من التقلب في السوق وأن نمزج العديد من المؤشرات معًا وندمج التحليل الفني والتحليل الأساسي لتعلم التداول بشكل كامل وتجربة الخطأ والصواب لتحسين دقة اتخاذ القرارات التجارية. يقدم هذا المقال استراتيجية التداول التي تعتمد على التقلب و 8 مؤشرات تجارية ممتازة للاستشارة من قبل المستخدمين.
ما هو التقلب التجاري؟
تداول التقلب يشير إلى عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها المتداولون عندما يحدث تقلب كبير في أسعار السوق، الهدف من ذلك هو تحقيق أرباح من خلال الاستفادة من التقلبات السعرية على المدى القصير. كلما تغير السعر بشكل أسرع، زادت درجة التقلب. وعلى العكس، كلما تغير السعر ببطء، انخفضت درجة التقلب.
متداول التقلب عادة ما لا يحمل الأصول لفترة طويلة، بل يدخل ويخرج من السوق بشكل متكرر. يشتري متداول التقلب الأصول في أدنى نقطة تقلب ويبيع في أعلى نقطة تقلب التالية، للاستفادة من تقلبات الأسعار. يمكن أن يكون التداول التقلبي تداولاً داخل اليوم، أو جزءًا من التداول المتأرجح أو استراتيجيات قصيرة الأجل أخرى.
خصائص التداول المتقلب
1）مقارنة بتداول الاتجاهات، تكون تردد التداول الالتقلبي أعلى
التجار قد يقومون بعدة صفقات في فترة زمنية قصيرة، قد تكون عدة أيام، عدة ساعات، أو حتى عدة دقائق. وخاصة في صناعة الأصول الرقمية ذات التقلب العالي، حيث يكون تقلب العملات البديلة كبيرًا، فإن التجار يحتاجون إلى وقت قصير وسريع للمقتنيات.
التحليل الفني الإرشادي
يعتمد التداول الذي يتطلب الاضطرابات عادة على مؤشرات التحليل الفني مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسط المتحرك وعصابات بولنجر (Bollinger Bands) إلخ ، لمساعدة المتداولين على تحديد الفرص القصيرة في السوق بشكل أفضل.
3）إدارة المخاطر 至关重要
نظرًا للتقلب الشديد في أسعار السوق، فإن العائد المحتمل والمخاطر عاليان. يجب على المتداولين المتقلبين تنفيذ إستراتيجية صارمة لإدارة المخاطر، بما في ذلك تحديد مستويات الربح والخسارة.
أيضًا، استنادًا إلى السمات المذكورة أعلاه، يمكن لتجار الالتقلب أن يحققوا ربحًا سريعًا في وقت قصير، وهم يمتلكون فرصة لتحقيق أرباح سواء كان السوق في سوق صاعدة، سوق دببة، أو حالة تداول جانبية. ومع ذلك، يرافق تداول الالتقلب مستوى عالٍ جدًا من المخاطر والضغط النفسي، حيث يتطلب عادة من التجار متابعة مستمرة لتغيرات السوق واتخاذ قرارات سريعة استنادًا إلى اتجاهات الأسواق. وفي حالة تجاوز الالتقلب الحاد التوقعات، فقد يؤدي عدم إيقاف الخسارة أو جني الأرباح في الوقت المناسب إلى تبخر الأرباح بسرعة، وحتى تحقيق خسائر. وخاصة في تداول العملات المشفرة، حيث توفر منصة التداول الرافعة المالية وخدمات تداول العقود الآجلة، مما يعزز الأرباح ولكن أيضًا يزيد المخاطر.
لذلك، يحتاج المتداولون إلى اختيار استراتيجية تداول مناسبة للتقلب بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر وأسلوبهم التجاري، ودمج عدة مؤشرات تداول فعالة وتدابير إدارة المخاطر لزيادة نسبة النجاح.
8 أفضل مؤشرات التداول الالتقلب
من خلال الاطلاع على عدة مؤشرات التداول، يمكن مساعدة التجار على فهم الاتجاهات السوقية بشكل أفضل واتخاذ قرارات سريعة في سوق سريع التغير.
