Token Potensial Menambang: Bagaimana Cara Membangun Sistem Pemantauan Rasio P/E dengan Model AI?

Penulis: Hoeem

Kompilasi: Tim, PANews

Apa indikator yang paling diabaikan di bidang kripto? Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E). Ini dapat membantu Anda dengan cepat menilai: apakah suatu koin dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah, apakah lonjakan besar akan segera terjadi atau ada risiko yang tersembunyi, apakah itu saham potensial spekulatif atau tempat berkumpulnya gelembung, dan lebih jauh lagi, membantu Anda memahami suasana pasar.

Artikel ini akan mengajarkan Anda bagaimana menganalisis rasio harga terhadap laba, tetapi pertama-tama Anda perlu memahami konsep ini seperti seorang profesional.

Memahami Rasio Price to Earnings

1. Mengidentifikasi Aset yang Overvalued dan Undervalued dengan Cepat

Rasio harga terhadap laba = Harga per saham ÷ Laba per saham

• Ini menunjukkan harga yang bersedia dibayar investor untuk setiap 1 dolar keuntungan.
• Rasio P/E tinggi = Pertumbuhan yang diharapkan pasar (tetapi mungkin penilaian terlalu tinggi)
• Rasio P/E rendah = mungkin merupakan kesempatan investasi nilai atau sinyal peringatan

2. Perbandingan skema protokol tipe yang sama

Menggunakan keuntungan untuk peringkat perusahaan atau mata uang kripto yang serupa

• Proyek A rasio harga terhadap laba 10, proyek B rasio harga terhadap laba 30
• Sektor industri yang sama, fundamental yang sama? Maka valuasi perusahaan A mungkin terlalu rendah.

3.​​ Menggunakan Rasio Harga terhadap Laba untuk Memahami Emosi Pasar​​

Rasio harga terhadap laba bukan hanya sekadar perhitungan angka, tetapi juga mencerminkan emosi pasar.

• Rasio harga terhadap laba yang tinggi = Optimisme pasar, suasana spekulatif, dan harapan pertumbuhan
• Rasio harga terhadap laba rendah = Ketakutan, keraguan, atau penetapan harga pasar yang salah

4.Analisis skenario pendapatan

Keuntungan awal ≠ Kebenaran fakta

• Rasio harga terhadap laba membantu untuk mengevaluasi pendapatan dalam konteks industri.
• Ini menunjukkan valuasi pasar untuk setiap dolar laba bersih.

5.Mencari saham potensial atau target pertumbuhan tinggi

• Investor nilai sangat menyukai saham dengan rasio harga terhadap laba yang rendah dan fundamental yang kuat.
• Investor pertumbuhan mengejar rasio harga terhadap laba yang tinggi dan ruang kenaikan yang cepat.
• Kuncinya adalah memahami mengapa pasar menetapkan harga seperti itu

Saran Tambahan

Rasio harga terhadap laba (PE) seperti speedometer, yang dapat memberi tahu Anda seberapa cepat pasar mencerna ekspektasi. Namun, seperti halnya kecepatan yang perlu dipahami dalam konteks tertentu, penilaian juga harus dilihat dalam latar belakang yang spesifik agar lebih komprehensif.

Bagaimana cara cepat menghitung rasio laba perusahaan untuk cryptocurrency

1. Mengunjungi DeFiLlama

Baik, saya sekarang di DeFiLlama, lalu apa?

2. Kemudian periksa halaman "Pendapatan" dan "Biaya"

Baik, saya sudah menemukan tempat ini, langkah selanjutnya?

3.Pilih kategori penyaringan yang ingin Anda bandingkan

Baiklah, saya juga bisa membandingkannya semua, jadi lebih adil.

4.Klik "30 hari pendapatan"

Ya, sudah ditemukan.

5. Ambil tangkapan layar halaman data

Operasi ini sangat sederhana

6. Masuk ke situs model bahasa besar yang dapat terhubung ke internet

7.Masukkan petunjuk ini + tangkapan layar (salin dan tempel di bawah)

kata petunjuk

Anda adalah seorang analis fundamental cryptocurrency profesional.

Proses Pengumpulan Data

• Pendapatan – Ekstrak pendapatan protokol selama 30 hari (dolar AS) dari tangkapan layar DeFiLlama yang disediakan. Gunakan teknologi OCR; abaikan entri dengan pendapatan kosong atau pendapatan ≤0.
• Kapitalisasi pasar dan valuasi dilusi penuh - Dapatkan data waktu nyata dari CoinGecko atau CoinMarketCap (usahkan menggunakan data hari itu). Cocokkan dengan simbol token, jika protokol kekurangan salah satu data, lewati.
• Fokus Kategori——hanya mempertimbangkan kategori DeFiLlama yang ditentukan pengguna (misalnya: Pertukaran Terdesentralisasi DEX, Protokol Peminjaman Lending, Token Staking Likuid LST, Kontrak Berkelanjutan Perps, dll).
• Memfilter dan menyaring
• Saat menyaring skema, rasio harga terhadap laba (PER) <0 atau >1000 tidak akan diterima
• Menghitung rasio harga terhadap laba = Kapitalisasi pasar ÷ (30 hari pendapatan × 12).
• Kembali ke 20 proyek dengan rasio harga terhadap laba terendah (yaitu yang paling "tertekan").
• Untuk setiap proyek, hitung "rasio pendapatan terhadap valuasi dilusi penuh" = (pendapatan 30 hari ÷ FDV) × 100%.
• Output: Buat tabel Markdown yang rapi, diurutkan berdasarkan rasio harga terhadap laba (P/E) dalam urutan naik, dan tambahkan baris pertama yang menampilkan rata-rata P/E dan rata-rata pendapatan serta proporsi valuasi sepenuhnya terdilusi.
• Mengubah angka menjadi format K/M/B untuk meningkatkan keterbacaan.

Pengaturan kolom:

1.Nama Protokol

2.Simbol Token

3.P/E

4.30 Pendapatan Harian (dolar)

5. Kapitalisasi pasar (dolar)

6. Total nilai pasar terdistribusi (dolar)

7. Rantai yang Dimiliki

8. Pengenalan Singkat

9. Rasio Pendapatan terhadap Valuasi Terk diluted (%)

Pemeriksaan kualitas, memastikan:

1. Pendapatan dan valuasi dilusi penuh ditampilkan secara bersamaan.

2. Sesuai dengan label kategori DeFiLlama.

3.Data saat ini adalah yang terbaru (dari data yang diambil dari CoinGecko atau CoinMarketCap yang diperbarui kurang dari 48 jam).

4.Tabel mudah untuk dilihat, tanpa nilai yang hilang.

Tujuan: Membantu investor cryptocurrency dengan cepat menemukan token yang berpotensi menyimpang harga dalam jalur yang dipilih melalui indikator inti (rasio harga terhadap pendapatan dan rasio valuasi penuh yang terdilusi).

Contoh:

Membandingkan nilai pasar yang beredar dengan estimasi dilusi penuh, sambil memperhatikan apakah ada kunci token baru-baru ini juga sangat penting.

Jadi, baiklah, sekarang Anda sudah mengerti bagaimana menggunakan rasio harga terhadap laba, dan Anda tahu bagaimana menemukan rasio harga terhadap laba.