Descubriendo tokens de potencial: ¿cómo construir un sistema de monitoreo del PER utilizando modelos de IA?

Autor: Hoeem

Compilado por: Tim, PANews

¿Cuál es el indicador más ignorado en el campo de las criptomonedas? El ratio precio-beneficio (P/E). Puede ayudarte a juzgar rápidamente si una moneda está sobrevalorada o subvalorada, si está a punto de dispararse o si oculta riesgos, si es una acción con potencial de especulación o un lugar de acumulación de burbujas, y te permite ver a través del sentimiento del mercado.

Este artículo te enseñará cómo analizar el ratio precio-beneficio, pero primero necesitas entender este concepto como un profesional.

Entender la relación precio-beneficio

1. Identificación rápida de activos sobrevalorados y subvalorados

Price Earnings Ratio = Precio por acción ÷ Beneficio por acción

• Esto indica el precio que los inversores están dispuestos a pagar por cada 1 dólar de ganancia.
• Alta relación precio-ganancias = Expectativas de crecimiento del mercado (pero puede estar sobrevalorado)
• Bajo el PER = puede ser una oportunidad de inversión en valor o una señal de advertencia

2.Comparación de esquemas de protocolo del mismo tipo

Clasificar empresas o criptomonedas similares según las ganancias

• Proyecto A relación precio-beneficio 10, Proyecto B relación precio-beneficio 30
• ¿El mismo sector de la industria, con fundamentos similares? Entonces, la valoración de la empresa A podría estar subestimada.

3.​​ Utilizar el ratio precio-beneficio para entender el sentimiento del mercado​​

El PER no es solo un cálculo numérico, sino que también refleja el sentimiento del mercado.

• Alto PER = Optimismo del mercado, emociones de especulación y expectativas de crecimiento
• Bajo PER = miedo, incertidumbre o error de valoración del mercado

4.Análisis de escenario de ingresos

La ganancia bruta ≠ La verdad factual

• El ratio precio-beneficio ayuda a evaluar los ingresos en el contexto de la industria.
• Esto indica la valoración del mercado por cada dólar de beneficio neto.

5.Buscar acciones con potencial o activos de alto crecimiento

• Los inversores en valor prefieren las acciones de bajo múltiplo de ganancias con sólidos fundamentos.
• Los inversores en crecimiento persiguen altas relaciones precio-ganancias y espacio de aumento acelerado.
• La clave está en entender por qué el mercado tiene este precio.

Sugerencias adicionales

El PER es como un velocímetro, puede decirte la rapidez con la que el mercado digiere las expectativas. Pero al igual que la velocidad necesita ser interpretada en el contexto, la valoración también debe verse con un trasfondo específico para ser más completa.

¿Cómo calcular rápidamente la relación precio-beneficio de las criptomonedas?

1. Visitar DeFiLlama

Bien, ahora estoy en DeFiLlama, ¿y ahora qué?

2. Luego ve la página de "Ingresos" y "Gastos"

Bien, he encontrado este lugar, ¿cuál es el siguiente paso?

3. Elija la categoría de filtro que desea comparar

Entendido, también puedo compararlos todos, así será más justo.

4. Haga clic en "Ingresos de 30 días"

Sí, lo encontré.

5. Captura de pantalla de la página de datos

Esta operación es muy sencilla.

6. Acceder a sitios web de grandes modelos de lenguaje que se pueden conectar a la red

7. Ingresa este aviso + captura de pantalla (copia y pega a continuación)

palabra clave

Eres un analista fundamental profesional de criptomonedas.

Proceso de recopilación de datos

• Ingresos – Extraer los ingresos del protocolo durante 30 días (en dólares) de la captura de pantalla proporcionada de DeFiLlama. Utilizar tecnología OCR; ignorar cualquier entrada con ingresos vacíos o ingresos ≤0.
• Capitalización de mercado y valoración totalmente diluida: obtener datos en tiempo real de CoinGecko o CoinMarketCap (intentar usar datos del día). Coincidir con el símbolo del token; si falta algún dato del protocolo, omitir.
• Enfoque de clasificación: solo se consideran las categorías de DeFiLlama especificadas por el usuario (por ejemplo: intercambios descentralizados DEX, protocolos de préstamo Lending, tokens de participación líquida LST, contratos perpetuos Perps, etc.).
• Filtrar y seleccionar
• No se aceptarán los planes con un PER < 0 o > 1000.
• Cálculo del PER = Capitalización de mercado ÷ (30 ingresos de 30 días × 12).
• Devuelve los 20 proyectos con el menor ratio precio-beneficio (es decir, los más "subestimados").
• Para cada proyecto, calcular simultáneamente la "tasa de ingresos y valoración totalmente diluida" = (ingresos de 30 días ÷ FDV) × 100%.
• Salida: Generar una tabla Markdown ordenada en orden ascendente por relación precio-beneficio, y agregar una fila adicional que muestre el promedio de la relación precio-beneficio y el promedio de ingresos en relación al valor completamente diluido.
• Abreviar números en formato K/M/B para mejorar la legibilidad.

Configuración de columnas:

1. Nombre del protocolo

2.Símbolo del token

3.P/E

4.30 ingresos por día (dólares)

5. Capitalización de mercado (dólares)

6. Capitalización de mercado totalmente diluida (dólares)

7. Cadena de pertenencia

8. Introducción sencilla

9. Ingresos en relación con la valoración totalmente diluida (%)

Inspección de calidad, asegurarse de:

1. La ingresos y la valoración totalmente diluida se presentan simultáneamente.

2. Según las etiquetas de clasificación de DeFiLlama son correctas.

3. Los datos actuales son los más recientes (actualización de datos extraídos de CoinGecko o CoinMarketCap hace menos de 48 horas).

4. La tabla es fácil de navegar y no tiene valores faltantes.

Objetivo: Ayudar a los inversores en criptomonedas a descubrir rápidamente tokens con desviaciones de precio potencial en las pistas seleccionadas a través de indicadores clave (relación precio/ganancias y relación ingresos/valoración completamente diluida).

Ejemplo:

Es importante comparar la capitalización de mercado circulante con la valoración totalmente diluida, así como prestar atención a si ha habido desbloqueo de tokens recientemente.

Entonces, bien, ahora ya entiendes cómo utilizar el PER y sabes cómo encontrar el PER.