En el mercado de Activos Cripto, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la alta Fluctuación proporciona más oportunidades de trading para los traders. En comparación con las tendencias del mercado, los traders intentan obtener beneficios de las fluctuaciones de precios a corto plazo en lugar de mantener los activos a largo plazo. Como una de las estrategias de trading más comunes, el trading de Fluctuación requiere que los traders tengan la capacidad de realizar un análisis de mercado rápido, tomar decisiones decisivas y tener una estricta Gestión de riesgos.
Como comerciantes novatos, lo mejor que podemos hacer es combinar varios indicadores y combinar el análisis técnico y el análisis fundamental, mientras entendemos cómo participar en el mercado con la fluctuación. Esto nos permitirá mejorar la precisión de nuestras decisiones comerciales a través del aprendizaje y el comercio experimental. Este artículo presentará estrategias de negociación de fluctuación y 8 de los mejores indicadores comerciales para que los usuarios los consulten.
¿Qué es el comercio de Fluctuación?
El comercio de Fluctuación se refiere a la compra y venta de operaciones realizadas por los comerciantes cuando hay una Fluctuación significativa en los precios del mercado, con el objetivo de obtener ganancias al capturar Fluctuación de precios a corto plazo. Cuanto más rápido cambie el precio, mayor será la Fluctuación. Por el contrario, cuanto más lento cambie el precio, menor será la Fluctuación.
Los operadores de swing trade generalmente no mantienen activos a largo plazo, sino que entran y salen del mercado con frecuencia. Los operadores de swing trade compran activos en los puntos bajos de fluctuación y los venden en los puntos altos de fluctuación para aprovechar las fluctuaciones de precios. El swing trade puede ser parte del comercio intradía o de otras estrategias a corto plazo.
Características de la negociación de Fluctuación
1）En comparación con el trading de tendencias, la frecuencia de operación de Fluctuación es más alta
Los traders pueden realizar múltiples operaciones en un corto período de tiempo, ya sea durante varios días, horas o incluso minutos. Especialmente en la industria de Activos Cripto de alta volatilidad, los movimientos de AltCoin son significativos, y los Tenencias de los traders son cortos y rápidos.
2） Análisis técnico导向
Las operaciones de Fluctuación suelen depender de indicadores de Análisis técnico, como el índice de fuerza relativa (RSI), medias móviles, bandas de Bollinger, etc., para ayudar a los operadores a identificar mejor las oportunidades a corto plazo en el mercado.
3） Gestión de riesgos至关重要
Debido a la Fluctuación intensa de los precios del mercado, tanto el potencial de ganancia como el riesgo son altos. Los traders de Fluctuación necesitan seguir una estricta estrategia de Gestión de riesgos, que incluye establecer niveles de toma de ganancias y de stop-loss, entre otros aspectos.
También basado en las características mencionadas anteriormente, los comerciantes de fluctuación pueden obtener ganancias rápidamente en un corto período de tiempo, y tienen oportunidades de obtener ganancias tanto en un mercado alcista, bajista o lateral. Sin embargo, el comercio de fluctuación también conlleva altos riesgos y presiones psicológicas. Por lo general, requiere que los comerciantes sigan constantemente los cambios del mercado y tomen decisiones rápidas según las tendencias del mercado. Si la fluctuación del mercado supera bruscamente las expectativas y no se detiene la pérdida o se toma el beneficio a tiempo, las ganancias pueden evaporarse rápidamente e incluso generar pérdidas. Esto es especialmente cierto en el comercio de criptomonedas, donde la plataforma de negociación ofrece servicios de apalancamiento y contratos de futuros, lo que amplía tanto las ganancias como los riesgos.
Por lo tanto, los traders deben elegir una estrategia de negociación adecuada de fluctuación y combinar varios indicadores efectivos de negociación de fluctuación y medidas de gestión de riesgos para mejorar la tasa de éxito de acuerdo a su propia capacidad de tolerancia al riesgo y estilo de negociación.
8 principales indicadores de fluctuación de comercio
Al familiarizarse con varios indicadores de fluctuación de Fluctuación, los traders pueden tener una mejor comprensión de las tendencias del mercado y tomar decisiones rápidas en un mercado en constante cambio.
