تحليل إمكانيات واستراتيجيات المراجحة الكمية في التشفير
مؤخراً، أثار ندوة عبر الإنترنت تناقش استراتيجيات المراجحة الكمية للعملات المشفرة اهتماماً واسعاً. شارك خبيران من صناعة إدارة الأصول رؤاهم العميقة حول هذه الطريقة الاستثمارية الناشئة.
تتمثل جوهر استراتيجية المراجحة الكمية في الاستفادة من الفارق السعري بين السوق الفوري والعقود الدائمة لتحقيق الأرباح. يقوم المستثمرون بشراء السوق الفوري مع بيع العقود الدائمة المكافئة، لتحقيق الحياد في السوق. تأتي العوائد الرئيسية لهذه الاستراتيجية من رسوم التمويل المدفوعة من قبل حاملي العقود الدائمة في وضع الشراء.
أشار الخبراء إلى أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تحقق عائدات سنوية تتراوح بين 20%-30% في السوق الصاعدة، وحتى في السوق الهابطة يمكن أن تحافظ على عائدات مستقرة تتراوح بين 8%-10%. تكمن ميزتها الكبرى في قدرتها على تجنب مخاطر تقلبات السوق، مما يوفر للمستثمرين خياراً منخفض المخاطر وعائدات مستقرة.
في العمليات المحددة، ينصح الخبراء باستخدام حساب ضمان موحد، ودمج إدارة الأموال بين السوق الفورية والعقود، لتبسيط عملية التشغيل وتقليل المخاطر. في الوقت نفسه، تعتبر آلية الدوران الديناميكية أيضًا مفتاحًا لضمان الاستقرار على المدى الطويل. من خلال مراقبة معدلات أموال العملات الرئيسية يوميًا، يتم تعديل تكوين المحفظة بشكل دوري لتحقيق أقصى قدر من العوائد وأدنى قدر من المخاطر.
بالنسبة للمخاطر المحتملة، ذكر الخبراء جانبين رئيسيين وهما تقلبات الفارق السعري ومعدل التمويل السلبي. لمواجهة هذه المخاطر، اتخذوا قواعد صارمة لإيقاف الخسائر واستراتيجيات توزيع متعددة العملات. على سبيل المثال، إذا كان معدل التمويل لعملة معينة سلبياً لمدة 5 أيام متتالية، فسيتم استبعادها من المحفظة.
في بيئات السوق المتطرفة، مثل التقلبات الكبيرة في مارس 2020، تمكنت استراتيجيات المراجحة الكمية من السيطرة على المخاطر بفعالية من خلال توزيع المراكز، وإعادة توازن المراكز بشكل ديناميكي. يؤكد الخبراء أن دعم النظام التقني أمر بالغ الأهمية، حيث يمكنه إصدار تنبيهات في الوقت المناسب والاستجابة بسرعة لتغيرات السوق.
بالمقارنة مع أدوات الاستثمار التقليدية، تعتبر استراتيجيات المراجحة الكمية نسخة محسنة من أدوات إدارة النقد. إنها توفر للمستثمرين المؤسسيين والعملاء ذوي القيمة الصافية العالية وسيلة فعالة لتعزيز العوائد في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية.
بشكل عام، فإن استراتيجيات المراجحة الكمية للعملات المشفرة تزداد تدريجياً كونها محور اهتمام المستثمرين بفضل استقرارها وقدرتها على التحكم في المخاطر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين عند النظر في اعتماد هذه الاستراتيجية أن يكونوا على دراية كاملة بآلية عملها والمخاطر المحتملة، وأن يتخذوا قرارات حكيمة بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MissingSats
· منذ 8 س
الثراء السريع يعتمد على الكمية
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainSauceMaster
· منذ 11 س
إنه معقد للغاية، سأستسلم.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SmartMoneyWallet
· منذ 11 س
8-10% فقط ليقولوا أن المخاطر منخفضة؟ من الواضح أنه خداع الناس لتحقيق الربح.
اتجاه جديد في المراجحة الكمية للتشفير: استراتيجيات مجموعة الفوري والدايم المنخفضة المخاطر والعالية العائد.
تحليل إمكانيات واستراتيجيات المراجحة الكمية في التشفير
مؤخراً، أثار ندوة عبر الإنترنت تناقش استراتيجيات المراجحة الكمية للعملات المشفرة اهتماماً واسعاً. شارك خبيران من صناعة إدارة الأصول رؤاهم العميقة حول هذه الطريقة الاستثمارية الناشئة.
تتمثل جوهر استراتيجية المراجحة الكمية في الاستفادة من الفارق السعري بين السوق الفوري والعقود الدائمة لتحقيق الأرباح. يقوم المستثمرون بشراء السوق الفوري مع بيع العقود الدائمة المكافئة، لتحقيق الحياد في السوق. تأتي العوائد الرئيسية لهذه الاستراتيجية من رسوم التمويل المدفوعة من قبل حاملي العقود الدائمة في وضع الشراء.
أشار الخبراء إلى أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تحقق عائدات سنوية تتراوح بين 20%-30% في السوق الصاعدة، وحتى في السوق الهابطة يمكن أن تحافظ على عائدات مستقرة تتراوح بين 8%-10%. تكمن ميزتها الكبرى في قدرتها على تجنب مخاطر تقلبات السوق، مما يوفر للمستثمرين خياراً منخفض المخاطر وعائدات مستقرة.
في العمليات المحددة، ينصح الخبراء باستخدام حساب ضمان موحد، ودمج إدارة الأموال بين السوق الفورية والعقود، لتبسيط عملية التشغيل وتقليل المخاطر. في الوقت نفسه، تعتبر آلية الدوران الديناميكية أيضًا مفتاحًا لضمان الاستقرار على المدى الطويل. من خلال مراقبة معدلات أموال العملات الرئيسية يوميًا، يتم تعديل تكوين المحفظة بشكل دوري لتحقيق أقصى قدر من العوائد وأدنى قدر من المخاطر.
بالنسبة للمخاطر المحتملة، ذكر الخبراء جانبين رئيسيين وهما تقلبات الفارق السعري ومعدل التمويل السلبي. لمواجهة هذه المخاطر، اتخذوا قواعد صارمة لإيقاف الخسائر واستراتيجيات توزيع متعددة العملات. على سبيل المثال، إذا كان معدل التمويل لعملة معينة سلبياً لمدة 5 أيام متتالية، فسيتم استبعادها من المحفظة.
في بيئات السوق المتطرفة، مثل التقلبات الكبيرة في مارس 2020، تمكنت استراتيجيات المراجحة الكمية من السيطرة على المخاطر بفعالية من خلال توزيع المراكز، وإعادة توازن المراكز بشكل ديناميكي. يؤكد الخبراء أن دعم النظام التقني أمر بالغ الأهمية، حيث يمكنه إصدار تنبيهات في الوقت المناسب والاستجابة بسرعة لتغيرات السوق.
بالمقارنة مع أدوات الاستثمار التقليدية، تعتبر استراتيجيات المراجحة الكمية نسخة محسنة من أدوات إدارة النقد. إنها توفر للمستثمرين المؤسسيين والعملاء ذوي القيمة الصافية العالية وسيلة فعالة لتعزيز العوائد في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية.
بشكل عام، فإن استراتيجيات المراجحة الكمية للعملات المشفرة تزداد تدريجياً كونها محور اهتمام المستثمرين بفضل استقرارها وقدرتها على التحكم في المخاطر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين عند النظر في اعتماد هذه الاستراتيجية أن يكونوا على دراية كاملة بآلية عملها والمخاطر المحتملة، وأن يتخذوا قرارات حكيمة بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر.