Quel est l'indicateur le plus négligé dans le domaine des cryptomonnaies ? Le ratio cours/bénéfice (P/E). Il peut rapidement vous aider à déterminer : si une cryptomonnaie est surévaluée ou sous-évaluée, si une forte hausse est imminente ou si des risques cachés sont présents, si c'est une action à potentiel spéculatif ou un lieu de concentration de bulles, et cela vous permet de mieux comprendre le sentiment du marché.
Cet article vous apprendra comment analyser le ratio cours/bénéfice, mais d'abord, vous devez comprendre ce concept comme un professionnel.
Comprendre le ratio cours/bénéfice
1. Identifier rapidement les actifs surévalués et sous-évalués
Ratio Cours/Bénéfice = Prix par action ÷ Bénéfice par action
Cela indique le prix que les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice.
Ratio Cours/Bénéfice élevé = Croissance attendue par le marché (mais peut-être une valorisation trop élevée)
Basse capitalisation boursière = peut être une opportunité d'investissement de valeur ou un signal d'alerte
2. Comparaison des solutions de protocole de même type
Classer les entreprises similaires ou les cryptomonnaies en fonction des bénéfices.
Le ratio C/B du projet A est de 10, le ratio C/B du projet B est de 30
Secteurs d'activité similaires, fondamentaux identiques ? Alors l'évaluation de l'entreprise A pourrait être sous-estimée.
3. Utiliser le ratio cours/bénéfice pour comprendre le sentiment du marché
Le ratio cours/bénéfice n'est pas seulement un calcul numérique, il reflète également le sentiment du marché.
Ratio Cours/Bénéfice élevé = Optimisme du marché, émotions spéculatives et attentes de croissance
Basse valorisation par rapport aux bénéfices = peur, doute ou mauvaise évaluation du marché
4.Analyse des scénarios de revenus
Le profit brut ≠ la vérité factuelle
Le ratio C/B aide à évaluer les revenus dans le contexte de l'industrie.
Cela indique l'évaluation du marché pour chaque dollar de bénéfice net.
5. Rechercher des actions à potentiel ou des actifs à forte croissance
Les investisseurs de valeur privilégient les actions à faible ratio cours/bénéfice avec des fondamentaux solides.
Les investisseurs en croissance poursuivent des ratios cours/bénéfice élevés et un potentiel de hausse accéléré.
La clé est de comprendre pourquoi le marché fixe les prix de cette manière.
Suggestions supplémentaires
Le ratio C/B est comme un compteur de vitesse, il peut vous indiquer la rapidité avec laquelle le marché digère les attentes. Mais tout comme la vitesse doit être interprétée en fonction du contexte, l'évaluation doit également être considérée à la lumière des circonstances spécifiques pour être plus complète.
Comment calculer rapidement le ratio C/B des cryptomonnaies
1. Accédez à DeFiLlama
D'accord, je suis maintenant sur DeFiLlama, et ensuite ?
2. Ensuite, allez voir la page "Revenus" et "Dépenses"
D'accord, j'ai trouvé cet endroit, quelle est la prochaine étape ?
3. Choisissez la catégorie de filtrage que vous souhaitez comparer
D'accord, je peux aussi les comparer tous, cela serait plus équitable.
4. Cliquez sur "Revenu de 30 jours"
Oui, je l'ai trouvé.
5. Faire une capture d'écran de la page de données
Cette opération est vraiment simple.
6. Accéder à un site Web de grand modèle linguistique connecté
7. Entrez cette invite + capture d'écran (copiez et collez ci-dessous)
mot-clé
Vous êtes un analyste fondamental professionnel en cryptomonnaies.
Processus de collecte de données
Revenus – Extraire les revenus sur 30 jours du protocole (en dollars) à partir de la capture d'écran fournie de DeFiLlama. Utiliser la technologie OCR ; ignorer toute entrée avec des revenus vides ou des revenus ≤ 0.
Capitalisation boursière et évaluation entièrement diluée - Obtenez des données en temps réel depuis CoinGecko ou CoinMarketCap (essayez d'utiliser les données du jour). Correspondance par symbole de jeton, si le protocole manque de l'une ou l'autre des données, passez à l'étape suivante.
Focus sur les catégories - ne considérer que les catégories DeFiLlama spécifiées par l'utilisateur (par exemple : échanges décentralisés DEX, protocoles de prêt Lending, tokens de staking liquide LST, contrats perpétuels Perps, etc.).
Filtrer et trier
Les options avec un ratio C/B < 0 ou > 1000 ne seront pas acceptées.
Calcul du ratio Cours/Bénéfice = Capitalisation boursière ÷ (30 jours de revenus × 12).
Retournez les 20 projets avec le ratio cours/bénéfice le plus bas (c'est-à-dire les plus "sous-évalués").
Pour chaque projet, calculez simultanément le "taux de revenu et de valorisation entièrement diluée" = (revenu sur 30 jours ÷ FDV) × 100 %.
Sortie : Générer un tableau Markdown soigné, classé par ratio cours/bénéfice dans l'ordre croissant, et ajouter en haut une ligne affichant le ratio cours/bénéfice moyen et la part des revenus moyens par rapport à la valorisation entièrement diluée.
