دروس مؤلمة في تداول العملات الرقمية: كيف خسرت 1,700,000 دولار

في سوق الأصول الرقمية، يفضل معظم الناس التفاخر بنجاحهم، لكن القليل منهم يرغب في مشاركة تجارب الفشل. ومع ذلك، فإن نجاحي في هذا السوق يعتمد إلى حد كبير على الدروس المستفادة من الخسائر الكبيرة. حتى في دورة السوق الحالية، واجهت العديد من الفشل، وهذه التجارب تذكرني مرة أخرى بأن أن أكون مستثمراً ناجحاً يتطلب اتباع بعض المبادئ الأساسية.

اليوم ، أود أن أركز على الخسائر الكبيرة التي واجهتها في مسيرتي في التشفير. تمثل هذه الخسائر أكبر الأخطاء التي ارتكبتها ، وأيضًا جعلتني أدرك "الحفر" التي وقعت فيها مرارًا وتكرارًا في السوق. إن قدرتي على أن أصبح مستثمرًا مربحًا تعود إلى حد كبير إلى تلك الفترة المدمرة في عام 2021. حتى في الدورة الحالية ، كان لدي بعض الصفقات التي لم تسر كما كنت آمل ، ولكن هذه الفشلات هي التي ستساعدني على أن أكون أكثر هدوءًا في دورات السوق المستقبلية ، وخاصة في الجولة التالية من سوق الثيران الخاصة بالأصول الرقمية.

تجاهل إشارات مخاطر السوق

يجب أن أبدأ بأكبر خسارة تعرضت لها في سوق الأصول الرقمية - مشروع عملة مستقرة قائم على خوارزمية. جعلتني هذه التجربة أُدرك بعمق أهمية "تحيز المراكز" كمسألة نفسية استثمارية. يشير ما يُسمى بـ"تحيز المراكز" إلى أنه عندما تمتلك مركزًا كبيرًا في أصل ما وترى سعره يرتفع باستمرار، من السهل أن تتولد لديك قناعة ذاتية بأن الأساسيات الخاصة بهذا الأصل تتحسن. ومع ذلك، غالبًا ما لا تستند هذه القناعة إلى تحليل موضوعي للأساسيات، بل هي مجرد وهم ناتج عن ارتفاع السعر. بعبارة أخرى، قد تفسر ارتفاع السعر على أنه دليل على تحسن الأساسيات.

إن هذا التحيز في المراكز هو ما جعلني أغفل عن العديد من إشارات التحذير المحتملة، والتي تشير في الواقع إلى أن الأساسيات الخاصة بالمشروع بدأت تفقد فعاليتها تدريجياً. كنت أدرك في ذلك الوقت أنه على الرغم من أن العملات المستقرة الخوارزمية مثل هذه لها قيمة، لأنها قابلة للتوسع ولامركزية، إلا أن ذلك للأسف يجلب أيضاً خطر الانفصال.

على الرغم من أنني كنت متفائلًا بشأن المشروع في ذلك الوقت، وامتلكت كمية كبيرة من العملات الرقمية ذات الصلة، إلا أنني كنت أدرك أيضًا وجود خطر "فصل". ومع ذلك، فقد كنت أستخف بالاحتمالية الفعلية لهذا الخطر، حتى أنني اعتبرته حدثًا نادر الحدوث، ولذلك لم أتخذ أي إجراء، أو لنقل لم أتخذ إجراءً في الوقت المناسب.

عندما انخفض سعر العملة المستقرة لهذا المشروع إلى 0.96 دولار، كانت السوق قد أظهرت بالفعل علامات أزمة واضحة، وكان من المفترض أن أقلل على الفور من موقفي بنسبة 50% على الأقل لتفادي المخاطر. لكن بسبب تأثير "التحيز في المراكز"، اخترت تجاهل هذه الإشارات التحذيرية، وهذه الفكرة الخاطئة كلفتني في النهاية ثمناً باهظاً. نعلم جميعاً ما حدث بعد ذلك. بمجرد أن بدأت العملة المستقرة في الانفصال، انخفضت قيمة رموز المشروع إلى الصفر.

لقد كانت هذه الخسارة الضخمة في عام 2021 ضربة شديدة لمحفظتي الاستثمارية، لكنها أيضًا أصبحت نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. في الواقع، حققت أرباحًا ضخمة من خلال استثمار في بعض الأصول الرقمية في أوائل عام 2021. لقد اشتريت وحدة كاملة بمبلغ 5000 دولار في عام 2019، ثم حولت هذا الاستثمار إلى 500000 دولار، وزادت ثروتي في السوق الصاعدة لتتجاوز المليون دولار. ومع ذلك، بحلول عام 2022، وبسبب التقلبات الحادة في السوق، تقلصت أصولي من مليون دولار إلى بضعة آلاف من الدولارات. كانت هذه التجربة المؤلمة من ثروة غيرت الحياة إلى انكماش كبير، والفجوة النفسية الناتجة عن ذلك يصعب وصفها.

