Saat ini pasar berada dalam keadaan ketakutan yang ekstrem, indeks emosi turun dari 53% menjadi 7%. Ditambah dengan pernyataan hawkish dari Federal Reserve, ekspektasi pemotongan suku bunga dari 4 kali menjadi 2 kali (, memicu sekitar 1 miliar dolar AS dalam pemaksaan likuidasi, menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami proses deleveraging yang signifikan.
![Kekhawatiran pasar meningkat, perhatian beralih ke jalur DeFi dan AI Agent｜Laporan Mingguan Pasar Kripto Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
) Pengembangan ekosistem DeFi
Sektor DeFi mengalami pertumbuhan negatif TVL untuk pertama kalinya dalam hampir dua bulan terakhir ###-2,21%(, namun nilai pasar stablecoin tetap menunjukkan pertumbuhan )USDT +0,55%, USDC +1,44%(, menunjukkan bahwa meskipun pasar mengalami penyesuaian, likuiditas dasar masih terus mengalir, dan proyek-proyek dengan pendapatan stabil seperti kolam senapan sangat diminati.
) Agen AI
Skala pasar AI Agent telah mencapai 9,9 miliar USD, fokus investasi beralih dari cryptocurrency AI Meme yang bersifat spekulatif ke pembangunan infrastruktur. Perubahan ini menunjukkan bahwa pasar secara bertahap menuju kematangan, dengan arah proyek yang semakin rasional dan praktis.
Tren Meme Coin
Pasar Meme coin menunjukkan penurunan yang signifikan, dana mulai ditarik secara besar-besaran, menunjukkan bahwa sentimen spekulatif di pasar menurun, dan investor lebih cenderung mencari proyek yang memiliki nilai aplikasi substansial, ini mungkin menandakan akhir fase dari demam Meme coin.
Analisis Kinerja Blockchain Publik
Dalam fluktuasi pasar yang besar, sektor blockchain publik menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap penurunan, menjadi pilihan utama bagi investor untuk melindungi diri, mencerminkan kepercayaan pasar yang tetap solid terhadap infrastruktur.
Prospek Pasar Masa Depan
Menjelang liburan Natal, likuiditas pasar diperkirakan akan menurun, disarankan agar investor mengambil strategi alokasi defensif, dengan fokus pada BTC dan ETH, sambil memperhatikan proyek DeFi dengan imbal hasil stabil dan infrastruktur AI, tetapi perlu waspada terhadap risiko peningkatan volatilitas yang mungkin terjadi selama liburan.
Analisis Indeks Sentimen Pasar
Indeks sentimen pasar turun dari 53% minggu lalu menjadi 7%, berada di zona ketakutan yang ekstrem. Altcoin minggu ini berkinerja lebih buruk dibandingkan indeks acuan, menunjukkan penurunan yang signifikan. Dipengaruhi oleh posisi leverage, pasar mengalami pemaksaan likuidasi posisi senilai lebih dari 1 miliar dolar, dengan posisi long secara signifikan terdeleveraging. Mengingat struktur pasar saat ini, diharapkan Altcoin dalam jangka pendek akan tetap sejalan dengan indeks acuan, dengan probabilitas pergerakan independen yang rendah. Ketika Altcoin berada di zona ketakutan yang ekstrem, sering kali terjadi pembalikan ke atas.
![Kekhawatiran pasar meningkat, perhatian beralih ke jalur DeFi dan AI Agent｜Laporan Mingguan Pasar Kripto Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(
Gambaran Umum Pergerakan Pasar
Pasar cryptocurrency minggu ini berada dalam tren penurunan, indeks sentimen berada dalam keadaan sangat panik.
Proyek kripto terkait Defi menunjukkan kinerja yang menonjol, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan aspek peningkatan pendapatan dasar.
Proyek jalur AI Agent memiliki perhatian publik yang tinggi minggu ini, menunjukkan bahwa para investor mulai aktif mencari titik ledak pasar berikutnya.
Minggu ini, proyek di jalur Meme umumnya mengalami penurunan, dana mulai ditarik dari proyek koin Meme, mencerminkan bahwa minat pasar terhadap koin Meme secara bertahap mengurangi.