Abbréger les chiffres au format K/M/B pour améliorer la lisibilité.
Paramètres de la colonne :
Nom du protocole
Symbole du jeton
3.C/B
Revenus sur 30 jours (USD)
Capitalisation boursière (en dollars)
Valeur totale diluée du marché (USD)
Chaîne d'appartenance
Introduction simple
9.Revenus et ratio de valorisation entièrement dilué (%)
Contrôle de qualité, s'assurer que :
Les revenus et la valorisation entièrement diluée sont présentés simultanément.
Correct selon les étiquettes de classification de DeFiLlama.
Les données actuelles sont à jour (données extraites de CoinGecko ou CoinMarketCap mises à jour depuis moins de 48 heures).
Le tableau est facile à parcourir, sans valeurs manquantes.
Objectif : Aider les investisseurs en cryptomonnaie à identifier rapidement les tokens présentant des écarts de prix potentiels dans des domaines sélectionnés, en utilisant des indicateurs clés (le ratio cours/bénéfice et le ratio de valorisation sur les revenus/valorisation entièrement diluée).
Exemple :
Il est également important de comparer la capitalisation boursière circulante avec la valorisation entièrement diluée, tout en prêtant attention à la possibilité de déblocage de jetons récemment.
Alors, bien, vous comprenez maintenant comment utiliser le ratio cours/bénéfice et savez comment le trouver.
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Extraire des jetons à potentiel : Comment construire un système de surveillance du ratio cours/bénéfice avec un modèle d'IA ?
Auteur : Hoeem
Compilation : Tim, PANews
Quel est l'indicateur le plus négligé dans le domaine des cryptomonnaies ? Le ratio cours/bénéfice (P/E). Il peut rapidement vous aider à déterminer : si une cryptomonnaie est surévaluée ou sous-évaluée, si une forte hausse est imminente ou si des risques cachés sont présents, si c'est une action à potentiel spéculatif ou un lieu de concentration de bulles, et cela vous permet de mieux comprendre le sentiment du marché.
Cet article vous apprendra comment analyser le ratio cours/bénéfice, mais d'abord, vous devez comprendre ce concept comme un professionnel.
Comprendre le ratio cours/bénéfice
1. Identifier rapidement les actifs surévalués et sous-évalués
Ratio Cours/Bénéfice = Prix par action ÷ Bénéfice par action
2. Comparaison des solutions de protocole de même type
Classer les entreprises similaires ou les cryptomonnaies en fonction des bénéfices.
3. Utiliser le ratio cours/bénéfice pour comprendre le sentiment du marché
Le ratio cours/bénéfice n'est pas seulement un calcul numérique, il reflète également le sentiment du marché.
4.Analyse des scénarios de revenus
Le profit brut ≠ la vérité factuelle
5. Rechercher des actions à potentiel ou des actifs à forte croissance
Suggestions supplémentaires
Le ratio C/B est comme un compteur de vitesse, il peut vous indiquer la rapidité avec laquelle le marché digère les attentes. Mais tout comme la vitesse doit être interprétée en fonction du contexte, l'évaluation doit également être considérée à la lumière des circonstances spécifiques pour être plus complète.
Comment calculer rapidement le ratio C/B des cryptomonnaies
1. Accédez à DeFiLlama
D'accord, je suis maintenant sur DeFiLlama, et ensuite ?
2. Ensuite, allez voir la page "Revenus" et "Dépenses"
D'accord, j'ai trouvé cet endroit, quelle est la prochaine étape ?
3. Choisissez la catégorie de filtrage que vous souhaitez comparer
D'accord, je peux aussi les comparer tous, cela serait plus équitable.
4. Cliquez sur "Revenu de 30 jours"
Oui, je l'ai trouvé.
5. Faire une capture d'écran de la page de données
Cette opération est vraiment simple.
6. Accéder à un site Web de grand modèle linguistique connecté
7. Entrez cette invite + capture d'écran (copiez et collez ci-dessous)
mot-clé
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Processus de collecte de données
Paramètres de la colonne :
Nom du protocole
Symbole du jeton
3.C/B
Revenus sur 30 jours (USD)
Capitalisation boursière (en dollars)
Valeur totale diluée du marché (USD)
Chaîne d'appartenance
Introduction simple
9.Revenus et ratio de valorisation entièrement dilué (%)
Contrôle de qualité, s'assurer que :
Les revenus et la valorisation entièrement diluée sont présentés simultanément.
Correct selon les étiquettes de classification de DeFiLlama.
Les données actuelles sont à jour (données extraites de CoinGecko ou CoinMarketCap mises à jour depuis moins de 48 heures).
Le tableau est facile à parcourir, sans valeurs manquantes.
Objectif : Aider les investisseurs en cryptomonnaie à identifier rapidement les tokens présentant des écarts de prix potentiels dans des domaines sélectionnés, en utilisant des indicateurs clés (le ratio cours/bénéfice et le ratio de valorisation sur les revenus/valorisation entièrement diluée).
Exemple :
Il est également important de comparer la capitalisation boursière circulante avec la valorisation entièrement diluée, tout en prêtant attention à la possibilité de déblocage de jetons récemment.
Alors, bien, vous comprenez maintenant comment utiliser le ratio cours/bénéfice et savez comment le trouver.