Sabiduría de trading impulsada por datos: una conversación con Benson, fundador de CoinKarma

El fundador de CoinKarma, Benson, compartió en detalle cómo ha cambiado su estrategia de trading en diferentes ciclos, así como cómo el indicador CoinKarma guía las operaciones en diferentes mercados. Benson ha pensado de manera no consensuada sobre cómo construir estructuras de trading para superar a los demás, ya que, en esencia, el trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría.

Uno, sobre el comerciante Benson

1. Estrategia de negociación

• En un mercado volátil, participa en el mercado encontrando posiciones con un alto margen de seguridad según los indicadores; presta atención a la entrada de BTC y a indicadores como el CVD de los intercambios para determinar la tendencia del mercado.

• La mayor parte de la posición se confía a estrategias cuantitativas para la apreciación en términos de moneda, centrándose en acumular y mantener criptomonedas; alrededor del 40% de la posición está compuesta principalmente por stablecoins, utilizadas para participar en transacciones en la cadena o en la primera transacción de contratos.

• La estrategia de trading se centra en la estabilidad, con el objetivo de superar el índice del mercado, y el rendimiento desde principios de año hasta la fecha está entre 2 y 3 veces.

• Mantener los activos que puedan convertirse en puntos calientes del mercado hasta que el mercado los preste atención o finalice el mercado alcista; para los tokens de gran capitalización, juzgar la tendencia de precios mediante análisis técnico o análisis fundamental.

2. Razones para formar estrategias de negociación

• Al principio, las pérdidas por stop loss frecuentes y la compra alta y venta baja fueron graves. Me di cuenta de que la volatilidad del mercado está controlada por los grandes capitales, especialmente en el mercado de contratos, donde los grandes actores generan volatilidad para cosechar a los pequeños inversores.

• Se descubrió que la tasa de financiación tuvo un impacto significativo en las operaciones entre 2019 y 2022. Cuando el volumen de posiciones en contratos es alto y la tasa de financiación alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Operando en contra del sentimiento del mercado se puede obtener ganancias en un mercado alcista.

• La subida de tipos de la Reserva Federal de EE. UU. en 2022 afecta la sensibilidad de las tasas de financiación en el círculo de las criptomonedas, haciendo que el sistema de trading existente pierda eficacia. Comenzamos a investigar los datos del libro de órdenes y a desarrollar el indicador CoinKarma para encontrar posiciones de trading más seguras.

Dos, los indicadores de trading de Benson

1. Sobre el mercado general

• La duración de la tendencia unilateral es corta, se deben observar indicadores como el CVD de los intercambios y el net inflow del ETF de BTC para hacer juicios.

• CoinKarma obtiene datos del libro de órdenes a través de la integración de la API en tiempo real de intercambios principales, transformándolos en indicadores para ayudar a evaluar las condiciones del mercado.

• El indicador LIQ general evalúa la posible reversión del precio al retratar el estado de liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca a los límites superior e inferior del rango, el mercado puede revertirse.

• El indicador CVD determina, a través de la observación de la intensidad de las órdenes de mercado, si el mercado está en un rango o en una tendencia unidireccional.

2. Período de juicio

• Las características de los picos del mercado son el aumento de la atención externa. Por ejemplo, el pico de NFT fue en el primer trimestre de 2023, muchos proyectos de Web2 y Web3 están vinculados a los NFT.

• El ranking de la APP de Coinbase y las visitas a la página de Bitcoin en Wikipedia pueden indicar si los minoristas están entrando en masa.

• Para superar el punto máximo histórico se necesita la intervención de fondos externos, con solo los fondos del mercado es difícil de lograr.

Tres, la experiencia de negociación de Benson

1. Mentalidad de negociación de alta tasa de éxito

• Comprender las fuentes de la volatilidad del mercado, los actores que la generan y sus costos y beneficios para desarrollar estrategias adecuadas.

• Establecer un punto de vista único, pensar en lo que harían la mayoría de las personas cuando ven la misma forma y tomar decisiones diferentes.

• La efectividad de los indicadores cambiará, es necesario buscar nuevos alpha deterministas que se adapten a los cambios del mercado.

2. Proceso de transacciones diarias

• Revisar la liquidez del mercado por la mañana para determinar si es necesario intervenir.

• Verifica si la tenencia de altcoins cumple con las expectativas y si hay razones para mantenerlas.

3. Métodos para evitar grandes pérdidas

• Evite comprar tokens como si comprara acciones, preste atención a si la demanda del proyecto existe a largo plazo.

• Vender a tiempo los proyectos que han alcanzado expectativas o que ya no tienen razones para ser mantenidos.

• Controla el apalancamiento, evita ser cosechado por los grandes inversores.

Puntos clave del diálogo

1. La estrategia de trading debe ajustarse constantemente a los cambios del mercado, prestando atención a la variación en la efectividad de los indicadores.

2. Construir una estructura de transacciones a través del pensamiento no consensuado, alineándose con la dirección de los intereses de los principales actores para vencer a la mayoría de los traders.

3. Entender el mecanismo de funcionamiento del mercado y las fuentes de fluctuación es la base para formular estrategias de trading efectivas.

4. Controla el riesgo, evita el apalancamiento alto y las compras y ventas impulsivas, mantener una estrategia sólida es más beneficioso para las ganancias a largo plazo.

5. La clave para el comercio exitoso es aprender continuamente y observar los cambios del mercado, ajustando la estrategia a tiempo.