توفر هذه المؤشرات معلومات السوق من منظورات مختلفة، بما في ذلك الاتجاه وحجم التداول والزخم وما إلى ذلك، ويمكن أن توفر توقعات أكثر تفصيلاً وشمولية لتغيرات الأسعار على المدى القصير، وتساعد المتداولين في تحديد التوافق مع الفكرة ونقاط الخروج، وتساعد أيضًا في تحديد المشاعر السوقية ونقاط التحول المحتملة، وبالتالي التحكم في المخاطر من خلال تعيين نقاط الربح والخسارة.
مؤشر التقلب في التداول عادة ما يمكن تقسيمه إلى الأنواع التالية:
مؤشر الاتجاه
تستخدم مؤشرات الاتجاه لتحديد الاتجاه الرئيسي للسوق ومساعدة المتداولين في تحديد اتجاه السعر. بعض المؤشرات المعروفة هي: MA (MA) و MACD.
مؤشر الزخم
مؤشر الزخم يستخدم لقياس سرعة وقوة تغير الأسعار، ويساعد المتداولين في تقييم ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق، بالإضافة إلى نقاط التحول المحتملة. المؤشرات الشائعة تشمل: مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر وليامز (Williams %R, WR) ومذبذب KDJ.
مؤشر حجم التداول
يستخدم مؤشر حجم التداول لتحليل تغيرات السوق الحجم، ويساعد في تأكيد قوة أو احتمالات عكس الاتجاه. يمكن للمتداولين تقييم فعالية التقلب في الأسعار. الأدوات الشائعة تشمل: حجم التداول (Volume)، وتوازن الحجم (OBV).
مؤشر التقلب
مؤشر التقلب يستخدم لقياس تقلبات أسعار السوق ومساعدة المتداولين في تحديد ما إذا كان السوق في حالة هدوء أو نشاط. بعض المؤشرات الشائعة هي: الشرائط بولينجر (Bollinger Bands) ومتوسط النطاق الحقيقي (ATR).
المؤشر المختلط
المؤشرات المختلطة تجمع بين أنواع متعددة من طرق التحليل لتوفير تحليل سوق متعدد الأبعاد. على سبيل المثال، يجمع مؤشر SAR (Parabolic SAR) بين تتبع الاتجاه وتحليل الزخم لتوفير إشارات انعكاس السوق.
فيما يلي مقدمة لـ 8 من أفضل مؤشرات التداول التقلبية.
RSI > 70 يُعتبر عادة حالة ذروة الشراء، ويمكن أن يشير إلى انسحاب قادم للخلف.
عادة ما يتم اعتبار RSI < 30 حالة ذروة البيع، ويمكن أن يشير إلى الانتعاش القادم.
من الضروري ملاحظة أن مؤشر قوة العائد النسبي (RSI) ليس مؤشرًا مطلقًا، ففي الاتجاهات القوية، قد يبقى RSI على الأرجح في مستويات عالية أو منخفضة لفترة طويلة.
(المصدر: Gate.io)
كما هو موضح في الرسم البياني اليومي لـ BTC ، خلال فترة نهاية يناير إلى منتصف مارس من هذا العام ، بدأت BTC في اتجاه قوي للارتفاع. على الرغم من أن مؤشر قوة الشراء والبيع RSI لرسم الشموع اليومي لـ BTC وصل إلى 80 مرة واحدة ، إلا أن هناك قليل من التراجع خلال عملية الارتفاع ، وهناك زخم قوي للارتفاع. حتى منتصف مارس ، بعد أن استمر مؤشر قوة الشراء والبيع RSI لرسم الشموع اليومي في البقاء عند مستوى عال قريب من 90 ، تم الانتهاء أخيرًا من عكس الاتجاه والانخفاض بشكل اهتزازي.
2. المتوسط المتحرك (MA)
MA يستخدم حساب السعر المتوسط لفترة زمنية معينة لتنعيم بيانات الأسعار ومساعدة المتداولين على تحديد وتأكيد اتجاهات السوق. الأنواع الرئيسية تشمل:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA): الحساب الحسابي البسيط لجميع الأسعار خلال الفترة المحددة.
MA（EMA）：تُعطي أوزانًا أعلى للأسعار الحديثة، مما يجعل استجابتها أسرع لتغيرات السوق.
