Analyser le potentiel et la logique fondamentale des stratégies d'Arbitrage en chiffrement quantitatif
Récemment, un webinaire sur les stratégies de arbitrage quantitatif en chiffrement a suscité un large intérêt. Deux experts du secteur de la gestion d'actifs ont partagé leurs réflexions approfondies sur cette nouvelle méthode d'investissement.
Le cœur des stratégies d'arbitrage quantitatif réside dans l'exploitation des écarts de prix entre les contrats au comptant et les contrats perpétuels pour réaliser des bénéfices. Les investisseurs achètent des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels d'une valeur équivalente, réalisant ainsi une neutralité de marché. Les principaux revenus de cette stratégie proviennent des taux de financement payés par les positions longues des contrats perpétuels.
Les experts soulignent que cette stratégie peut réaliser un rendement annuel de 20 % à 30 % en marché haussier, et même en marché baissier, elle peut maintenir un retour stable de 8 % à 10 %. Son principal avantage réside dans sa capacité à éviter le risque de volatilité du marché, offrant ainsi aux investisseurs une option à faible risque et à rendement stable.
Dans les opérations concrètes, les experts recommandent d'utiliser un compte de marge unifié, d'intégrer la gestion des fonds pour le marché au comptant et les contrats, de simplifier les processus opérationnels et de réduire les risques. En même temps, un mécanisme de rotation dynamique est également essentiel pour garantir la stabilité à long terme. En surveillant quotidiennement les taux de financement des principales cryptomonnaies, il est possible d'ajuster rapidement la configuration du portefeuille afin de maximiser les rendements et de minimiser les risques.
Concernant les risques potentiels, les experts ont évoqué deux aspects principaux : la volatilité des écarts de prix et le taux de financement négatif. Pour faire face à ces risques, ils ont mis en place des règles strictes de stop-loss et une stratégie de diversification multi-devises. Par exemple, si le taux de financement d'une devise est négatif pendant 5 jours consécutifs, elle sera exclue du portefeuille.
Dans des conditions de marché extrêmes, comme les fortes fluctuations de mars 2020, les stratégies d'Arbitrage quantitatif contrôlent efficacement les risques grâce à des mesures telles que la diversification des positions et le rééquilibrage dynamique. Les experts soulignent que le soutien des systèmes techniques est essentiel, car il peut émettre des alertes en temps opportun et répondre rapidement aux changements du marché.
Comparé aux outils d'investissement traditionnels, les stratégies d'arbitrage quantitatif sont considérées comme une version améliorée des outils de gestion de trésorerie. Elles offrent aux investisseurs institutionnels et aux clients à haute valeur nette un moyen efficace d'améliorer les rendements dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif en chiffrement attirent progressivement l'attention des investisseurs en raison de leur stabilité et de leur capacité à contrôler les risques. Cependant, les investisseurs doivent toujours bien comprendre le mécanisme de fonctionnement et les risques potentiels avant d'envisager d'adopter cette stratégie, et faire un choix éclairé en fonction de leur tolérance au risque.
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ChainSauceMaster
· Il y a 2h
C'est trop compliqué, je vais rester tranquille.
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SmartMoneyWallet
· Il y a 2h
8-10% pour dire faible risque? C'est clairement un piège pour prendre les gens pour des idiots.
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MeaninglessApe
· Il y a 2h
Les revenus des immortels
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ChainBrain
· Il y a 2h
Je ne crois même pas qu'on puisse gagner 10% dans un marché baissier.
chiffrement quantitatif Arbitrage nouvelle tendance : stratégie de combinaison Spot perpétuelle à faible risque et à rendement élevé
Analyser le potentiel et la logique fondamentale des stratégies d'Arbitrage en chiffrement quantitatif
Récemment, un webinaire sur les stratégies de arbitrage quantitatif en chiffrement a suscité un large intérêt. Deux experts du secteur de la gestion d'actifs ont partagé leurs réflexions approfondies sur cette nouvelle méthode d'investissement.
Le cœur des stratégies d'arbitrage quantitatif réside dans l'exploitation des écarts de prix entre les contrats au comptant et les contrats perpétuels pour réaliser des bénéfices. Les investisseurs achètent des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels d'une valeur équivalente, réalisant ainsi une neutralité de marché. Les principaux revenus de cette stratégie proviennent des taux de financement payés par les positions longues des contrats perpétuels.
Les experts soulignent que cette stratégie peut réaliser un rendement annuel de 20 % à 30 % en marché haussier, et même en marché baissier, elle peut maintenir un retour stable de 8 % à 10 %. Son principal avantage réside dans sa capacité à éviter le risque de volatilité du marché, offrant ainsi aux investisseurs une option à faible risque et à rendement stable.
Dans les opérations concrètes, les experts recommandent d'utiliser un compte de marge unifié, d'intégrer la gestion des fonds pour le marché au comptant et les contrats, de simplifier les processus opérationnels et de réduire les risques. En même temps, un mécanisme de rotation dynamique est également essentiel pour garantir la stabilité à long terme. En surveillant quotidiennement les taux de financement des principales cryptomonnaies, il est possible d'ajuster rapidement la configuration du portefeuille afin de maximiser les rendements et de minimiser les risques.
Concernant les risques potentiels, les experts ont évoqué deux aspects principaux : la volatilité des écarts de prix et le taux de financement négatif. Pour faire face à ces risques, ils ont mis en place des règles strictes de stop-loss et une stratégie de diversification multi-devises. Par exemple, si le taux de financement d'une devise est négatif pendant 5 jours consécutifs, elle sera exclue du portefeuille.
Dans des conditions de marché extrêmes, comme les fortes fluctuations de mars 2020, les stratégies d'Arbitrage quantitatif contrôlent efficacement les risques grâce à des mesures telles que la diversification des positions et le rééquilibrage dynamique. Les experts soulignent que le soutien des systèmes techniques est essentiel, car il peut émettre des alertes en temps opportun et répondre rapidement aux changements du marché.
Comparé aux outils d'investissement traditionnels, les stratégies d'arbitrage quantitatif sont considérées comme une version améliorée des outils de gestion de trésorerie. Elles offrent aux investisseurs institutionnels et aux clients à haute valeur nette un moyen efficace d'améliorer les rendements dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif en chiffrement attirent progressivement l'attention des investisseurs en raison de leur stabilité et de leur capacité à contrôler les risques. Cependant, les investisseurs doivent toujours bien comprendre le mécanisme de fonctionnement et les risques potentiels avant d'envisager d'adopter cette stratégie, et faire un choix éclairé en fonction de leur tolérance au risque.