Laporan Tren AI Mingguan (07.04 - 07.11)

Anda sedang membaca laporan tren industri mingguan yang dihasilkan oleh Gate AI Lab untuk Anda. Tinjau pasar dan peristiwa penting yang paling menarik perhatian minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan.

Jumlah kata: 7884 kata | Waktu membaca 10,7 menit.

Daftar:

  1. Tren pasar
  2. Analisis kondisi keuangan dan fluktuasi harga
  3. Topik Hangat
  4. Peristiwa Utama
  5. Kebijakan Global
  6. Analisis Investasi

1. Tren Pasar

1.1. Suasana Pasar

Minggu ini, nilai total pasar cryptocurrency mencapai $3,26 triliun, meningkat 22,1% dibanding minggu lalu. Volume perdagangan bursa meningkat 8,8% menjadi $98,21 miliar. Bitcoin terus mengalami kenaikan, minggu ini naik 2,67%, menembus $107.000. Secara keseluruhan, sentimen pasar optimis, dengan tren dominan adalah kenaikan.

Berdasarkan indeks ketakutan dan keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah "keserakahan", dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 71. Secara keseluruhan, suasana pasar cukup optimis, dan para investor memiliki tingkat psikologi keserakahan tertentu.

Ikhtisar Crypto & Tradisi per 09:00 UTC+8, 11 Jul

1.2. Dampak Ekonomi Makro

Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat, tekanan inflasi terus berlanjut. CPI zona euro pada bulan Juni naik 2,5% secara tahunan, lebih tinggi dari ekspektasi 2,3%, mencetak level tertinggi sejak 2012. CPI AS pada bulan Mei naik 4,0% secara tahunan, lebih tinggi dari ekspektasi 3,8%, menjadi level tertinggi sejak 2008. Dalam konteks tekanan inflasi yang semakin meningkat, ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve semakin menguat, dan pasar memperkirakan bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga dua kali sebelum akhir tahun ini, dengan median suku bunga mungkin naik menjadi 1,75%.

Tekanan inflasi di sisi produksi juga terus meningkat. PPI zona euro pada bulan Mei meningkat 7,6% dibandingkan tahun lalu, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. PPI AS pada bulan Mei meningkat 6,6% dibandingkan tahun lalu, lebih tinggi dari ekspektasi 6,3%. Kenaikan harga hulu yang berkelanjutan akan semakin mendorong inflasi di sisi konsumsi.

Momentum pemulihan ekonomi melambat. PMI manufaktur zona euro untuk bulan Juni adalah 59,4, turun dari nilai sebelumnya 63,1, mencatat level terendah dalam 8 bulan. Indeks manufaktur ISM AS untuk bulan Mei adalah 61,2, turun dari nilai sebelumnya 62,5. Perlambatan aktivitas ekonomi dapat memperburuk tekanan inflasi.

Secara keseluruhan, tekanan inflasi yang terus meningkat dan pelambatan momentum pemulihan ekonomi akan meningkatkan tekanan pada pengetatan kebijakan moneter global. Ini akan memberikan tekanan pada aset berisiko, dan pasar cryptocurrency juga tidak akan terhindar.

1.3 Kalender Ekonomi

Data ekonomi penting minggu ini terfokus di Amerika Serikat, termasuk CPI, penjualan ritel, dan lain-lain, data ini akan mempengaruhi arah kebijakan moneter Federal Reserve. Selain itu, ada CPI zona euro, data ketenagakerjaan Inggris, dan lainnya yang patut diperhatikan. Secara keseluruhan, data ekonomi yang diumumkan minggu ini akan memberikan referensi penting bagi keputusan kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara. Investor perlu memperhatikan perubahan data ini dengan cermat untuk menangkap pergerakan pasar.

2. Analisis Kondisi Keuangan dan Fluktuasi Harga

2.1. Analisis Fluktuasi Harga

Volatilitas Harian BTC Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC sekitar 2,35%.

Persentase Kenaikan dan Penurunan Harga serta Alasannya Minggu ini, harga BTC menunjukkan tren awal menurun kemudian naik. Di awal minggu, harga BTC berkisar di sekitar 108.000 dolar AS, kemudian pada pertengahan minggu berhasil menembus level 110.000 dolar AS dan terus meningkat, pada hari Kamis menembus 112.000 dolar AS mencetak rekor tertinggi. Kenaikan harga ini terutama didorong oleh masuknya investor institusi dan meningkatnya permintaan dari investor AS.