Jalur Panas
) Agen AI
Minggu ini, pasar berada dalam tren penurunan, semua sektor juga dalam keadaan menurun. Meskipun sebagian besar harga token di sektor AI Agent juga dalam tren penurunan minggu ini, diskusi di pasar adalah yang tertinggi. Sebelumnya, perhatian pasar terhadap AI Agent sebagian besar terfokus pada proyek token Meme yang memiliki AI Agent, sekarang perlahan-lahan beralih ke pembangunan infrastruktur AI Agent.
Karena proyek VC tradisional tidak populer di pasar saat ini, dan proyek Meme tidak dapat membawa pertumbuhan yang berkelanjutan bagi pasar, jalur AI Agent adalah jalur yang sangat mungkin memimpin perkembangan pasar ke depan. Jalur AI Agent tidak hanya mencakup AI Meme, tetapi juga mencakup banyak jalur lainnya seperti AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, yang semuanya dapat dikombinasikan dengan AI Agent. Karena pada dasarnya, setiap proyek blockchain adalah bentuk representasi dari kontrak pintar, dan kelahiran AI Agent adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki kontrak pintar. Jadi, AI Agent dan Crypto adalah kombinasi terbaik.
jalur DeFi
Peringkat Pertumbuhan TVL
Lima proyek dengan pertumbuhan TVL tertinggi di pasar selama seminggu terakhir ### tidak termasuk proyek publik dengan TVL yang kecil, standar di atas 30 juta USD (, sumber data: Defilama
|-------------|----------|--------------|
| Nama Proyek | Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL)juta( |
| VaultCraft | 5344,32% | 102,41 |
| Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 |
| Resolv | 77,31% | 131,34 |
| Babylon | 64.43% | 5774.49 |
| Daftar DAO | 48,52% | 859,86 |
VaultCraft)VCX(:) indeks rekomendasi:⭐️⭐️(
Deskripsi proyek: Proyek kripto VaultCraft adalah proyek blockchain publik yang berbasis Algorand, bertujuan untuk mengurangi biaya bagi peserta saat menyimpan dan meluncurkan jaringan. Desain VaultCraft memanfaatkan protokol konsensus )Proof-of-Stake( berbasis bukti kepemilikan Algorand.
Perkembangan terbaru: minggu ini VaultCraft meluncurkan Looper 4X leverage stETH yang berbasis pada Lido Finance, sambil mendukung penyebaran multi-chain di Base, Arbitrum, Optimism, dan Ethereum, dengan fungsi staking langsung dari L2 ke mainnet melalui Chainlink CCIP, memberikan pengguna hasil APY hingga 7%+, dan telah menjalin kemitraan dengan Matrixport sambil mendapatkan layanan kustodian 1000 BTC, yang membuat TVL-nya meningkat dengan cepat. Sementara itu, juga mencapai kemitraan strategis dengan Safe dan CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(:)Rekomendasi Indeks:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Deskripsi Proyek: Hyperliquid adalah platform keuangan terdesentralisasi berkinerja tinggi yang fokus pada penyediaan layanan perdagangan kontrak berjangka dan perdagangan spot. Ini dibangun di atas blockchain Layer 1 berkinerja tinggi miliknya sendiri, menggunakan algoritma konsensus HyperBFT, yang mampu memproses hingga 200 ribu pesanan per detik.
Perkembangan terbaru: Pasar secara keseluruhan mengalami volatilitas yang sangat besar minggu ini, dengan indeks utama terus mencetak rekor tertinggi sebelum hari Rabu. Setelah rapat Federal Reserve pada hari Kamis, terjadi penurunan yang signifikan, dan volatilitas yang tajam menciptakan lingkungan perdagangan yang sangat baik bagi pengguna yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan kontrak untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Banyak pengguna blockchain segera bergabung dengan Hyperliquid untuk berpartisipasi dalam perdagangan, sehingga jumlah kontrak terbuka di Hyperliquid melebihi 4,3 miliar dolar AS. Minggu ini, Hyperliquid merespons permintaan pasar dengan menambahkan fitur perdagangan margin untuk beberapa pasangan mata uang populer seperti VIRTUAL, USUAL, dan PENGU, mendukung hingga 5 kali lipat margin, menarik lebih banyak pengguna blockchain untuk berpartisipasi dalam perdagangan.
