A principios de 2023, uno de mis alumnos sumó con un capital de 2000 dólares, en ese momento el mercado acababa de pasar por el valle tras el colapso de FTX, con el BTC rondando los 16,000 dólares. Como un "novato" con 2 años de experiencia en observación pero sin posición pesada, ayudé al alumno a establecer tres principios:

1. Control de posiciones: el capital se divide en 5 partes, 40% en criptomonedas principales, 30% en cadenas de bloques Layer 1, 20% en líderes de pista, 10% en contratos de alto riesgo
2. Filtrado de información: solo seguir la lista de listados de Coinbase/Kraken y los proyectos con inversiones de las mejores VC.
3. Disciplina emocional: detener pérdidas inmediatamente si la caída diaria supera el 15%, retirar el 50% de las ganancias. Primera fase: capturar el punto de inflexión del mercado (1 mes). Operaciones clave: - Posición pesada del 40% en 16,500 dólares para construir BTC, construcción sincronizada de ETH (en ese momento, la fusión de ETH se había completado hace poco). - Descubrir la expectativa de airdrop de ARB, usar el 10% de los fondos para construir a 1.2 dólares y salir a 2.4 dólares (2 veces). - Participar en la nueva emisión de SUI a través de Coinlist, liquidar 5 veces en la apertura.
Resultado: el capital creció a 8000U, los principales ingresos provienen de la compra precisa en el fondo + los dividendos de nuevas emisiones Fase dos: apuesta a la rotación de sectores (1 mes)
Cambios en el mercado: - BTC supera los 25,000 dólares, lo que desencadena la temporada de altcoins, surgimiento de la narrativa AI+cripto - Enfoque clave: - 30% de posición pesada en FET (0.18→0.45 dólares) - 20% en RNDR (concepto de poder de cómputo GPU, 1.2→2.8 dólares) - Usar ganancias para acumular ORDI (primer token BRC20) a 0.3 dólares, salida a 1.2 dólares
Evento de gestión de riesgos: - Debido al repentino aumento de LUNC, se perdió un 20% en 5 minutos, se ejecutó inmediatamente la disciplina de stop-loss. Resultado: la cuenta superó los 20,000 U, la estrategia de rotación de activos fue efectiva.
Tercera etapa: Sprint de apalancamiento de contratos (fase de alto riesgo) Oportunidades especiales: - La crisis bancaria en EE. UU. provoca un aumento diario de más del 30% en BTC, evaluando el sentimiento FOMO del mercado - Sacar el 50% de los fondos (10,000 U) para hacer contratos perpetuos de BTC: - Abrir una posición larga de 3x a 28,000 dólares, cerrar a 35,000 dólares (+75%) - Al retroceder a 33,000 dólares, hacer un largo de 5x, tomar ganancias a 42,000 dólares (+135%) - Al mismo tiempo, emboscar el pool de liquidez temprana del meme coin PEPE, obteniendo un rendimiento de 8x.
Resultado: después de 3 meses, el saldo de la cuenta alcanzó 53,000 U, y los ingresos de la última semana representaron el 60% del total.
Resumen de experiencias clave :
1. β rendimiento > α rendimiento: 80% de las ganancias provienen del aumento de BTC/ETH, elegir el ciclo de mercado correcto es más importante que elegir la moneda.
2. Monetización de la diferencia de información: Los beneficios de la nueva emisión de SUI son el primer trampolín para el crecimiento del capital.
3. Apalancamiento en condiciones extremas: Utilizar contratos solo cuando el mercado muestre una tendencia clara y no exceder 5 veces.
4. Disciplina de retiro: retirar inmediatamente el 30% de las ganancias al alcanzar 50,000 U.
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