Pengaruh Perubahan Volume Transaksi Volume perdagangan adalah indikator penting yang mencerminkan tingkat aktivitas pasar. Rata-rata volume perdagangan BTC minggu ini sekitar 15 juta koin, meningkat secara signifikan dibandingkan minggu lalu. Peningkatan aktivitas perdagangan menguntungkan perluasan volatilitas harga, sehingga memberikan lebih banyak peluang perdagangan bagi kedua belah pihak.

Aktivitas Pasar dan Arah Harga Potensial Dari sisi teknis, harga BTC saat ini berjalan dalam saluran naik, dan dalam jangka pendek masih memiliki momentum untuk terus naik. Namun, perlu juga waspada terhadap risiko pengambilan untung. Secara keseluruhan, aliran dana institusi yang berkelanjutan akan mendukung tren kenaikan harga BTC.

2.2. Analisis kondisi keuangan

Berdasarkan data aliran dana terbaru, kita dapat melihat Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) terus menunjukkan status aliran bersih masuk dalam minggu terakhir. Ini menunjukkan bahwa permintaan pasar untuk kedua cryptocurrency utama ini tetap kuat. Secara spesifik, jumlah aliran bersih BTC pada 11 Juli 2025 mencapai 577 juta dolar, sementara jumlah aliran bersih ETH adalah 234 juta dolar.

Sementara itu, beberapa cryptocurrency baru seperti MAGIC, RESOLV, NEAR, dan lainnya juga mengalami aliran bersih dana yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa para investor sedang aktif mencari peluang investasi baru, dan tingkat aktivitas pasar cukup tinggi. Namun, kita juga harus memperhatikan bahwa token seperti VIRTUAL mengalami aliran keluar dana bersih dalam seminggu terakhir, yang mencerminkan sikap menunggu dari para investor terhadap beberapa token.

Secara keseluruhan, kondisi likuiditas pasar cryptocurrency tetap relatif aktif. Aliran dana dari investor institusional patut diperhatikan, karena masuknya mereka sering kali dapat mengarahkan arah pasar secara keseluruhan. Melihat ke depan, jika ada aliran net positif dari dana cryptocurrency utama, ini akan mendukung kenaikan harga lebih lanjut.

2.3. Analisis Smart Money

Arah aliran uang pintar sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Dengan menganalisis perubahan volume transaksi besar, kita dapat memahami arah para investor institusi.

Analisis Order Besar BTC Dalam beberapa minggu terakhir, volume transaksi besar BTC menunjukkan tren penurunan, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap menarik diri. Ini bisa berarti BTC akan menghadapi tekanan jual yang besar dalam jangka pendek.

Analisis Pesanan Besar ETH Berbeda dengan BTC, volume transaksi besar ETH baru-baru ini meningkat, menunjukkan bahwa investor institusi sedang meningkatkan investasi mereka di ETH. Ini mungkin memberikan lebih banyak dukungan untuk ETH.

Analisis Mata Uang Lain Selain BTC dan ETH, volume transaksi besar untuk mata uang utama lainnya seperti XRP, LTC, dan lain-lain juga meningkat, mencerminkan bahwa investor institusi sedang mendiversifikasi portofolio mereka.

Secara keseluruhan, investor institusi saat ini memiliki sikap hati-hati terhadap BTC, sementara mereka lebih optimis terhadap ETH dan mata uang utama lainnya. Ini mungkin menunjukkan bahwa pasar kripto dalam jangka pendek akan menunjukkan pergerakan yang terpisah.

3. Topik Panas

🔥 Ledakan ekosistem Sui, Momentum TGE meledakkan harga koin!

🌟 Ekosistem Sui terus memanas, Momentum menjadi bintang baru

Selama seminggu terakhir, proyek ekosistem Sui Momentum akan segera mengadakan TGE (Token Generation Event) yang menjadi fokus perbincangan dalam komunitas kripto. Momentum adalah bursa terdesentralisasi yang dibangun di atas jaringan Sui, dan kegiatan TGE diperkirakan akan dimulai pada 15 Juli.

Menurut informasi resmi Momentum, akan ada 100 juta token MNTM yang diterbitkan selama periode TGE, yang merupakan 10% dari total pasokan. Peristiwa penting ini telah menarik perhatian besar dari para investor, dan ekosistem Sui terus berkembang.

Data menunjukkan bahwa harga Sui minggu ini naik 12,19%, menjadi 3,44 dolar AS. Volume perdagangan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan volume perdagangan lebih dari 150 juta dolar AS dalam 24 jam.

