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Informe semanal de tendencias de IA (06.27 - 07.04)
Índice:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $3.58 billones, con una disminución del 7.90% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó, alcanzando $77 mil millones. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de $98,839.87. El sentimiento general del mercado es bajista, con una tendencia predominante a la baja.
El sentimiento del mercado de hoy es de codicia, y el índice de miedo y codicia es de 73. El sentimiento general del mercado muestra un estado de codicia extrema, y los inversores deben mantenerse cautelosos.
1.2. Impacto macroeconómico
Recientemente, los datos muestran que la situación económica global es compleja y las variaciones en la política monetaria han tenido un profundo impacto en el mercado de criptomonedas. En junio, el número de empleos no agrícolas en EE. UU. aumentó en 147,000, superando las expectativas de 110,000, y la tasa de desempleo cayó al 4.1%, por debajo de la expectativa del 4.3%. Estos datos sólidos han aliviado las preocupaciones sobre una desaceleración económica, pero también han aumentado la presión sobre la Reserva Federal para aumentar las tasas de interés. Según los datos del Grupo CME, el mercado espera que la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga la tasa actual sin cambios en diciembre sea del 4.6%, mientras que la probabilidad de una reducción acumulada de 25 puntos básicos es del 95.4%.
En mayo, el IPC de la zona euro aumentó un 6.1% interanual, cumpliendo con las expectativas. Los datos del PMI muestran que el PMI manufacturero de la zona euro en junio es de 43.6, por debajo de la expectativa de 44.0, permaneciendo en la zona de contracción por séptimo mes consecutivo. El PPI aumentó un 5.3% interanual, superando la expectativa del 5.1%. Estos datos reflejan una creciente presión sobre la desaceleración de la economía europea.
El índice de precios al productor (PPI) y el índice de precios al consumidor (CPI) se influencian mutuamente. Cuando el PPI sigue aumentando, los productores trasladan los costos a los consumidores, lo que eleva el CPI. El índice PMI refleja la dirección de la expansión o contracción económica. Un PMI superior a 50 indica expansión, mientras que un PMI inferior a 50 indica contracción. Los cambios en indicadores como el PMI, PPI y CPI afectarán las decisiones de política monetaria del banco central.
En general, la desaceleración del crecimiento económico global y la alta inflación han ejercido una gran presión sobre las políticas monetarias de los bancos centrales de los países. Los cambios en la política monetaria afectarán directamente la volatilidad de los precios de los activos, y el mercado de criptomonedas también se verá impactado.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Los datos económicos importantes de esta semana se concentran a mediados de semana y el viernes. El miércoles, China publicará la tasa anual de suministro monetario M2 de junio y Nueva Zelanda anunciará la decisión sobre las tasas de interés. El jueves, Estados Unidos publicará los resultados de la subasta de bonos del Tesoro a 10 años y las solicitudes iniciales de desempleo. El viernes, el Reino Unido publicará datos del PIB y del comercio, y Canadá dará a conocer el número de empleos. Otros datos que merecen atención incluyen las reservas de divisas de China el lunes, la balanza comercial de Japón y la decisión sobre las tasas de interés de Australia el martes, y las ventas mayoristas de Estados Unidos el miércoles. Los inversores deben prestar mucha atención al impacto de estos datos en la economía global.
2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la fluctuación de precios
Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 2.17%.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC ha mostrado una tendencia al alza, con un incremento semanal del 5.83%. Las principales razones incluyen: 1. Los inversores institucionales continúan comprando a través de ETF; 2. La incertidumbre de la política monetaria de la Reserva Federal, lo que lleva a los inversores a ver BTC como un activo refugio; 3. La cantidad de BTC en los intercambios sigue disminuyendo, la escasez de suministro impulsa el aumento de precios.
Impacto de los cambios en el volumen de transacciones El volumen de negociación diario de BTC esta semana fue de 54.97 mil millones de dólares, un aumento del 18.08% en comparación con la semana pasada. El aumento en el volumen refleja una mayor actividad en el mercado y también proporciona apoyo para el aumento de precios. La proporción del volumen al valor de mercado alcanzó el 2.53%, lo que indica una actividad de negociación activa.