المتوسط المتحرك الأوزاني (WMA): حساب القيمة المتوسطة وفقًا للأوزان المخصصة.
عندما يكون السعر فوق MA ، يعتبر عادة ارتفاعًا في الاتجاه.
عندما يكون السعر أدنى من MA ، فإنه عادة ما يعتبر اتجاهًا هابطًا.
عندما تتقارب عدة خطوط MA ، فقد يكون ذلك إشارة إلى اقتراب الالتقلب الكبير.
MA تُعتبر عادةً كدعم ديناميكي أو مقاومة. عند حدوث إشارات تقاطع، مثل: عندما يعبر MA القصير المدى عبر MA الطويل المدى قد يشير ذلك إلى تغير في الاتجاه.
كما هو موضح في الشكل أدناه ، عندما يعبر مؤشر 9 يوم EMA عبر EMA 26 يومًا من أسفل في رسم بياني لـ BTC لمدة 4 ساعات ، فإن BTC يدخل عادة في اتجاه الشراء (pump). يُشار إلى نقطة التقاطع هذه باسم "الصليب الذهبي" وعادة ما يُعتبر إشارة للشراء. وعلى العكس من ذلك ، يُشار عادةً إلى نقطة التقاطع باسم "تقاطع الموت" ويعتبر عادة إشارة للبيع.
(المصدر: Gate.io)
ولكن يجب الانتباه إلى أن المتوسط المتحرك (MA) يعمل بشكل أفضل في سوق الاتجاهات، وقد يؤدي إلى إشارات كاذبة كبيرة في سوق التذبذب. لذا، يجب على التجار عدم الاعتماد فقط على MA، بل يجب أن يقوموا بتحليل شامل بتداخل مع مؤشرات أخرى مثل الحجم وغيرها من المؤشرات الفنية.
3. الشرائط البولنجر (Bollinger Bands)
أنشأ جون بولينجر شريط بولينجر في الثمانينيات من القرن العشرين لقياس تقلب السوق ونطاقات الأسعار المحتملة.
تكوين البولينجر باند:
المسار المتوسط: عادة ما يكون 20 فترة MA بسيطة (SMA).
الشريط العلوي: الشريط الأوسط بالإضافة إلى اثنين من الانحرافات المعيارية.
الحزمة السفلية: الحزمة الوسطى ناقصة اثنين من انحرافات معيار.
المجموعة المتحركة للبولنجر هي مؤشر على الإضطراب ، حيث يشير توسع العرض إلى زيادة الإضطراب ، وانكماش العرض يشير إلى انخفاض الإضطراب. عندما يصل عرض البولنجر باند إلى أدنى مستوياته ، فإنه يشير عادة إلى الإشارة الكبيرة التالية 01928374656574839201.
在التقلب行情中，布林带可以被视为“ذروة البيع或ذروة البيع”信号：
السعر الذي يقترب من الحافة العليا أو يتجاوزها قد يشير إلى ذروة الشراء.
الأسعار القريبة أو تجاوز الحزام السفلي قد تشير إلى ذروة البيع.
من المهم ملاحظة أن البولنجر باند يتصرف بشكل مختلف في الأسواق ذات الاتجاه والمتقلبة. في جلسة الاتجاه ، قد تظل أسعار الأصول أعلى أو أقل من البولنجر باند لفترات طويلة من الزمن ، لذلك لا ينبغي اعتبار ذلك مجرد إشارة "بيع أو شراء".
كما هو موضح في الشكل أدناه، سعر بيتكوين في الرسم البياني لمدة 4 ساعات حافظ على التقلب بين الحزام السفلي والحزام العلوي.
(المصدر: Gate.io)
4. MACD (توجه متوسط التقاطع)
يتكون MACD من خطين: خط MACD (الخط السريع) وخط الإشارة (الخط البطيء)، وتتيح لك عملية تقاطعهما وعلاقتهما بخط الصفر إعطاء إشارات تداول.