💥 Ekosistem Sui terus berkembang, Threshold Network meluncurkan tBTC

Selain Momentum yang akan segera melakukan TGE, perkembangan berkelanjutan ekosistem Sui juga menjadi perhatian pasar. Analis terkenal Michael van de Poppe menyatakan bahwa ekosistem Sui terus berkembang, seperti Threshold Network yang meluncurkan tBTC di Sui, yang akan semakin meningkatkan utilitas Sui.

"Ekosistem Sui sedang berkembang pesat, Threshold Network telah meluncurkan tBTC di Sui, yang berarti Bitcoin sekarang dapat digunakan di jaringan Sui. Ini tanpa diragukan lagi akan meningkatkan daya tarik Sui," kata van de Poppe.

Data menunjukkan bahwa jumlah alamat aktif dan jumlah transaksi di Sui Chain baru-baru ini mengalami peningkatan, mencerminkan tingkat aktivitas ekosistem Sui yang terus meningkat.

🚀 Peluncuran jaringan utama Sui segera tiba, dana institusi bersiap untuk bergerak

Selain pengembangan ekosistem, peluncuran mainnet Sui yang akan datang juga menjadi fokus perhatian pasar. Menurut peta jalan resmi, mainnet Sui diperkirakan akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun 2023.

Pendiri Polychain Capital, Olaf Carlson-Wee, menyatakan bahwa peluncuran mainnet Sui akan membawa arus besar dana institusional, yang mungkin akan mendorong harga Sui mengalami kenaikan yang signifikan.

"Setelah jaringan utama Sui diluncurkan, pasti akan menarik banyak dana institusi mengalir masuk. Kami telah melihat banyak institusi yang mengawasi perkembangan Sui dengan cermat," kata Carlson-Wee.

Secara keseluruhan, pemanasan berkelanjutan ekosistem Sui dan peluncuran mainnet yang akan segera terjadi akan memberikan dorongan kuat bagi perkembangan Sui di masa depan. Para investor juga memiliki sikap optimis terhadap prospek masa depan Sui.

4. Peristiwa Utama

Berikut adalah 15 peristiwa yang berdampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:

#1 Kegagalan Harga XRP Memicu Kepanikan Pada 11 Juli 2025, harga XRP mengalami kesalahan dan ditampilkan secara keliru sebagai $691,667 per token, yang memicu kepanikan di pasar. Meskipun segera diperbaiki, insiden ini menyoroti kerentanan sistem data kripto, yang dapat menyebabkan trader bertindak berdasarkan sinyal palsu. Platform memerlukan mekanisme verifikasi harga yang lebih transparan dan perlindungan dari kesalahan.

#2 The Fed Menilai Kembali Dampak Tarif 2025-07-11 Notulensi pertemuan Federal Reserve menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat mendukung setidaknya dua penurunan suku bunga pada tahun 2025 karena inflasi yang disebabkan oleh tarif lebih rendah dari yang diperkirakan. Goldman Sachs memperkirakan penurunan suku bunga pertama akan terjadi pada bulan September, trader Polymarket memberikan probabilitas 50% untuk penurunan suku bunga pada bulan September.

#3 NFT Anjing Snoopy Terjual Habis Pada 11 Juli 2025, seri NFT terbaru yang diluncurkan oleh legenda rap Snoop Dogg di Telegram Gifts terjual habis dalam 30 menit, mencetak pendapatan sebesar 12 juta dolar AS. Seri ini terdiri dari 996.000 NFT, dibagi menjadi lima tingkat.

#4 Bank Jerman Menerbitkan Obligasi Blockchain Pada 11 Juli 2025, Bank Pembangunan Milik Negara Jerman NRW.BANK menerbitkan obligasi blockchain senilai 100 juta euro di Polygon, ini adalah salah satu langkah terbesar sektor publik Eropa di bidang sekuritas digital.

#5 Rencana Sun Ge untuk mempromosikan token TRUMP Pada 11 Juli 2025, pendiri Tron, Sun Yuchen, menyatakan bahwa pembelian token Trump senilai 100 juta dolar AS menandakan keselarasan strategi dengan pemerintah saat ini, dan ia berencana untuk membuat token Trump sangat populer di Asia dan wilayah lain di dunia.

#6 Ant Internasional mendukung USDC 2025-07-11 Ant Financial mengumumkan kerja sama dengan Circle Financial untuk membawa USDC ke platform blockchain-nya, tergantung pada persetujuan regulasi AS terhadap USDC.

