Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (06.27 - 07.04)

Vous lisez le rapport hebdomadaire des tendances du secteur généré pour vous par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies financières.

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Table des matières :

1. Tendances du marché
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
3. Thème d'actualité
4. Événements principaux
5. Politique mondiale
6. Analyse d'investissement

1. Tendance du marché

1.1. Sentiment du marché

Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 3,58 billions de dollars, en baisse de 7,90 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges des plateformes a également diminué, atteignant 7,7 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4 %, touchant un minimum de 98 839,87 $. Le sentiment général du marché est baissier, avec une tendance dominante à la baisse.

Aujourd'hui, le sentiment du marché est la cupidité, l'indice de peur et de cupidité est de 73. Le sentiment général du marché est en état de cupidité extrême, les investisseurs devraient rester prudents.

Aperçu Crypto & Tradition à 09h UTC+8, 4 juillet

1.2. Impact macroéconomique

Les données récentes montrent que la situation économique mondiale est complexe, et les changements de politique monétaire ont eu un impact profond sur le marché des cryptomonnaies. En juin, les États-Unis ont enregistré une augmentation de 147 000 emplois non agricoles, supérieure aux attentes de 110 000, et le taux de chômage est tombé à 4,1 %, en dessous des attentes de 4,3 %. Ces données solides atténuent les inquiétudes concernant un ralentissement économique, mais intensifient également la pression sur la Réserve fédérale pour augmenter les taux d'intérêt. Selon les données du groupe CME, le marché prévoit une probabilité de 4,6 % que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt actuels en décembre, et une probabilité cumulée de 95,4 % d'une diminution de 25 points de base.

L'IPC de la zone euro a augmenté de 6,1 % en mai par rapport à l'année précédente, conformément aux attentes. Les données PMI montrent que l'PMI manufacturier de la zone euro pour juin est de 43,6, en dessous de l'attente de 44,0, marquant le septième mois consécutif dans la zone de contraction. L'IPP a augmenté de 5,3 % par rapport à l'année précédente, supérieur à l'attente de 5,1 %. Ces données reflètent une pression croissante sur le ralentissement de l'économie européenne.

L'indice des prix à la production (PPI) et l'indice des prix à la consommation (CPI) s'influencent mutuellement. Lorsque le PPI augmente de manière continue, les producteurs répercutent les coûts sur les consommateurs, ce qui fait augmenter le CPI. L'indice des directeurs d'achat (PMI) reflète la direction de l'expansion ou de la contraction économique. Un PMI supérieur à 50 indique une expansion, tandis qu'un PMI inférieur à 50 indique une contraction. Les variations des indicateurs comme le PMI, le PPI et le CPI influenceront les décisions de politique monétaire de la banque centrale.

Dans l'ensemble, le ralentissement de la croissance économique mondiale et l'inflation élevée exercent une pression énorme sur les politiques monétaires des banques centrales. Les changements dans la politique monétaire auront un impact direct sur la volatilité des prix des actifs, et le marché des cryptomonnaies sera également touché.

1.3 Calendrier Économique

Analyse et résumé :

Les données économiques importantes de cette semaine se concentrent au milieu de la semaine et vendredi. Mercredi, la Chine publiera le taux annuel de la masse monétaire M2 de juin et la Nouvelle-Zélande annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Jeudi, les États-Unis publieront les résultats de l'enchère des obligations d'État à 10 ans et le nombre de demandes initiales d'allocations chômage. Vendredi, le Royaume-Uni publiera les données sur le PIB et le commerce, et le Canada annoncera le nombre d'emplois. D'autres données dignes d'intérêt incluent les réserves de change de la Chine lundi, le compte commercial du Japon mardi et la décision sur les taux d'intérêt de l'Australie, ainsi que les ventes en gros aux États-Unis mercredi. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière à l'impact de ces données sur l'économie mondiale.

2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix

2.1. Analyse des fluctuations de prix

Volatilité hebdomadaire du BTC Selon les prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC est de 2,17 %.

