Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : la hausse des stablecoins montre un retour des fonds
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse avec des fluctuations, l'indice de sentiment du marché étant passé de 11 % à 8 %. Néanmoins, la capitalisation des stablecoins a commencé à augmenter rapidement, indiquant que des fonds institutionnels revenaient sur le marché, principalement avec une augmentation des fonds américains. Bien que les données économiques publiées et les déclarations de la Réserve fédérale aient atténué les craintes de récession, le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt trois fois cette année, mais les récentes fluctuations des politiques ont provoqué des variations importantes du prix du Bitcoin, exacerbant la panique sur le marché. La plupart des altcoins ont affiché des performances inférieures à l'indice de référence.
Cibles de hausse potentielles
BTC
Récemment, la tendance globale du BTC et de l'industrie du chiffrement est faible, principalement en raison des facteurs suivants:
Niveau macroéconomique : La politique tarifaire de Trump suscite des inquiétudes inflationnistes, les prévisions du PIB américain sont abaissées, l'accord minier entre les États-Unis et l'Ukraine est suspendu, et l'incertitude concernant la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.
BTC lui-même : la consolidation à des niveaux élevés a entraîné des ventes par certains détenteurs à long terme et gros investisseurs, manquant de nouvelles bonnes nouvelles et d'afflux de capitaux, la réserve stratégique de Bitcoin de Trump est inférieure aux attentes.
La chute des prix déclenche une vente panique, les institutions continuent de réduire leurs positions.
Mais des changements positifs apparaissent actuellement :
Les données économiques et la déclaration de la Réserve fédérale atténuent les craintes de récession, le marché s'attend à une baisse des taux d'intérêt à partir de mai.
Les données on-chain montrent que la majorité des détenteurs n'ont pas vendu, mais au contraire, accumulent.
Ainsi, je suis optimiste quant à l'évolution du BTC la semaine prochaine.
S
Bien que le jeton S ait chuté cette semaine avec le marché, les fondamentaux de Sonic restent inchangés :
TVL hausse de 9,23 %, les principaux projets DeFi ont tous connu une hausse.
APY en chaîne reste à un niveau élevé, les principaux pools de liquidités peuvent atteindre 30 %, le taux d'intérêt des prêts augmente à 14 %.
Revenu quotidien de 210 000 $, classé 6e parmi toutes les chaînes publiques, bien au-delà des autres chaînes publiques avec un TVL équivalent.
Le jeton S a chuté principalement en suivant le marché, les fondamentaux n'ont pas changé, la logique de hausse est toujours présente.
AAVE
AAVE a augmenté de 21,38 % cette semaine malgré la tendance du marché, affichant une performance remarquable :
La hausse du TVL de 5,86 %, se classant deuxième parmi les 20 plus grands projets DeFi.
Optimiser la gouvernance et le modèle économique des jetons, y compris le rachat de jetons, l'augmentation des récompenses de jalonnement, l'amélioration de la liquidité, etc.
La Maison Blanche soutient l'abrogation des règles de rapport de transactions DeFi, allégeant ainsi le fardeau de conformité.
Bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que d'une proposition, AAVE a une situation financière solide, soutenant l'innovation et ayant des chances de mise en œuvre. Cette initiative pourrait déclencher une vague de rachats dans l'industrie DeFi, insufflant une nouvelle vie à un secteur en sommeil.
BERA
Malgré la baisse de BERA cette semaine, les données on-chain de Berachain et les fondamentaux sont favorables:
La croissance du TVL des projets principaux ralentit, mais les projets LSD et DEX connaissent toujours une hausse de 25 à 31 %.
Infrared Finance maintient un APY WBERA d'environ 120 %, et l'APY du pool de jetons BEX reste autour de 16 %.
Le taux d'intérêt des prêts Dolomite atteint 48,08 %, augmentant la demande pour BERA.
La baisse de BERA est principalement influencée par l'environnement du marché, le projet lui-même n'a pas changé, la logique de hausse demeure.
Actifs potentiellement en baisse
APE
APE concerne principalement le secteur des NFT et de GameFi, mais ces domaines ont été pris d'assaut par le secteur des Memes, qui a conquis des parts de marché.
