Apakah First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?

Diluncurkan pada 05/08/2007, First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan beta cerdas yang menawarkan eksposur luas ke kategori ETF Konsumen Discretionary di pasar.

Apa Itu Smart Beta ETF?

Selama ini, industri ETF telah dibanjiri dengan produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.

Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena mereka mereplikasi imbal hasil pasar dengan cara yang murah, nyaman, dan transparan.

Namun, ada beberapa investor yang berpikir bahwa mungkin untuk mengalahkan pasar dengan pemilihan saham yang baik; kelompok ini kemungkinan berinvestasi di kelas dana lain yang dikenal sebagai smart beta, yang mengikuti strategi tidak berbobot kapitalisasi.

Indeks yang tidak berbobot kapitalisasi mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan, yang didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik serupa lainnya.

Sementara ruang ini menawarkan sejumlah pilihan kepada para investor, termasuk penimbangan yang paling sederhana, penimbangan fundamental, dan metodologi penimbangan berbasis volatilitas/momentum, tidak semua strategi ini mampu memberikan hasil yang lebih baik.

Sponsor Dana & Indeks

Dana ini dikelola oleh First Trust Advisors, dan telah berhasil mengumpulkan lebih dari $334,25 juta, yang menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar dalam ETF Konsumen Discretionary. FXD bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Konsumen Discretionary sebelum biaya dan pengeluaran.

Indeks Konsumsi Diskresioner StrataQuant menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari Indeks Russell 1000.

Biaya & Pengeluaran Lainnya

Karena dana yang lebih murah cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan dana yang lebih mahal, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap sama, penting bagi para investor untuk memperhatikan rasio biaya ETF.

Beban operasional secara tahunan adalah 0,61% untuk ETF ini, yang menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.

Hasil dividen trailing 12 bulan adalah 1,10%.

Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas

Sementara ETF menawarkan eksposur terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.

ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Konsumer Discretionary - sekitar 75,6% dari portofolio. Telekomunikasi dan Industri melengkapi tiga teratas.

Ketika Anda melihat kepemilikan individu, Carvana Co. (class A) (CVNA) menyumbang sekitar 2,07% dari total aset dana, diikuti oleh Five Below, Inc. (FIVE) dan Spotify Technology S.a. (SPOT).

Cerita Berlanjut 10 kepemilikan teratasnya menyumbang sekitar 15,9% dari total aset yang dikelola oleh FXD.

Kinerja dan Risiko

Sejauh ini tahun ini, return FXD adalah sekitar 1.78%, dan naik sekitar 9.79% dalam satu tahun terakhir ( per 07/14/2025). Selama periode 52 minggu terakhir, dana ini telah diperdagangkan antara $50.42 dan $68.52.

Dana ini memiliki beta 1,20 dan deviasi standar 22,04% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan FXD pilihan risiko sedang di ruang ini. Dengan sekitar 123 kepemilikan, dana ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.

Alternatif

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF bukanlah pilihan yang cocok bagi investor yang ingin mengungguli segmen ETF Konsumen Diskresioner di pasar. Sebaliknya, ada ETF lain di ruang ini yang harus dipertimbangkan oleh investor.

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) mengikuti Indeks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 dan Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) mengikuti Indeks Consumer Discretionary Select Sector. Vanguard Consumer Discretionary ETF memiliki aset sebesar $6,17 miliar, Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF memiliki $22,66 miliar. VCR memiliki rasio biaya sebesar 0,09% dan XLY berubah 0,08%.

Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan dengan risiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari ETF Konsumen Discretionary

Garis Bawah

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Zacks ETF Center.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD): Laporan Riset ETF

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Lihat Komentar