تعبر خطوط MACD عن الخط الإشارة: قد يكون إشارة للشراء
اختراق خط MACD السفلي لخط الإشارة: قد يكون إشارة للبيع
قد يشير تحول الرسم البياني لعمود MACD من سلبي إلى إيجابي إلى زيادة قوة الارتفاع
يمكن أن تشير اختلافات MACD مع السعر إلى عكس اتجاه الاتجاه
مثلاً، كما هو موضح في الإطار الأحمر في الرسم البياني اليومي لـ BTC أدناه، تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، في الوقت نفسه تحولت الأعمدة الخاصة بـ MACD إلى قيم إيجابية، في هذا الوقت ، زادت قوة دفع BTC، واستمرت في الارتفاع.
(المصدر: Gate.io)
5. حجم التداول （Volume）
حجم التداول على الرغم من أنه ليس مؤشرًا فنيًا معقدًا، إلا أنه مهم للغاية ويمكنه التحقق من قوة أداء السعر.
السعر pump يصاحب زيادة الحجم: يعتبر عادة اتجاه ارتفاع قوي
تراجع السعر مع زيادة الحجم: قد يشير إلى ضغط بيع قوي
حركة السعر مع انخفاض حجم التداول: قد تشير إلى عدم الاستمرارية في الاتجاه
الحجم العالي فجأة: قد يشير إلى نقطة تحول هامة في السوق
على مدار النظر في الرسم البياني لـ BTC اليومي ، ظهرت تقلبات حادة في تحركات BTC بعد زيادة signifcant في الحجم.
(المصدر: Gate.io)
6. المذبذب العشوائي (مؤشر KDJ)
المذبذب العشوائي هو مؤشر زخم يتضمن خطًا %K وخطًا %D ويستخدم لتحديد موقع السعر خلال فترة زمنية محددة. يعمل بطريقة مشابهة لمؤشر RSI ، ولكن الطريقة المستخدمة في حسابه مختلفة.
%K الخط يعبر فوق الخط %D: قد يكون إشارة للشراء
اختراق خط %K لأسفل خط %D: قد يكون إشارة للبيع
القيمة المؤشرة تتجاوز 80: ربما ذروة الشراء
القيمة أقل من 20: قد تكون في ذروة البيع
(المصدر: Gate.io)
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، في رسم بياني يومي BTC، عندما يكون مؤشر الانحراف العشوائي متدنيًا متعدد المرات أقل من 20، يكون BTC أيضًا في قاع مرحلي مقابل، مما يدل على وجود ذروة بيع وطلب على الانتعاش. ومع ذلك، يجب أن يُلاحظ أنه على الرغم من أن مؤشر الانحراف العشوائي هو أداة مفيدة، إلا أنها ليست عجيبة، ويجب على التجار استخدامها بالاقتران مع مؤشرات التحليل الفني والأساسية الأخرى لزيادة دقة الحكم.
7. سحب فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)
يستند الانسحاب للخلف فيبوناتشي إلى سلسلة أرقام فيبوناتشي ويستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تشمل المستويات الشائعة للانسحاب للخلف 23.6% و 38.2% و 50% و 61.8%.
في ارتفاع الاتجاه، هذه المستويات قد تصبح مواقع الدعم للانسحاب للخلف.
في الاتجاه الهابط ، قد تصبح هذه المستويات مستويات المقاومة للانتعاش.
مثلاً، في أحدث هبوط كبير لـ BTC، انخفض السعر من 70018 دولار إلى 49116 دولار. وفقاً لمستويات فيبوناتشي المعتادة، حصلت BTC على الدعم عدة مرات عند مستوى 38.2% خلال الانتعاش التالي، وأصبحت المقاومة عند مستوى 61.8%.
(المصدر: Tradingview)
8. متوسط نطاق الحركة الحقيقي (ATR)
ATR هو مؤشر الاستقلابية، تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr. يقيس مدى استقلابية الأصول في فترة زمنية معينة من متوسط مدى الأسعار، دون النظر في اتجاه الأسعار، ويمكن أن يساعد التجار في تحديد مستويات وقف الخسارة والأهداف.
قيمة ATR العالية: تشير إلى ارتفاع الاضطرابات السوقية، وقد تنبئ بنقطة تحول أسواق هامة أو اختراقات
القيمة المنخفضة لمؤشر ATR: تشير إلى انخفاض الاضطراب، وقد تشير إلى التجميد أو انتهاء الاتجاه قريبًا
للإعداد إيقاف الخسارة: يمكن وضع إيقاف الخسارة عند مضاعف السعر الحالي للفكرة عند 2 ATR.