Estos indicadores proporcionan información de mercado desde diferentes perspectivas, incluyendo tendencias, volumen de comercio, impulso, etc. Esto permite una deducción más intuitiva y completa de los cambios de precios a corto plazo, ayudando a los operadores a determinar los puntos de entrada y salida. También puede ayudar a identificar el sentimiento del mercado y posibles puntos de inflexión, controlando el riesgo mediante la configuración de puntos de stop-loss y take-profit.
Los indicadores de comercio de fluctuación generalmente se pueden dividir en las siguientes categorías:
Indicador de tendencia
Los indicadores de tendencia se utilizan para identificar la dirección principal de la mercado y ayudar a los traders a determinar la tendencia de aumento o disminución de los precios. Los indicadores comunes incluyen: MA (MA), MACD.
Indicador de impulso
El indicador de impulso se utiliza para medir la velocidad y fuerza de los cambios de precios, ayudando a los operadores a determinar el estado de sobrecompra o sobrevendido del mercado, así como los posibles puntos de reversión. Algunos indicadores comunes incluyen el índice de fuerza relativa (RSI), el indicador Williams %R (WR) y el oscilador estocástico.
Indicador de volumen de comercio
El indicador de Volumen de comercio se utiliza para analizar los cambios en el volumen del mercado y ayuda a confirmar la fuerza o la posibilidad de una reversión de la tendencia. Los operadores pueden evaluar la validez de la fluctuación de precios. Los indicadores comunes incluyen el Volumen de comercio (Volume) y el Volumen de equilibrio (OBV).
Indicador de volatilidad
El indicador de volatilidad se utiliza para medir la volatilidad de los precios del mercado y ayudar a los operadores a identificar si el mercado está en un estado tranquilo o activo. Los indicadores comunes incluyen: bandas de Bollinger, rango verdadero promedio (ATR).
Índice de mezcla
El indicador mixto combina varios tipos de métodos de análisis para proporcionar un análisis de mercado multidimensional. Por ejemplo, el indicador de cambio de dirección parabólico (SAR, Parabolic SAR) combina el seguimiento de tendencias y el análisis de momentum para proporcionar señales de inversión de mercado.
A continuación se presentan los 8 mejores indicadores de fluctuación de trading.
1. Índice de fuerza relativa (RSI)
RSI se utiliza comúnmente para medir el estado de sobrecompra o sobreventa de un activo, con un rango de valores entre 0 y 100.
RSI > 70 generalmente se considera en estado de Sobrecomprado, lo que puede indicar una posible retroceso.
RSI < 30 se considera generalmente como un estado de Sobrevendido, lo que puede indicar un posible Rebote.
Es importante tener en cuenta que el RSI no es un indicador absoluto, y en una tendencia fuerte, el RSI puede mantenerse en niveles altos o bajos durante mucho tiempo.
(Fuente: Gate.io)
Como se muestra en el gráfico diario de BTC, durante finales de enero a mediados de marzo de este año, BTC inició una tendencia de mercado a la alza. A pesar de que el RSI del gráfico diario de BTC alcanzó los 80 en un momento dado, hubo pocas correcciones durante la subida y el impulso fue fuerte. Hasta mediados de marzo, después de mantenerse cerca de los 90 en el RSI del gráfico diario, finalmente se completó la reversión de la tendencia y comenzó a oscilar a la baja.
2. MA (MA)
MA suaviza los datos de precios calculando el precio promedio durante un período específico, lo que ayuda a los operadores a identificar y confirmar las tendencias del mercado. Los tipos principales incluyen:
Media móvil simple (SMA): Promedio aritmético simple de todos los precios en el período especificado.
Indicador MA (EMA): asigna mayor peso a los precios recientes y responde más rápidamente a los cambios del mercado.
Media móvil ponderada (MMP): Calcula el promedio según un peso personalizado.
Cuando el precio está por encima del MA, generalmente se considera una tendencia Subir.
Cuando el precio está por debajo del MA, generalmente se considera una tendencia bajista.
Cuando varias líneas de MA convergen, puede ser un indicio de que se avecina una gran Fluctuación.
MA a menudo se considera un nivel dinámico de soporte o resistencia. Cuando aparecen señales de cruce, como: MA a corto plazo cruzando MA a largo plazo, puede indicar un cambio de tendencia.