أنا أؤمن بشدة أنه لا يمكن أن يصبح المرء مستثمرًا ممتازًا حقًا دون المرور بصدمات السوق الثقيلة. إذا كنت تواجه خسائر مشابهة، يرجى تذكر أنه على الرغم من أنه قد يكون من الصعب رؤية الجانب الإيجابي في الوقت الحالي، إلا أن هذه التجارب ستجعلك أقوى وأكثر ذكاءً.

هذا هو السبب الذي جعلني أقرر اليوم صنع هذا الفيديو. بدلاً من الحديث عن عوائد الاستثمار التي تصل إلى 10 أضعاف و50 ضعفًا وحتى 100 ضعفًا، من الأفضل التركيز على مناقشة تجاربي الفاشلة، لأن الدروس المستفادة من هذه الفشل هي حقًا القيمة. هدفي هو مساعدتك على أن تصبح مستثمرًا أفضل، والتعلم من الأخطاء هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف. وهذا هو السبب أيضًا في أنني استطعت تحقيق النجاح اليوم - لأنني أتعلم باستمرار من الفشل.

نقص استراتيجية وقف الخسارة الواضحة

خطأي الثاني هو عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسارة. أعتقد أن هذه مشكلة شائعة للعديد من المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات سوق العملات البديلة.

دعني أستخدم أحد الأصول الرقمية كمثال. خلال هذه الفترة، كان لدي مركز كبير في هذا الأصل، لكن للأسف، لم أضع له استراتيجية فعالة لإيقاف الخسائر. هذا الصباح، عندما راجعت محفظتي، وجدت أن قيمة هذا الأصل قد انخفضت إلى بضعة سنتات، بينما كانت واحدة من أكبر استثماراتي في السوق.

عند النظر إلى الوراء، اكتشفت أن اتجاه سعر هذا الأصل قد أرسل بالفعل إشارات تحذيرية. بعد النقطة العالية الأولى، بدأ السعر في الدخول في سلسلة من القمم والقيعان المنخفضة، وكانت الزخم واضحًا في حالة من الجمود. على الرغم من أنه من الناحية الفنية، كان السعر لا يزال فوق المتوسط المتحرك في ذلك الوقت، إلا أنه عندما انخفض لأول مرة، كان ينبغي أن يثير ذلك انتباهي الشديد، ومع ذلك، اخترت تجاهل هذه الإشارة حتى انخفض السعر أكثر. من خلال الرسم البياني اليومي، كان لدي أيضًا عدة أيام، بل أسابيع، لاتخاذ إجراء، لكنني لم أقم بتحديد وقف الخسارة في الوقت المناسب.

بالنسبة للعملات التي أحتفظ بها لفترة طويلة، عادةً لا أضع حد خسارة بنسبة 100%، بل أعدل نسبة حد الخسارة بناءً على الأساسيات الخاصة بالعملة وفترة استثماري. على سبيل المثال، بالنسبة للتداول قصير الأجل، سأقوم بتحديد حد خسارة صارم، أما بالنسبة للاحتفاظ على المدى الطويل، فقد أسمح بتراجع بنسبة 50%. ومع ذلك، في هذه الحالة، يجب أن أقطع على الأقل نصف المركز، لأنه حتى إذا فاتني الانتعاش، يمكنني إعادة الدخول عندما يتحسن اتجاه السعر.

لذلك، سواء كانت التجارة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، فإن تحديد وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية بناءً على إطار زمني مرتفع ( مثل الإطار الأسبوعي أو الشهري ) كمرجع لوقف الخسارة. على سبيل المثال، المستوى الرئيسي للدعم لعملة مشفرة شهيرة حالياً هو 175 دولارًا، وإذا انخفض السعر دون هذا المستوى، سأبدأ في القلق. بنفس الطريقة، قد يكون المستوى الرئيسي للدعم لأصول التشفير الرائدة في السوق عند 75K. حتى لو لم يتم الوصول إلى هذه المستويات، فإن تحديد وقف الخسارة مسبقًا يمكن أن يساعدنا في اتخاذ إجراء سريع عندما تحدث تغييرات كبيرة في السوق.