#7 AAVE mengeluarkan sinyal beli 2025-07-11 Harga AAVE menembus dukungan awan, memunculkan sinyal beli di grafik mingguan. Aktivitas perdagangan meningkat, diperkirakan AAVE dapat terus naik ke kisaran $375 bahkan $455.

#8 Qubetics menjadi cryptocurrency dengan potensi terbesar 2025-07-11 Harga Qubetics melonjak 950% menjadi $4,20 dalam satu jam setelah peluncurannya, mencapai rekor tertinggi. Hadiah validator tahunan sebesar 30% dan kemampuan lintas rantai menjadikannya sebagai cryptocurrency dengan potensi terbesar.

#9 Prediksi Harga BTC Bull 2025-07-11 BTC Bull telah meningkat lebih dari 320% sejak titik terendah pada 8 Juli, mencapai level tinggi baru $0.0055. Analis pernah memprediksi potensi pengembalian 10 hingga 100 kali lipat.

#10 Pergerakan Harga Cryptocurrency Terpisah 2025-07-11 Ethereum, Bitcoin, dan XRP menunjukkan dinamika harga yang berbeda pada grafik 1 detik, mencerminkan sisi lain dari sentimen pasar saat ini.

#11 FUNToken terus menghancurkan token Pada tanggal 11 Juli 2025, FUNToken telah menyelesaikan pembakaran 25 juta FUN pada 24 Juni, yang sepenuhnya didanai oleh pendapatan platform. Setiap pembakaran mencerminkan kesehatan ekosistem dan tingkat partisipasi pengguna.

#12 GMX menghentikan beberapa fungsi 2025-07-09 GMX menyatakan bahwa kolam GLP GMX V1 di Arrum mengalami serangan, sekitar 40 juta dolar token telah dipindahkan. GMX telah menghentikan sebagian fungsi di Arrum dan Avalanche.

#13 Saham Cryptocurrency Naik Sebelum Pasar 2025-07-10 Bitcoin tetap mendekati titik tertinggi sejarah, saham cryptocurrency di pasar saham AS naik sebelum pembukaan, SharpLink Gaming naik lebih dari 7%, Holdings naik lebih dari 5%.

#14 Indeks FTSE 100 Inggris Mencetak Rekor Tertinggi 2025-07-10 Indeks FTSE 100 Inggris mencetak rekor baru, mencapai 8965,47 poin.

#15 UXLINK naik 30% secara terbalik 2025-07-11 UXLINK naik 30% menjelang malam Natal, pasar bermain hati-hati dalam "perdagangan Natal", dengan tema Meme yang semakin hangat seputar perayaan Natal.

5. Kebijakan Global

Berikut adalah daftar dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, atau regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency, berdasarkan berita dari 4 Juli hingga 11 Juli 2025, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar, diakhiri dengan ringkasan judul.

Departemen Keuangan AS Secara Resmi Mencabut Aturan Pajak "Pialang" Kripto yang Kontroversial

Menurut laporan, Departemen Keuangan AS dan IRS secara resmi mencabut aturan pajak "perantara" cryptocurrency yang kontroversial pada 10 Juli, menandai berakhirnya sengketa regulasi yang berlangsung hampir empat tahun. Aturan tersebut awalnya mengharuskan penyedia layanan non-penitipan, termasuk bursa terdesentralisasi, untuk mengumpulkan dan mengajukan informasi transaksi klien seperti yang dilakukan oleh perantara sekuritas tradisional, yang memicu penolakan kuat dari industri.

Analisis Dampak terhadap Industri dan Pasar: Langkah ini akan secara signifikan mengurangi tekanan kepatuhan pada protokol DeFi, terutama dalam mengatasi tantangan praktis dalam mengumpulkan informasi pengguna pada protokol blockchain yang berjalan secara mandiri. Ini juga dianggap sebagai sinyal penting bahwa lingkungan regulasi kripto di Amerika Serikat mengalami pelonggaran marginal, yang mungkin memberikan ruang pengembangan yang lebih baik untuk inovasi keuangan terdesentralisasi.

Dewan Perwakilan Rakyat AS akan mengadakan "Minggu Kripto", membahas berbagai undang-undang kripto

Menurut laporan, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengumumkan bahwa minggu yang dimulai pada 14 Juli akan ditetapkan sebagai Minggu Cryptocurrency, di mana akan dibahas RUU "CLARITY", RUU "GENIUS", dan RUU "anti-CBDC".