Actividad del mercado y dirección potencial de precios El precio de BTC ha superado la clave resistencia de 109,000 dólares, con un aumento continuo en el volumen de operaciones. Los analistas esperan que la próxima resistencia esté en 118,000 dólares. El índice de fuerza relativa se mantiene neutral, lo que sugiere que BTC aún tiene espacio para subir. En general, la actividad del mercado es alta, y se espera que el precio continúe aumentando a corto plazo.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos sobre flujos de capital, el Bitcoin ( BTC ) ha mostrado una tendencia neta de entrada en la última semana. Los datos indican que, hasta el 4 de julio de 2025, el monto neto de entrada de BTC en ese día alcanzó los 112 millones de dólares. Esto indica que la demanda de los inversores por Bitcoin ha aumentado.
Al mismo tiempo, el flujo de fondos de Ethereum (ETH) también merece atención. Los datos muestran que ETH ha experimentado una leve salida neta en la última semana. Esto podría reflejar la actitud cautelosa de los inversores hacia la tendencia a corto plazo de ETH.
Comportamiento de los inversores institucionales: Los datos muestran que los inversores institucionales han tenido actitudes diferentes hacia la inversión en BTC y ETH en la última semana. La demanda de BTC por parte de los inversores institucionales ha aumentado, mientras que han adoptado una actitud cautelosa hacia ETH.
Comportamiento de los inversores minoristas: A diferencia de los inversores institucionales, los inversores minoristas tienden a ser más conservadores en sus inversiones en BTC y ETH. Los datos muestran que, en la última semana, la cantidad invertida por los inversores minoristas en las dos principales criptomonedas ha disminuido.
En general, la actividad del mercado de criptomonedas ha aumentado, y la demanda de las principales criptomonedas muestra variaciones entre los inversores. La tendencia futura del mercado aún necesita ser observada más de cerca.
2.3. Análisis de Smart Money
Movimiento de dinero inteligente de BTC: Los grandes titulares de BTC han mostrado un estado de salida neta recientemente, lo que indica que los inversores institucionales están retirándose gradualmente de los activos principales. Según los datos, en los últimos 7 días, el monto neto de salida de direcciones de grandes titulares de BTC alcanzó los 120 millones de dólares, un aumento del 35% en comparación con la semana anterior. Esto significa que la presión de venta está aumentando, y BTC podría enfrentar una presión a la baja en el corto plazo.
Movimiento del dinero inteligente en ETH: A diferencia de BTC, los grandes tenedores de ETH muestran un estado de entrada neta, lo que indica que los inversores institucionales están comprando en las caídas. Los datos muestran que en los últimos 7 días, el monto neto de entrada en las direcciones de grandes tenedores de ETH alcanzó los 28 millones de dólares, con un aumento del 12% en comparación con el período anterior. Esto indica que la fuerza de soporte de ETH es bastante fuerte y es probable que continúe un patrón de oscilación ascendente a corto plazo.
Movimientos del dinero inteligente en las altcoins: El sector de las altcoins muestra un patrón de diferenciación del dinero inteligente. Por un lado, proyectos populares como Qubetics y Tezos continúan atrayendo el interés de grandes inversores, lo que indica que los inversores institucionales están posicionándose en proyectos de calidad; por otro lado, las grandes inversiones en cadenas públicas populares como Avalanche han mostrado una salida neta de fondos, lo que indica que los inversores institucionales están tomando ganancias.
En general, la dirección del dinero inteligente muestra que los inversores institucionales están retirándose gradualmente de activos principales como BTC y están optando por proyectos de altcoin de calidad. Esto significa que, a corto plazo, BTC podría estar bajo presión a la baja, mientras que las altcoins de calidad podrían continuar con una tendencia alcista.
3. Temas de actualidad
¡La era de los millonarios de Bitcoin ha llegado! La ola de capital institucional, el cambio en la política de la Reserva Federal y la escasez de suministro impulsan a BTC a alcanzar los 116,000 dólares.
"Tormenta Perfecta" se reúne, Bitcoin enfrenta una oportunidad histórica
En julio de 2025, Bitcoin se encuentra en un punto de inflexión de precios clave. Impulsado por múltiples factores favorables, como la demanda institucional, la incertidumbre en la política de la Reserva Federal y la escasez de suministro, Bitcoin tiene el potencial de superar el máximo histórico de 116,000 dólares, dando inicio a la era de los millonarios.
El director de investigación de 10x Research, Markus Thielen, se refiere a este efecto de concentración como "una tormenta perfecta". Señala que tres grandes catalizadores macro están creando un entorno ideal para el aumento del precio de Bitcoin.
