La sagesse commerciale basée sur les données : un dialogue avec Benson, le fondateur de CoinKarma

Le fondateur de CoinKarma, Benson, a partagé en détail son évolution des stratégies de trading au cours de différents cycles, ainsi que la manière dont les indicateurs de CoinKarma guident le trading dans différents marchés. Benson a toujours réfléchi de manière non conventionnelle à la manière de construire une structure de trading afin de surpasser les autres, car en essence, le trading de contrats est un jeu sur comment gagner contre la majorité.

Un. À propos du trader Benson

1. Stratégie de trading

• Dans un marché volatile, identifiez des positions avec une marge de sécurité élevée selon les indicateurs pour participer au marché ; surveillez les inflows de BTC et les indicateurs CVD des échanges pour évaluer la tendance du marché.

• La plupart des positions sont confiées à des stratégies quantitatives pour l'appréciation des actifs en crypto-monnaie, avec un accent sur l'accumulation et la détention de pièces ; environ 40 % des positions sont principalement en stablecoins, utilisées pour participer aux transactions en chaîne ou aux transactions de premier ordre sur les contrats.

• La stratégie de trading est axée sur la robustesse, avec pour objectif de surpasser le marché global, et la performance depuis le début de l'année se situe entre 2 et 3 fois.

• Pour les actifs susceptibles de devenir des points chauds du marché, les conserver jusqu'à ce que le marché s'y intéresse ou jusqu'à la fin d'un marché haussier ; pour les jetons à grande capitalisation, évaluer la tendance des prix par l'analyse technique ou l'analyse fondamentale.

2. Raisons de la formation de la stratégie de trading

• Au début, des arrêts de perte fréquents, des pertes sévères dues à la chasse aux hausses et aux baisses. Réalisation que la volatilité du marché est contrôlée par les fonds principaux, surtout sur le marché des contrats, où les principaux acteurs créent des fluctuations pour récolter les petits investisseurs.

• De 2019 à 2022, il a été constaté que le taux de financement a un impact significatif sur le trading. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, le marché peut se retourner. En opérant contre le sentiment du marché, il est possible de réaliser des profits en période de marché haussier.

• L'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2022 a affecté la sensibilité des taux de financement dans le secteur des cryptomonnaies, rendant l'ancien système de trading obsolète. Nous avons commencé à étudier les données du carnet d'ordres et à développer l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.

Deux, les indicateurs de trading de Benson

1. À propos du marché

• La durée des tendances unilatérales est courte, il faut observer les indicateurs tels que le CVD des échanges et le net inflow des ETF BTC pour juger.

• CoinKarma obtient des données de carnet de commandes en temps réel via l'API des principales bourses, les transformant en indicateurs pour aider à évaluer les conditions du marché.

• L'indicateur LIQ global évalue la situation de liquidité du marché pour déterminer les points possibles de retournement des prix. Lorsque le prix s'approche des limites supérieure et inférieure de la plage, le marché peut se retourner.

• L'indicateur CVD détermine si le marché est en tendance ou en consolidation en observant l'intensité des ordres de marché.

2. Période de jugement

• Les caractéristiques des points hauts du marché sont une augmentation de l'attention extérieure. Par exemple, le point culminant des NFT a eu lieu au premier trimestre 2023, avec de nombreux projets Web2 et Web3 liés aux NFT.

• Le classement de l'application Coinbase et le nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipedia peuvent indiquer si les petits investisseurs entrent massivement sur le marché.

• Pour dépasser les sommets historiques, il est nécessaire d'avoir une intervention de fonds externes, il est difficile de le réaliser uniquement avec des fonds internes.

Trois, l'expérience de trading de Benson

1. Mentalité de trading à haute probabilité de succès

• Comprendre les sources de volatilité du marché, les acteurs qui la génèrent ainsi que leurs coûts et bénéfices, afin d'élaborer des stratégies appropriées.

• Établir une perspective unique, réfléchir à ce que la majorité des gens ferait en voyant la même forme et prendre des décisions différentes.

• L'efficacité des indicateurs peut changer, il est nécessaire de rechercher de nouveaux alpha de certitude pour s'adapter aux changements du marché.

2. Processus de trading quotidien

• Vérifiez la liquidité du marché le matin pour déterminer s'il est nécessaire d'intervenir.

• Vérifiez si la position en altcoins correspond aux attentes et s'il existe une justification pour les détenir.

3. Méthodes pour éviter de grandes pertes

• Évitez d'acheter des tokens de la même manière que vous achetez des actions, concentrez-vous sur la pérennité des besoins du projet.

• Vendre rapidement les projets dont les attentes ont été atteintes ou pour lesquels il n'y a plus de raisons de les détenir.

• Contrôlez le levier pour éviter d'être récolté par les gros investisseurs.

Points clés du dialogue

1. La stratégie de trading doit être ajustée en permanence en fonction des changements du marché, en prêtant attention aux variations de l'efficacité des indicateurs.

2. Construire une structure de transaction par une pensée non consensuelle, en s'alignant sur la direction des intérêts des acteurs principaux pour surmonter la majorité des traders.

3. Comprendre le mécanisme de fonctionnement du marché et les sources de volatilité est la base de l'élaboration de stratégies de trading efficaces.

4. Contrôlez les risques, évitez les effets de levier élevés et les achats impulsifs, maintenir une stratégie prudente est plus favorable pour des bénéfices à long terme.

5. Apprendre en continu et observer les changements du marché, et ajuster rapidement les stratégies, est la clé du succès dans le trading.