Como se muestra en la siguiente imagen, cuando la EMA de 9 días de BTC en el gráfico de 4 horas cruza por debajo de la EMA de 26 días, BTC entra en una tendencia de pump a corto plazo. Este punto de cruce se conoce como 'cruce de oro' y generalmente se considera una señal de compra. Por otro lado, cuando ocurre el cruce en sentido contrario, se conoce como 'cruce de la muerte' y generalmente se interpreta como una señal de venta.
(Fuente: Gate.io)
Sin embargo, es importante tener en cuenta que MA funciona mejor en tendencias del mercado, mientras que en mercados de rango, MA puede generar una gran cantidad de señales falsas. Por lo tanto, los operadores no deben depender únicamente de MA, sino combinarlo con otros indicadores técnicos como volumen para un análisis integral.
3. 布林带 (Bollinger Bands)
Las Bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger en la década de 1980 para medir la volatilidad del mercado y posibles rangos de precios.
La composición de la banda de Bollinger:
中轨：Normalmente es una MA simple de 20 periodos (SMA).
Banda superior: media móvil más dos desviaciones estándar.
La banda inferior: la banda media menos dos desviaciones estándar.
Las bandas de Bollinger son un indicador de fluctuación, el aumento del ancho de banda indica un aumento en la fluctuación, mientras que la disminución del ancho de banda indica una disminución en la fluctuación. Cuando las bandas de Bollinger se estrechan al extremo, generalmente indica que habrá una gran fluctuación.
En el mercado de Fluctuación, las Bandas de Bollinger pueden considerarse como una señal de "Sobrevendido" o "Sobrevendido":
El precio cercano o por encima de la banda superior puede indicar Sobrecomprado.
El precio cerca o rompiendo por debajo de la banda inferior podría indicar Sobrevendido.
Es importante tener en cuenta que las Bandas de Bollinger se comportan de manera diferente en los mercados de tendencia y en los mercados de oscilación. En un mercado de tendencia, el precio del activo puede mantenerse por un largo tiempo por encima o por debajo de las Bandas de Bollinger, por lo que no se debe considerar esto como una señal de "venta o compra" de manera simple.
Como se muestra en la siguiente imagen, gráfico de 4 horas de BTC, su PA ha estado fluctuando entre la banda inferior y la banda superior.
(Fuente: Gate.io)
4. Divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)
MACD está compuesto por dos líneas: la línea MACD (línea rápida) y la línea de señal (línea lenta), sus cruces y su relación con la línea cero pueden proporcionar señales de trading.
La línea MACD cruza por encima de la línea de señal: puede ser una señal de compra
Línea MACD cruza por debajo de la línea de señal: posiblemente una señal de venta
El histograma MACD pasa de negativo a positivo: puede indicar un aumento en el impulso de Subir
La divergencia entre el MACD y el precio puede indicar una reversión de la tendencia
Por ejemplo, como se muestra en el cuadro rojo en el gráfico diario de BTC, la línea MACD cruza la línea de señal y al mismo tiempo, el histograma MACD se convierte en un valor positivo. En este momento, el impulso de pump de BTC se fortalece y continúa bombear.
(Fuente: Gate.io)
5. Volumen de comercio (Volume)
Aunque el Volumen de comercio no es un indicador técnico complicado, es extremadamente importante y puede validar la fuerza de PA.
El aumento de precios acompañado de un aumento en el volumen: generalmente se considera una tendencia de subida fuerte
La caída de precios acompañada de un aumento en el volumen: puede indicar una fuerte presión de venta
Volumen bajo mientras los precios cambian: puede indicar una falta de sostenibilidad en la tendencia
El volumen ha aumentado repentinamente: puede indicar un punto de inflexión importante en el mercado
Al observar el gráfico diario de BTC, se observa que después de varias aumentos significativos del volumen, el precio de BTC ha experimentado una Fluctuación intensa.
(Fuente: Gate.io)
6. Oscilador estocástico（Stochastic Oscillator）
El oscilador estocástico es un indicador de impulso que consta de las líneas %K y %D, utilizado para determinar la posición del precio en un cierto período de tiempo. Funciona de manera similar al indicador RSI, pero con un cálculo diferente.