1. Ola de fondos institucionales
A pesar de las fluctuaciones ocasionales, la demanda institucional de Bitcoin sigue siendo fuerte, principalmente a través de instrumentos de inversión regulados. Desde el 1 de mayo, el fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado (ETF) ha mostrado una notable entrada de capital. Esta compra institucional continua destaca la creciente demanda de Bitcoin como una clase de activo.
Thielen considera que esta demanda está impulsada en parte por preocupaciones macroeconómicas. A medida que la incertidumbre global persiste, las instituciones están viendo a Bitcoin como una herramienta para combatir la inflación y almacenar valor, reconociendo su no correlación con los activos tradicionales.
2. Cambio de política de la Reserva Federal
Las acciones de la Reserva Federal de EE. UU. y las perspectivas de futuras políticas son factores externos clave que influyen en el precio de Bitcoin.
Por un lado, la incertidumbre en torno a las futuras reducciones de tasas de la Reserva Federal es un factor clave. Una política monetaria más laxa suele llevar a un aumento de la liquidez en los mercados financieros, lo que beneficia a activos de riesgo como Bitcoin.
Por otro lado, el presidente Trump podría ejercer presión política sobre el presidente de la Reserva Federal, Powell. Trump ha criticado públicamente las decisiones pasadas de Powell y podría abogar por elegir a un nuevo presidente que esté más inclinado hacia recortes de tasas agresivos. Si esta presión tiene éxito, se acelerará el alivio de la política monetaria, creando un entorno extremadamente favorable para Bitcoin.
3. La escasez de suministro se agudiza
La dinámica básica de oferta y demanda de Bitcoin tiende cada vez más hacia la escasez, estableciendo las bases para una ruptura en el precio.
El saldo de Bitcoin en los intercambios de criptomonedas ha estado disminuyendo durante 98 días consecutivos. Esta salida continua indica que los inversores están trasladando Bitcoin a billeteras seguras privadas para mantenerlo a largo plazo.
Históricamente, este patrón de disminución en la oferta de intercambios a menudo ha sido un preludio de un mercado alcista importante. Cuando la cantidad de Bitcoin disponible para la venta disminuye, incluso un ligero aumento en la demanda puede llevar a un aumento significativo en el precio.
¿Aumento de 116,000 dólares en julio? La era de los millonarios ha llegado
Basado en la convergencia de estos tres factores favorables, Thielen prevé que el Bitcoin podría alcanzar realmente los 116,000 dólares en julio. Este objetivo refleja la demanda institucional, los posibles cambios en la política de la Reserva Federal y el impacto combinado de la creciente escasez.
A pesar de que el Bitcoin ha tenido una ligera caída recientemente, su capacidad para rebotar rápidamente y mantenerse por encima de umbrales clave refuerza la fortaleza intrínseca impulsada por estos factores macroeconómicos. El flujo continuo de fondos institucionales muestra una confianza firme.
Si Bitcoin realmente supera la barrera de 116,000 dólares, se abrirá la era de los millonarios. Para los inversores tempranos, esto significa una enorme oportunidad de valorización de la riqueza.
El camino del Bitcoin está pavimentado por poderosas fuerzas. Se está gestando una "tormenta perfecta": la continua demanda de inversores institucionales a través de ETF, la creciente incertidumbre en torno a la política monetaria de la Reserva Federal y la drástica disminución del suministro de Bitcoin en los intercambios. A medida que estas poderosas fuerzas macroeconómicas continúan en acción, juntas establecen las bases para el próximo gran repunte del Bitcoin, reforzando su papel como un activo dinámico en el panorama financiero global.
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para referencia informativa y no constituye asesoramiento financiero. La inversión en criptomonedas conlleva altos riesgos y volatilidad. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de investigar por su cuenta (DYOR) y consultar a un asesor financiero profesional.
4. Eventos principales
Trump apoya Bitcoin 2025-07-04 El presidente Trump expresó públicamente su apoyo a Bitcoin, afirmando que "alivia la presión sobre el dólar" y es "una gran cosa para nuestro país". Esto marca un cambio significativo en la posición del gobierno de EE. UU. hacia los activos digitales, lo que se espera impulse la entrada de fondos institucionales en el mercado de criptomonedas. Bitcoin brevemente superó los 104,000 dólares tras el discurso de Trump.
El banco central de Rusia rechaza invertir en criptomonedas El 4 de julio de 2025, la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, declaró que debido al alto riesgo y la volatilidad de las criptomonedas, el banco central no las considerará como activos de inversión. Reiteró que Rusia se opone al uso de criptomonedas para pagos dentro del país, pero permite su uso limitado en actividades económicas exteriores y entre inversores calificados.
