Análisis de gráficos de Bitcoin: ¿cómo se desarrollará el mercado en el futuro?

Escrito por: Jose Antonio Lanz, Guillermo Jimenez

Compilación y organización: BitpushNews

Bitcoin continúa rompiendo con fuerza las resistencias clave, alcanzando un histórico máximo de 116,000 dólares. Este movimiento de ruptura está inyectando nueva energía al mercado, y el siguiente nivel de precios que se atacará se ha convertido en el foco de discusión entre los traders. Este artículo desglosará la situación desde la perspectiva de los gráficos técnicos.

Contexto macroeconómico

Cuando el S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq cierran en un máximo histórico por tercera vez en cuatro días de negociación, y los futuros del oro superan los 3370 dólares por onza, los activos de riesgo están recibiendo apoyo de compra en general, ya que la Reserva Federal mantiene una postura paciente sobre la política monetaria.

El impulso alcista de Bitcoin también resuena con los datos laborales de EE. UU. que han superado las expectativas: en junio, la nómina no agrícola creció en 147,000 (se esperaba 110,000). A pesar de que los sólidos datos laborales inicialmente hicieron que Bitcoin cayera por debajo de los 109,000 dólares debido a la preocupación por el aumento de las tasas de interés, el mercado rápidamente absorbió la presión de venta y lo elevó a un nuevo máximo local.

La adopción institucional sigue siendo el motor principal. En julio, los flujos de fondos acumulados en ETF de Bitcoin han superado los 50 mil millones de dólares. Esta continua compra institucional proporciona un apoyo clave para cualquier corrección y valida la evolución de Bitcoin de un activo especulativo a un activo de asignación en carteras.

La sinergia entre los avances tecnológicos y la acumulación institucional hace que los traders no puedan evitar preguntarse: ¿a dónde irá Bitcoin después de superar el último obstáculo hacia lo desconocido?

Gráfico de Bitcoin: doble ruptura apunta a la última resistencia

El Bitcoin ha alcanzado recientemente los 113,000 dólares, marcando el inicio de una nueva zona histórica, lo que también representa una ruptura técnica decisiva de dos grandes patrones que habían estado presionando el precio durante semanas.

El gráfico de 4 horas muestra que Bitcoin ha superado de manera limpia y clara un patrón de triángulo simétrico, mientras que el gráfico diario muestra una volatilidad menor, con un impulso alcista algo insuficiente. En este tipo de patrones, esto es predecible, pero una vela tan larga casi no deja lugar a dudas. La confirmación del breakout es clara, lo suficiente como para que casi todos los indicadores clave se vuelvan alcistas en el marco de tiempo diario.

Fuente de la imagen TradingView

En el gráfico de 4 horas, el índice de dirección promedio (ADX) es de 27. Esto generalmente confirma un mercado en tendencia. El ADX mide la fuerza de la tendencia sin considerar la dirección; cuando supera 25, emite una señal a los traders de momentum, indicando que se está formando una tendencia sostenible, lo que generalmente desencadena compras sistemáticas de estrategias de seguimiento de tendencias.

Sin embargo, el índice de fuerza relativa (RSI) alcanzando 75 indica que Bitcoin ha entrado en una zona de sobrecompra. Se puede considerar el RSI como un termómetro del mercado: cuando la lectura es demasiado alta, a menudo presagia una necesidad de enfriamiento. La situación actual podría sugerir que, tras un gran aumento, se avecina una corrección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Bitcoin ha mantenido múltiples veces su impulso alcista a niveles más altos de RSI.

El indicador de presión de volumen del gráfico diario muestra estado de "cerrado", lo que indica que la volatilidad liberada por la reciente compresión del mercado coincide con las expectativas del análisis previo. Esto sugiere que el movimiento inicial de ruptura ya se ha concretado, y los traders deben prepararse para una continuación del aumento o la consolidación en los niveles actuales.

En general, los precios están enviando señales alcistas. A pesar de que la probabilidad de que la tendencia alcista continúe es alta, dado que los gráficos de velas de retroceso muestran fluctuaciones menores, se espera que los ajustes no representen una amenaza para la tendencia.

El gráfico diario también muestra una estructura alcista: Bitcoin ha roto el canal bajista que había estado presionando el precio desde el máximo de mayo (marcado con la línea amarilla en la imagen superior). Actualmente parece estar formando una línea de soporte alcista (línea blanca en la imagen superior), tomando como referencia el mínimo de la corrección de abril y el mínimo a finales de junio. Si se confirma, Bitcoin podría oscilar cerca de esta línea de soporte, manteniendo el impulso alcista y convirtiendo los 110,000 dólares en un nuevo soporte antes de fin de mes.

El RSI en el gráfico diario reporta 67, mostrando un impulso saludable y sin haber alcanzado la zona de sobrecompra por encima de 70, lo que sugiere un espacio adicional para el ascenso. Esta lectura informa a los traders que la presión de compra se mantiene fuerte, pero aún no ha alcanzado niveles extremos que normalmente indican un ajuste.

El ADX diario reporta 12, lo que indica que la tendencia todavía está en desarrollo y no ha alcanzado un nivel de dominancia que se pueda definir como una forma clara; los gráficos a corto plazo suelen contener mucho ruido. Aunque está por debajo del umbral clave de 25 que confirma un movimiento direccional fuerte, las lecturas bajas después de una ruptura a menudo presagian una calma antes de la aceleración. Los traders interpretan esto como una fase de acumulación antes de la próxima ola de impulso alcista.

El análisis de medias móviles muestra que Bitcoin se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 períodos en múltiples intervalos de tiempo. La brecha en expansión continua entre estas medias móviles (conocida como divergencia de medias móviles) generalmente indica un estado de tendencia fuerte y actúa como un soporte dinámico durante las correcciones.

Precio clave

Soporte inmediato: 110,197 dólares (nivel de retroceso de ruptura)

Rango de fuerte soporte: 105,000-108,700 dólares (línea de soporte)

Resistencia esperada: 115,000 dólares (basado en el objetivo de medición de la ruptura del triángulo y el nivel de extensión de Fibonacci)

Perspectivas del mercado futuro de Bitcoin

La sinergia de los avances tecnológicos, el flujo de capital institucional y un entorno macroeconómico favorable impulsa a Bitcoin a mantener una tendencia alcista tras superar la resistencia histórica. Sin embargo, los traders que prefieren el análisis técnico deben monitorear si el ADX diario puede superar 25 para confirmar la intensidad de la tendencia, al mismo tiempo que deben estar alerta a la divergencia bajista del RSI en caso de que falle al alcanzar un nuevo máximo.

Con una visión más amplia, julio podría seguir siendo un mes de fuertes fluctuaciones para Bitcoin: las políticas del gobierno de Trump, como el "Gran Plan de Belleza", podrían aumentar el déficit de EE. UU. en 3.3 billones de dólares, lo cual históricamente ha sido positivo para activos escasos como BTC. Además, la fecha límite del 22 de julio para el informe sobre la orden ejecutiva de criptomonedas de la Casa Blanca se acerca, y podría incluir una actualización de las reservas estratégicas de Bitcoin de EE. UU., lo que se convertiría en un posible catalizador.