Analisis Dampak Terhadap Industri dan Pasar: Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah AS semakin meningkatkan upaya regulasi terhadap mata uang kripto, bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang lebih jelas untuk industri. Jika undang-undang ini disetujui, akan memberikan kepastian yang lebih besar dan panduan kepatuhan untuk perkembangan industri mata uang kripto.

Trump Mengatakan Cryptocurrency "Melonjak Melewati Plafon"

Presiden AS Donald Trump menyatakan di media sosial bahwa cryptocurrency "melonjak melewati atap", dan menyerukan Federal Reserve untuk segera menurunkan suku bunga.

Analisis Dampak terhadap Industri dan Pasar: Pemerintahan Trump telah dipandang memiliki sikap yang ramah terhadap cryptocurrency. Pernyataan ini semakin memperkuat harapan pasar akan perbaikan lingkungan kebijakan di AS, yang mungkin akan mendorong permintaan investor terhadap cryptocurrency.

Komite Aset Negara Kota Shanghai mengadakan pertemuan belajar kelompok pusat mengenai tren pengembangan cryptocurrency dan stablecoin serta strategi respons

Menurut laporan, pada 10 Juli, Komite Partai Komisi Pengawasan Aset Negara Shanghai mengadakan pertemuan belajar kelompok pusat, yang membahas tren perkembangan mata uang kripto dan stablecoin serta strategi penanganannya.

Analisis dampak terhadap industri dan pasar: Ini menunjukkan bahwa pemerintah China sedang memantau dengan cermat perkembangan cryptocurrency. Shanghai sebagai pusat keuangan, arah kebijakannya mungkin akan berdampak pada industri cryptocurrency domestik.

Ringkasan: Kebijakan dan Regulasi

Secara keseluruhan, dalam minggu lalu, pemerintah Amerika Serikat mengambil beberapa langkah penting dalam regulasi cryptocurrency, termasuk mencabut aturan pajak yang kontroversial, dan mengkaji beberapa undang-undang cryptocurrency. Pada saat yang sama, pemerintah Trump dan pemerintah Kota Shanghai juga menunjukkan perhatian terhadap tren perkembangan cryptocurrency. Arah kebijakan ini mencerminkan perubahan sikap ekonomi utama dunia terhadap regulasi cryptocurrency, yang menguntungkan penciptaan lingkungan yang lebih jelas dan menguntungkan bagi perkembangan industri.

6. Analisis Investasi

6.1. Rekomendasi Investasi

Arah pasar menunjukkan bahwa Bitcoin sekali lagi telah memecahkan rekor tertinggi, memimpin pasar cryptocurrency untuk terus memanas. Berita terkini yang populer termasuk Ripple yang diharapkan akan menguasai 14% pangsa perdagangan global, dan Solana yang mengalami lonjakan nilai pasar sekali lagi.

另起一段,

Pemberitahuan: Saran di atas hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, mohon untuk membuat keputusan dengan hati-hati.

6.2 Strategi Investasi

Analisis Teknikal Token Populer Minggu Ini

PENU dan Dogecoin (DOGE) mengalami lonjakan besar minggu ini, memimpin pasar koin Meme. PENU sebagai koin Meme yang muncul, mendapatkan perhatian tinggi di media sosial, dengan fluktuasi harga yang tajam. Sementara itu, DOGE adalah koin Meme yang sudah mapan, di mana pergerakan harganya lebih dipengaruhi oleh sentimen spekulatif. Bitcoin melampaui rekor tertinggi historis, mencerminkan harapan jangka panjang pasar terhadap cryptocurrency. Secara keseluruhan, jenis koin yang populer minggu ini menunjukkan karakteristik risiko tinggi dan imbal hasil tinggi.

Analisis Strategi Robot Perdagangan

Kinerja robot bervariasi tergantung pada strategi. Strategi trading grid dan strategi penjualan opsi memiliki imbal hasil yang lebih tinggi tetapi juga volatilitas yang lebih besar; strategi rata-rata bergerak dan strategi pembuat pasar memiliki volatilitas yang lebih kecil dan imbal hasil yang relatif stabil. Secara keseluruhan, strategi kuantitatif minggu ini menunjukkan pola risiko tinggi dengan imbal hasil tinggi dan risiko rendah dengan imbal hasil rendah yang coexist.

Kesimpulan

6.3. Produk Keuangan dan Investasi

Yubi Ba

Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna dengan aset menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna membeli Yubi Bao, sistem akan menentukan apakah pinjaman berhasil dan suku bunga pada setiap jam berdasarkan suku bunga pinjaman yang ditetapkan pengguna dan kebutuhan pinjaman aktual. Jika pinjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut.