Lanzamiento de acciones tokenizadas de OpenAI y Spa El 4 de julio de 2025, se anunció que se ofrecerían acciones "tokenizadas" de OpenAI y Spa a usuarios europeos, pero OpenAI negó su participación en el plan y advirtió a los inversores "tengan cuidado". Las acciones tokenizadas son en realidad una forma de representación de tokens en la blockchain equivalentes a acciones.
El precio de Celestia se dispara El 04 de julio de 2025, el precio de Celestia(TIA) aumentó un 950% en una hora, lo que generó la atención del mercado. Los comerciantes tienen opiniones divididas sobre sus perspectivas a corto plazo; algunos anticipan una reversión del mercado alcista, mientras que otros notan señales bajistas como la disminución de la actividad en cadena.
El precio de Sui ha subido a 3 dólares 2025-07-04 Sui(SUI) El precio actual de la transacción es de 3 dólares, lo que representa un aumento de aproximadamente el 4% en las últimas 24 horas. Esto es parte de la tendencia alcista continua tras el anuncio de Lion Group de incluir SUI en su estrategia de cartera de criptomonedas de 600 millones de dólares.
Aumento de la actividad de ballenas de Avalanche 2025-07-04 Avalanche ( AVAX ) la actividad de los grandes tenedores en la cadena ha aumentado un 189% en las últimas 24 horas, muy por encima del aumento del 114% de Ethereum. El precio ha superado repetidamente el rango de 17-18 dólares, y la actividad de las ballenas podría indicar un cambio de precio inminente.
El precio de NEAR apunta a 3.1 dólares 2025-07-04 NEAR ha subido un 8.5% en 24 horas, probando la resistencia de 2.36 dólares. Se está formando un patrón de cuña expansiva descendente en el gráfico de 6 horas, con un objetivo de ruptura de 3.1 dólares. La energía se está acumulando cerca del límite superior de la cuña.
Grayscale基金暂停上市 El 4 de julio de 2025, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. suspendió la fecha de cotización del Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC). Fuentes informadas revelaron que esto podría deberse a razones administrativas en lugar de razones políticas, para establecer los estándares de cotización de ETF que incluyan activos como XRP y ADA.
Fundación Ethereum transfiere grandes cantidades de ETH El 3 de julio de 2025, la Fundación Ethereum ha estado transfiriendo diariamente 1000 ETH a múltiples direcciones de billetera desde junio, por razones desconocidas y sin transferencias secundarias, lo que ha generado preocupación en el mercado.
El proyecto Hyperliquid provoca una ola de airdrops 2025-07-04 Los inversores están invirtiendo millones de fondos en el proyecto blockchain Hyperliquid, esperando futuros airdrops de tokens. En el airdrop anterior del proyecto, se distribuyó un tercio del suministro de tokens HYPE.
Moo Deng atrae atención El Moo Deng, que se lanzó el 4 de julio de 2025, ha atraído la atención del mercado, con un volumen de transacciones en 24 horas que supera los 302 millones de dólares. Su conexión con Solana, su imagen de marca única y su naturaleza especulativa en una etapa temprana son parte de su atractivo.
Arctic Pablo Coin preventa explosiva 2025-07-04 Arctic Pablo Coin(APC) ofrece un 66% de rendimiento anual en recompensas de staking durante el período de preventa, lo que ha atraído a una gran cantidad de inversores. La preventa ha recaudado 2.83 millones de dólares, con un retorno de inversión de hasta 420 veces antes de la salida al mercado.
Dogecoin vuelve a dispararse 2025-07-04 El precio actual de Dogecoin es de 0.173642 dólares, con un volumen de comercio en 24 horas que supera los 1.31 mil millones de dólares. Este original meme moneda vuelve a generar un fervor en el mercado.
Índice de la temporada de altcoins en aumento 2025-07-03 Índice de Temporada de Altcoins ( Altcoin Season In ) actualmente reporta 25, mostrando que aproximadamente 25 proyectos entre las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado han superado la subida de Bitcoin.
5. Políticas Globales
A continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado, según las noticias del 27 de junio al 4 de julio de 2025.
Política de criptomonedas del gobierno de EE.UU.
