JLP y Neutral: explorando estrategias de ingresos robustos en el mercado de criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, buscar activos de calidad es el primer paso clave para obtener ganancias. Recientemente, JLP (Token de Proveedor de Liquidez Perpetua Jupiter) ha llamado la atención por su excelente desempeño. Desde su lanzamiento, JLP ha logrado un aumento del 300%, con un retroceso máximo de solo 30%, y su capitalización ha superado los 1,000 millones de dólares, mostrando una fuerte capacidad en el mercado.
Las ganancias de JLP provienen principalmente de dos aspectos: las ganancias como contraparte de los comerciantes de contratos y la obtención del 75% de las tarifas de transacción. Esto permite que la tasa de rendimiento anualizada de JLP se mantenga por encima del 30% a largo plazo, y a veces incluso supera el 50%. JLP en sí está compuesto por un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC, manteniendo la exposición al riesgo de activos criptográficos principales.
Sin embargo, JLP también enfrenta riesgos potenciales, que incluyen las ganancias a corto plazo de los comerciantes de contratos en condiciones extremas y el debilitamiento de los precios de los activos encriptación a largo plazo. Para evitar estos riesgos, han surgido algunas estrategias a nivel institucional.
Un fondo de cobertura de estrategia en cadena de nivel institucional ha propuesto una solución innovadora: los usuarios depositan USDC, lo intercambian por JLP, luego hipotecan JLP en un protocolo de préstamos para prestar USDC, que se vuelve a intercambiar por JLP, y finalmente, venden en corto un porcentaje correspondiente de activos encriptación a través de contratos perpetuos para lograr neutralidad en el riesgo. Esta estrategia ha atraído actualmente más de 12 millones de dólares en valor total bloqueado, con un rendimiento anualizado superior al 15% y una reducción máxima controlada por debajo del 2%.
Aunque los inversores individuales también pueden intentar implementar estrategias similares, los fondos de cobertura de nivel institucional tienen una ventaja clara en la gestión de riesgos. Cuentan con equipos de monitoreo disponibles las 24 horas, una rica experiencia en el manejo de riesgos y planes de contingencia, lo que les permite enfrentar mejor los diversos desafíos en un entorno de mercado complejo.
Es importante señalar que existen múltiples fondos de cobertura en cadena en el mercado, y los inversores deben elegir con precaución según su capacidad de asumir riesgos y sus objetivos de inversión. Algunos proyectos también ofrecen sistemas de puntos, brindando a los usuarios oportunidades adicionales de ganancias potenciales.
Con el continuo desarrollo del mercado de criptomonedas, este tipo de estrategias innovadoras que combinan conceptos tradicionales de gestión de riesgos financieros están atrayendo cada vez más atención. Ofrecen a los inversores una nueva opción para gestionar eficazmente el riesgo mientras mantienen rendimientos relativamente estables. Sin embargo, los inversores aún deben evaluar cuidadosamente las características de riesgo y rendimiento de cada proyecto para tomar decisiones de inversión informadas.
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SchrodingerWallet
· hace12h
Hice trampa en la tarea, ya había entrado en la mitad de la posición.
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DegenWhisperer
· hace12h
JLP es demasiado absurdo, ¿verdad?
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TokenTaxonomist
· hace12h
*ajusta las gafas de la hoja de cálculo* exposición al riesgo estadísticamente subóptima, para ser honesto...
JLP y la estrategia de cobertura on-chain: cómo obtener un rendimiento anual robusto del 15% en el mercado de criptomonedas
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Las ganancias de JLP provienen principalmente de dos aspectos: las ganancias como contraparte de los comerciantes de contratos y la obtención del 75% de las tarifas de transacción. Esto permite que la tasa de rendimiento anualizada de JLP se mantenga por encima del 30% a largo plazo, y a veces incluso supera el 50%. JLP en sí está compuesto por un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC, manteniendo la exposición al riesgo de activos criptográficos principales.
Sin embargo, JLP también enfrenta riesgos potenciales, que incluyen las ganancias a corto plazo de los comerciantes de contratos en condiciones extremas y el debilitamiento de los precios de los activos encriptación a largo plazo. Para evitar estos riesgos, han surgido algunas estrategias a nivel institucional.
Un fondo de cobertura de estrategia en cadena de nivel institucional ha propuesto una solución innovadora: los usuarios depositan USDC, lo intercambian por JLP, luego hipotecan JLP en un protocolo de préstamos para prestar USDC, que se vuelve a intercambiar por JLP, y finalmente, venden en corto un porcentaje correspondiente de activos encriptación a través de contratos perpetuos para lograr neutralidad en el riesgo. Esta estrategia ha atraído actualmente más de 12 millones de dólares en valor total bloqueado, con un rendimiento anualizado superior al 15% y una reducción máxima controlada por debajo del 2%.
Aunque los inversores individuales también pueden intentar implementar estrategias similares, los fondos de cobertura de nivel institucional tienen una ventaja clara en la gestión de riesgos. Cuentan con equipos de monitoreo disponibles las 24 horas, una rica experiencia en el manejo de riesgos y planes de contingencia, lo que les permite enfrentar mejor los diversos desafíos en un entorno de mercado complejo.
Es importante señalar que existen múltiples fondos de cobertura en cadena en el mercado, y los inversores deben elegir con precaución según su capacidad de asumir riesgos y sus objetivos de inversión. Algunos proyectos también ofrecen sistemas de puntos, brindando a los usuarios oportunidades adicionales de ganancias potenciales.
Con el continuo desarrollo del mercado de criptomonedas, este tipo de estrategias innovadoras que combinan conceptos tradicionales de gestión de riesgos financieros están atrayendo cada vez más atención. Ofrecen a los inversores una nueva opción para gestionar eficazmente el riesgo mientras mantienen rendimientos relativamente estables. Sin embargo, los inversores aún deben evaluar cuidadosamente las características de riesgo y rendimiento de cada proyecto para tomar decisiones de inversión informadas.