Resolv) belum mengeluarkan koin (:) indeks rekomendasi:⭐️⭐️(
Deskripsi Proyek: Resolv adalah proyek stablecoin netral Delta, yang berfokus pada tokenisasi portofolio investasi netral pasar. Struktur ini didasarkan pada sumber pendapatan yang secara ekonomi layak dan independen dari mata uang fiat. Ini memungkinkan pembagian imbalan yang kompetitif kepada penyedia likuiditas protokol.
Perkembangan terbaru: Minggu ini Resolv telah menyelesaikan integrasi dengan Base, secara signifikan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan transaksi, meluncurkan layanan peminjaman USR, USDC, dan wstUSR melalui Euler Finance, serta meluncurkan kolam likuiditas USR-USDC di Aerodrome, sambil menyesuaikan poin penghasilan Spectra YT menjadi 15 poin per hari, mengoptimalkan mekanisme penghargaan, memulai program Grants dan mengonfirmasi tiga penerima awal, sambil memperkuat daya saing platform di bidang DeFi melalui kerja sama mendalam dengan proyek-proyek seperti Base, Euler Finance, dan Aerodrome.
Babylon) belum mengeluarkan koin(:) indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Deskripsi Proyek: Proyek Babylon adalah proyek yang bertujuan untuk memanfaatkan keamanan Bitcoin untuk meningkatkan keamanan blockchain proof-of-stake lainnya. Ide inti adalah untuk mengaktifkan aset Bitcoin yang tidak terpakai melalui mekanisme staking tanpa kepercayaan, menyelesaikan konflik antara pencarian keamanan aset oleh pemegang Bitcoin dan partisipasi dalam proyek dengan imbal hasil tinggi.
Perkembangan terbaru: Meskipun harga pasar berfluktuasi cukup tajam minggu ini, performa BTC sangat stabil, tetap bertahan di level tinggi. Ditambah lagi, pengguna umumnya optimis terhadap perkembangan BTC di masa depan, sehingga semakin mantap untuk mempertahankan kepemilikan dan ingin membebaskan likuiditas dari BTC yang dimiliki, yang akan membuat mereka lebih memilih proyek berbasis BTC untuk memperoleh bunga. Minggu ini, Babylon memperdalam penerapan teknologi skalabilitas ZK melalui kerjasama dengan Layeredge, dan membangun kemitraan strategis dengan suatu blockchain publik untuk memajukan pembangunan ekosistem modular.
Lista DAO)LISTA(:)Rekomendasi Indeks:⭐️⭐️⭐️(
Deskripsi Proyek: Lista DAO adalah proyek staking likuid dan stablecoin terdesentralisasi yang berbasis di rantai BSC, bertujuan untuk memberikan pengguna hasil staking aset kripto dan layanan pinjaman stablecoin terdesentralisasi LISUSD.
Perkembangan terbaru: Minggu ini, Lista DAO meluncurkan fitur Gauge Voting dan Bribe Market, memungkinkan pemegang veLISTA untuk berpartisipasi dalam keputusan distribusi LISTA di kolam likuiditas. Selain itu, diumumkan juga kemitraan strategis dengan 48Club_Official dan defidotapp, khususnya dalam mengeksplorasi peluang baru di ekosistem BNBChain, sekaligus mendorong integrasi PumpBTC sebagai jaminan inovatif melalui proposal LIP #012. Selain itu, Lista DAO menarik pengguna dengan distribusi hadiah veLISTA sekitar $230.000 setiap minggu dan insentif bunga majemuk APR tinggi, serta suku bunga pinjaman yang kompetitif sebesar 5,25%. Minggu ini, Lista DAO bekerja sama dengan FDLabsHQ untuk mengadakan acara musim dingin dengan total 7.000 USDT dan memberikan kesempatan airdrop slisBNB dan clisBNB bagi pemegang BNBChain.
Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa proyek-proyek dengan pertumbuhan TVL yang cepat minggu ini terutama terfokus pada sektor imbal hasil stablecoin ) kolam senapan (.