Amplitude des variations de prix et raisons Cette semaine, le prix du BTC a montré une tendance à la hausse, avec une augmentation de 5,83 % sur la semaine. Les principales raisons incluent : 1. Les investisseurs institutionnels continuent d'acheter par le biais des ETF ; 2. L'incertitude de la politique monétaire de la Réserve fédérale, les investisseurs considérant le BTC comme un actif refugé ; 3. La baisse continue de l'offre de BTC sur les échanges, la rareté de l'offre entraînant une hausse des prix.

Impact des variations de volume des transactions Le volume moyen quotidien de transactions de BTC cette semaine s'élève à 5,497 milliards de dollars, en hausse de 18,08 % par rapport à la semaine dernière. L'augmentation du volume des transactions reflète une augmentation de l'activité sur le marché et soutient également la hausse des prix. Le ratio du volume des transactions par rapport à la capitalisation boursière atteint 2,53 %, ce qui indique une activité de trading élevée.

Activité du marché et direction potentielle des prix Le prix du BTC a franchi le niveau de résistance clé de 109 000 dollars, avec un volume de transactions en constante augmentation. Les analystes prévoient que le prochain niveau de résistance sera à 118 000 dollars. L'indice de force relative reste neutre, ce qui indique que le BTC a encore de la marge pour augmenter. Dans l'ensemble, l'activité du marché est élevée, et le prix devrait continuer à augmenter à court terme.

2.2. Analyse des flux de trésorerie

Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a montré une tendance nette d'entrée au cours de la dernière semaine. Les données montrent qu'au 4 juillet 2025, le montant net d'entrée de BTC pour la journée a atteint 112 millions de dollars. Cela indique une augmentation de la demande des investisseurs pour le Bitcoin.

En attendant, les flux de fonds d'Ethereum (ETH) méritent également d'être surveillés. Les données montrent qu'ETH a connu une légère sortie nette au cours de la semaine dernière. Cela pourrait refléter une attitude prudente des investisseurs vis-à-vis de l'évolution à court terme d'ETH.

Comportement des investisseurs institutionnels : Les données montrent que les investisseurs institutionnels ont affiché des attitudes différentes envers les investissements dans le BTC et l'ETH au cours de la semaine dernière. La demande pour le BTC a augmenté, tandis qu'ils adoptent une attitude prudente envers l'ETH.

Comportement des investisseurs de détail : Contrairement aux investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail adoptent un comportement d'investissement plus conservateur envers le BTC et l'ETH. Les données montrent que le montant des investissements des investisseurs de détail dans les deux principales cryptomonnaies a diminué au cours de la dernière semaine.

Dans l'ensemble, l'activité sur le marché des cryptomonnaies a augmenté, et la demande des investisseurs pour les principales cryptomonnaies est variée. L'évolution future du marché doit encore être observée.

2.3. Analyse de Smart Money

BTC Smart Money Trends : Les gros détenteurs de BTC ont récemment affiché un état de flux net sortant, indiquant que les investisseurs institutionnels commencent à se retirer progressivement des actifs majeurs. Selon les données, au cours des 7 derniers jours, le montant net sorti des adresses de gros détenteurs de BTC s'élève à 120 millions de dollars, soit une augmentation de 35 % par rapport à la semaine précédente. Cela signifie que la pression de vente est en train de s'intensifier, et que le BTC pourrait être sous pression à la baisse à court terme.

Mouvements de l'argent intelligent ETH : Contrairement à BTC, les grandes adresses ETH montrent un état de flux net entrant, indiquant que les investisseurs institutionnels achètent lors des baisses. Les données montrent que, au cours des 7 derniers jours, le montant net entrant sur les grandes adresses ETH a atteint 28 millions de dollars, enregistrant une augmentation de 12 % par rapport à la période précédente. Cela indique que la force de soutien d'ETH est relativement forte, et qu'il pourrait continuer à évoluer dans une tendance de hausse à court terme.