(المصدر: Gate.io)
على سبيل المثال ، سعر BTC في الوقت الحالي هو 58،500 دولار ، ومخطط الشموع اليومي ATR هو 2470 ، وهذا يعني أن التقلب اليومي لسعر BTC حوالي 2470 دولار ، لذا يمكن تعيين نقطة الوقف عند السعر المستهدف ناقص ضعف ATR ، وهو حوالي 53560 دولار (58500-2470*2) .
الخاتمة
بشكل عام، يوفر مؤشرات التقلب تحليلًا فنيًا قويًا لتداول التقلب، ولكن استخدامها بشكل فعال يتطلب فهمًا عميقًا للسوق، والتعلم المستمر، وتنفيذ إدارة المخاطر بدقة. كتاجر، من الأفضل استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات، والتحقق من الإشارات المتبادلة، وتعيين معلمات شخصية وفقًا لمخاطر التداول الخاصة، وتحسين استراتيجيات التداول باستمرار. في الوقت نفسه، يجب على التجار أيضًا توظيف التحليل الأساسي وديناميات السوق وما إلى ذلك، لضبط منطق التداول الخاص بهم بشكل مرن.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
8 أفضل مؤشرات تداول كبيرة
في سوق الأصول الرقمية التي تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع، توفر التقلبية العالية فرص تداول أكثر للمتداولين. بدلاً من الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة، يحاول المتداولون الحصول على أرباح من تقلب الأسعار على المدى القصير. كواحدة من أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا، تتطلب تداول التقلبية قدرة المتداول على تحليل السوق بسرعة، واتخاذ قرارات حاسمة، وإدارة المخاطر بدقة.
كمبتدئ متداول، يجب أن نتعلم كيفية الاستفادة من التقلب في السوق وأن نمزج العديد من المؤشرات معًا وندمج التحليل الفني والتحليل الأساسي لتعلم التداول بشكل كامل وتجربة الخطأ والصواب لتحسين دقة اتخاذ القرارات التجارية. يقدم هذا المقال استراتيجية التداول التي تعتمد على التقلب و 8 مؤشرات تجارية ممتازة للاستشارة من قبل المستخدمين.
ما هو التقلب التجاري؟
تداول التقلب يشير إلى عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها المتداولون عندما يحدث تقلب كبير في أسعار السوق، الهدف من ذلك هو تحقيق أرباح من خلال الاستفادة من التقلبات السعرية على المدى القصير. كلما تغير السعر بشكل أسرع، زادت درجة التقلب. وعلى العكس، كلما تغير السعر ببطء، انخفضت درجة التقلب.
متداول التقلب عادة ما لا يحمل الأصول لفترة طويلة، بل يدخل ويخرج من السوق بشكل متكرر. يشتري متداول التقلب الأصول في أدنى نقطة تقلب ويبيع في أعلى نقطة تقلب التالية، للاستفادة من تقلبات الأسعار. يمكن أن يكون التداول التقلبي تداولاً داخل اليوم، أو جزءًا من التداول المتأرجح أو استراتيجيات قصيرة الأجل أخرى.
خصائص التداول المتقلب
1）مقارنة بتداول الاتجاهات، تكون تردد التداول الالتقلبي أعلى
التجار قد يقومون بعدة صفقات في فترة زمنية قصيرة، قد تكون عدة أيام، عدة ساعات، أو حتى عدة دقائق. وخاصة في صناعة الأصول الرقمية ذات التقلب العالي، حيث يكون تقلب العملات البديلة كبيرًا، فإن التجار يحتاجون إلى وقت قصير وسريع للمقتنيات.
يعتمد التداول الذي يتطلب الاضطرابات عادة على مؤشرات التحليل الفني مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسط المتحرك وعصابات بولنجر (Bollinger Bands) إلخ ، لمساعدة المتداولين على تحديد الفرص القصيرة في السوق بشكل أفضل.
3）إدارة المخاطر 至关重要
نظرًا للتقلب الشديد في أسعار السوق، فإن العائد المحتمل والمخاطر عاليان. يجب على المتداولين المتقلبين تنفيذ إستراتيجية صارمة لإدارة المخاطر، بما في ذلك تحديد مستويات الربح والخسارة.