)# Kinerja keseluruhan lintasan
Nilai pasar stablecoin tumbuh stabil: Sebuah stablecoin meningkat dari 145,1 miliar dolar AS minggu lalu menjadi 145,9 miliar dolar AS, dengan peningkatan sebesar 0,55%, sementara stablecoin lainnya meningkat dari 41,5 miliar dolar AS minggu lalu menjadi 42,1 miliar dolar AS, dengan peningkatan sebesar 1,44%. Dapat dilihat bahwa meskipun pasar mengalami penurunan minggu ini, baik stablecoin yang didominasi oleh pasar non-AS maupun stablecoin lainnya yang didominasi oleh pasar AS mengalami pertumbuhan, menunjukkan bahwa seluruh pasar masih mempertahankan masuknya dana yang berkelanjutan.
Likuiditas secara bertahap meningkat: Tingkat arbitrase tanpa risiko di pasar tradisional terus menurun seiring dengan penurunan suku bunga yang berkelanjutan, sementara tingkat arbitrase proyek Defi di blockchain terus meningkat seiring dengan peningkatan nilai aset cryptocurrency, kembali ke Defi akan menjadi pilihan yang sangat baik.
Situasi Dana: TVL proyek Defi naik dari 54,1 miliar dolar AS minggu lalu menjadi 52,9 miliar dolar AS sekarang, mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam dua bulan terakhir, dengan penurunan mencapai 2,21%. Penyebab utamanya adalah penurunan besar-besaran di seluruh pasar minggu ini, yang menyebabkan banyak kontrak dan pinjaman terpaksa dilikuidasi, mengakibatkan penurunan TVL di jalur Defi, mematahkan tren kenaikan berkelanjutan selama dua bulan terakhir. Dalam dua minggu ke depan, penting untuk memperhatikan perubahan TVL secara keseluruhan dan memperhatikan apakah tren penurunan ini akan berlanjut.
Analisis Mendalam
Pendorong Kenaikan:
Faktor pendorong utama dari kenaikan ini dapat diringkas dalam jalur transmisi berikut: pasar memasuki siklus bull yang meningkatkan permintaan likuiditas, yang pada gilirannya mendorong tingkat suku bunga pinjaman dasar naik, memperbesar ruang keuntungan dari strategi arbitrase siklus dalam protokol DeFi. Secara spesifik:
Lingkungan pasar: Siklus bull market membawa peningkatan permintaan likuiditas secara keseluruhan
Sisi suku bunga: Kenaikan suku bunga pinjaman dasar, mencerminkan ekspektasi penetapan harga pasar terhadap dana.
Sisi pendapatan: Tingkat pengembalian strategi arbitrase siklik meningkat, pendapatan endogen dalam protokol secara signifikan membaik
Mekanisme konduksi ini memperkuat dukungan nilai intrinsik dari sektor DeFi, membentuk momentum pertumbuhan yang positif.
Risiko potensial:
Karena pasar baru-baru ini terus berada dalam tren naik, para investor pasar lebih memperhatikan imbal hasil dan leverage pinjaman, namun mengabaikan risiko penurunan. Minggu ini, setelah Federal Reserve mengejutkan pasar dengan mengubah proyeksi penurunan suku bunga dari 4 kali menjadi 2 kali untuk tahun depan, pasar mengalami penurunan cepat, menyebabkan lebih dari 1 miliar USD kontrak dan aset pinjaman terkena likuidasi, yang mengakibatkan kerugian bagi para investor. Dan risiko likuidasi ini sangat mungkin menyebabkan likuidasi berantai, yang selanjutnya menurunkan harga dan melikuidasi lebih banyak aset.
![Ketakutan pasar meningkat, perhatian beralih ke jalur DeFi dan AI Agent｜Laporan Mingguan Pasar Kripto Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Suka
Hadiah
18
5
Bagikan
Komentar
0/400
RektHunter
· 14jam yang lalu
Rekt satu hati sudah doomed
Lihat AsliBalas0
AirdropDreamBreaker
· 19jam yang lalu
Aduh, hampir saja lagi dianggap bodoh. Untungnya sudah cepat-cepat rug pull.
Lihat AsliBalas0
AltcoinOracle
· 19jam yang lalu
hanya pola musim semi wyckoff klasik lainnya... fase akumulasi memuat di 0.618 fib rn... ngmi jika kamu panik jual
Lihat AsliBalas0
CryptoMom
· 19jam yang lalu
Aduh, para bull semua sedang dilikuidasi ya.