La línea %K que cruza por encima de la línea %D puede ser una señal de compra
La línea %K por debajo de la línea %D: puede ser una señal de venta
Valor del indicador superior a 80: Posible sobrecompra
指标值低于 20：可能Sobrevendido
(Fuente: Gate.io)
Como se muestra en el gráfico anterior, en el gráfico diario de BTC, cuando el oscilador estocástico cae por debajo de 20 varias veces, BTC también está en un fondo temporal correspondiente, lo que indica una sobreventa en el mercado y la necesidad de un Rebote. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el oscilador estocástico es una herramienta útil, no es infalible, y los traders deben combinarlo con otros indicadores de análisis técnico y fundamentales para mejorar la precisión de sus juicios.
7. Retracción de Fibonacci (Fibonacci Retracement)
El retroceso de Fibonacci se basa en la secuencia de Fibonacci y se utiliza para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Los niveles de retroceso comúnmente utilizados incluyen el 23,6%, 38,2%, 50% y el 61,8%.
En una tendencia Subir, estos niveles pueden convertirse en niveles de soporte de retroceso.
En una tendencia a la baja, estos niveles pueden convertirse en resistencia para el Rebote.
Por ejemplo, en la reciente Gran caída de BTC, el precio cayó de 70,018 dólares a 49,116 dólares. Según los niveles comunes de Fibonacci, BTC ha encontrado soporte en el 38.2% en múltiples ocasiones durante el Rebote posterior, y el 61.8% se ha convertido en una resistencia para el Rebote.
(Fuente: Tradingview)
8. Rango verdadero promedio (ATR)
ATR es un indicador de Fluctuación desarrollado por J. Welles Wilder Jr. que mide el rango medio de Fluctuación de un activo durante un período de tiempo específico, sin tener en cuenta la dirección del precio, y puede ayudar a los operadores a establecer niveles de stop loss y objetivos de precio.
Alto valor de ATR: indica alta volatilidad, lo que puede sugerir un punto de inflexión o una ruptura importante en el mercado
Valor ATR bajo: indica baja volatilidad, lo que puede indicar consolidación o el posible fin de la tendencia
Para configurar el stop loss: por ejemplo, puede establecer el stop loss fuera de 2 veces el ATR del precio de sumar
(Fuente: Gate.io)
Por ejemplo, el precio actual de BTC es de 58.500 dólares estadounidenses y el ATR diario de la vela es de 2470, lo que significa que la fluctuación diaria del precio de BTC es de alrededor de 2470 dólares estadounidenses. En este momento, el punto de stop loss se puede establecer en la posición de sumar precio menos el doble del ATR, que es de alrededor de 53560 dólares estadounidenses (58500-2470*2).
Conclusión
En general, los indicadores de trading de Fluctuación proporcionan una base sólida para el Análisis técnico de Fluctuación, pero su uso efectivo requiere una comprensión profunda del mercado, aprendizaje continuo y una estricta Gestión de riesgos. Como trader, es mejor utilizar varios indicadores de forma integral, verificar las señales entre sí y establecer parámetros personalizados de acuerdo con su propio riesgo de trading, optimizando continuamente la estrategia de trading. Al mismo tiempo, los traders también deben ajustar de forma flexible su lógica de trading teniendo en cuenta el análisis fundamental, la dinámica del mercado, etc.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
8 de los mejores indicadores de trading
En el mercado de Activos Cripto, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la alta Fluctuación proporciona más oportunidades de trading para los traders. En comparación con las tendencias del mercado, los traders intentan obtener beneficios de las fluctuaciones de precios a corto plazo en lugar de mantener los activos a largo plazo. Como una de las estrategias de trading más comunes, el trading de Fluctuación requiere que los traders tengan la capacidad de realizar un análisis de mercado rápido, tomar decisiones decisivas y tener una estricta Gestión de riesgos.
Como comerciantes novatos, lo mejor que podemos hacer es combinar varios indicadores y combinar el análisis técnico y el análisis fundamental, mientras entendemos cómo participar en el mercado con la fluctuación. Esto nos permitirá mejorar la precisión de nuestras decisiones comerciales a través del aprendizaje y el comercio experimental. Este artículo presentará estrategias de negociación de fluctuación y 8 de los mejores indicadores comerciales para que los usuarios los consulten.
