Lecciones dolorosas en el comercio de Activos Cripto: cómo perdí 1,7 millones de dólares

En el mercado de Activos Cripto, la mayoría de las personas prefieren presumir de su éxito, pero son pocos los que están dispuestos a compartir sus experiencias de fracaso. Sin embargo, mi éxito en este mercado se debe en gran medida a las lecciones aprendidas de pérdidas significativas. Incluso en el ciclo de mercado actual, he experimentado varios fracasos, y estas experiencias me recuerdan una vez más que convertirse en un inversor exitoso requiere seguir algunos principios clave.

Hoy, quiero centrarme en las pérdidas significativas que he enfrentado en mi carrera en Activos Cripto. Estas pérdidas representan mis mayores errores y me han hecho darme cuenta de los "hoyos" en los que he caído repetidamente en el mercado. La razón por la que he podido convertirme en un inversor rentable se debe en gran medida a esa devastadora experiencia de 2021. Incluso en este ciclo actual, he tenido algunas operaciones que no salieron como esperaba, pero son esos fracasos los que me permiten estar más tranquilo en los futuros ciclos de mercado, especialmente en la próxima ronda de un mercado alcista de monedas alternativas.

Ignorar señales de riesgo del mercado

Debo hablar sobre la mayor pérdida que enfrenté en el mercado de Activos Cripto: un proyecto de moneda estable basado en algoritmos. Esta experiencia me hizo comprender profundamente la importancia del problema psicológico de inversión conocido como "sesgo de posición". El "sesgo de posición" se refiere a la tendencia de creer que los fundamentos de un activo están mejorando cuando se tiene una gran posición en él y se observa que su precio sigue aumentando. Sin embargo, esta creencia a menudo no se basa en un análisis objetivo de los fundamentos, sino simplemente en la ilusión que produce el aumento de precio. En otras palabras, es posible que confunda el aumento de precio como una prueba de que los fundamentos están mejorando.

Fue este sesgo en la posición el que me hizo ignorar muchas señales de advertencia potenciales, y estas señales en realidad indicaban que los fundamentos del proyecto estaban fallando gradualmente. En ese momento, me di cuenta de que, aunque monedas estables algorítmicas como estas son valiosas, ya que son escalables y descentralizadas, desafortunadamente, esto también conlleva el riesgo de desacoplamiento.

A pesar de que en ese momento tenía una actitud optimista hacia el proyecto y poseía una gran cantidad de monedas relacionadas, también era consciente de que existía el riesgo de "desacoplamiento". Sin embargo, subestimé la probabilidad real de este riesgo, incluso lo consideré un evento de muy baja probabilidad, por lo que no tomé ninguna acción, o más bien, no actué a tiempo.

Cuando el precio de la moneda estable del proyecto cayó a 0.96 dólares, el mercado ya mostraba claros signos de crisis. Debería haber reducido inmediatamente al menos el 50% de mi posición para evitar riesgos. Pero debido a la "sesgo de posición", elegí ignorar estas señales de advertencia, y esta falacia psicológica me costó un alto precio. Todos sabemos lo que sucedió después. Una vez que la moneda estable comenzó a desvincularse, el valor del token del proyecto finalmente cayó a cero.

La enorme pérdida de 2021 tuvo un impacto severo en mi cartera de inversiones, pero también se convirtió en un punto de inflexión importante en mi carrera de inversión. De hecho, a principios de 2021, obtuve enormes ganancias a través de la inversión en ciertos activos cripto. Compré una unidad entera en 2019 por 5000 dólares, luego multiplicé esa inversión a 500,000 dólares, y en el mercado alcista creció aún más a más de un millón de dólares en riqueza. Sin embargo, para 2022, debido a la volatilidad extrema del mercado, mis activos se redujeron de un millón de dólares a solo unos miles de dólares. Esta experiencia, de una riqueza que cambia la vida a una reducción drástica, es dolorosa, y la discrepancia psicológica es difícil de describir.

Estoy convencido de que sin haber experimentado el duro golpe del mercado, no es posible crecer verdaderamente como un excelente inversor. Si estás pasando por pérdidas similares, recuerda que aunque en este momento puede que no veas el lado positivo, estas experiencias te harán más fuerte y más inteligente.

Esta es también la razón por la que decidí hacer este video hoy. En lugar de hablar sobre esos retornos de inversión de 10, 50 o incluso 100 veces, es mejor concentrarse en discutir mis fracasos, ya que las lecciones que se derivan de esos fracasos son las que realmente tienen valor. Mi objetivo es ayudarte a convertirte en un mejor inversor, y aprender a extraer lecciones de los errores es clave para alcanzar ese objetivo. Esta es también la razón por la que hoy puedo tener éxito: porque aprendo constantemente de mis fracasos.