Lihat AsliBalas0
Web3ProductManager
· 19jam yang lalu
melihat metrik tvl sekarang... smh pada tangan yang lemah yang panik jual. tantangan kecocokan produk-pasar klasik sejujurnya
Kekhawatiran pasar meningkat, Keuangan Desentralisasi dan Agen AI menjadi fokus. Waspadai risiko fluktuasi liburan.
Tinjauan Pasar
Tren Utama Pasar
Gambaran Umum Pasar
Saat ini pasar berada dalam keadaan ketakutan yang ekstrem, indeks emosi turun dari 53% menjadi 7%. Ditambah dengan pernyataan hawkish dari Federal Reserve, ekspektasi pemotongan suku bunga dari 4 kali menjadi 2 kali (, memicu sekitar 1 miliar dolar AS dalam pemaksaan likuidasi, menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami proses deleveraging yang signifikan.
![Kekhawatiran pasar meningkat, perhatian beralih ke jalur DeFi dan AI Agent｜Laporan Mingguan Pasar Kripto Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
) Pengembangan ekosistem DeFi
Sektor DeFi mengalami pertumbuhan negatif TVL untuk pertama kalinya dalam hampir dua bulan terakhir ###-2,21%(, namun nilai pasar stablecoin tetap menunjukkan pertumbuhan )USDT +0,55%, USDC +1,44%(, menunjukkan bahwa meskipun pasar mengalami penyesuaian, likuiditas dasar masih terus mengalir, dan proyek-proyek dengan pendapatan stabil seperti kolam senapan sangat diminati.
) Agen AI
Skala pasar AI Agent telah mencapai 9,9 miliar USD, fokus investasi beralih dari cryptocurrency AI Meme yang bersifat spekulatif ke pembangunan infrastruktur. Perubahan ini menunjukkan bahwa pasar secara bertahap menuju kematangan, dengan arah proyek yang semakin rasional dan praktis.
Tren Meme Coin
Pasar Meme coin menunjukkan penurunan yang signifikan, dana mulai ditarik secara besar-besaran, menunjukkan bahwa sentimen spekulatif di pasar menurun, dan investor lebih cenderung mencari proyek yang memiliki nilai aplikasi substansial, ini mungkin menandakan akhir fase dari demam Meme coin.
Analisis Kinerja Blockchain Publik
Dalam fluktuasi pasar yang besar, sektor blockchain publik menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap penurunan, menjadi pilihan utama bagi investor untuk melindungi diri, mencerminkan kepercayaan pasar yang tetap solid terhadap infrastruktur.
Prospek Pasar Masa Depan
Menjelang liburan Natal, likuiditas pasar diperkirakan akan menurun, disarankan agar investor mengambil strategi alokasi defensif, dengan fokus pada BTC dan ETH, sambil memperhatikan proyek DeFi dengan imbal hasil stabil dan infrastruktur AI, tetapi perlu waspada terhadap risiko peningkatan volatilitas yang mungkin terjadi selama liburan.
Analisis Indeks Sentimen Pasar
Indeks sentimen pasar turun dari 53% minggu lalu menjadi 7%, berada di zona ketakutan yang ekstrem. Altcoin minggu ini berkinerja lebih buruk dibandingkan indeks acuan, menunjukkan penurunan yang signifikan. Dipengaruhi oleh posisi leverage, pasar mengalami pemaksaan likuidasi posisi senilai lebih dari 1 miliar dolar, dengan posisi long secara signifikan terdeleveraging. Mengingat struktur pasar saat ini, diharapkan Altcoin dalam jangka pendek akan tetap sejalan dengan indeks acuan, dengan probabilitas pergerakan independen yang rendah. Ketika Altcoin berada di zona ketakutan yang ekstrem, sering kali terjadi pembalikan ke atas.
![Kekhawatiran pasar meningkat, perhatian beralih ke jalur DeFi dan AI Agent｜Laporan Mingguan Pasar Kripto Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(
Gambaran Umum Pergerakan Pasar
Pasar cryptocurrency minggu ini berada dalam tren penurunan, indeks sentimen berada dalam keadaan sangat panik.
Proyek kripto terkait Defi menunjukkan kinerja yang menonjol, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan aspek peningkatan pendapatan dasar.