أيضًا، استنادًا إلى السمات المذكورة أعلاه، يمكن لتجار الالتقلب أن يحققوا ربحًا سريعًا في وقت قصير، وهم يمتلكون فرصة لتحقيق أرباح سواء كان السوق في سوق صاعدة، سوق دببة، أو حالة تداول جانبية. ومع ذلك، يرافق تداول الالتقلب مستوى عالٍ جدًا من المخاطر والضغط النفسي، حيث يتطلب عادة من التجار متابعة مستمرة لتغيرات السوق واتخاذ قرارات سريعة استنادًا إلى اتجاهات الأسواق. وفي حالة تجاوز الالتقلب الحاد التوقعات، فقد يؤدي عدم إيقاف الخسارة أو جني الأرباح في الوقت المناسب إلى تبخر الأرباح بسرعة، وحتى تحقيق خسائر. وخاصة في تداول العملات المشفرة، حيث توفر منصة التداول الرافعة المالية وخدمات تداول العقود الآجلة، مما يعزز الأرباح ولكن أيضًا يزيد المخاطر.
لذلك، يحتاج المتداولون إلى اختيار استراتيجية تداول مناسبة للتقلب بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر وأسلوبهم التجاري، ودمج عدة مؤشرات تداول فعالة وتدابير إدارة المخاطر لزيادة نسبة النجاح.
8 أفضل مؤشرات التداول الالتقلب
من خلال الاطلاع على عدة مؤشرات التداول، يمكن مساعدة التجار على فهم الاتجاهات السوقية بشكل أفضل واتخاذ قرارات سريعة في سوق سريع التغير.
توفر هذه المؤشرات معلومات السوق من منظورات مختلفة، بما في ذلك الاتجاه وحجم التداول والزخم وما إلى ذلك، ويمكن أن توفر توقعات أكثر تفصيلاً وشمولية لتغيرات الأسعار على المدى القصير، وتساعد المتداولين في تحديد التوافق مع الفكرة ونقاط الخروج، وتساعد أيضًا في تحديد المشاعر السوقية ونقاط التحول المحتملة، وبالتالي التحكم في المخاطر من خلال تعيين نقاط الربح والخسارة.
مؤشر التقلب في التداول عادة ما يمكن تقسيمه إلى الأنواع التالية:
تستخدم مؤشرات الاتجاه لتحديد الاتجاه الرئيسي للسوق ومساعدة المتداولين في تحديد اتجاه السعر. بعض المؤشرات المعروفة هي: MA (MA) و MACD.
مؤشر الزخم يستخدم لقياس سرعة وقوة تغير الأسعار، ويساعد المتداولين في تقييم ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق، بالإضافة إلى نقاط التحول المحتملة. المؤشرات الشائعة تشمل: مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر وليامز (Williams %R, WR) ومذبذب KDJ.
يستخدم مؤشر حجم التداول لتحليل تغيرات السوق الحجم، ويساعد في تأكيد قوة أو احتمالات عكس الاتجاه. يمكن للمتداولين تقييم فعالية التقلب في الأسعار. الأدوات الشائعة تشمل: حجم التداول (Volume)، وتوازن الحجم (OBV).
مؤشر التقلب يستخدم لقياس تقلبات أسعار السوق ومساعدة المتداولين في تحديد ما إذا كان السوق في حالة هدوء أو نشاط. بعض المؤشرات الشائعة هي: الشرائط بولينجر (Bollinger Bands) ومتوسط النطاق الحقيقي (ATR).
المؤشرات المختلطة تجمع بين أنواع متعددة من طرق التحليل لتوفير تحليل سوق متعدد الأبعاد. على سبيل المثال، يجمع مؤشر SAR (Parabolic SAR) بين تتبع الاتجاه وتحليل الزخم لتوفير إشارات انعكاس السوق.
فيما يلي مقدمة لـ 8 من أفضل مؤشرات التداول التقلبية.
1. مؤشر القوة النسبية (RSI)
RSI 通常用于衡量资产的ذروة الشراء或ذروة البيع状态，它的取值范围在 0 到 100 之间。
من الضروري ملاحظة أن مؤشر قوة العائد النسبي (RSI) ليس مؤشرًا مطلقًا، ففي الاتجاهات القوية، قد يبقى RSI على الأرجح في مستويات عالية أو منخفضة لفترة طويلة.