Le 16 mars, 15,37 millions d'APE seront déverrouillés, représentant 1,54 % du montant total verrouillé, principalement des VC précoces, ce qui pourrait entraîner une pression à la vente.
Après que le projet ait perdu de sa vitalité, les institutions d'investissement pourraient continuer à réduire leurs participations pour récupérer des fonds.
APT
Le 5 mars, Bitwise a soumis une demande d'ETF Aptos au comptant, ce qui a suscité certaines attentes.
Cependant, Aptos n'est pas inclus dans la liste des réserves de cryptomonnaies annoncée par Trump.
Le 12 mars, 11,3 millions d'APT seront débloqués, représentant 1 % du montant total verrouillé, tous détenus par des institutions, ce qui pourrait créer une pression de vente.
Si le sommet de la Maison Blanche annonce des détails sur les réserves en chiffrement, les fonds et l'attention pourraient se déplacer, ce qui serait défavorable à Aptos.
MERL
La valeur totale verrouillée (TVL) de Merlin a fortement diminué de 12,44 %, principalement en raison des DEX, du Restaking et des projets inter-chaînes.
En tant que BTC-L2, les projets écologiques sont limités, les fonds des principaux projets se retirent massivement.
Le développement des projets écologiques BTC n'est pas concluant, l'attention du marché est faible.
La chute du BTC a entraîné le retrait des fonds de staking.
Le MERL a connu une légère baisse cette semaine, seulement -1,8 %, et pourrait faire face à une correction.
TON
La TVL sur la chaîne Toncoin a considérablement diminué de 10,68 %, presque tous les projets écologiques ont vu leur TVL diminuer.
TVL est en tendance de baisse continue depuis l'année dernière.
Les projets SocialFi sont à la périphérie de l'industrie, manquant de succès.
La popularité des petits jeux sur la chaîne diminue, l'effet de gains pour les utilisateurs s'affaiblit.
Sentiment dans l'industrie du chiffrement morose, le prix de TON s'effondre, les investisseurs sont généralement baissiers.
Sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 11 % la semaine dernière à 8 %, entrant dans la zone de peur extrême.
Analyse des pistes tendance
Aave
Aave se distingue, avec une hausse du TVL de 5,86 %, se classant deuxième parmi les 20 plus grands projets DeFi. Le prix du jeton AAVE a augmenté de 21,38 %, et se distingue parmi les 50 jetons les plus capitalisés.
Raison de l'enthousiasme :
Optimiser la gouvernance de l'écosystème et le modèle économique des jetons
La Maison Blanche soutient l'abrogation des règles de rapport de transactions DeFi
Perspectives d'avenir:
Aave en tant que référence DeFi, ses actions peuvent influencer la direction du développement de l'industrie
Le plan de rachat met en évidence la solidité financière, ou pourrait amener les projets DeFi à adopter un modèle de dividendes/rachat.
Un ratio C/B de 60,86 fois, supérieur à celui de Maker qui est de 20,75 fois, le rapport qualité-prix est relativement faible.
Berachain
La hausse du TVL de Berachain est de 17,21 %, atteignant 3,449 milliards de dollars, se classant sixième parmi les chaînes publiques. Le prix de BERA a reculé de 12,94 %.
Raison de l'engouement :
Les principaux projets DeFi maintiennent un APY élevé pour attirer les utilisateurs
Le fondateur a racheté une partie de l'offre des premiers tours.
Perspectives d'avenir:
Il est essentiel de suivre en permanence les performances APY des projets DeFi sur la chaîne.
Le taux de mise en gage de BERA est d'environ 30 %, avec encore de la place pour une hausse.
La quantité de staking en chaîne augmente à un angle de 45°, optimiste quant au développement futur.
Aperçu des thèmes du marché
Le secteur PayFi a obtenu les meilleures performances, tandis que le secteur SocialFi a obtenu les pires performances.
Événements importants de la semaine prochaine
12 mars : Publication de l'IPC américain de février, taux annuel
13 mars : Conférence Web3 Amsterdam 2025
Résumé
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu des fluctuations à la baisse, avec un sentiment morose. Les fonds des stablecoins retournent, et certains projets phares ont des fondamentaux solides. Les projets comme BTC, AAVE et Berachain devraient se démarquer. Les investisseurs doivent prêter attention aux données on-chain, aux politiques macroéconomiques et aux événements de déblocage à venir, afin de saisir les opportunités et d'éviter les risques.
