Análisis de estrategias de inversión en Memecoins

Las memecoins, como una pequeña parte de una cartera de criptomonedas, tienen un valor de inversión único. Este artículo analizará las estrategias de inversión en memecoins desde múltiples perspectivas.

Efecto Beta

Algunas memecoins tienen un alto valor beta respecto a los activos Layer 1 (L1), lo que puede proporcionar un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin utilizar apalancamiento. Tomando a BONK como ejemplo, cuando su beta de 30 días supera la beta rodante de 90 días, a menudo se observa un aumento significativo.

La explosión de BONK suele ocurrir al mismo tiempo que SOL sube más del 5% en una semana. En este caso, la tasa de retorno promedio de BONK es la siguiente:

• 1 semana rendimiento promedio 26%
• 30 días de rendimiento promedio 141%
• Retorno promedio de 60 días 512%

Es importante notar que en aproximadamente 1/3 de los casos, BONK realmente caerá, lo que indica que el rendimiento de SOL no puede garantizar completamente el excelente rendimiento de BONK.

La correlación entre BONK y SOL suele ser alta, pero durante los períodos en que BONK se destaca, esta correlación a menudo se debilita.

Análisis de datos en la cadena

A través del análisis de datos en la cadena, se puede entender la calidad y la creencia de la base de titulares de memecoin. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:

1. Tasa de crecimiento de 90 días de los poseedores de Token
2. Mediana y promedio de tenencia
3. Proporción de poseedores con más de $1000 y $100,000
4. Grandes tenedores ( han mantenido una tasa de retención de >$100k)
5. Flujo neto de entrada/salida de grandes tenedores en un intercambio descentralizado

Estos indicadores ayudan a evaluar el potencial de los memecoins y el grado de creencia de los poseedores.

Otras consideraciones

Además de los datos en la cadena, también se debe prestar atención a:

• Liquidez de transacciones
• Ha experimentado múltiples grandes retrocesos
• El volumen de contratos no liquidados ( para el Token ) listado en plataformas de negociación principales.

Factores comunitarios y de fe

El éxito de memecoin depende en gran medida del poder y la fe de su comunidad. Debe prestarse atención a:

• Narrativa que resuena y eslóganes comunitarios
• La fuerte creencia y el sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
• Liderazgo comunitario y habilidades de coordinación
• Grado de fusión con la cultura
• Estrategias de promoción en redes sociales, como TikTok, etc.

Evaluación de valor

Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede hacer a través de los siguientes métodos:

1. Tasa MVRV: cuando MVRV < 1, puede estar cerca de un mínimo local.
2. Indicador de momentum:
   • RSI: por debajo de 30 puede estar sobrevendido, por encima de 70 puede estar sobrecomprado
   • Media móvil: análisis de la posición del precio respecto a la media móvil clave
3. Tendencias de búsqueda de Google: comprender los cambios en el interés público

Entorno macroeconómico

Las memecoins son muy sensibles a las condiciones de liquidez y a la aversión al riesgo. Un entorno macroeconómico favorable es clave para invertir con éxito en memecoins.

Conclusión

Invertir en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluidos los efectos beta, los datos en cadena, la fuerza de la comunidad, la evaluación del valor y el entorno macroeconómico, entre otros. A pesar de esto, las memecoins siguen siendo activos de alto riesgo, y los inversores deben proceder con precaución y controlar adecuadamente el riesgo.