### 📉 **أولاً، الحكم الأساسي على الاتجاه الحالي**

1. **استمرار التعديل القصير الأجل**
- انخفض السعر من 3040 نقطة عالية إلى حوالي 2950 (-3%)، وظهرت "ثلاث سلاسل من الشموع السلبية" في الرسم البياني لأربع ساعات، مع انخفاض حجم التداول، مما يدل على أن الدببة تسيطر على التداول في الجلسة الآسيوية.
- استمر انخفاض أعمدة MACD، وتكون تقاطع الموت في منطقة الشراء الزائد لـ KDJ (84.68)، وتراجع RSI من فوق 70 إلى 65، مما يؤكد ضعف الزخم على المدى القصير.
2. **نقطة الحرج بين الشراء والبيع**
- **خط الدفاع الصاعد**: 2940 (أدنى نقطة أمس + منطقة دعم المؤسسات)، إذا تم كسرها فسوف تتسارع الهبوط إلى 2900.
- **مخاطر البيع على المكشوف**: إذا استقرت الأسعار عند 2980 (ضغط تحويل MA5)، فقد يؤدي ذلك إلى انعكاس تغطية البيع على المكشوف إلى 3020-3040.

---

#### **تنفيذ التكتيكات المحددة:**
1. **خفض وقف الخسارة بشكل عاجل**
📉 حرك وقف الخسارة على الفور لأسفل من 3068 إلى نطاق 3005-3010 (أعلى مستوى أمس + تصحيح فيبوناتشي 38.2٪) لتقليل مخاطر معاملة واحدة إلى حدود 3٪ من المبلغ الأساسي (حوالي 180 دولارا).
*السبب: مساحة وقف الخسارة 3068 كبيرة جدًا (خسارة محتملة قدرها 113 دولار/عقد)، و3040 هي مقاومة قوية، ومن غير المحتمل تفعيل وقف الخسارة فوق 3000.*

2. **فرص زيادة المخزون**
- **نقطة زيادة المراكز**: عندما يرتد السعر إلى **2970-2980** (متوسط نطاق بولينجر لمدة 4 ساعات) قم بزيادة 20% من المراكز القصيرة.
- **وقف الخسارة المركب**: يتم تعيينه موحداً عند **3010** (إذا تم اختراقه، فإن الاتجاه سينعكس).

3. **استراتيجية جني الأرباح بالتدريج**
| مستوى الهدف | نسبة المراكز | الأساس الفني |
|--------|----------|----------|
| **2920** | 50% | أدنى نقطة ليوم أمس + خريطة دعم قوة التفريغ |
| **2900** | 30% | مستوى نفسي + منطقة تصفية الشراء المكثفة |
| **2880** | 20% | دعم MA30 الأسبوعي، الحفاظ على تتبع وقف الخسارة المتحرك |

---

### ⚠️ **ثالثاً، إشارات التحذير من المخاطر الرئيسية**
1. **شروط تفعيل الرفع المالي**：
- إذا استقر السعر **لـ 30 دقيقة عند 2980** وزاد حجم التداول بأكثر من 20%، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط مكشوف (حصة المكشوف الحالية 192%).
2. **عاصفة بيانات المساء**：
- **22:00 بيانات PPI الأمريكية**: إذا كانت أقل من القيمة المتوقعة، فقد تحفز انتعاش الأصول ذات المخاطر، يجب تقليل المراكز إلى أقل من 50% قبل البيانات.
3. **مراقبة التغيرات على السلسلة**：
- عنوان مرتبط بمؤسسة الإيثيريوم **تم بيع 2416 ETH خلال 24 ساعة**، لكن المؤسسة SharpLink زادت من حصتها بمقدار 21000 ETH - المنافسة بين الصعود والهبوط تتصاعد.

---

### 💎 **الأشجار القرار النهائية**
> **تنفيذ بالسعر الحالي 2950**：
> - **المتطرفون**: يحملون مراكز بيع حالية، زيادة في المراكز بين 2970-2980، وقف خسارة عند 3010، الهدف 2900 (نسبة الربح إلى الخسارة 1:3).
> - **المحافظون**: إغلاق 50% من المراكز بالسعر الحالي، وتحريك وقف الخسارة للباقي إلى 2985، بعد كسر 2940 يتم إعادة فتح المراكز القصيرة.
>
> **إذا كان PPI المسائي سلبي**：
> - زيادة حجم مركز البيع إلى 60% من إجمالي المراكز، الهدف نحو 2880.
>
> **إذا تجاوز PPI 3000**：
> - وقف خسارة صارم 3010، فتح شراء (5% من المحفظة)، الهدف 3040.

---

### 📊 **جدول مراجع المواقع الرئيسية والعمليات**
| نطاق السعر | العملية | إدارة المراكز | المنطق الفني |
|----------|------|----------|----------|
| 2970-2980 | زيادة مركز البيع | ≤20% من إجمالي المركز | خط الوسط لبولينجر + منطقة ضغط البيع من المؤسسات |
| 2940-2950 | **انتظار ومراقبة** | الحفاظ على الوضع الأصلي | نقطة الفراق بين الشراء والبيع |
| **انخفاض دون 2940** | متابعة البيع | +15% من المراكز | إشارة تسارع الانخفاض |
| 2980-3000 | **تقليل المراكز/وقف الخسارة** | إغلاق 50% | منطقة مخاطر انعكاس الاتجاه |
| >3000 | **وقف الخسارة للشراء** | 5% تجربة مخزون | بدء سوق الشراء المغطاة |

---

**الاستنتاج**: يجب **خفض وقف الخسارة الخاص بك إلى 3010 على الفور**، يمكنك الاحتفاظ بالوضع في الجلسة الآسيوية ومراقبة كسر 2940، وإذا لم يتم الاختراق قبل الجلسة الأوروبية، فقم بتقليل المراكز كإجراء احترازي. ستصبح بيانات PPI الليلة المغير الحاسم - **إدارة المراكز > السعي وراء الأرباح** هو المبدأ الأساسي الحالي.