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GweiTooHigh
· Il y a 12h
bull ah Le marché va To the moon
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CryptoWageSlave
· Il y a 12h
Quand le Rebond arrive-t-il ? Les pigeons ne peuvent plus attendre.
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NervousFingers
· Il y a 12h
Oh là là, les papas institutionnels viennent encore de dumping.
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MevTears
· Il y a 12h
Regardez qui court plus vite que qui
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AltcoinMarathoner
· Il y a 13h
vibes de mile 20 rn... les stables qui reviennent = smart money se positionnant discrètement. j'ai déjà vu ce film.
La hausse des stablecoins montre un retour de fonds, BTC et AAVE devraient mener le rebond.
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : la hausse des stablecoins montre un retour des fonds
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse avec des fluctuations, l'indice de sentiment du marché étant passé de 11 % à 8 %. Néanmoins, la capitalisation des stablecoins a commencé à augmenter rapidement, indiquant que des fonds institutionnels revenaient sur le marché, principalement avec une augmentation des fonds américains. Bien que les données économiques publiées et les déclarations de la Réserve fédérale aient atténué les craintes de récession, le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt trois fois cette année, mais les récentes fluctuations des politiques ont provoqué des variations importantes du prix du Bitcoin, exacerbant la panique sur le marché. La plupart des altcoins ont affiché des performances inférieures à l'indice de référence.
Cibles de hausse potentielles
BTC
Récemment, la tendance globale du BTC et de l'industrie du chiffrement est faible, principalement en raison des facteurs suivants:
Niveau macroéconomique : La politique tarifaire de Trump suscite des inquiétudes inflationnistes, les prévisions du PIB américain sont abaissées, l'accord minier entre les États-Unis et l'Ukraine est suspendu, et l'incertitude concernant la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.
BTC lui-même : la consolidation à des niveaux élevés a entraîné des ventes par certains détenteurs à long terme et gros investisseurs, manquant de nouvelles bonnes nouvelles et d'afflux de capitaux, la réserve stratégique de Bitcoin de Trump est inférieure aux attentes.
La chute des prix déclenche une vente panique, les institutions continuent de réduire leurs positions.
Mais des changements positifs apparaissent actuellement :
Les données économiques et la déclaration de la Réserve fédérale atténuent les craintes de récession, le marché s'attend à une baisse des taux d'intérêt à partir de mai.
Les données on-chain montrent que la majorité des détenteurs n'ont pas vendu, mais au contraire, accumulent.
Ainsi, je suis optimiste quant à l'évolution du BTC la semaine prochaine.
S
Bien que le jeton S ait chuté cette semaine avec le marché, les fondamentaux de Sonic restent inchangés :
TVL hausse de 9,23 %, les principaux projets DeFi ont tous connu une hausse.
APY en chaîne reste à un niveau élevé, les principaux pools de liquidités peuvent atteindre 30 %, le taux d'intérêt des prêts augmente à 14 %.
Revenu quotidien de 210 000 $, classé 6e parmi toutes les chaînes publiques, bien au-delà des autres chaînes publiques avec un TVL équivalent.
Le jeton S a chuté principalement en suivant le marché, les fondamentaux n'ont pas changé, la logique de hausse est toujours présente.
AAVE
AAVE a augmenté de 21,38 % cette semaine malgré la tendance du marché, affichant une performance remarquable :
La hausse du TVL de 5,86 %, se classant deuxième parmi les 20 plus grands projets DeFi.
Optimiser la gouvernance et le modèle économique des jetons, y compris le rachat de jetons, l'augmentation des récompenses de jalonnement, l'amélioration de la liquidité, etc.
La Maison Blanche soutient l'abrogation des règles de rapport de transactions DeFi, allégeant ainsi le fardeau de conformité.
Bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que d'une proposition, AAVE a une situation financière solide, soutenant l'innovation et ayant des chances de mise en œuvre. Cette initiative pourrait déclencher une vague de rachats dans l'industrie DeFi, insufflant une nouvelle vie à un secteur en sommeil.