لتحسين تنفيذ استراتيجية وقف الخسارة، أوصي بدمج مجموعة من مؤشرات التقنية، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية ( RSI )، لتحسين دقة الاستراتيجية. عند تفعيل مؤشرات الإطار الزمني العالي، يمكن الانتقال إلى إطار زمني منخفض ( مثل الإطار الزمني اليومي أو الساعي ) لإجراء تحليل إضافي لاتجاه السعر، وبالتالي تحديد ما إذا كان يجب تنفيذ وقف الخسارة.

بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشارككم حيلة عملية، وهي إعداد تنبيهات الأسعار على منصة التداول. من خلال النقر بزر الماوس الأيمن ببساطة على المتوسطات المتحركة أو مستويات الدعم الرئيسية، يمكنك إضافة تنبيه، وستتلقى إشعارًا عندما يصل السعر إلى مستوى حاسم، مما يسمح لك باتخاذ إجراء في الوقت المناسب. بهذه الطريقة، لن تكتشف أن الأصول قد انخفضت بشكل كبير بعد فترة طويلة من مغادرتك السوق.

أخيرًا، أود أن أذكّر الجميع أن استراتيجيات وقف الخسارة ليست تقنية فقط، بل يمكن أن تكون أساسية أيضًا. على سبيل المثال، انهيار مشروع عملة مستقرة معين هو حالة نموذجية لفشل الأساسيات. عندما ينتقل السوق من الميل للمخاطر إلى تجنب المخاطر، يمكن أن تكون التغييرات الأساسية أيضًا أساسًا لوقف الخسارة. لذا، سواء كانت إشارات تقنية أو تغييرات أساسية، يجب أن نظل يقظين ونعدل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.

هذا مثال على استراتيجية وقف الخسارة التي قمت بها بشكل أفضل قليلاً، دعني أستخدم مشروع عملة مشفر كمثال. في البداية، كانت عملياتي ناجحة للغاية. لقد اشتريت بسعر 0.014 دولار في المجتمع، ثم ارتفع إلى 0.06 دولار.

في ذلك الوقت، كانت حركة السعر تظهر اتجاهًا تصاعديًا واضحًا. من الناحية الفنية، طالما استمر هذا الاتجاه، فإن حالة السوق ستكون مواتية. ومع ذلك، تغيرت الحالة بعد كسر الاتجاه. عندما انخفض السعر تحت خط الاتجاه ومتوسط الحركة، كانت هذان الإشارتان تشير إلى تحول في زخم السوق. كان يجب أن تلفت هذه الإشارات انتباهي، لكن في ذلك الوقت كنت متفائلًا للغاية، معتقدًا أنها قد تكون مجرد اختراق زائف، لذا لم أقم باتخاذ أي إجراء على الفور.

ومع ذلك، في الأيام القليلة التالية، تدهورت حركة الأسعار بشكل أكبر. شهد السوق سلسلة من عمليات إعادة الاختبار، حيث فشل السعر في إعادة اختراق المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة. ثم فشلت الأسعار في الارتداد، وانخفضت في النهاية دون القاع السابق. خلال هذه العملية، أصدر السوق بالفعل ما يصل إلى 6 إشارات لإيقاف الخسائر. تشمل هذه الإشارات اختراق خط الاتجاه، وفقدان مستوى الدعم، وفشل الهيكل بالكامل.

هنا اتبعت طريقة وقف الخسارة التدريجي. على سبيل المثال، عندما ينخفض السعر تحت خط الاتجاه لأول مرة، قمت بتقليص 10% من موقعي؛ وعند كسر مستوى الدعم، قمت بتقليص 10% مرة أخرى؛ وعندما ينهار هيكل السعر تمامًا، قمت بتقليص الموقف مرة أخرى. تتيح لي هذه الاستراتيجية وقف الخسارة التدريجي تقليل المخاطر تدريجيًا عند تراجع السوق، بدلاً من تصفية الموقف بالكامل دفعة واحدة. تتمثل فائدة هذه الطريقة في أنه حتى لو ارتد السوق، لا يزال بإمكاني الاحتفاظ بجزء من موقعي، والدخول مرة أخرى عندما تستعيد الاتجاه.

بالطبع، ليست جميع العملات ستلتزم بمستويات الدعم والمقاومة في التحليل الفني. في بعض الحالات، قد يمر السوق مباشرة عبر هذه المستويات الرئيسية، مما يجعلك غير قادر على الرد في الوقت المناسب. ولكن في معظم الحالات، إذا أرسل السوق إشارة واضحة لتحول الاتجاه، فمن الحكمة دائمًا اتخاذ إجراء وفقًا للخطة المحددة مسبقًا.

