Données Deribit : Plus de 17,3 milliards de dollars en options BTC et ETH expireront ce vendredi.
Selon les données officielles de Deribit, ce vendredi (à 16h00, heure de Beijing, le 27 juin), le marché sera confronté à l'expiration de près de 17,317 milliards de dollars d'options sur BTC et ETH.
Les dernières données montrent que le volume total des contrats à terme non réglés pour les options Bitcoin ce vendredi est de 141 205 contrats. Parmi eux, le volume des contrats non réglés pour les options d'achat est de 81 884 contrats, et le volume des contrats non réglés pour les options de vente est de 59 322 contrats. Le ratio puts/calls est de 0,72, correspondant à une valeur nominale d'environ 15,046 milliards de dollars, ce qui représente plus de 38 % de la valeur nominale totale des contrats non réglés (39,282 milliards de dollars). Le prix de douleur maximal est de 102 000 dollars.
Ce vendredi, le volume total des contrats à terme non réglés sur les Options Ethereum s'élève à 932 098. Parmi ceux-ci, le volume des contrats non réglés d'options d'achat atteint 617 223, tandis que le volume des contrats non réglés d'options de vente est de 314 875, avec un ratio de vente/achat de 0,51, correspondant à une valeur nominale d'environ 2,271 milliards de dollars, représentant plus de 35 % de la valeur nominale totale des contrats non réglés (6,46 milliards de dollars), et le prix de douleur maximale est de 2 200 dollars.
Dans l'ensemble, le volume des transactions d'options d'achat (options call) pour le BTC et l'ETH est clairement supérieur à celui des options de vente (options put), ce qui montre une nette expectation haussière sur l'ensemble du marché.
Selon Lin Chen, responsable du développement des affaires en Asie chez Deribit, près de 20 % des options d'achat arrivant à expiration sont des options dans la monnaie, ce qui indique que les acheteurs d'options d'achat ont bien performé durant cette période, ce qui est également en accord avec la tendance des flux nets hebdomadaires entrants de BTC ETF.
Cependant, les détenteurs d'options d'achat dans la monnaie ont réalisé des bénéfices, ce qui pourrait les amener à choisir de prendre des bénéfices ou de couvrir leurs positions à l'approche de l'échéance, ce qui pourrait aggraver la volatilité du marché ; néanmoins, ils pourraient également prolonger leurs positions jusqu'à la prochaine date d'échéance.
Par conséquent, les investisseurs doivent porter une attention particulière à la dynamique du marché, effectuer des évaluations des risques, envisager d’adopter des stratégies diversifiées et consulter des conseillers financiers professionnels si nécessaire pour optimiser les décisions d’investissement.
Enfin, en tenant compte de la performance du marché des Options, du phénomène de flux net hebdomadaire continu sur le marché des ETF, ainsi que de l'impact potentiel de la tension actuelle au Moyen-Orient, comment optimiseriez-vous votre stratégie d'investissement ?
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Données Deribit : Plus de 17,3 milliards de dollars en options BTC et ETH expireront ce vendredi.
Selon les données officielles de Deribit, ce vendredi (à 16h00, heure de Beijing, le 27 juin), le marché sera confronté à l'expiration de près de 17,317 milliards de dollars d'options sur BTC et ETH.
Les dernières données montrent que le volume total des contrats à terme non réglés pour les options Bitcoin ce vendredi est de 141 205 contrats. Parmi eux, le volume des contrats non réglés pour les options d'achat est de 81 884 contrats, et le volume des contrats non réglés pour les options de vente est de 59 322 contrats. Le ratio puts/calls est de 0,72, correspondant à une valeur nominale d'environ 15,046 milliards de dollars, ce qui représente plus de 38 % de la valeur nominale totale des contrats non réglés (39,282 milliards de dollars). Le prix de douleur maximal est de 102 000 dollars.
Ce vendredi, le volume total des contrats à terme non réglés sur les Options Ethereum s'élève à 932 098. Parmi ceux-ci, le volume des contrats non réglés d'options d'achat atteint 617 223, tandis que le volume des contrats non réglés d'options de vente est de 314 875, avec un ratio de vente/achat de 0,51, correspondant à une valeur nominale d'environ 2,271 milliards de dollars, représentant plus de 35 % de la valeur nominale totale des contrats non réglés (6,46 milliards de dollars), et le prix de douleur maximale est de 2 200 dollars.
Dans l'ensemble, le volume des transactions d'options d'achat (options call) pour le BTC et l'ETH est clairement supérieur à celui des options de vente (options put), ce qui montre une nette expectation haussière sur l'ensemble du marché.
Selon Lin Chen, responsable du développement des affaires en Asie chez Deribit, près de 20 % des options d'achat arrivant à expiration sont des options dans la monnaie, ce qui indique que les acheteurs d'options d'achat ont bien performé durant cette période, ce qui est également en accord avec la tendance des flux nets hebdomadaires entrants de BTC ETF.
Cependant, les détenteurs d'options d'achat dans la monnaie ont réalisé des bénéfices, ce qui pourrait les amener à choisir de prendre des bénéfices ou de couvrir leurs positions à l'approche de l'échéance, ce qui pourrait aggraver la volatilité du marché ; néanmoins, ils pourraient également prolonger leurs positions jusqu'à la prochaine date d'échéance.
Par conséquent, les investisseurs doivent porter une attention particulière à la dynamique du marché, effectuer des évaluations des risques, envisager d’adopter des stratégies diversifiées et consulter des conseillers financiers professionnels si nécessaire pour optimiser les décisions d’investissement.
Enfin, en tenant compte de la performance du marché des Options, du phénomène de flux net hebdomadaire continu sur le marché des ETF, ainsi que de l'impact potentiel de la tension actuelle au Moyen-Orient, comment optimiseriez-vous votre stratégie d'investissement ?
#BTC期权 # ETHOptions #Options marché