Partage d'experts en investissement : Les quatre éléments clés d'une transaction réussie

Au cours des cinq dernières années, un expert en investissement chevronné a examiné des centaines d'équipes de fonds et a résumé les quatre éléments clés du succès commercial. Cet expert possède de nombreuses années d'expérience dans les bureaux de famille et a été responsable de l'allocation d'actifs dans un bureau de famille avec un arrière-plan technologique.

Son intérêt pour le domaine des cryptomonnaies a commencé lors du marché haussier de 2020. À cette époque, ils ont investi une petite partie de leurs fonds dans des projets de capital-risque liés aux actifs numériques, obtenant des retours significatifs. Cette expérience lui a également permis d'établir des contacts avec certaines institutions d'investissement en cryptomonnaies bien connues.

Caractéristiques communes des excellents traders

Lors de la sélection de fonds et de partenaires généraux, cet expert se concentre principalement sur trois facteurs clés : la performance, l'équipe et la stratégie.

Concernant la performance, il a souligné l'importance du soutien de données fiables, en particulier dans le marché secondaire des crypto-monnaies où la transparence de l'information est relativement faible. Il a indiqué : "L'essentiel est d'analyser quelles performances passées peuvent représenter l'avenir et lesquelles ne le peuvent pas."

En ce qui concerne l'équipe, il a soulevé trois points clés :

1. L'honnêteté est essentielle. Que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, il est impératif de maintenir l'honnêteté et la discipline.

2. Les membres clés doivent participer personnellement. Les meilleures équipes de trading restent généralement réduites, avec un maximum de cinq membres clés, et le leader doit s'impliquer directement.

3. Avoir une vision globale et une capacité d'adaptation. Lorsque la structure du marché change, le leader de l'équipe doit avoir le courage de faire des ajustements et de les exécuter avec détermination.

Enfin, la stratégie doit être conforme aux demandes actuelles du marché et aux tendances de développement de l'industrie.

Méthodes de progrès continu

1. Restez en communication avec le marché, mais ayez également votre propre jugement et ne vous laissez pas emporter par le courant.

2. Cultiver une perspective de plus haut niveau. Observer le comportement et la pensée des différents participants d'un point de vue global aide à répondre à de nombreuses questions difficiles.

3. Développer la "sagesse de la rue". Les bons traders sont souvent capables de comprendre profondément l'essence des choses, et leur jugement est basé sur les signaux du marché les plus directs.

4. Apprenez des excellents. Dans un environnement actuellement rempli d'incertitudes, il est essentiel de chercher des conseils auprès de personnes de haut niveau.

Comment les institutions configurent les actifs cryptographiques

La manière de configurer les actifs en cryptomonnaie varie d'une institution à l'autre, en fonction des caractéristiques et des préférences des fonds. Cet expert a une préférence personnelle pour l'investissement sur le marché secondaire.

Il divise les investissements sur le marché secondaire des cryptomonnaies en quatre catégories :

1. Minage et détention à long terme
2. Trading technique, y compris l'analyse graphique et le trading quantitatif
3. Transactions basées sur le jugement subjectif et la "valeur"
4. L'investissement en finance décentralisée (DeFi) ressemble davantage à une logique de gestion de produit.

Stratégies actuellement performantes

1. Stratégie d'amélioration de la valeur des actifs :

   • TVL (Total Value Locked) jeux, y compris le staking et la réception d'airdrops
   • Trading quantitatif

2. Acheter des bitcoins à prix réduit ou participer au minage

3. Stratégies pour surperformer le Bitcoin par étapes, comme le CTA (Conseiller en transactions de marchandises)

Livres recommandés

1. « Principes de spéculation professionnelle » : explication systématique du système de trading.
2. Livres sur l'histoire des banques centrales, la politique monétaire et la banque, tels que "L'Alchimiste"
3. Œuvres littéraires explorant la nature humaine, telles que les romans chinois des dynasties Ming et Qing et les nouvelles françaises.

Cet expert estime qu'il est essentiel de comprendre la nature humaine pour gérer des relations d'intérêts complexes, ce qui s'applique également dans le domaine de l'investissement.