كما هو موضح في الرسم البياني اليومي لـ BTC ، خلال فترة نهاية يناير إلى منتصف مارس من هذا العام ، بدأت BTC في اتجاه قوي للارتفاع. على الرغم من أن مؤشر قوة الشراء والبيع RSI لرسم الشموع اليومي لـ BTC وصل إلى 80 مرة واحدة ، إلا أن هناك قليل من التراجع خلال عملية الارتفاع ، وهناك زخم قوي للارتفاع. حتى منتصف مارس ، بعد أن استمر مؤشر قوة الشراء والبيع RSI لرسم الشموع اليومي في البقاء عند مستوى عال قريب من 90 ، تم الانتهاء أخيرًا من عكس الاتجاه والانخفاض بشكل اهتزازي.
2. المتوسط المتحرك (MA)
MA يستخدم حساب السعر المتوسط لفترة زمنية معينة لتنعيم بيانات الأسعار ومساعدة المتداولين على تحديد وتأكيد اتجاهات السوق. الأنواع الرئيسية تشمل:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA): الحساب الحسابي البسيط لجميع الأسعار خلال الفترة المحددة.
MA（EMA）：تُعطي أوزانًا أعلى للأسعار الحديثة، مما يجعل استجابتها أسرع لتغيرات السوق.
المتوسط المتحرك الأوزاني (WMA): حساب القيمة المتوسطة وفقًا للأوزان المخصصة.
MA تُعتبر عادةً كدعم ديناميكي أو مقاومة. عند حدوث إشارات تقاطع، مثل: عندما يعبر MA القصير المدى عبر MA الطويل المدى قد يشير ذلك إلى تغير في الاتجاه.
كما هو موضح في الشكل أدناه ، عندما يعبر مؤشر 9 يوم EMA عبر EMA 26 يومًا من أسفل في رسم بياني لـ BTC لمدة 4 ساعات ، فإن BTC يدخل عادة في اتجاه الشراء (pump). يُشار إلى نقطة التقاطع هذه باسم "الصليب الذهبي" وعادة ما يُعتبر إشارة للشراء. وعلى العكس من ذلك ، يُشار عادةً إلى نقطة التقاطع باسم "تقاطع الموت" ويعتبر عادة إشارة للبيع.
ولكن يجب الانتباه إلى أن المتوسط المتحرك (MA) يعمل بشكل أفضل في سوق الاتجاهات، وقد يؤدي إلى إشارات كاذبة كبيرة في سوق التذبذب. لذا، يجب على التجار عدم الاعتماد فقط على MA، بل يجب أن يقوموا بتحليل شامل بتداخل مع مؤشرات أخرى مثل الحجم وغيرها من المؤشرات الفنية.
3. الشرائط البولنجر (Bollinger Bands)
أنشأ جون بولينجر شريط بولينجر في الثمانينيات من القرن العشرين لقياس تقلب السوق ونطاقات الأسعار المحتملة.
تكوين البولينجر باند:
المسار المتوسط: عادة ما يكون 20 فترة MA بسيطة (SMA).
الشريط العلوي: الشريط الأوسط بالإضافة إلى اثنين من الانحرافات المعيارية.
الحزمة السفلية: الحزمة الوسطى ناقصة اثنين من انحرافات معيار.
المجموعة المتحركة للبولنجر هي مؤشر على الإضطراب ، حيث يشير توسع العرض إلى زيادة الإضطراب ، وانكماش العرض يشير إلى انخفاض الإضطراب. عندما يصل عرض البولنجر باند إلى أدنى مستوياته ، فإنه يشير عادة إلى الإشارة الكبيرة التالية 01928374656574839201.
在التقلب行情中，布林带可以被视为“ذروة البيع或ذروة البيع”信号：
من المهم ملاحظة أن البولنجر باند يتصرف بشكل مختلف في الأسواق ذات الاتجاه والمتقلبة. في جلسة الاتجاه ، قد تظل أسعار الأصول أعلى أو أقل من البولنجر باند لفترات طويلة من الزمن ، لذلك لا ينبغي اعتبار ذلك مجرد إشارة "بيع أو شراء".