Falta de una estrategia de stop loss clara

Mi segundo error es no tener una estrategia de stop loss clara. Creo que este es un problema común para muchos inversores, especialmente en situaciones de alta volatilidad en el mercado de criptomonedas.

Permíteme tomar un activo cripto como ejemplo. Durante este período, tengo una posición considerable en dicha moneda, pero lamentablemente, no establecí una estrategia de stop loss efectiva para ella. Esta mañana, al revisar mi cartera, descubrí que el valor de ese activo se había reducido a unos pocos centavos, cuando anteriormente había sido una de mis mayores inversiones en el mercado.

Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que la tendencia de precios de ese activo ya había emitido señales de advertencia. Después del primer pico, el precio comenzó a entrar en una serie de máximos y mínimos más bajos, con una clara desaceleración en el impulso. Aunque técnicamente el precio todavía estaba por encima de la media móvil en ese momento, cuando cayó por primera vez por debajo de ella, esto debería haber despertado mi alta alerta; sin embargo, elegí ignorar esta señal hasta que el precio cayó aún más. Desde el gráfico diario, también tuve varios días e incluso semanas para actuar, pero no establecí un stop loss a tiempo.

Para las monedas que se mantienen a largo plazo, generalmente no establezco un stop loss del 100%, sino que ajusto el porcentaje de stop loss según los fundamentos de la moneda y mi período de inversión. Por ejemplo, para el comercio a corto plazo, estableceré un stop loss estricto, mientras que para las inversiones a largo plazo, podría permitir una caída del 50%. Sin embargo, en este caso, al menos debería reducir a la mitad la posición, porque incluso si pierdo la recuperación, puedo volver a entrar cuando mejore la tendencia de precios.

Por lo tanto, ya sea que se trate de operaciones a corto o largo plazo, establecer un stop loss es crucial. Puedes determinar niveles clave de soporte y resistencia basándote en marcos de tiempo altos ( como semanal o mensual ), como referencia para el stop loss. Por ejemplo, el nivel clave de soporte de un activo encriptación popular en la actualidad está en 175 dólares, si el precio cae por debajo de este nivel, comenzaré a preocuparme. Del mismo modo, el soporte clave de un activo encriptación líder en el mercado podría estar en 75K. Incluso si estos niveles no necesariamente serán alcanzados, establecer un stop loss por adelantado puede ayudarnos a tomar medidas oportunas cuando ocurren cambios significativos en el mercado.

Para ejecutar mejor la estrategia de stop loss, sugiero combinar varios indicadores técnicos, como las medias móviles, el índice de fuerza relativa ( RSI ), etc., para mejorar la precisión de la estrategia. Cuando se activa un indicador en un marco de tiempo alto, se puede cambiar a un marco de tiempo bajo (, como el diario o el horario ), para un análisis más profundo de la tendencia de precios, lo que permite decidir si ejecutar el stop loss.

Además, también quiero compartir un consejo práctico, que es establecer alertas de precios en la plataforma de intercambio. Al hacer clic con el botón derecho en la línea de media móvil o en niveles de soporte clave y agregar una alerta, puedes recibir notificaciones cuando el precio alcance niveles críticos, lo que te permite actuar a tiempo. De esta manera, no te darás cuenta de que el activo ha caído drásticamente después de haber estado fuera del mercado durante mucho tiempo.

Por último, quiero recordarles que la estrategia de stop-loss no es solo técnica, sino que también puede ser fundamental. Por ejemplo, el colapso de un proyecto de moneda estable basado en algoritmos es un caso típico de fallo fundamental. Cuando el mercado cambia de preferencia al riesgo a aversión al riesgo, los cambios fundamentales también pueden servir como base para el stop-loss. Por lo tanto, ya sean señales técnicas o cambios fundamentales, debemos mantenernos alerta y ajustar nuestras estrategias de inversión a tiempo.

Este es un ejemplo en el que hice un poco mejor en la estrategia de stop loss, permíteme usar un cierto proyecto de Activos Cripto como ejemplo. Al principio, mis operaciones fueron muy exitosas. Compré en la comunidad a un precio de 0.014 dólares, y luego subió a 0.06 dólares.

En ese momento, la tendencia de su precio mostraba una clara tendencia al alza. Desde un punto de vista técnico, mientras esta tendencia se mantenga, la situación del mercado es favorable. Sin embargo, la situación cambió cuando se rompió la tendencia. Cuando el precio cayó por debajo de la línea de tendencia y de la media móvil, ambas señales indicaron que el impulso del mercado estaba cambiando. Estas señales deberían haber llamado mi atención, pero en ese momento estaba demasiado optimista, pensando que podría ser solo una falsa ruptura, por lo que no tomé medidas de inmediato.