Mouvements de l'argent intelligent dans les altcoins : Le secteur des altcoins montre un schéma de différenciation pour l'argent intelligent. D'une part, des projets populaires comme Qubetics et Tezos continuent d'attirer l'attention des gros investisseurs, montrant que les investisseurs institutionnels se positionnent sur des projets de qualité; d'autre part, des actifs de chaînes publiques populaires comme Avalanche affichent des sorties nettes de fonds importants, indiquant que les investisseurs institutionnels prennent des bénéfices.

Dans l'ensemble, les mouvements de l'argent intelligent montrent que les investisseurs institutionnels commencent à se retirer des actifs majeurs comme le BTC, pour se tourner vers des projets de altcoins de qualité. Cela signifie qu'à court terme, le BTC pourrait subir une pression à la baisse, tandis que les altcoins de qualité pourraient continuer à augmenter.

3. Thèmes d'actualité

L'ère des millionnaires en Bitcoin est arrivée ! La ruée des fonds institutionnels, le changement de politique de la Réserve fédérale et la pénurie d'offre poussent le BTC à 116 000 dollars.

"Tempête Parfaite" s'unit, Bitcoin fait face à une opportunité historique

En juillet 2025, le Bitcoin est à un tournant de prix clé. Grâce à une combinaison de facteurs positifs tels que la demande institutionnelle, l'incertitude des politiques de la Réserve fédérale et la pénurie d'offre, le Bitcoin pourrait dépasser son précédent record historique de 116 000 dollars, inaugurant ainsi l'ère des millionnaires.

Le responsable de la recherche 10x, Markus Thielen, a qualifié cet effet de convergence de "tempête parfaite". Il a souligné que trois grands catalyseurs macroéconomiques créent un environnement idéal pour la montée en flèche du prix du Bitcoin.

1. Vague de fonds institutionnels

Bien qu'il y ait des fluctuations occasionnelles, la demande des institutions pour le Bitcoin reste forte, principalement par le biais d'instruments d'investissement réglementés. Depuis le 1er mai, le fonds négocié en bourse Bitcoin au comptant (ETF) a montré des flux de capitaux significatifs. Cette demande institutionnelle continue souligne l'augmentation croissante de la demande pour le Bitcoin en tant que classe d'actifs.

Thielen pense que cette demande est en partie alimentée par des inquiétudes macroéconomiques. Alors que l'incertitude mondiale persiste, les institutions considèrent le Bitcoin comme un outil de protection contre l'inflation et de réserve de valeur, reconnaissant sa non-corrélation par rapport aux actifs traditionnels.

2. Changement de politique de la Réserve fédérale

Les actions de la Réserve fédérale américaine et les perspectives de politique future sont des facteurs externes clés influençant le prix du Bitcoin.

D'une part, l'incertitude entourant les futures baisses de taux de la Réserve fédérale est un facteur clé de motivation. Une politique monétaire plus accommodante entraîne généralement une augmentation de la liquidité sur les marchés financiers, ce qui profite aux actifs à risque tels que le Bitcoin.

D'autre part, le président Trump pourrait exercer une pression politique sur le président de la Réserve fédérale, Powell. Trump a publiquement critiqué les décisions passées de Powell et pourrait plaider pour le choix d'un nouveau président plus enclin à des réductions de taux agressives. Si cette pression réussit, cela accélérera l'assouplissement de la politique monétaire, créant un environnement extrêmement favorable pour le Bitcoin.

3. La pénurie s'aggrave

La dynamique fondamentale de l'offre et de la demande du Bitcoin tend de plus en plus vers la rareté, établissant ainsi les bases pour une percée des prix.

Le solde de Bitcoin sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies a déjà diminué pendant 98 jours consécutifs. Ce flux sortant continu indique que les investisseurs transfèrent des Bitcoins vers des portefeuilles de sécurité privés pour un maintien à long terme.

