Analisis Pasar Hedge Fund Enkripsi: Pertumbuhan Skala Aset dan Struktur Investor
Sebuah laporan survei baru-baru ini menyelidiki secara mendalam perkembangan hedge fund di pasar enkripsi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, ukuran aset yang dikelola (AUM) hedge fund enkripsi mengalami peningkatan yang signifikan, melompat dari 1 miliar dolar AS pada akhir 2018 menjadi 2 miliar dolar AS.
Pada kinerja sepanjang tahun 2019, dana bullish yang dikelola secara penuh menonjol, dengan rata-rata imbal hasil mencapai 42%. Perlu dicatat bahwa komposisi investor dari jenis dana ini menunjukkan karakteristik yang jelas: kantor keluarga menyumbang 48%, individu dengan kekayaan tinggi menyumbang 42%, yang bersama-sama membentuk主体investor.
Seorang ahli industri menunjukkan bahwa sejak munculnya pandemi COVID-19, minat orang terhadap enkripsi telah menunjukkan tren yang lebih luas.
Survei menunjukkan bahwa saat ini ada sekitar 150 hedge fund enkripsi yang aktif, di mana lebih dari 60% didirikan pada tahun 2018 atau 2019. Fenomena ini sangat terkait dengan pergerakan harga Bitcoin, lonjakan harga Bitcoin pada tahun 2018 menjadi faktor penting dalam mendorong pendirian dana cryptocurrency.
Laporan membagi dana lindung nilai cryptocurrency menjadi empat kategori: penuh kuasa untuk beli, penuh kuasa untuk beli/jual, dana kuantitatif, dan dana multi-strategi. Di antaranya, dana kuantitatif adalah yang paling umum, menguasai hampir setengah pasar.
Dari segi skala investasi, dana lindung nilai enkripsi menunjukkan distribusi "ekor panjang" yang khas, di mana sejumlah kecil dana besar mengelola sebagian besar aset. Pada tahun 2019, proporsi dana lindung nilai enkripsi dengan skala aset yang dikelola melebihi 20 juta dolar AS meningkat dari 19% pada tahun 2018 menjadi 35%.
Pada tahun 2019, kenaikan median kinerja dana lindung nilai enkripsi mencapai 74%, jauh lebih tinggi daripada -46% pada tahun 2018. Berdasarkan kategori strategi investasi, dana bulanan dengan pengelolaan penuh menunjukkan kinerja terbaik, dengan median imbal hasil sebesar 40%.
Seiring dengan perkembangan pasar enkripsi derivatif, strategi investasi hedge fund enkripsi semakin beragam. Survei menunjukkan bahwa 48% dari dana yang disurvei memiliki posisi short, dan 56% menggunakan derivatif. Dalam hal perdagangan dengan leverage, proporsi dana yang menggunakan leverage pada tahun 2020 meningkat menjadi 56%, tetapi hanya 19% yang aktif menggunakannya.
Di masa depan, seiring dengan matangnya pasar dan perbaikan regulasi, diperkirakan akan ada lebih banyak dana lindung nilai enkripsi yang terlibat dalam perdagangan derivatif, dan strategi investasi dana lindung nilai enkripsi akan semakin mirip dengan dana lindung nilai tradisional.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Suka
Hadiah
10
8
Bagikan
Komentar
0/400
HypotheticalLiquidator
· 41menit yang lalu
Berkeliling di level tinggi, di mana batasan risiko?
Lihat AsliBalas0
BearEatsAll
· 16jam yang lalu
42 poin keuntungan, lumayan-lumayan.
Lihat AsliBalas0
AirdropSweaterFan
· 16jam yang lalu
Besar keuntungan tanpa penjelasan!
Lihat AsliBalas0
LayerZeroHero
· 16jam yang lalu
Dianggap Bodoh tidak dipotong habis benar-benar sia-sia ah
Lihat AsliBalas0
SatoshiSherpa
· 16jam yang lalu
Jangan pedulikan 42%, lihat posisi long saja.
Lihat AsliBalas0
ImaginaryWhale
· 16jam yang lalu
Sepertinya saya harus buy the dip~
Lihat AsliBalas0
CoffeeNFTrader
· 17jam yang lalu
Pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan bekerja di kantor.
Skala enkripsi hedging fund berlipat ganda, dana posisi long dengan kuasa penuh memperoleh imbal hasil tahunan 42%.
Analisis Pasar Hedge Fund Enkripsi: Pertumbuhan Skala Aset dan Struktur Investor
Sebuah laporan survei baru-baru ini menyelidiki secara mendalam perkembangan hedge fund di pasar enkripsi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, ukuran aset yang dikelola (AUM) hedge fund enkripsi mengalami peningkatan yang signifikan, melompat dari 1 miliar dolar AS pada akhir 2018 menjadi 2 miliar dolar AS.
Pada kinerja sepanjang tahun 2019, dana bullish yang dikelola secara penuh menonjol, dengan rata-rata imbal hasil mencapai 42%. Perlu dicatat bahwa komposisi investor dari jenis dana ini menunjukkan karakteristik yang jelas: kantor keluarga menyumbang 48%, individu dengan kekayaan tinggi menyumbang 42%, yang bersama-sama membentuk主体investor.
Seorang ahli industri menunjukkan bahwa sejak munculnya pandemi COVID-19, minat orang terhadap enkripsi telah menunjukkan tren yang lebih luas.
Survei menunjukkan bahwa saat ini ada sekitar 150 hedge fund enkripsi yang aktif, di mana lebih dari 60% didirikan pada tahun 2018 atau 2019. Fenomena ini sangat terkait dengan pergerakan harga Bitcoin, lonjakan harga Bitcoin pada tahun 2018 menjadi faktor penting dalam mendorong pendirian dana cryptocurrency.
Laporan membagi dana lindung nilai cryptocurrency menjadi empat kategori: penuh kuasa untuk beli, penuh kuasa untuk beli/jual, dana kuantitatif, dan dana multi-strategi. Di antaranya, dana kuantitatif adalah yang paling umum, menguasai hampir setengah pasar.
Dari segi skala investasi, dana lindung nilai enkripsi menunjukkan distribusi "ekor panjang" yang khas, di mana sejumlah kecil dana besar mengelola sebagian besar aset. Pada tahun 2019, proporsi dana lindung nilai enkripsi dengan skala aset yang dikelola melebihi 20 juta dolar AS meningkat dari 19% pada tahun 2018 menjadi 35%.
Pada tahun 2019, kenaikan median kinerja dana lindung nilai enkripsi mencapai 74%, jauh lebih tinggi daripada -46% pada tahun 2018. Berdasarkan kategori strategi investasi, dana bulanan dengan pengelolaan penuh menunjukkan kinerja terbaik, dengan median imbal hasil sebesar 40%.
Seiring dengan perkembangan pasar enkripsi derivatif, strategi investasi hedge fund enkripsi semakin beragam. Survei menunjukkan bahwa 48% dari dana yang disurvei memiliki posisi short, dan 56% menggunakan derivatif. Dalam hal perdagangan dengan leverage, proporsi dana yang menggunakan leverage pada tahun 2020 meningkat menjadi 56%, tetapi hanya 19% yang aktif menggunakannya.
Di masa depan, seiring dengan matangnya pasar dan perbaikan regulasi, diperkirakan akan ada lebih banyak dana lindung nilai enkripsi yang terlibat dalam perdagangan derivatif, dan strategi investasi dana lindung nilai enkripsi akan semakin mirip dengan dana lindung nilai tradisional.