Sin embargo, en los días siguientes, la tendencia de precios se deterioró aún más. El mercado experimentó una serie de retrocesos, y los precios no lograron volver a superar los niveles clave de soporte y resistencia. Posteriormente, el rebote de precios fracasó y finalmente cayó por debajo de los mínimos anteriores. Durante todo el proceso, el mercado en realidad emitió hasta 6 señales de stop loss. Estas señales incluyen la ruptura de líneas de tendencia, la pérdida de niveles de soporte y la falla total de la estructura.

Aquí he adoptado un enfoque de stop loss gradual. Por ejemplo, cuando el precio rompe la línea de tendencia por primera vez, reduzco un 10% de mi posición; cuando se pierde el nivel de soporte, reduzco nuevamente un 10%; y cuando la estructura de precios colapsa por completo, reduzco aún más la posición. Esta estrategia de stop loss gradual me permite disminuir el riesgo progresivamente en una caída del mercado, en lugar de liquidar todo de una vez. La ventaja de este método es que, incluso si el mercado rebota, todavía puedo mantener parte de mi posición y reentrar cuando la tendencia se restaura.

Por supuesto, no todos los tipos de moneda respetarán los niveles de soporte y resistencia en el análisis técnico. En algunos casos, el mercado puede atravesar directamente estos niveles clave, impidiéndote reaccionar a tiempo. Pero en la mayoría de los casos, si el mercado emite señales claras de cambio de tendencia, siempre es prudente actuar de acuerdo con el plan previamente establecido.

No me opongo a aquellos que invierten basándose en fundamentos a largo plazo y no establecen stop-loss. Si tu plan es mantener un activo a largo plazo y estás dispuesto a aceptar el riesgo de que podría llegar a cero, esa también es una estrategia. Pero la clave es que debes reconocer claramente las consecuencias de esta elección. Si decides no establecer un stop-loss, debes estar preparado psicológicamente para la posibilidad de perder toda tu inversión.

Yo también he tenido experiencias similares, como invertir en ciertos tokens de interés. En ese momento, mi plan era "o se va a cero, o se dispara". Aunque al final estas monedas se fueron a cero, como tenía un plan claro de antemano, pude aceptar el resultado con tranquilidad.

Independientemente de la estrategia que se adopte, lo más importante es tener un plan claro. Incluso si este plan es "Estoy dispuesto a asumir todas las pérdidas", es mucho mejor que no tener ningún plan. Las inversiones sin un plan a menudo conducen a decisiones emocionales, y esta es una de las conductas más peligrosas en la inversión.

No se pudo realizar la toma de ganancias a tiempo

El tercer error es no haber tomado ganancias a tiempo, lo que podría ser el error más grave que he cometido a lo largo de los años.

Según la moneda, habrá diferentes objetivos de precios. En general, si estoy ganando dinero en una moneda, intentaré obtener ganancias mientras el precio sigue subiendo. Sin embargo, en este ciclo, rompí mis reglas varias veces, lo que me costó caro.

Hay dos ejemplos. El primero es de noviembre a diciembre del año pasado, en el que estuve promoviendo en el programa que si tenías ganancias, debías tomar ganancias. Pero en realidad, yo no hice eso, estaba demasiado obsesionado con el optimismo del mercado en ese momento. Claramente, durante ese tiempo el mercado estaba muy caliente, el mercado de noviembre a diciembre fue muy bueno, todos estaban emocionados por la temporada de altcoins, y muchos tokens interesantes también subieron como locos. Y la complacencia en el mercado de Activos Cripto es mortal, así que necesitas actuar cuando las cosas suceden.

Cuando el mercado cae, necesitas tomar acción, posiblemente haciendo un stop loss o reduciendo posiciones, e incluso puedes optar por comprar. Esta también es una acción que puedes tomar. O cuando el mercado está subiendo, puedes aumentar el stop loss para proteger tus operaciones, o comenzar a tomar ganancias. Pero la complacencia es no hacer nada, dejar que las cosas se desarrollen naturalmente, básicamente solo estás observando pasivamente el progreso de los acontecimientos.

Vi vi que los números de la cartera seguían subiendo, lo que me dio una falsa sensación de seguridad, pensando que el mercado seguiría subiendo. Sin embargo, cuando a finales de diciembre el mercado comenzó a cambiar, la burbuja estalló y el valor de mi cartera se redujo drásticamente en poco tiempo.

El segundo ejemplo es un activo cripto que negocié. He mencionado este caso en varias ocasiones en programas anteriores y he analizado en detalle mis errores. Este activo era un proyecto de inversión importante para mí en ese momento, pero no obtuve ninguna ganancia de él. En su punto máximo, el valor del activo que poseía era de aproximadamente 1,7 millones de dólares, pero debido a que no pude realizar ganancias a tiempo, al final todas esas ganancias se evaporaron. No gané ni un centavo con este activo.

Por supuesto, hay algunas razones por las que no pude extraer $1,700,000 en ganancias. La primera razón es que, al crear contenido relacionado con ese activo, cumplí con