Proyek jalur AI Agent memiliki perhatian publik yang tinggi minggu ini, menunjukkan bahwa para investor mulai aktif mencari titik ledak pasar berikutnya.
Minggu ini, proyek di jalur Meme umumnya mengalami penurunan, dana mulai ditarik dari proyek koin Meme, mencerminkan bahwa minat pasar terhadap koin Meme secara bertahap mengurangi.
Jalur Panas
) Agen AI
Minggu ini, pasar berada dalam tren penurunan, semua sektor juga dalam keadaan menurun. Meskipun sebagian besar harga token di sektor AI Agent juga dalam tren penurunan minggu ini, diskusi di pasar adalah yang tertinggi. Sebelumnya, perhatian pasar terhadap AI Agent sebagian besar terfokus pada proyek token Meme yang memiliki AI Agent, sekarang perlahan-lahan beralih ke pembangunan infrastruktur AI Agent.
Karena proyek VC tradisional tidak populer di pasar saat ini, dan proyek Meme tidak dapat membawa pertumbuhan yang berkelanjutan bagi pasar, jalur AI Agent adalah jalur yang sangat mungkin memimpin perkembangan pasar ke depan. Jalur AI Agent tidak hanya mencakup AI Meme, tetapi juga mencakup banyak jalur lainnya seperti AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, yang semuanya dapat dikombinasikan dengan AI Agent. Karena pada dasarnya, setiap proyek blockchain adalah bentuk representasi dari kontrak pintar, dan kelahiran AI Agent adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki kontrak pintar. Jadi, AI Agent dan Crypto adalah kombinasi terbaik.
jalur DeFi
Peringkat Pertumbuhan TVL
Lima proyek dengan pertumbuhan TVL tertinggi di pasar selama seminggu terakhir ### tidak termasuk proyek publik dengan TVL yang kecil, standar di atas 30 juta USD (, sumber data: Defilama
|-------------|----------|--------------| | Nama Proyek | Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL)juta( | | VaultCraft | 5344,32% | 102,41 | | Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 | | Resolv | 77,31% | 131,34 | | Babylon | 64.43% | 5774.49 | | Daftar DAO | 48,52% | 859,86 |
VaultCraft)VCX(:) indeks rekomendasi:⭐️⭐️(
Deskripsi proyek: Proyek kripto VaultCraft adalah proyek blockchain publik yang berbasis Algorand, bertujuan untuk mengurangi biaya bagi peserta saat menyimpan dan meluncurkan jaringan. Desain VaultCraft memanfaatkan protokol konsensus )Proof-of-Stake( berbasis bukti kepemilikan Algorand.
Perkembangan terbaru: minggu ini VaultCraft meluncurkan Looper 4X leverage stETH yang berbasis pada Lido Finance, sambil mendukung penyebaran multi-chain di Base, Arbitrum, Optimism, dan Ethereum, dengan fungsi staking langsung dari L2 ke mainnet melalui Chainlink CCIP, memberikan pengguna hasil APY hingga 7%+, dan telah menjalin kemitraan dengan Matrixport sambil mendapatkan layanan kustodian 1000 BTC, yang membuat TVL-nya meningkat dengan cepat. Sementara itu, juga mencapai kemitraan strategis dengan Safe dan CoWSwap.
Hyperliquid)HYPE(:)Rekomendasi Indeks:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Deskripsi Proyek: Hyperliquid adalah platform keuangan terdesentralisasi berkinerja tinggi yang fokus pada penyediaan layanan perdagangan kontrak berjangka dan perdagangan spot. Ini dibangun di atas blockchain Layer 1 berkinerja tinggi miliknya sendiri, menggunakan algoritma konsensus HyperBFT, yang mampu memproses hingga 200 ribu pesanan per detik.
