Analyse des graphiques Bitcoin : comment le marché va-t-il évoluer ?

Rédigé par : Jose Antonio Lanz, Guillermo Jimenez

Compilation et organisation : BitpushNews

Le Bitcoin continue de franchir avec force des résistances clés, atteignant un nouveau sommet historique à 116 000 dollars. Ce mouvement de rupture insuffle une nouvelle dynamique au marché, et les traders s'interrogent sur les niveaux que cela pourrait atteindre. Cet article analysera cela d'un point de vue technique.

Contexte macroéconomique

Alors que le S&P 500 et le NASDAQ Composite clôturent pour la troisième fois à un sommet historique en quatre jours de bourse, et que les contrats à terme sur l'or atteignent 3370 dollars l'once, les actifs risqués bénéficient d'un soutien d'achats en raison de la position patiente de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire.

La dynamique de hausse du Bitcoin résonne également avec les données d'emploi américaines qui explosent - en juin, le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 147 000 (prévision de 110 000). Bien que des données d'emploi solides aient initialement fait plonger le Bitcoin en dessous de 109 000 dollars en raison des inquiétudes concernant une hausse des taux d'intérêt, le marché a rapidement absorbé la pression de vente et a fait grimper le prix à un nouveau sommet local.

L'adoption par les institutions reste le moteur central. En juillet, les flux de fonds cumulés dans les ETF Bitcoin ont franchi la barre des 50 milliards de dollars. Ces achats institutionnels continus fournissent un soutien clé pour toute correction et valident l'évolution du Bitcoin d'un actif spéculatif à un actif de portefeuille.

Les synergies entre les percées technologiques et l'accumulation institutionnelle amènent les traders à se demander : que va devenir le Bitcoin après avoir franchi le dernier obstacle vers des territoires inconnus ?

Graphique Bitcoin : Double rupture visant la dernière résistance

Le Bitcoin a récemment atteint 113 000 dollars, marquant l'ouverture d'une toute nouvelle zone de prix historique, ce qui constitue également une percée technique décisive des deux grandes formations qui avaient comprimé les prix pendant plusieurs semaines.

Le graphique de 4 heures montre que le Bitcoin a franchi de manière nette une formation en triangle symétrique, tandis que le graphique journalier révèle des fluctuations plus faibles, avec un élan haussier légèrement insuffisant. Cela était prévisible dans ce type de modèle, mais une bougie aussi longue ne laisse presque aucun doute. La confirmation de la rupture est claire - suffisamment pour que presque tous les indicateurs clés passent en mode haussier dans le cadre de temps intrajournalier.

Source de l'image TradingView

Sur le graphique de 4 heures, l'indice de direction moyenne (ADX) est de 27. Cela confirme généralement un marché en tendance. L'ADX mesure la force de la tendance, sans tenir compte de la direction, et lorsqu'il dépasse 25, il envoie un signal aux traders de momentum indiquant qu'une tendance durable est en train de se former, ce qui déclenche généralement des achats systématiques dans les stratégies de suivi de tendance.

Cependant, l'indice de force relative (RSI) atteignant 75 indique que le Bitcoin est entré dans une zone de surachat. Vous pouvez considérer le RSI comme un thermomètre du marché : lorsque les lectures sont trop élevées, cela présage souvent d'une demande de refroidissement. La situation actuelle pourrait indiquer qu'après une forte augmentation, une correction est imminente. Cependant, il convient de noter que le Bitcoin a maintenu son élan haussier à plusieurs reprises à des niveaux RSI plus élevés.

L'indicateur de momentum de compression sur le graphique journalier affiche un état de "fermé", ce qui indique que la volatilité libérée par la compression récente est conforme aux attentes de l'analyse précédente. Cela suggère que le mouvement de rupture initial a été réalisé, et les traders devraient se préparer à une poursuite de la hausse ou à une consolidation au niveau actuel.

Dans l'ensemble, les prix envoient des signaux haussiers. Bien que la probabilité de poursuite de la tendance à la hausse soit élevée, étant donné que les chandeliers de correction montrent généralement de petites fluctuations, l'ajustement ne devrait pas menacer la tendance.

Le graphique journalier montre également une structure haussière : le Bitcoin s'est libéré du canal baissier qui avait exercé une pression sur les prix depuis le sommet de mai (indiqué par la ligne jaune sur le graphique ci-dessus). Il semble actuellement former une ligne de soutien haussière (ligne blanche sur le graphique ci-dessus), en se basant sur le creux de correction d'avril et le creux de fin juin. Si cela est confirmé, le Bitcoin pourrait osciller près de cette ligne de soutien, maintenant son élan haussier et faisant de 110 000 dollars un nouveau support d'ici la fin du mois.

L'indice RSI sur le graphique journalier affiche 67, indiquant une dynamique saine et n'ayant pas atteint la zone de surachat au-dessus de 70 - suggérant un potentiel d'augmentation supplémentaire. Cette lecture informe les traders : la pression d'achat reste forte, mais n'a pas encore atteint les niveaux extrêmes qui préfigurent généralement un ajustement.

L'ADX quotidien à 12 indique que la tendance est encore en développement et n'a pas atteint un niveau de domination pouvant être défini comme une forme claire - les graphiques à court terme contiennent souvent beaucoup de bruit. Bien qu'il soit inférieur au seuil clé de 25 pour confirmer un mouvement directionnel fort, les faibles lectures après une percée présagent souvent une accalmie avant l'accélération. Les traders interprètent cela comme une phase d'accumulation avant la prochaine vague de hausse impulsive.

L'analyse des moyennes mobiles montre que le Bitcoin se maintient fermement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 50 et 200 périodes sur plusieurs intervalles. L'écart croissant entre ces moyennes (appelé divergence des moyennes mobiles) indique généralement un état de tendance forte et sert de support dynamique lors des corrections.

Prix clé

Soutien immédiat : 110 197 $ (niveau de test de rupture)

Zone de support solide : 105 000 - 108 700 dollars (ligne de support)

Résistance anticipée : 115 000 $ (basée sur l'objectif de mesure de la rupture du triangle et les niveaux d'extension de Fibonacci)

Perspectives pour le marché du Bitcoin

La synergie entre les percées technologiques, les flux de capitaux institutionnels et un environnement macroéconomique favorable pourrait permettre au Bitcoin de continuer à afficher une tendance haussière après avoir franchi des résistances historiques. Cependant, les traders préférant l'analyse technique devraient surveiller si l'ADX journalière peut dépasser 25 pour confirmer la force de la tendance, tout en restant vigilants face aux divergences baissières de l'RSI en cas d'échec à atteindre de nouveaux sommets.

En regardant d'un point de vue plus large, juillet pourrait encore être un mois de forte volatilité pour le Bitcoin : les politiques telles que le "Great American Rescue Plan" du gouvernement Trump pourraient entraîner une augmentation du déficit américain de 3,3 trillions de dollars - ce qui a historiquement été bénéfique pour des actifs rares comme le BTC. De plus, la date limite du rapport sur l'ordre exécutif sur les cryptomonnaies de la Maison Blanche, prévue pour le 22 juillet, approche, et cela pourrait impliquer une mise à jour des réserves stratégiques de Bitcoin des États-Unis, ce qui deviendrait un catalyseur potentiel.