Historiquement, ce modèle de baisse de l'offre des échanges est souvent le prélude à un marché haussier majeur. Lorsque le nombre de bitcoins disponibles à la vente diminue, même une légère augmentation de la demande peut entraîner une hausse significative des prix.

Une montée à 116 000 dollars en juillet ? L'ère des millionnaires arrive

Sur la base de la convergence des trois facteurs favorables mentionnés ci-dessus, Thielen prévoit que le Bitcoin pourrait atteindre 116 000 dollars en juillet. Cet objectif reflète l'impact combiné de la demande institutionnelle, des changements potentiels de la politique de la Réserve fédérale et de la raréfaction croissante.

Bien que le Bitcoin ait récemment connu un léger repli, sa capacité à rebondir rapidement et à se maintenir au-dessus des seuils clés renforce la force intrinsèque alimentée par ces facteurs macroéconomiques. Le flux continu de capitaux institutionnels montre une confiance solide.

Si le Bitcoin franchit vraiment la barre des 116 000 dollars, cela ouvrira l'ère des millionnaires. Pour les investisseurs précoces, cela signifie une énorme opportunité d'accroissement de richesse.

Le chemin du Bitcoin est pavé de puissantes forces. Une "tempête parfaite" est en train de se préparer - avec la demande continue des investisseurs institutionnels via les ETF, l'incertitude persistante autour de la politique monétaire de la Réserve fédérale, et une forte baisse de l'offre de Bitcoin sur les échanges. Alors que ces puissantes forces macroéconomiques continuent d'agir, elles jettent ensemble les bases du prochain rebond majeur du Bitcoin, renforçant son rôle en tant qu'actif dynamique dans le paysage financier mondial.

Avertissement : Ce document est uniquement à titre d'information et ne constitue pas un conseil financier. L'investissement en cryptomonnaies présente des risques élevés et une volatilité. Avant de prendre toute décision d'investissement, assurez-vous de faire vos propres recherches (DYOR) et de consulter un conseiller financier professionnel.

4. Événements principaux

Trump soutient le Bitcoin Le 4 juillet 2025, le président Trump a publiquement exprimé son soutien au Bitcoin, affirmant que cela "allège la pression sur le dollar" et est "une grande chose pour notre pays". Cela marque un changement majeur dans la position du gouvernement américain sur les actifs numériques, susceptible de favoriser l'afflux de fonds institutionnels sur le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin a brièvement franchi les 104 000 dollars après le discours de Trump.

La Banque centrale de Russie refuse d'investir dans les cryptomonnaies Le 4 juillet 2025, la gouverneure de la Banque centrale de Russie, Elvira Nabiullina, a déclaré qu'en raison des risques élevés et de la volatilité des cryptomonnaies, la Banque centrale ne les considérerait pas comme des actifs d'investissement. Elle a réaffirmé que la Russie s'opposait à l'utilisation des cryptomonnaies pour les paiements domestiques, mais permettait leur utilisation limitée dans les activités économiques internationales et pour les investisseurs qualifiés.

Lancement des actions tokenisées OpenAI et Spa Le 4 juillet 2025, il a été annoncé que des actions "tokenisées" d'OpenAI et de Spa seraient proposées aux utilisateurs européens, mais OpenAI a nié toute implication dans ce projet, avertissant les investisseurs de "faire attention". Les actions tokenisées sont en réalité des formes de tokens équivalentes à des actions sur la blockchain.

Le prix de Celestia s'envole Le 4 juillet 2025, le prix de Celestia(TIA) a augmenté de 950 % en une heure, attirant l'attention du marché. Les traders ont des opinions divergentes sur ses perspectives à court terme, certains prévoyant un retournement haussier, tandis que d'autres notent une baisse de l'activité sur la chaîne et d'autres signaux baissiers.

Le prix de Sui a augmenté à 3 dollars 2025-07-04 Sui(SUI) le prix de transaction actuel est de 3 dollars, en hausse d'environ 4 % au cours des 24 dernières heures. Cela fait suite à l'annonce du Lion Group d'intégrer SUI dans sa stratégie de portefeuille de cryptomonnaies de 600 millions de dollars.