¿Qué es el comercio de Fluctuación?
El comercio de Fluctuación se refiere a la compra y venta de operaciones realizadas por los comerciantes cuando hay una Fluctuación significativa en los precios del mercado, con el objetivo de obtener ganancias al capturar Fluctuación de precios a corto plazo. Cuanto más rápido cambie el precio, mayor será la Fluctuación. Por el contrario, cuanto más lento cambie el precio, menor será la Fluctuación.
Los operadores de swing trade generalmente no mantienen activos a largo plazo, sino que entran y salen del mercado con frecuencia. Los operadores de swing trade compran activos en los puntos bajos de fluctuación y los venden en los puntos altos de fluctuación para aprovechar las fluctuaciones de precios. El swing trade puede ser parte del comercio intradía o de otras estrategias a corto plazo.
Características de la negociación de Fluctuación
1）En comparación con el trading de tendencias, la frecuencia de operación de Fluctuación es más alta
Los traders pueden realizar múltiples operaciones en un corto período de tiempo, ya sea durante varios días, horas o incluso minutos. Especialmente en la industria de Activos Cripto de alta volatilidad, los movimientos de AltCoin son significativos, y los Tenencias de los traders son cortos y rápidos.
2） Análisis técnico导向
Las operaciones de Fluctuación suelen depender de indicadores de Análisis técnico, como el índice de fuerza relativa (RSI), medias móviles, bandas de Bollinger, etc., para ayudar a los operadores a identificar mejor las oportunidades a corto plazo en el mercado.
3） Gestión de riesgos至关重要
Debido a la Fluctuación intensa de los precios del mercado, tanto el potencial de ganancia como el riesgo son altos. Los traders de Fluctuación necesitan seguir una estricta estrategia de Gestión de riesgos, que incluye establecer niveles de toma de ganancias y de stop-loss, entre otros aspectos.
También basado en las características mencionadas anteriormente, los comerciantes de fluctuación pueden obtener ganancias rápidamente en un corto período de tiempo, y tienen oportunidades de obtener ganancias tanto en un mercado alcista, bajista o lateral. Sin embargo, el comercio de fluctuación también conlleva altos riesgos y presiones psicológicas. Por lo general, requiere que los comerciantes sigan constantemente los cambios del mercado y tomen decisiones rápidas según las tendencias del mercado. Si la fluctuación del mercado supera bruscamente las expectativas y no se detiene la pérdida o se toma el beneficio a tiempo, las ganancias pueden evaporarse rápidamente e incluso generar pérdidas. Esto es especialmente cierto en el comercio de criptomonedas, donde la plataforma de negociación ofrece servicios de apalancamiento y contratos de futuros, lo que amplía tanto las ganancias como los riesgos.
Por lo tanto, los traders deben elegir una estrategia de negociación adecuada de fluctuación y combinar varios indicadores efectivos de negociación de fluctuación y medidas de gestión de riesgos para mejorar la tasa de éxito de acuerdo a su propia capacidad de tolerancia al riesgo y estilo de negociación.
8 principales indicadores de fluctuación de comercio
Al familiarizarse con varios indicadores de fluctuación de Fluctuación, los traders pueden tener una mejor comprensión de las tendencias del mercado y tomar decisiones rápidas en un mercado en constante cambio.
Estos indicadores proporcionan información de mercado desde diferentes perspectivas, incluyendo tendencias, volumen de comercio, impulso, etc. Esto permite una deducción más intuitiva y completa de los cambios de precios a corto plazo, ayudando a los operadores a determinar los puntos de entrada y salida. También puede ayudar a identificar el sentimiento del mercado y posibles puntos de inflexión, controlando el riesgo mediante la configuración de puntos de stop-loss y take-profit.
Los indicadores de comercio de fluctuación generalmente se pueden dividir en las siguientes categorías:
Los indicadores de tendencia se utilizan para identificar la dirección principal de la mercado y ayudar a los traders a determinar la tendencia de aumento o disminución de los precios. Los indicadores comunes incluyen: MA (MA), MACD.
