محادثة مع المتداول مورفي: تحليل البيانات داخل السلسلة يساعدك في العثور على مراحل دورة السوق

جوهر التداول هو "الإنسان"، حيث تحدد تجربة الشخص وخلفيته وشخصيته وصفة الأموال استراتيجيات التداول. في هذه الحلقة، دعونا نستضيف الباحث في بيانات داخل السلسلة، مورفي، ونتحدث معه عن كيفية استخدام تحليل بيانات داخل السلسلة لتحديد دورات السوق.

استراتيجية التداول لمورفي

تتميز استراتيجية تداول مورفي بعدة خصائص رئيسية:

1. تخصيص الأموال: 90% من العملات الرئيسية (BTC، ETH، BNB)، 10% من العملات البديلة
2. العائد المتوقع: 200%-300%
3. القدرة على تحمل التراجع:
   • العملات الرئيسية لا تحدد وقف الخسارة، وانخفاض بنسبة 20%-30% هو أمر طبيعي
   • إذا انخفضت العملات البديلة بأكثر من 20%، يجب وقف الخسارة
4. منطق المعاملات:
   • اختيار التوقيت على المدى الطويل، شراء عند القاع النسبي، وبيع عند القمة النسبية
   • من خلال تحليل البيانات داخل السلسلة لتوجيه التداول

أسباب تشكيل استراتيجية تداول ميرفي

1. في الدورة السابقة لم يكن هناك استراتيجية مستقرة، بسبب تقلبات المشاعر مما أدى إلى تفويت الفرص، لذا قررت البحث عن استراتيجية قابلة للتنفيذ، قابلة للتكرار، وقابلة للإغلاق.

2. خلفية التسويق المالي تراكمت لديها حساسية البيانات، ومن الطبيعي اختيار البيانات كأساس للتداول

3. شخصية حذرة، تسعى إلى مستوى عالٍ من اليقين، تختار "توقيت الدورة الكبيرة" و"تحليل البيانات لتوجيه التداول"

4. خاصية الأموال هي أموال خاصة، بدون رافعة، تأتي من أرباح الدورة السابقة، بتكلفة منخفضة

كيف يحكم ميرفي على توقيت القاع

يقوم ميرفي بشكل رئيسي بتقييم توقيت الشراء من خلال 5 مؤشرات بيانات رئيسية:

1. CVDD(قيمة الأيام التراكمية المدمرة): لم ينخفض سعر BTC تاريخيًا بشكل فعال تحت CVDD، ويمكن استخدامه لتقييم سعر القاع في السوق

2. RP(سعر المدرك)وBP(سعر التوازن): عندما يتماسك سعر BTC في قناة بين BP وRP، يكون وقت شراء جيد.

3. PSIP(Person Supply in Profit): عندما تكون أقل من 50%، فإن ذلك يدل على أن أكثر من نصف الأشخاص في حالة خسارة، وغالباً ما يكون ذلك في قاع السوق الهابط المتطرف.

4. LTH(Long Time Holder) NUPL و MVRV: تعكس حالة الربح والخسارة للمستثمرين على المدى الطويل، يمكن استخدامها لتحديد القاع

5. منظور المعدنين: تحديد القاع من خلال تكلفة التعدين ومؤشر النبض

يعتقد ميرفي أن جوهر البيانات داخل السلسلة هو العثور على العوامل والمنطق التي تعكس علاقة العرض والطلب وراء البيانات، وذلك لتحديد الاتجاهات المحتملة أو تحويلات الدورة. لكن حتى أفضل المؤشرات لا تستطيع تقديم نقاط شراء دقيقة، بل يمكنها فقط تقديم إشارات في نطاق سعري معين.

كيف يحدد مورفي توقيت "الذروة"

يعتقد ميرفي أن تحديد القمة أكثر تعقيدًا من تحديد القاع، ويتطلب تحليلًا شاملاً للبيانات المتعددة. يركز بشكل رئيسي على الجوانب الثلاثة التالية:

1. MVRV: عندما يكون MVRV أكبر من 3، يمكن البدء في وضع استراتيجية للبيع.

2. URPD: يعكس هيكل الرقائق داخل السلسلة، ويمكن استخدامه للتحقق من فعالية إشارات القمة الأخرى.

3. العلاقة بين العرض والطلب: انتبه لتغيرات حصة حاملي العملات على المدى الطويل (LTH). عندما يبدأ LTH في البيع بشكل كبير، قد يكون ذلك قريبًا من القمة.

يتوقع ميرفي أنه وفقًا لمؤشر "ثلاثة خطوط موحدة"، قد يظهر النطاق النسبي للقمة في هذه الدورة حوالي مارس-أبريل 2025. لكن هذا يتطلب دمج البيانات الكلية، خطوة بخطوة.

طريقة تعلم مورفي

1. جمع وتنظيم: متابعة تحليلات محللي البيانات داخل السلسلة المحليين والدوليين، وتدوين الملاحظات والتلخيص.

2. تصنيف التراكم: استخدم جداول Excel لتسجيل اسم المؤشر، المصدر، الخوارزمية، الوظيفة، التصنيف، وما إلى ذلك.

3. التحقق من الممارسة: الحكم بناءً على المؤشرات، وإجراء اختبار عكسي وتصحيح من خلال الأداء الفعلي في السوق

4. التحسين المستمر: تعديل المعلمات بشكل مستمر، وزيادة فعالية المؤشرات

أكد ميرفي أن تحليل بيانات داخل السلسلة لا ينطبق على توقعات الأسعار على المدى القصير وتحليل العملات البديلة. بل هو أكثر ملاءمة لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل وتحولات الدورات.

قائمة "الحظر" لمورفي

1. توقف عن التفكير في الحظ: لا تقلد قصص نجاح الآخرين بشكل أعمى

2. توقف عن العاطفية: تجنب التأثر بضوضاء السوق، وابق هادئًا في التفكير

3. توقف عن التداول المتكرر: ركز على أسلوب التداول الذي تتقنه

4. توقف عن الاعتماد على مصدر معلومات واحد: جمع مؤشرات ومعلومات متعددة

5. توقف عن اتخاذ القرارات العمياء: يجب إجراء بحث كافٍ قبل اتخاذ القرار

يعتقد ميرفي أنه من خلال تطبيق هذه المبادئ، يمكن أن يساعد المتداولين على التحكم بشكل أفضل في المخاطر وزيادة معدل نجاح التداول.