كما هو موضح في الشكل أدناه، سعر بيتكوين في الرسم البياني لمدة 4 ساعات حافظ على التقلب بين الحزام السفلي والحزام العلوي.
4. MACD (توجه متوسط التقاطع)
يتكون MACD من خطين: خط MACD (الخط السريع) وخط الإشارة (الخط البطيء)، وتتيح لك عملية تقاطعهما وعلاقتهما بخط الصفر إعطاء إشارات تداول.
مثلاً، كما هو موضح في الإطار الأحمر في الرسم البياني اليومي لـ BTC أدناه، تقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، في الوقت نفسه تحولت الأعمدة الخاصة بـ MACD إلى قيم إيجابية، في هذا الوقت ، زادت قوة دفع BTC، واستمرت في الارتفاع.
5. حجم التداول （Volume）
حجم التداول على الرغم من أنه ليس مؤشرًا فنيًا معقدًا، إلا أنه مهم للغاية ويمكنه التحقق من قوة أداء السعر.
على مدار النظر في الرسم البياني لـ BTC اليومي ، ظهرت تقلبات حادة في تحركات BTC بعد زيادة signifcant في الحجم.
6. المذبذب العشوائي (مؤشر KDJ)
المذبذب العشوائي هو مؤشر زخم يتضمن خطًا %K وخطًا %D ويستخدم لتحديد موقع السعر خلال فترة زمنية محددة. يعمل بطريقة مشابهة لمؤشر RSI ، ولكن الطريقة المستخدمة في حسابه مختلفة.
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، في رسم بياني يومي BTC، عندما يكون مؤشر الانحراف العشوائي متدنيًا متعدد المرات أقل من 20، يكون BTC أيضًا في قاع مرحلي مقابل، مما يدل على وجود ذروة بيع وطلب على الانتعاش. ومع ذلك، يجب أن يُلاحظ أنه على الرغم من أن مؤشر الانحراف العشوائي هو أداة مفيدة، إلا أنها ليست عجيبة، ويجب على التجار استخدامها بالاقتران مع مؤشرات التحليل الفني والأساسية الأخرى لزيادة دقة الحكم.
7. سحب فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)
يستند الانسحاب للخلف فيبوناتشي إلى سلسلة أرقام فيبوناتشي ويستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تشمل المستويات الشائعة للانسحاب للخلف 23.6% و 38.2% و 50% و 61.8%.
مثلاً، في أحدث هبوط كبير لـ BTC، انخفض السعر من 70018 دولار إلى 49116 دولار. وفقاً لمستويات فيبوناتشي المعتادة، حصلت BTC على الدعم عدة مرات عند مستوى 38.2% خلال الانتعاش التالي، وأصبحت المقاومة عند مستوى 61.8%.
8. متوسط نطاق الحركة الحقيقي (ATR)
ATR هو مؤشر الاستقلابية، تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr. يقيس مدى استقلابية الأصول في فترة زمنية معينة من متوسط مدى الأسعار، دون النظر في اتجاه الأسعار، ويمكن أن يساعد التجار في تحديد مستويات وقف الخسارة والأهداف.
على سبيل المثال ، سعر BTC في الوقت الحالي هو 58،500 دولار ، ومخطط الشموع اليومي ATR هو 2470 ، وهذا يعني أن التقلب اليومي لسعر BTC حوالي 2470 دولار ، لذا يمكن تعيين نقطة الوقف عند السعر المستهدف ناقص ضعف ATR ، وهو حوالي 53560 دولار (58500-2470*2) .
الخاتمة
بشكل عام، يوفر مؤشرات التقلب تحليلًا فنيًا قويًا لتداول التقلب، ولكن استخدامها بشكل فعال يتطلب فهمًا عميقًا للسوق، والتعلم المستمر، وتنفيذ إدارة المخاطر بدقة. كتاجر، من الأفضل استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات، والتحقق من الإشارات المتبادلة، وتعيين معلمات شخصية وفقًا لمخاطر التداول الخاصة، وتحسين استراتيجيات التداول باستمرار. في الوقت نفسه، يجب على التجار أيضًا توظيف التحليل الأساسي وديناميات السوق وما إلى ذلك، لضبط منطق التداول الخاص بهم بشكل مرن.