El indicador de impulso se utiliza para medir la velocidad y fuerza de los cambios de precios, ayudando a los operadores a determinar el estado de sobrecompra o sobrevendido del mercado, así como los posibles puntos de reversión. Algunos indicadores comunes incluyen el índice de fuerza relativa (RSI), el indicador Williams %R (WR) y el oscilador estocástico.
El indicador de Volumen de comercio se utiliza para analizar los cambios en el volumen del mercado y ayuda a confirmar la fuerza o la posibilidad de una reversión de la tendencia. Los operadores pueden evaluar la validez de la fluctuación de precios. Los indicadores comunes incluyen el Volumen de comercio (Volume) y el Volumen de equilibrio (OBV).
El indicador de volatilidad se utiliza para medir la volatilidad de los precios del mercado y ayudar a los operadores a identificar si el mercado está en un estado tranquilo o activo. Los indicadores comunes incluyen: bandas de Bollinger, rango verdadero promedio (ATR).
El indicador mixto combina varios tipos de métodos de análisis para proporcionar un análisis de mercado multidimensional. Por ejemplo, el indicador de cambio de dirección parabólico (SAR, Parabolic SAR) combina el seguimiento de tendencias y el análisis de momentum para proporcionar señales de inversión de mercado.
A continuación se presentan los 8 mejores indicadores de fluctuación de trading.
1. Índice de fuerza relativa (RSI)
RSI se utiliza comúnmente para medir el estado de sobrecompra o sobreventa de un activo, con un rango de valores entre 0 y 100.
Es importante tener en cuenta que el RSI no es un indicador absoluto, y en una tendencia fuerte, el RSI puede mantenerse en niveles altos o bajos durante mucho tiempo.
Como se muestra en el gráfico diario de BTC, durante finales de enero a mediados de marzo de este año, BTC inició una tendencia de mercado a la alza. A pesar de que el RSI del gráfico diario de BTC alcanzó los 80 en un momento dado, hubo pocas correcciones durante la subida y el impulso fue fuerte. Hasta mediados de marzo, después de mantenerse cerca de los 90 en el RSI del gráfico diario, finalmente se completó la reversión de la tendencia y comenzó a oscilar a la baja.
2. MA (MA)
MA suaviza los datos de precios calculando el precio promedio durante un período específico, lo que ayuda a los operadores a identificar y confirmar las tendencias del mercado. Los tipos principales incluyen:
Media móvil simple (SMA): Promedio aritmético simple de todos los precios en el período especificado.
Indicador MA (EMA): asigna mayor peso a los precios recientes y responde más rápidamente a los cambios del mercado.
Media móvil ponderada (MMP): Calcula el promedio según un peso personalizado.
MA a menudo se considera un nivel dinámico de soporte o resistencia. Cuando aparecen señales de cruce, como: MA a corto plazo cruzando MA a largo plazo, puede indicar un cambio de tendencia.
Como se muestra en la siguiente imagen, cuando la EMA de 9 días de BTC en el gráfico de 4 horas cruza por debajo de la EMA de 26 días, BTC entra en una tendencia de pump a corto plazo. Este punto de cruce se conoce como 'cruce de oro' y generalmente se considera una señal de compra. Por otro lado, cuando ocurre el cruce en sentido contrario, se conoce como 'cruce de la muerte' y generalmente se interpreta como una señal de venta.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que MA funciona mejor en tendencias del mercado, mientras que en mercados de rango, MA puede generar una gran cantidad de señales falsas. Por lo tanto, los operadores no deben depender únicamente de MA, sino combinarlo con otros indicadores técnicos como volumen para un análisis integral.
3. 布林带 (Bollinger Bands)
Las Bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger en la década de 1980 para medir la volatilidad del mercado y posibles rangos de precios.
La composición de la banda de Bollinger:
中轨：Normalmente es una MA simple de 20 periodos (SMA).
Banda superior: media móvil más dos desviaciones estándar.
La banda inferior: la banda media menos dos desviaciones estándar.
Las bandas de Bollinger son un indicador de fluctuación, el aumento del ancho de banda indica un aumento en la fluctuación, mientras que la disminución del ancho de banda indica una disminución en la fluctuación. Cuando las bandas de Bollinger se estrechan al extremo, generalmente indica que habrá una gran fluctuación.
