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5 milliards de droits d'option Bitcoin & ETH expirent aujourd'hui – Comment le marché va-t-il réagir ?
Bien que Bitcoin montre sa force lors de la session de négociation en Amérique, les traders et les investisseurs devraient se préparer à la volatilité dans les premières heures de la session européenne vendredi, lorsque le marché accueillera l'événement d'expiration des contrats d'option.
Cependant, cet impact peut ne durer que peu de temps, car le marché s'ajuste généralement rapidement pour s'adapter à un nouvel environnement de trading juste après.
Ce que les traders doivent savoir sur l'expiration des options aujourd'hui
Les données de Deribit montrent que plus de 5,03 milliards de dollars de contrats d'option Bitcoin et Ethereum (ETH) expireront aujourd'hui. En ce qui concerne Bitcoin, la valeur nominale totale des contrats d'option bientôt expirants est de 4,3 milliards de dollars, avec 36.970 contrats ouverts (OI).
Le ratio Put-to-Call est actuellement de 1,06 et le niveau de "douleur maximale" pour les contrats d'option Bitcoin qui expirent aujourd'hui est de 108.000 dollars.
Tout comme Bitcoin, les contrats d'option ETH expirent aujourd'hui avec un ratio Put-to-Call supérieur à 1, les données de Deribit enregistrant 1,11 au moment de l'écriture. Pendant ce temps, le niveau de douleur maximal (prix d'exercice) est de 2.600 dollars.
Cependant, la principale similitude entre les contrats d'option arrivant à expiration cette semaine et la semaine dernière est qu'ils ont tous deux un ratio Put-to-Call (PCR) supérieur à 1.
Un ratio PCR supérieur à 1 indique que le nombre de Put ( vendus ) est plus élevé que le nombre de Call ( achetés ), ce qui reflète généralement un sentiment pessimiste sur le marché.
Le ratio PCR de Bitcoin est de 1,06 et celui d'ETH est de 1,11, montrant un équilibre dans les paris entre les acheteurs et les vendeurs. Cette perspective d'équilibre apparaît dans le contexte où les investisseurs se demandent si le marché va plonger davantage ou s'ils se couvrent contre les risques de portefeuille en cas de vente massive.
Activité de trading à effet de levier élevé – Niveau de risque extrêmement élevé
Les analystes de Greeks.live notent qu'il existe actuellement très peu de consensus sur la tendance du marché, la majeure partie de l'activité de trading tournant autour des nouvelles plutôt que de l'analyse des prix. Cependant, ils soulignent également la situation de trading à effet de levier élevé et d'acceptation du risque extrêmement élevé.
«De nombreux traders discutent de positions utilisant un effet de levier de 500x – considéré comme un «suicide» aux prix actuels. Bien que le risque soit extrêmement élevé, de nouvelles positions continuent d'être ouvertes, décrites comme à la fois passionnantes et audacieuses. Certaines stratégies de trading basées sur des signaux à 100 % sont également évoquées, montrant une forte confiance mais accompagnées de grands risques», partage Greeks.live dans un post.
Il est remarquable que le trading avec un effet de levier de 500x puisse amplifier à la fois les profits et les pertes de manière extrême. Pendant ce temps, à la fois Bitcoin et ETH se négocient actuellement bien au-dessus de leur niveau de douleur maximal respectif.
À l'heure où cet article est rédigé, Bitcoin se négocie à 118.197 dollars après avoir atteint un nouveau niveau record (ATH). Pendant ce temps, ETH a atteint 3.006 dollars après avoir augmenté de près de 9% au cours des 24 dernières heures.
Le niveau de douleur maximum est un indicateur important dans le trading des contrats d'option crypto. Il représente le niveau de prix auquel la plupart des contrats d'option expireront sans valeur, causant la plus grande perte financière – ou la plus grande "douleur" – pour les traders détenant ces contrats.
Ce concept est important car il a souvent une influence sur le comportement du marché. Selon la théorie du niveau de douleur maximal, le prix des actifs a tendance à se déplacer vers le niveau de prix de douleur maximale lorsque le contrat d'option arrive à expiration.
Lorsque les contrats d'option expirent sur Deribit, le prix du Bitcoin et de l'ETH peut diminuer près de ces niveaux. Cependant, cela ne signifie pas que le BTC va nécessairement tomber à 108.000 dollars ou que l'ETH va descendre à 2.600 dollars.
Le marché a tendance à se stabiliser rapidement après que les traders se sont adaptés au nouvel environnement de prix. Avec un volume important de contrats d'option arrivant à échéance aujourd'hui, les traders et les investisseurs peuvent espérer un scénario similaire, susceptible d'influencer la tendance du marché à la fin de la semaine.
Đình Đình