L'activité des baleines Avalanche augmente 2025-07-04 Avalanche ( AVAX ) l'activité des nombreux détenteurs sur la chaîne a explosé de 189 % en 24 heures, bien au-dessus de l'augmentation de 114 % d'Ethereum. Le prix a régulièrement franchi la fourchette de 17 à 18 dollars, l'activité des baleines pourrait indiquer un changement de prix imminent.

Le prix de NEAR vise 3,1 dollars 2025-07-04 NEAR a augmenté de 8,5 % en 24 heures et teste la résistance à 2,36 dollars. Un wedge d'expansion baissière s'est formé sur le graphique de 6 heures, avec un objectif de rupture à 3,1 dollars. L'élan s'accumule près de la limite supérieure du wedge.

Grayscale fonds suspend sa cotation Le 4 juillet 2025, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a suspendu la date de cotation du Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC). Des sources proches du dossier ont indiqué que cela pourrait être pour des raisons administratives plutôt que pour des raisons politiques, afin d'établir des normes de cotation d'ETF incluant des actifs tels que XRP et ADA.

La Fondation Ethereum transfère massivement des ETH Le 3 juillet 2025, la Fondation Ethereum a transféré 1000 ETH quotidiennement vers plusieurs adresses de portefeuille depuis juin, pour des raisons inconnues et sans transfert secondaire, suscitant des inquiétudes sur le marché.

Le projet Hyperliquid suscite une frénésie airdrop Le 4 juillet 2025, les investisseurs investissent des millions de fonds dans le projet blockchain Hyperliquid, espérant un futur airdrop de jetons. Lors du précédent airdrop du projet, un tiers de l'offre de jetons HYPE a été distribué.

Moo Deng attire l'attention Le Moo Deng, nouvellement lancé le 4 juillet 2025, a attiré l'attention du marché avec un volume de transactions de plus de 302 millions de dollars en 24 heures. Son lien avec Solana, son image de marque unique et sa nature spéculative à un stade précoce sont tous des éléments d'attraction.

La prévente d'Arctic Pablo Coin est un succès fou 2025-07-04 Arctic Pablo Coin(APC) a offert un rendement de 66 % par an sur les récompenses de staking pendant la période de prévente, attirant un grand nombre d'investisseurs. La prévente a levé 2,83 millions de dollars, avec un retour sur investissement avant le lancement pouvant atteindre 420 fois.

Le Dogecoin s'envole à nouveau 2025-07-04 Le prix actuel du Dogecoin est de 0,173642 dollars, avec un volume de transactions de plus de 1,31 milliard de dollars au cours des 24 dernières heures. Ce meme coin original suscite à nouveau une frénésie sur le marché.

Indice de saison des altcoins en hausse 2025-07-03 Indice de Saison des Altcoins ( Altcoin Season In ) actuellement à 25, montrant qu'environ 25 projets parmi les 100 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière ont des augmentations dépassant celles de Bitcoin.

5. Politique mondiale

Voici un aperçu des nouvelles politiques, des politiques économiques ou des réglementations liées à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse et un résumé de l'impact sur l'industrie et le marché, basés sur les informations du 27 juin au 4 juillet 2025.

La politique de cryptomonnaie du gouvernement américain

1. Le gouvernement Trump soutient les cryptomonnaies

Selon des rapports, le gouvernement Trump adopte une attitude positive envers les crypto-monnaies et s'engage à apporter une contribution significative à l'industrie de la crypto. Le secrétaire au Trésor et le président de la Commission des valeurs mobilières (SEC), nommés par Trump, sont tous deux des partisans des crypto-monnaies. Ce changement de politique marque l'approche imminente de l'"âge d'or" du marché des crypto-monnaies par le gouvernement américain.