En el mercado de Fluctuación, las Bandas de Bollinger pueden considerarse como una señal de "Sobrevendido" o "Sobrevendido":
Es importante tener en cuenta que las Bandas de Bollinger se comportan de manera diferente en los mercados de tendencia y en los mercados de oscilación. En un mercado de tendencia, el precio del activo puede mantenerse por un largo tiempo por encima o por debajo de las Bandas de Bollinger, por lo que no se debe considerar esto como una señal de "venta o compra" de manera simple.
Como se muestra en la siguiente imagen, gráfico de 4 horas de BTC, su PA ha estado fluctuando entre la banda inferior y la banda superior.
4. Divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)
MACD está compuesto por dos líneas: la línea MACD (línea rápida) y la línea de señal (línea lenta), sus cruces y su relación con la línea cero pueden proporcionar señales de trading.
Por ejemplo, como se muestra en el cuadro rojo en el gráfico diario de BTC, la línea MACD cruza la línea de señal y al mismo tiempo, el histograma MACD se convierte en un valor positivo. En este momento, el impulso de pump de BTC se fortalece y continúa bombear.
5. Volumen de comercio (Volume)
Aunque el Volumen de comercio no es un indicador técnico complicado, es extremadamente importante y puede validar la fuerza de PA.
Al observar el gráfico diario de BTC, se observa que después de varias aumentos significativos del volumen, el precio de BTC ha experimentado una Fluctuación intensa.
6. Oscilador estocástico（Stochastic Oscillator）
El oscilador estocástico es un indicador de impulso que consta de las líneas %K y %D, utilizado para determinar la posición del precio en un cierto período de tiempo. Funciona de manera similar al indicador RSI, pero con un cálculo diferente.
Como se muestra en el gráfico anterior, en el gráfico diario de BTC, cuando el oscilador estocástico cae por debajo de 20 varias veces, BTC también está en un fondo temporal correspondiente, lo que indica una sobreventa en el mercado y la necesidad de un Rebote. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el oscilador estocástico es una herramienta útil, no es infalible, y los traders deben combinarlo con otros indicadores de análisis técnico y fundamentales para mejorar la precisión de sus juicios.
7. Retracción de Fibonacci (Fibonacci Retracement)
El retroceso de Fibonacci se basa en la secuencia de Fibonacci y se utiliza para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Los niveles de retroceso comúnmente utilizados incluyen el 23,6%, 38,2%, 50% y el 61,8%.
Por ejemplo, en la reciente Gran caída de BTC, el precio cayó de 70,018 dólares a 49,116 dólares. Según los niveles comunes de Fibonacci, BTC ha encontrado soporte en el 38.2% en múltiples ocasiones durante el Rebote posterior, y el 61.8% se ha convertido en una resistencia para el Rebote.
8. Rango verdadero promedio (ATR)
ATR es un indicador de Fluctuación desarrollado por J. Welles Wilder Jr. que mide el rango medio de Fluctuación de un activo durante un período de tiempo específico, sin tener en cuenta la dirección del precio, y puede ayudar a los operadores a establecer niveles de stop loss y objetivos de precio.
Por ejemplo, el precio actual de BTC es de 58.500 dólares estadounidenses y el ATR diario de la vela es de 2470, lo que significa que la fluctuación diaria del precio de BTC es de alrededor de 2470 dólares estadounidenses. En este momento, el punto de stop loss se puede establecer en la posición de sumar precio menos el doble del ATR, que es de alrededor de 53560 dólares estadounidenses (58500-2470*2).
Conclusión
En general, los indicadores de trading de Fluctuación proporcionan una base sólida para el Análisis técnico de Fluctuación, pero su uso efectivo requiere una comprensión profunda del mercado, aprendizaje continuo y una estricta Gestión de riesgos. Como trader, es mejor utilizar varios indicadores de forma integral, verificar las señales entre sí y establecer parámetros personalizados de acuerdo con su propio riesgo de trading, optimizando continuamente la estrategia de trading. Al mismo tiempo, los traders también deben ajustar de forma flexible su lógica de trading teniendo en cuenta el análisis fundamental, la dinámica del mercado, etc.