BERA
Malgré la baisse de BERA cette semaine, les données on-chain de Berachain et les fondamentaux sont favorables:
La croissance du TVL des projets principaux ralentit, mais les projets LSD et DEX connaissent toujours une hausse de 25 à 31 %.
Infrared Finance maintient un APY WBERA d'environ 120 %, et l'APY du pool de jetons BEX reste autour de 16 %.
Le taux d'intérêt des prêts Dolomite atteint 48,08 %, augmentant la demande pour BERA.
La baisse de BERA est principalement influencée par l'environnement du marché, le projet lui-même n'a pas changé, la logique de hausse demeure.
Actifs potentiellement en baisse
APE
APE concerne principalement le secteur des NFT et de GameFi, mais ces domaines ont été pris d'assaut par le secteur des Memes, qui a conquis des parts de marché.
Le 16 mars, 15,37 millions d'APE seront déverrouillés, représentant 1,54 % du montant total verrouillé, principalement des VC précoces, ce qui pourrait entraîner une pression à la vente.
Après que le projet ait perdu de sa vitalité, les institutions d'investissement pourraient continuer à réduire leurs participations pour récupérer des fonds.
APT
Le 5 mars, Bitwise a soumis une demande d'ETF Aptos au comptant, ce qui a suscité certaines attentes.
Cependant, Aptos n'est pas inclus dans la liste des réserves de cryptomonnaies annoncée par Trump.
Le 12 mars, 11,3 millions d'APT seront débloqués, représentant 1 % du montant total verrouillé, tous détenus par des institutions, ce qui pourrait créer une pression de vente.
Si le sommet de la Maison Blanche annonce des détails sur les réserves en chiffrement, les fonds et l'attention pourraient se déplacer, ce qui serait défavorable à Aptos.
MERL
La valeur totale verrouillée (TVL) de Merlin a fortement diminué de 12,44 %, principalement en raison des DEX, du Restaking et des projets inter-chaînes.
En tant que BTC-L2, les projets écologiques sont limités, les fonds des principaux projets se retirent massivement.
Le développement des projets écologiques BTC n'est pas concluant, l'attention du marché est faible.
La chute du BTC a entraîné le retrait des fonds de staking.
Le MERL a connu une légère baisse cette semaine, seulement -1,8 %, et pourrait faire face à une correction.
TON
La TVL sur la chaîne Toncoin a considérablement diminué de 10,68 %, presque tous les projets écologiques ont vu leur TVL diminuer.
TVL est en tendance de baisse continue depuis l'année dernière.
Les projets SocialFi sont à la périphérie de l'industrie, manquant de succès.
La popularité des petits jeux sur la chaîne diminue, l'effet de gains pour les utilisateurs s'affaiblit.
Sentiment dans l'industrie du chiffrement morose, le prix de TON s'effondre, les investisseurs sont généralement baissiers.
Sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 11 % la semaine dernière à 8 %, entrant dans la zone de peur extrême.
Analyse des pistes tendance
Aave
Aave se distingue, avec une hausse du TVL de 5,86 %, se classant deuxième parmi les 20 plus grands projets DeFi. Le prix du jeton AAVE a augmenté de 21,38 %, et se distingue parmi les 50 jetons les plus capitalisés.
Raison de l'enthousiasme :
Perspectives d'avenir:
Berachain
La hausse du TVL de Berachain est de 17,21 %, atteignant 3,449 milliards de dollars, se classant sixième parmi les chaînes publiques. Le prix de BERA a reculé de 12,94 %.
Raison de l'engouement :
Perspectives d'avenir:
Aperçu des thèmes du marché
Le secteur PayFi a obtenu les meilleures performances, tandis que le secteur SocialFi a obtenu les pires performances.
Événements importants de la semaine prochaine
Résumé
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu des fluctuations à la baisse, avec un sentiment morose. Les fonds des stablecoins retournent, et certains projets phares ont des fondamentaux solides. Les projets comme BTC, AAVE et Berachain devraient se démarquer. Les investisseurs doivent prêter attention aux données on-chain, aux politiques macroéconomiques et aux événements de déblocage à venir, afin de saisir les opportunités et d'éviter les risques.