أنا لا أعارض أولئك الذين يستثمرون بناءً على الأساسيات على المدى الطويل ولا يحددون نقاط وقف الخسارة. إذا كانت خطتك هي الاحتفاظ بأصل معين على المدى الطويل، ومستعداً لقبول خطر احتمال أن يصبح قيمته صفر، فهذه أيضاً استراتيجية. لكن المفتاح هو أنك يجب أن تدرك بوضوح عواقب هذا الخيار. إذا قررت عدم تحديد نقاط وقف الخسارة، فعليك أن تكون مستعداً نفسياً لفقدان كل استثمارك.

لقد مررت بتجربة مشابهة، مثل استثماري في بعض العملات الترفيهية. في ذلك الوقت، كانت خطتي هي "إما أن تصل إلى الصفر، أو أن ترتفع بشكل كبير". على الرغم من أن هذه العملات قد وصلت في النهاية إلى الصفر، إلا أنني كنت قادرًا على قبول النتيجة بسلام لأن لدي خطة واضحة مسبقًا.

بغض النظر عن الاستراتيجية المتبعة، فإن الأهم هو أن يكون لديك خطة واضحة. حتى لو كانت هذه الخطة هي "أنا مستعد لتحمل جميع الخسائر"، فهي أفضل بكثير من عدم وجود خطة على الإطلاق. غالبًا ما تؤدي الاستثمارات بدون خطة إلى قرارات عاطفية، وهو ما يعد واحدًا من أخطر السلوكيات في الاستثمار.

لم يتمكن من تحقيق الأرباح في الوقت المناسب

الخطأ الثالث هو الفشل في جني الأرباح في الوقت المناسب، وقد يكون هذا هو الخطأ الأكثر خطورة الذي ارتكبته على مر السنين.

بناءً على أنواع العملات المختلفة، سيكون هناك أهداف أسعار مختلفة. بشكل عام، إذا كنت أحقق أرباحًا من عملة معينة، سأحاول تحقيق الربح عندما تستمر الأسعار في الارتفاع. ومع ذلك، خلال هذه الدورة، كان لدي عدة مرات انتهكت فيها قواعدي، مما كلفني ثمنًا.

هناك مثالان. الأول هو من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي، حيث كنت أروج باستمرار في البرنامج أنه إذا حققت أرباحًا، فعليك أن تأخذ الأرباح. لكنني في الواقع لم أفعل ذلك، كنت مفرطًا في التفاؤل بشأن السوق في ذلك الوقت. من الواضح أن السوق كان نشطًا جدًا خلال تلك الفترة، وكانت الأسواق من نوفمبر إلى ديسمبر جيدة جدًا، وكان الجميع متحمسًا لموسم العملات البديلة، وارتفعت العديد من الرموز المثيرة للاهتمام بشكل جنوني. ولكن الغرور في سوق العملات الرقمية هو قاتل، لذا تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات عندما تحدث الأمور.

عند انخفاض السوق، تحتاج إلى اتخاذ إجراء، قد يكون ذلك بوقف الخسارة أو تقليل المراكز، أو حتى يمكنك اختيار الشراء. هذه أيضاً هي الإجراءات التي يمكنك اتخاذها. أو عندما يرتفع السوق، يمكنك زيادة وقف الخسارة لحماية تداولاتك، أو البدء في جني الأرباح. لكن الرضا عن النفس يعني أنك لا تفعل شيئاً، وتترك الأمور تتطور بشكل طبيعي، وأنت بشكل أساسي تشاهد تطور الأمور بشكل سلبي.

رأيت الأرقام في محفظتي ترتفع باستمرار، مما أعطاني شعوراً خاطئاً بالأمان، معتقداً أن السوق سيستمر في الارتفاع. ومع ذلك، عندما بدأ السوق في التغير في نهاية ديسمبر، انفجرت الفقاعة، وانخفضت قيمة محفظتي بشكل كبير في وقت قصير.

المثال الثاني هو أحد الأصول الرقمية التي قمت بتداولها. لقد ذكرت هذه الحالة عدة مرات في البرامج السابقة، وحللت أخطائي بالتفصيل. كان هذا الأصل مشروع استثماري هام بالنسبة لي في ذلك الوقت، ولكنني لم أحقق أي أرباح منه. في ذروة السوق، كانت قيمة هذا الأصل التي كنت أملكها حوالي 1.7 مليون دولار، ولكن بسبب عدم قدرتي على جني الأرباح في الوقت المناسب، فقد تبخرت جميع تلك العوائد في النهاية. لم أكسب سنتًا واحدًا من هذا الأصل.

بالطبع، هناك بعض الأسباب التي منعتني من تحقيق أرباح قدرها 1,700,000 دولار. السبب الأول هو أنني كنت ألتزم أثناء إعداد المحتوى المتعلق بهذا الأصل.