Dialog Trader: Bagaimana Menggunakan Data untuk Memicu Perdagangan

Benson adalah seorang trader cryptocurrency berpengalaman, yang telah trading penuh waktu sejak 2019. Gaya tradingnya telah mengalami beberapa tahap evolusi, dari analisis teknis awal hingga kemudian fokus pada data kontrak, dan kini mengembangkan indikator likuiditasnya sendiri. Berikut adalah inti dari percakapan:

I. Evolusi Strategi Perdagangan Benson

1. Tahap Awal: Sering mengejar kenaikan dan menjual saat turun, mengakibatkan kerugian besar.

2. Tahun 2019-2022: Perhatikan indikator tingkat biaya modal. Ketika volume posisi kontrak tinggi dan tingkat biaya modal menunjukkan nilai ekstrem, ini menandakan bahwa pasar mungkin akan berbalik. Dapatkan keuntungan melalui operasi berlawanan.

3. Setelah tahun 2022: Karena kenaikan suku bunga yang cepat oleh Federal Reserve, strategi biaya modal yang ada menjadi tidak berlaku. Mulai mempelajari data buku pesanan, mengembangkan indikator CoinKarma.

4. Sekarang:

   • Lebih dari 60% posisi diserahkan kepada strategi kuantitatif untuk meningkatkan nilai aset dalam bentuk koin.
   • Sekitar 40% posisi didominasi oleh stablecoin, digunakan untuk berpartisipasi dalam perdagangan on-chain atau perdagangan kontrak.
   • Target imbal hasil tahunan adalah mengungguli pasar, sekitar 2-3 kali lipat

Dua, Indikator Perdagangan Inti

1. Status Likuiditas Keseluruhan LIQ(Keseluruhan Status Likuiditas):

   • Menilai kemungkinan titik pembalikan harga dengan menggambarkan kondisi likuiditas pasar
   • Ketika harga mendekati batas atas atau batas bawah yang ditentukan oleh indikator, kemungkinan besar pasar akan mengalami pembalikan.
   • Membantu menemukan posisi dengan margin keamanan yang lebih tinggi dalam kondisi pasar yang bergejolak

2. CVD(Volume Perdagangan Kumulatif):

   • Digunakan untuk menentukan apakah pasar sedang dalam kondisi sideways atau tren satu arah
   • Ketika kekuatan CVD tinggi dan kekuatan order pasar kuat, mungkin akan menghadapi tren satu arah.

Tiga, Proses Operasi Perdagangan

1. Cek data likuiditas yang dipublikasikan di saluran Telegram CoinKarma setiap pagi.

2. Menilai apakah ada kesempatan untuk masuk berdasarkan indikator LIQ keseluruhan

3. Tentukan cara beroperasi berdasarkan kepastian peluang:

   • Tingkat kepastian tinggi: beli atau jual
   • Risiko rendah: hedging spot, membeli opsi put, dll.

4. Periksa apakah kepemilikan altcoin yang ada sesuai dengan harapan, dan apakah alasan untuk memilikinya masih ada.

Empat, Strategi Investasi Altcoin

1. Lebih suka proyek yang memiliki "keindahan samar" dan ruang imajinasi yang besar tetapi belum sepenuhnya terwujud.

2. Hindari proyek yang murni berbasis alat, karena valuasinya mudah berfluktuasi secara besar-besaran seiring dengan perubahan kepopuleran pasar.

3. Perhatikan apakah kebutuhan proyek memiliki keberlanjutan jangka panjang.

4. Mengambil strategi yang berbeda untuk aset yang berbeda:

   • Aset yang mungkin menjadi sorotan pasar: Tahan sampai perhatian pasar atau akhir bull market
   • Token dengan kapitalisasi pasar besar: Menilai tren harga melalui analisis teknis atau analisis fundamental

Lima, Prinsip Manajemen Risiko

1. Ambil untung tepat waktu: Jual segera ketika aset mencapai harapan atau alasan untuk mempertahankannya tidak lagi ada.

2. Mengendalikan Leverage: Fluktuasi di dunia cryptocurrency sangat besar, leverage tinggi mudah dijadikan sasaran oleh para pemain besar.

3. Hindari membeli token seperti membeli saham: perubahan di dunia cryptocurrency cepat, proyek berbasis alat murni mudah runtuh saat tren memudar.

Enam, Wawasan Pasar

1. Perdagangan kontrak pada dasarnya adalah permainan bagaimana memenangkan sebagian besar orang.

2. Para pelaku utama melakukan likuidasi dengan menciptakan fluktuasi harga, mengejar pengembalian maksimum dengan biaya minimum.

3. Leverage tinggi adalah salah satu ciri khas di dunia kripto, para pelaku besar sering memanfaatkan ciri ini untuk meraup keuntungan dari investor kecil.

4. Terus mencari alpha yang pasti yang baru, karena begitu suatu indikator digunakan secara luas, efektivitasnya akan menurun.

5. Pikirkan bagaimana membangun struktur transaksi dengan cara non-konsensus, selaras dengan arah kepentingan pihak utama untuk mengalahkan sebagian besar orang.

Benson menekankan, perdagangan yang sukses memerlukan pemahaman dasar tentang cara kerja pasar, pemahaman asal-usul volatilitas, biaya operasional pemain utama, dan potensi keuntungan. Dia menyarankan trader pemula untuk terlebih dahulu membangun pemahaman pasar ini, lalu mengembangkan strategi perdagangan pribadi.