1. El gobierno de Trump apoya las criptomonedas
Según informes, el gobierno de Trump tiene una actitud positiva hacia las criptomonedas y se compromete a hacer contribuciones significativas a la industria criptográfica. Tanto el secretario del Tesoro como el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores ( SEC ) nominados por Trump son partidarios de las criptomonedas. Este cambio de política marca la llegada de la "era dorada" del mercado de criptomonedas en el gobierno de Estados Unidos.
Impacto en la industria:
2. La Cámara de Representantes de EE. UU. debatirá varias leyes sobre criptomonedas
El liderazgo de la Cámara de Representantes de EE. UU. anunció que la semana del 14 de julio se designará como "Semana de las Criptomonedas", durante la cual se revisarán tres importantes proyectos de ley sobre criptomonedas: el proyecto de ley sobre la moneda estable GENIUS, el proyecto de ley sobre la claridad del mercado de activos digitales y un proyecto de ley sobre la moneda digital del banco central (CBDC).
Impacto en la industria:
3. La Comisión de Bolsa y Valores publica pautas de conformidad para ETPs de criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) ha publicado una guía integral para los emisores de productos de negociación de criptomonedas ( ETP ), que describe estrictos estándares de divulgación de información.
Impacto en la industria:
Dinámicas políticas en otros países y regiones
1. El Banco Central de Rusia excluye la inversión en criptomonedas
El banco central de Rusia anunció que no invertirá en criptomonedas y las considera activos de riesgo e inestables. El gobernador del banco afirmó que el banco central de Rusia se opone al uso de criptomonedas en los pagos nacionales.
Impacto en la industria:
Resumen
Entre el 27 de junio y el 4 de julio de 2025, se implementaron varias nuevas políticas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas a nivel mundial. Entre ellas, la actitud de apoyo y las tendencias legislativas del gobierno de Estados Unidos han sido objeto de atención, ya que se espera que creen un entorno favorable para el desarrollo de la industria. Al mismo tiempo, las guías de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores también impulsarán el desarrollo de productos criptográficos conforme a la normativa. Por otro lado, la postura cautelosa del banco central de Rusia refleja las diferencias en la forma en que distintos países abordan las criptomonedas. En general, la dinámica de políticas de este período refleja la evolución continua de la regulación de las criptomonedas a nivel mundial, y la industria está experimentando un proceso de desarrollo más normativo y transparente.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que la industria de las criptomonedas está en recuperación. Con la clarificación de las políticas regulatorias y la afluencia de inversores institucionales, la confianza de los inversores está volviendo. Entre las noticias destacadas se incluyen las declaraciones de apoyo del presidente Trump hacia Bitcoin, la solicitud de licencia bancaria de Ripple y el aumento en el volumen de transacciones del ecosistema Sui.
Descargo de responsabilidad: Estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor tome decisiones con precaución.
6.3. Productos financieros
Simple Earn
Yu Bi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y aquellos que necesitan préstamos. Después de que un usuario suscriba Yu Bi Bao, el sistema determinará a cada hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamos, si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora. Sin embargo, si el préstamo falla debido a una tasa de interés establecida demasiado alta, y los usuarios que redimen sus fondos antes de la determinación de la hora no podrán obtener intereses.
El total de inversión de USDT en Yubi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
Gestión Patrimonial
El Baúl de Inversiones es el centro integral de servicios financieros establecido por Gate, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y otros planes de inversión, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos financieros en cientos de criptomonedas.
Finanzas estructurales
Gate Estructura de Ahorro es un nuevo tipo de producto financiero basado en la combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento de liquidación comparando el desempeño de precios del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: de capital garantizado y de tipo agresivo.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores tienen como objetivo proporcionar información y no constituyen un consejo de inversión. El mercado de criptomonedas puede presentar altos riesgos, la inversión debe hacerse con precaución.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de trading de bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común utilizado para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Según la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger, cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda superior, se debe realizar una acción de venta con una posición del 20%; cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda inferior, se debe realizar una acción de compra con una posición del 20%. El capital inicial es de 100,000 USDT.
Resultados de la prueba retrospectiva
De acuerdo con esta estrategia de trading, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH, con un rango de tiempo de prueba del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2025. Los resultados de la prueba son los siguientes:
Análisis de datos
Resumen de ventajas y desventajas
Ventajas:
Desventajas:
En general, esta estrategia de trading de bandas de Bollinger tuvo un rendimiento aceptable durante el período de retroceso, pero debido a la alta volatilidad y la alta frecuencia de operaciones, se requiere mayor precaución en la práctica. Los inversores pueden hacer ajustes y optimizaciones adecuadas según su propia tolerancia al riesgo.