Impact sur l'industrie :

• Favorise le développement de l'industrie des cryptomonnaies aux États-Unis, créant un environnement favorable à l'entrée des investisseurs institutionnels dans ce domaine.
• A réduit l'incertitude réglementaire, renforçant la confiance des investisseurs dans les cryptomonnaies.
• Cela devrait favoriser l'émergence de davantage d'innovations et de cas d'application.

2. La Chambre des représentants des États-Unis examinera plusieurs projets de loi sur les cryptomonnaies

La direction de la Chambre des représentants des États-Unis a annoncé que la semaine du 14 juillet serait consacrée à la "Semaine de la crypto", au cours de laquelle trois projets de loi importants sur les cryptomonnaies seront examinés : le projet de loi sur les stablecoins GENIUS, le projet de loi sur la clarté du marché des actifs numériques et un projet de loi concernant la monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Impact sur l'industrie:

• La loi sur les stablecoins devrait réglementer l'émission de stablecoins et renforcer la confiance du marché.
• La loi sur les actifs numériques clarifie les responsabilités réglementaires et crée un environnement favorable au développement de l'industrie.
• La loi sur les CBDC pourrait favoriser le développement des monnaies numériques des banques centrales, impactant l'écosystème des cryptomonnaies.

3. La Commission des valeurs mobilières publie des directives de conformité pour les ETP cryptographiques

La Commission américaine des valeurs mobilières ( SEC ) a publié des directives complètes pour les émetteurs de produits négociés en bourse ( ETP ) pour les échanges de cryptomonnaies, décrivant des normes strictes de divulgation d'information.

Impact sur l'industrie:

• Espérons que cela accélérera le lancement de produits cryptographiques conformes et élargira l'accès des institutions aux actifs numériques.
• Fournir un chemin de conformité clair pour les émetteurs d'ETP cryptographiques.
• Améliorer la transparence de l'industrie et renforcer la confiance des investisseurs.

Dynamique des politiques dans d'autres pays et régions

1. La Banque centrale de Russie exclut les investissements en cryptomonnaies

La Banque centrale de Russie a annoncé qu'elle n'investirait pas dans les cryptomonnaies et les considère comme des actifs risqués et instables. Le gouverneur a déclaré que la Banque centrale de Russie s'opposait à l'utilisation des cryptomonnaies dans les paiements domestiques.

Impact sur l'industrie :

• A limité l'espace de développement du marché des cryptomonnaies en Russie.
• reflète une certaine prudence de la part de certains pays à l'égard des cryptomonnaies.
• pourrait encourager les activités de cryptomonnaie à se déplacer vers des pays et des régions plus accueillants.

Résumé

Entre le 27 juin et le 4 juillet 2025, plusieurs nouvelles politiques et réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie ont été mises en place à l'échelle mondiale. Parmi celles-ci, l'attitude de soutien du gouvernement américain et les tendances législatives sont particulièrement surveillées, avec des perspectives favorables pour le développement de l'industrie. De plus, les lignes directrices de conformité de la Securities and Exchange Commission favoriseront le développement de produits cryptographiques conformes. En revanche, la position prudente de la Banque centrale de Russie reflète les divergences entre les pays concernant la cryptomonnaie. Dans l'ensemble, la dynamique politique de cette période reflète l'évolution continue de la réglementation mondiale sur les cryptomonnaies, l'industrie traversant un processus de développement plus réglementé et transparent.

6. Analyse d'investissement

6.1. Recommandations d'investissement

Les tendances du marché montrent que l'industrie des cryptomonnaies est en train de se redresser. Avec la clarification des politiques réglementaires et l'afflux d'investisseurs institutionnels, la confiance des investisseurs est en train de se rétablir. Les nouvelles populaires incluent les déclarations de soutien de l'ancien président Trump envers le Bitcoin, la demande de licence bancaire de Ripple et l'augmentation spectaculaire du volume de transactions dans l'écosystème Sui.

Avertissement : Ces conseils sont basés uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, veuillez prendre des décisions avec prudence.