Total nilai investasi USDT di Yubi Bao adalah 350.193.997,59, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16,65% + 8,87%.

Reksa Dana

Reksa dana adalah pusat layanan keuangan terpadu satu atap yang didirikan oleh Gate, mencakup produk keuangan fleksibel, tetap, serta semua rencana investasi lainnya, menyediakan ratusan produk keuangan mata uang digital dari berbagai jenis untuk pengguna.

Investasi Terstruktur

Gate produk keuangan struktural adalah jenis produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi instrumen derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Umumnya, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan dengan membandingkan kinerja harga aset dasar selama periode investasi dengan harga yang ditentukan, dan dapat dibagi menjadi dua jenis: tipe pelindung modal dan tipe agresif.

4. Suku Bunga Pasar

Catatan:

  • TradFi adalah singkatan dari keuangan tradisional, yang merujuk pada suku bunga pasar keuangan tradisional seperti suku bunga pinjaman antar bank semalam.
  • CeFi adalah singkatan dari Centralized, yang mengacu pada rentang suku bunga pendanaan untuk platform keuangan kripto terpusat.
  • DeFi adalah singkatan dari Decentralized, yang mengacu pada kisaran suku bunga pendanaan aset di platform keuangan terdesentralisasi.

Penyangkalan: Data di atas disediakan oleh pihak ketiga, mungkin ada keterlambatan, hanya untuk referensi, tidak dianggap sebagai saran investasi. Sebelum membuat keputusan investasi, harap verifikasi akurasi data dan buat keputusan dengan hati-hati.

6.4. Strategi Perdagangan Bollinger Bands Backtest

Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Pengujian kembali kali ini menggunakan strategi perdagangan berikut:

  • Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas atas, lakukan aksi jual, dengan posisi 20%
  • Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas bawah, lakukan pembelian dengan posisi sebesar 20%
  • Modal awal sebesar 100.000 USDT

Berdasarkan strategi perdagangan ini, backtest data historis ETH dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

  • Tingkat pengembalian akhir: 36.72%
  • Maksimum penarikan: 18,35%
  • Volatilitas tahunan: 42,16%

Analisis Data:

  1. Strategi ini menghasilkan keuntungan positif yang baik selama periode pengujian kembali, dengan hasil akhir sebesar 36,72%.
  2. Maximum drawdown sebesar 18,35%, termasuk dalam tingkat risiko sedang, dengan volatilitas yang cukup besar.
  3. Volatilitas tahunan mencapai 42,16%, mencerminkan bahwa strategi ini memiliki risiko yang cukup tinggi.

Keuntungan:

  • Bollinger Bands sebagai indikator teknis, mudah digunakan, dan mudah dieksekusi.
  • Mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold melalui deviasi standar, membantu menangkap peluang pembalikan harga.
  • Kontrol posisi di 20%, membantu mengontrol risiko.

Kekurangan:

  • Terdapat volatilitas tahunan yang tinggi, risikonya cukup besar.
  • Mengandalkan indikator teknis untuk berdagang mungkin akan menghasilkan banyak sinyal noise.
  • Tidak mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor fundamental dan sentimen pasar lainnya.

Secara keseluruhan, meskipun strategi perdagangan Bollinger Bands ini telah menghasilkan keuntungan positif yang baik, risikonya juga cukup tinggi. Dalam praktiknya, perlu menggabungkan alat analisis lain dan pengalaman perdagangan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan tingkat pengembalian.

Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Hadiah
  • 23
  • Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-525d2fcavip
· 13jam yang lalu
Kuat HODL💎
Lihat AsliBalas0
Seniorboy2vip
· 19jam yang lalu
Bull Run 🐂
Balas0
Seniorboy2vip
· 19jam yang lalu
HODL Tight 💪
Balas0
Seniorboy2vip
· 19jam yang lalu
HODL Tight 💪
Balas0
Seniorboy2vip
· 19jam yang lalu
Bull Run 🐂
Balas0
Laymanvip
· 23jam yang lalu
Ape In 🚀
Balas0
Laymanvip
· 23jam yang lalu
1000x Vibes 🤑
Balas0
Laymanvip
· 23jam yang lalu
Bull Run 🐂
Balas0
Laymanvip
· 23jam yang lalu
Bull Run 🐂
Balas0
Laymanvip
· 23jam yang lalu
HODL Tight 💪
Balas0
Lihat Lebih Banyak
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)