Metodología de trading impulsada por datos

La serie de Diálogo con Traders invitó al fundador de CoinKarma, Benson, quien compartió en detalle cómo cambian las estrategias de trading en diferentes ciclos, así como cómo los indicadores de CoinKarma guían el trading en diferentes mercados.

Benson siempre ha pensado en cómo construir estructuras de negociación de manera no consensuada para superar a los demás. Porque, en esencia, el comercio de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría.

I. Sobre el comerciante Benson

1. Estrategia de negociación

• En un mercado volátil, participa en el mercado encontrando posiciones con un alto margen de seguridad según los indicadores; al mismo tiempo, presta atención al inflow de BTC y a indicadores como el CVD de los intercambios para evaluar la tendencia del mercado.

• Entregar más de la mitad de la mayoría de las posiciones ( a estrategias cuantitativas para la apreciación del capital basado en criptomonedas, enfocándose en acumular y mantener criptomonedas; aproximadamente el 40% de las posiciones estarán en monedas estables, utilizadas para operaciones de guerrilla, participando en transacciones en cadena o en transacciones de contratos iniciales.

• La estrategia de trading no persigue un crecimiento explosivo, sino que se centra en la estabilidad. El objetivo es poder superar el mercado en general, con un rendimiento de aproximadamente entre 2 y 3 veces desde principios de año.

• Para los activos que podrían convertirse en puntos calientes del mercado, se mantendrán hasta que el mercado preste atención o termine el mercado alcista; para los tokens con una capitalización de mercado más grande, se evaluará la posible tendencia de precios a través del análisis técnico o del análisis fundamental.

2. Causas de la formación de estrategias

• Al principio, las pérdidas fueron frecuentes debido a la compra en máximos y la venta en mínimos. Me di cuenta de que la volatilidad del mercado a menudo está controlada por fondos principales, especialmente en el mercado de contratos, donde los principales actores crean volatilidad para cosechar la liquidez de los pequeños inversores.

• Se descubrió que la tasa de financiamiento tiene un impacto significativo en el comercio entre 2019 y 2022. Cuando el volumen de contratos es alto y la tasa de financiamiento alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Al operar en contra de la emoción del mercado, se obtuvieron ganancias en un mercado alcista.

• En 2022, la Reserva Federal de EE. UU. comenzó a aumentar las tasas de interés, lo que afectó la sensibilidad de las tarifas de financiamiento en el mundo de las criptomonedas, lo que llevó a la ineficacia del sistema de trading existente. Posteriormente, se comenzó a investigar los datos del libro de órdenes y se desarrolló el indicador CoinKarma para buscar posiciones de trading más seguras.

Dos, el indicador de trading de Benson

1. Acerca del mercado

• Diferenciación entre mercado unidireccional y mercado lateral: La duración de una tendencia unilateral es corta, como el rápido aumento de finales de enero de 2024 a mediados de marzo. El mercado ha estado en un rango de fluctuación la mayor parte del tiempo, como en los últimos seis meses, donde Bitcoin ha oscilado entre 50,000 y 70,000 dólares.

• A través de los indicadores como el CVD)Cumulative Trading Volume( del intercambio y el netinflow del BTC ETF, se puede determinar si es un mercado unidireccional o lateral.

• Estado general de liquidez de CoinKarma ) Indicador de Liquidez General (: Representar la situación de liquidez del mercado y determinar los posibles puntos de reversión de precios. Cuando el precio se acerque al límite superior o inferior del rango determinado por Overall LIQ, es muy probable que el mercado experimente una reversión.

• CVD)Volumen de Comercio Acumulado(Indicador: A través de la observación de la intensidad de las órdenes de mercado, se puede determinar si el mercado está en un rango o en una tendencia unidireccional. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es fuerte, la intensidad del CVD no es alta y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, se considera que es un mercado lateral. Cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, puede que se presente una tendencia unilateral.

2. Juicio del período

• Características del punto alto del mercado: muchas personas externas comienzan a prestar atención a este campo. Por ejemplo: el punto más alto de los NFT fue en el primer trimestre de 2023, muchos proyectos están vinculados a los NFT.

• Ranking de descargas de la APP de Coinbase: En el último ciclo alcista, la aplicación de Coinbase se mantuvo entre las tres primeras en la categoría de aplicaciones financieras en América del Norte.

• Página de Wikipedia de Bitcoin vistas: Se puede determinar si los inversores minoristas están mostrando signos de entrada masiva.

• Para superar el punto máximo histórico, se necesita la intervención de fondos externos: Si el precio de Bitcoin sube unilateralmente de enero a marzo de 2024, se debe a la fuerte compra a precio de mercado en los intercambios al contado y al gran flujo de fondos en el BTC ETF.

3. Acerca de las monedas alternativas ) tomando como ejemplo Solana (

• Perspectiva técnica: escrito en Rust, alta dificultad de desarrollo, pureza de aplicación y nivel de desarrollador superiores a otras cadenas.

• Valor del contenido de la comunidad: Después de la tormenta de FTX, se obtuvo el apoyo de ecosistemas externos como el fundador de Ethereum, Vitalik, y el fundador de MakerDAO.

• Desde el punto de vista del precio: es una de las pocas Altcoins que no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo desde la última ronda de mercado alcista.

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Tres, la experiencia comercial de Benson

1. La mentalidad de las operaciones de alta tasa de éxito

• Comprender las fuentes de la volatilidad del mercado, los actores que la generan, así como sus costos y beneficios potenciales.

• Establecer una perspectiva única y prestar atención a cosas diferentes.

• Considerar la reflexividad del comercio, pensar en el comportamiento de la mayoría de las personas al ver la misma forma y tomar decisiones diferentes.

• Darse cuenta de que la efectividad de los indicadores cambiará, se necesita buscar un nuevo alfa determinista.

2. Proceso de negociación diario

• Revisar la situación de liquidez del mercado por la mañana para determinar si es necesario actuar.

• Verificar si las posiciones actuales en altcoins cumplen con las expectativas, y si existen razones para continuar manteniéndolas.

3. Evitar grandes pérdidas en el comercio

• Evita comprar tokens de la misma manera que compras acciones: el mundo de las criptomonedas cambia rápidamente, y los proyectos de tipo herramienta pueden colapsar cuando el interés disminuye.

• Vender a tiempo: cuando el proyecto alcanza las expectativas o ya no hay razones para mantenerlo.

• Control de apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, la amplitud es grande, y un alto apalancamiento puede ser fácilmente cosechado por los grandes jugadores.

4. Diferentes formas de operar con activos

• Para los activos que podrían convertirse en puntos calientes del mercado: mantener hasta que el mercado preste atención o hasta que termine el mercado alcista.

• Para tokens con una capitalización de mercado grande: juzgar la tendencia de precios a través del análisis técnico o del análisis fundamental.

5. Métodos para percibir continuamente los cambios en el mercado

• Establecer una comprensión de los mecanismos básicos de funcionamiento del mercado.

• Darse cuenta de los riesgos del trading con alto apalancamiento y el mecanismo de recolección de los operadores principales.

• Presta atención a los cambios en la efectividad de los indicadores y ajusta la estrategia a tiempo.

• Restringir el alcance de uso de los indicadores efectivos para proteger el alpha.

6. Consejos para principiantes

• Comprender el origen de la volatilidad del mercado y la lógica de operación de los actores principales.

• Establecer una perspectiva de mercado única, evitando seguir a la multitud.

• Aprender continuamente y ajustar estrategias para adaptarse a los cambios del mercado.