6.3. Produits de gestion financière

Simple Earn

Yubi Bao aide à mettre en relation les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système détermine à chaque heure pleine si l'emprunt est réussi, en fonction du taux d'intérêt fixé par l'utilisateur et des besoins réels d'emprunt, ainsi que le taux d'intérêt de cette heure. Si l'emprunt est réussi, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. En revanche, les utilisateurs qui échouent à emprunter en raison d'un taux d'intérêt trop élevé ou qui retirent leurs fonds avant la détermination à l'heure pleine ne peuvent pas obtenir d'intérêts.

Le montant total des investissements en USDT dans Yubi Bao est de 350,193,997.59, avec un taux de rendement annualisé estimé de 16.65 % + 8.87 %.

Gestion de patrimoine

Le produit d'investissement est un centre de services financiers intégrés établi par Gate, incluant des options de comptes d'épargne, de dépôts à terme et d'autres solutions d'investissement, offrant aux utilisateurs une variété de centaines de produits financiers en cryptomonnaies.

Produits financiers structurés

Les produits financiers structurés de Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et d'options et autres dérivés financiers. En général, le niveau de rendement à la liquidation est déterminé par la relation de comparaison entre la performance du prix de l'actif sous-jacent pendant la période d'investissement et le prix de référence spécifié, et ils peuvent être divisés en deux types : à capital garanti et agressifs.

4.Taux d'intérêt du marché

Note :

• Les données de taux d'intérêt TradFi proviennent du marché interbancaire des principales banques.
• Les taux d'intérêt CeFi et DeFi proviennent respectivement des principales plateformes de prêt de cryptomonnaies centralisées et décentralisées.

Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et ne constituent pas un conseil en investissement. Le marché des cryptomonnaies peut comporter des risques élevés, l'investissement doit être fait avec prudence.

6.4. Analyse technique

Stratégie de trading des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente à l'aide de l'écart type des prix. Selon la stratégie de trading des bandes de Bollinger, lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou franchit la bande supérieure, il faut vendre avec une position de 20 % ; lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou franchit la bande inférieure, il faut acheter avec une position de 20 %. Le capital initial est de 100 000 USDT.

Résultats du backtesting

Selon cette stratégie de trading, un backtest des données historiques d'ETH a été effectué, avec une période de backtest allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025. Les résultats du backtest sont les suivants :

• Rendement final : 32,17 %
• Taux de drawdown maximum : -18,35 %
• Volatilité annualisée : 28,64 %
• Nombre total de transactions : 76 fois
• Nombre de transactions bénéficiaires : 42
• Nombre de transactions perdantes : 34 fois

Analyse de données

• Cette stratégie a obtenu de bons rendements pendant la période de test, avec un rendement final de 32,17 % et un rendement annualisé d'environ 10 %.
• Le taux de drawdown maximal est de -18,35 %, le risque est contrôlable.
• La volatilité annualisée est relativement élevée, atteignant 28,64 %, ce qui reflète le risque élevé de cette stratégie.
• Le nombre total de transactions est élevé, atteignant 76, avec une fréquence de transaction élevée.
• Le nombre de transactions bénéficiaires est légèrement supérieur à celui des transactions perdantes, mais l'écart n'est pas grand.

Résumé des avantages et des inconvénients

Avantages :

• Opération simple, basée sur des indicateurs techniques clairs pour prendre des décisions de trading.
• Risque contrôlable, le repli maximum est dans la plage acceptable.
• A obtenu de bons rendements pendant la période de backtesting.

Inconvénients :

• La volatilité annualisée est relativement élevée, le risque est plus grand.
• Fréquence de transaction élevée, dépenses de frais plus importantes.
• Le nombre de transactions rentables et le nombre de transactions perdantes ne diffèrent pas beaucoup, la stabilité doit être améliorée.

Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger a montré des performances acceptables pendant la période de backtesting, mais en raison de la forte volatilité et de la fréquence élevée des transactions, une approche plus prudente est nécessaire en pratique. Les investisseurs peuvent apporter des ajustements et des optimisations appropriés en fonction de leur tolérance au risque.