Perkembangan terbaru: Pasar secara keseluruhan mengalami volatilitas yang sangat besar minggu ini, dengan indeks utama terus mencetak rekor tertinggi sebelum hari Rabu. Setelah rapat Federal Reserve pada hari Kamis, terjadi penurunan yang signifikan, dan volatilitas yang tajam menciptakan lingkungan perdagangan yang sangat baik bagi pengguna yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan kontrak untuk mendapatkan keuntungan tinggi. Banyak pengguna blockchain segera bergabung dengan Hyperliquid untuk berpartisipasi dalam perdagangan, sehingga jumlah kontrak terbuka di Hyperliquid melebihi 4,3 miliar dolar AS. Minggu ini, Hyperliquid merespons permintaan pasar dengan menambahkan fitur perdagangan margin untuk beberapa pasangan mata uang populer seperti VIRTUAL, USUAL, dan PENGU, mendukung hingga 5 kali lipat margin, menarik lebih banyak pengguna blockchain untuk berpartisipasi dalam perdagangan.
Resolv) belum mengeluarkan koin (:) indeks rekomendasi:⭐️⭐️(
Deskripsi Proyek: Resolv adalah proyek stablecoin netral Delta, yang berfokus pada tokenisasi portofolio investasi netral pasar. Struktur ini didasarkan pada sumber pendapatan yang secara ekonomi layak dan independen dari mata uang fiat. Ini memungkinkan pembagian imbalan yang kompetitif kepada penyedia likuiditas protokol.
Perkembangan terbaru: Minggu ini Resolv telah menyelesaikan integrasi dengan Base, secara signifikan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan transaksi, meluncurkan layanan peminjaman USR, USDC, dan wstUSR melalui Euler Finance, serta meluncurkan kolam likuiditas USR-USDC di Aerodrome, sambil menyesuaikan poin penghasilan Spectra YT menjadi 15 poin per hari, mengoptimalkan mekanisme penghargaan, memulai program Grants dan mengonfirmasi tiga penerima awal, sambil memperkuat daya saing platform di bidang DeFi melalui kerja sama mendalam dengan proyek-proyek seperti Base, Euler Finance, dan Aerodrome.
Babylon) belum mengeluarkan koin(:) indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(
Deskripsi Proyek: Proyek Babylon adalah proyek yang bertujuan untuk memanfaatkan keamanan Bitcoin untuk meningkatkan keamanan blockchain proof-of-stake lainnya. Ide inti adalah untuk mengaktifkan aset Bitcoin yang tidak terpakai melalui mekanisme staking tanpa kepercayaan, menyelesaikan konflik antara pencarian keamanan aset oleh pemegang Bitcoin dan partisipasi dalam proyek dengan imbal hasil tinggi.
Perkembangan terbaru: Meskipun harga pasar berfluktuasi cukup tajam minggu ini, performa BTC sangat stabil, tetap bertahan di level tinggi. Ditambah lagi, pengguna umumnya optimis terhadap perkembangan BTC di masa depan, sehingga semakin mantap untuk mempertahankan kepemilikan dan ingin membebaskan likuiditas dari BTC yang dimiliki, yang akan membuat mereka lebih memilih proyek berbasis BTC untuk memperoleh bunga. Minggu ini, Babylon memperdalam penerapan teknologi skalabilitas ZK melalui kerjasama dengan Layeredge, dan membangun kemitraan strategis dengan suatu blockchain publik untuk memajukan pembangunan ekosistem modular.
Lista DAO)LISTA(:)Rekomendasi Indeks:⭐️⭐️⭐️(
Deskripsi Proyek: Lista DAO adalah proyek staking likuid dan stablecoin terdesentralisasi yang berbasis di rantai BSC, bertujuan untuk memberikan pengguna hasil staking aset kripto dan layanan pinjaman stablecoin terdesentralisasi LISUSD.
Perkembangan terbaru: Minggu ini, Lista DAO meluncurkan fitur Gauge Voting dan Bribe Market, memungkinkan pemegang veLISTA untuk berpartisipasi dalam keputusan distribusi LISTA di kolam likuiditas. Selain itu, diumumkan juga kemitraan strategis dengan 48Club_Official dan defidotapp, khususnya dalam mengeksplorasi peluang baru di ekosistem BNBChain, sekaligus mendorong integrasi PumpBTC sebagai jaminan inovatif melalui proposal LIP #012. Selain itu, Lista DAO menarik pengguna dengan distribusi hadiah veLISTA sekitar $230.000 setiap minggu dan insentif bunga majemuk APR tinggi, serta suku bunga pinjaman yang kompetitif sebesar 5,25%. Minggu ini, Lista DAO bekerja sama dengan FDLabsHQ untuk mengadakan acara musim dingin dengan total 7.000 USDT dan memberikan kesempatan airdrop slisBNB dan clisBNB bagi pemegang BNBChain.
Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa proyek-proyek dengan pertumbuhan TVL yang cepat minggu ini terutama terfokus pada sektor imbal hasil stablecoin ) kolam senapan (.
)# Kinerja keseluruhan lintasan
Nilai pasar stablecoin tumbuh stabil: Sebuah stablecoin meningkat dari 145,1 miliar dolar AS minggu lalu menjadi 145,9 miliar dolar AS, dengan peningkatan sebesar 0,55%, sementara stablecoin lainnya meningkat dari 41,5 miliar dolar AS minggu lalu menjadi 42,1 miliar dolar AS, dengan peningkatan sebesar 1,44%. Dapat dilihat bahwa meskipun pasar mengalami penurunan minggu ini, baik stablecoin yang didominasi oleh pasar non-AS maupun stablecoin lainnya yang didominasi oleh pasar AS mengalami pertumbuhan, menunjukkan bahwa seluruh pasar masih mempertahankan masuknya dana yang berkelanjutan.
Likuiditas secara bertahap meningkat: Tingkat arbitrase tanpa risiko di pasar tradisional terus menurun seiring dengan penurunan suku bunga yang berkelanjutan, sementara tingkat arbitrase proyek Defi di blockchain terus meningkat seiring dengan peningkatan nilai aset cryptocurrency, kembali ke Defi akan menjadi pilihan yang sangat baik.
Situasi Dana: TVL proyek Defi naik dari 54,1 miliar dolar AS minggu lalu menjadi 52,9 miliar dolar AS sekarang, mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam dua bulan terakhir, dengan penurunan mencapai 2,21%. Penyebab utamanya adalah penurunan besar-besaran di seluruh pasar minggu ini, yang menyebabkan banyak kontrak dan pinjaman terpaksa dilikuidasi, mengakibatkan penurunan TVL di jalur Defi, mematahkan tren kenaikan berkelanjutan selama dua bulan terakhir. Dalam dua minggu ke depan, penting untuk memperhatikan perubahan TVL secara keseluruhan dan memperhatikan apakah tren penurunan ini akan berlanjut.
Analisis Mendalam
Pendorong Kenaikan:
Faktor pendorong utama dari kenaikan ini dapat diringkas dalam jalur transmisi berikut: pasar memasuki siklus bull yang meningkatkan permintaan likuiditas, yang pada gilirannya mendorong tingkat suku bunga pinjaman dasar naik, memperbesar ruang keuntungan dari strategi arbitrase siklus dalam protokol DeFi. Secara spesifik: Lingkungan pasar: Siklus bull market membawa peningkatan permintaan likuiditas secara keseluruhan
Sisi suku bunga: Kenaikan suku bunga pinjaman dasar, mencerminkan ekspektasi penetapan harga pasar terhadap dana.
Sisi pendapatan: Tingkat pengembalian strategi arbitrase siklik meningkat, pendapatan endogen dalam protokol secara signifikan membaik
Mekanisme konduksi ini memperkuat dukungan nilai intrinsik dari sektor DeFi, membentuk momentum pertumbuhan yang positif.
Risiko potensial:
Karena pasar baru-baru ini terus berada dalam tren naik, para investor pasar lebih memperhatikan imbal hasil dan leverage pinjaman, namun mengabaikan risiko penurunan. Minggu ini, setelah Federal Reserve mengejutkan pasar dengan mengubah proyeksi penurunan suku bunga dari 4 kali menjadi 2 kali untuk tahun depan, pasar mengalami penurunan cepat, menyebabkan lebih dari 1 miliar USD kontrak dan aset pinjaman terkena likuidasi, yang mengakibatkan kerugian bagi para investor. Dan risiko likuidasi ini sangat mungkin menyebabkan likuidasi berantai, yang selanjutnya menurunkan harga dan melikuidasi lebih banyak aset.
![Ketakutan pasar meningkat, perhatian beralih ke jalur DeFi dan AI Agent｜Laporan Mingguan Pasar Kripto Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
Kinerja Jalur Lain
) blockchain publik
Masa lalu satu