## 重要なポイント* デュケイン・ファミリー・オフィスの億万長者スタンリー・ドルッケンミラーとアーク・インベストのキャシー・ウッドは、最近パランティア・テクノロジーズの株を売却し、台湾セミコンダクターの株を買っている。* パランティア株は2025年を通じて非常に大きな勢いを経験しており、今が利益を得るのに賢明な時期である可能性があります。* 逆に、TSMCは、継続的なAIインフラ支出に支えられた強力な長期的追い風にもかかわらず、顕著な評価圧縮を経験しています。* パランティアテクノロジーズよりも私たちが好む10の株 ›## 広告: 高利回りの節約オファー### $5,000以上の残高で4.10%のAPY\*\*を獲得オファーを見る ### 貯蓄ポッドで最大4.00%のAPYを獲得 オファーを見る ### 最大3.80% APY¹を獲得 & 直接入金で最大$300のキャッシュボーナス オファーを見る Money.com提供 - Yahooは上記のリンクから手数料を得る場合があります。各カレンダー四半期の終了後、機関投資家は証券取引委員会(SEC)に対してフォーム13Fを提出することが義務付けられています。13Fは公開元帳として機能し、ウォール街の「スマートマネー」が最近の四半期に購入および売却した株式の内訳を示します。ここ数年、機関投資家は人工知能(AI)株の購入をやめられていません。過去2年間のほとんどの期間で人気があったのは、「マグニフィセントセブン」の寵児である「Nvidia」とデータマイニングのスペシャリストである「Palantir Technologies」(NASDAQ:PLTR)です。しかし、最近の提出書類や取引データを精査していると、ウォール街で最も注目されている人物の一部がパランティアの株を売却し、得た利益を別のAI半導体株である**台湾半導体製造** (NYSE: TSM)に再投資しているようです。デュケイン・ファミリー・オフィスの億万長者のマネーマネージャー、スタンリー・ドラッケンミラー氏とアーク・インベストの創業者キャシー・ウッド氏が、パランティアとTSMCの交換に関連して行ったいくつかの動きについて詳しく説明します。パランティア株を売却し、TSMCの株式を購入することが、今、グロース投資家にとって理にかなっている理由を掘り下げてみましょう。## なぜ今、パランティア株を売るのか？2025年が株式市場にとって不安定な年であったことは周知の事実です。「S&P 500」と「ナスダック総合指数」は、それぞれ顕著なボラティリティを示していますが、これは主に、関税交渉、まちまちな経済データ、連邦準備制度理事会(FRB)が次にどのような政策を講じるかの推測など、圧倒的な不確実性の雲によるものです。それにもかかわらず、パランティア株の放物線状の走りを阻むものは何もないように思えます。PLTRデータ YChartsによる それでは、キャシー・ウッドの最近の取引活動について見ていきましょう。パランティアは、Ark Investの上場投資信託( ETFs)の中で5番目に大きな保有株であり続けていますが、同社は先月にわたってパランティアへのエクスポージャーを削減しています。注目すべきは、これらの取引の一部は、内国歳入法に基づく特定の規制によって義務付けられていたことです。基本的に、アークのパランティアのポジションの利益が非常に高かったため、株価は異常に大きなポジションになり、株価の上昇が売りの引き金となったのです。しかし、ユニークなのは、アークが今月初めに巨大な収益報告を行った後も、パランティアへのエクスポージャーを減らし続けたことだ。ストーリーは続くドゥルケンミラーのパランティア株における活動はウッドのそれとはわずかに異なる。デュケインファミリーオフィスのQ1 13Fによれば、同社はパランティアへのエクスポージャーをもはや持っておらず、四半期中に残りの41,710株を売却した。私は2020年にデュケインのパランティアへのエクスポージャーを再確認しました。これは、ドゥルッケンミラーと彼のチームが熱いAI株を所有していたのが初めてではなく、後にそれを手放したことがあるようです。ウッドも以前にこれを行ったことを思い出させる必要がありますか？YChartsによるPLTR PS比率データ 価格対売上(P/S)比率がほぼ100であるPalantirは、一般的にプレミアム評価を受けるソフトウェア企業の中で歴史的に高価な株式となっています。ウッドとドゥルッケンミラーの取引パターンから、各投資家が似たような戦略を採用しているのではないかという考えに至ります。それは、顕著なモメンタムの期間中に利益を確定し、過大評価の状況に注意を払うことです。## なぜ今、台湾セミコンダクター株を購入するのか？第一四半期中、デュークスネ家族オフィスは台湾セミの株を491,265株購入し、その持ち分を457%増加させました。さらに、ウッド氏はアークのポートフォリオ全体で半導体株へのエクスポージャーを静かに拡大しているようです。ここ数ヶ月の間に、アークは再びNvidiaと**Advanced Micro Devices**の株を購入しており、最近ではTSMCの株も手に入れました。画像出典: Getty Images。マクロの観点から見ると、チップ株を購入することは現在賢明な賭けのように見えます。**Amazon**、**Alphabet**、**Microsoft**などのハイパースケーラーは、**Meta Platforms**や**Apple**と組み合わさり、今後数年間でAI関連の資本支出(capex)に数千億ドルを集中的に投資することを約束しています。さらに、**Oracle**、OpenAI、**SoftBank**は、5000億ドルのAIインフラストラクチャーイニシアチブであるプロジェクトStarGateを推進しています。AIインフラストラクチャを促進する世俗的な追い風、特にGPUと統合ネットワーク機器の需要の高まりは、台湾セミの長期的な展望に良い兆しを示しています。TSMのPE比率 (フォワード)データはYChartsによるものです。それでも、台湾セミコンダクターの株は最近、米中間の貿易に関する緊張の影響を受けて大きな圧力に直面しています。フォワードの株価収益率(P/E)がわずか21.3であることから、TSMCは第1四半期において顕著なバリュエーション圧縮を示したようです。## 結論は何ですか？公平を期すために言うと、私自身はPalantirとTaiwan Semiの両社に対して強気の姿勢を崩さず、それぞれがAIの動きによって強調される説得力のある長期的追い風を持っているからです。しかし、今のところ、パランティアの評価額はかなり高く、それを正当化することがますます難しくなっていると思います。一方、TSMC株はリーズナブルで、今のところ素晴らしい買い物のように見えると思います。私の考えでは、ドリュッケンミラーとウッドは、パランティアなどの急成長株から得た利益を再投資し、台湾セミの株の下落を購入しました。そのことを念頭に置いて、投資家は同じことを検討し、パランティアへのエクスポージャーを減らし、利益を他の場所に再投資することを検討したいと思うかもしれません。## 今、パランティア・テクノロジーズに1,000ドル投資すべきか？Palantir Technologiesの株を購入する前に、これを考慮してください：*モトリー・フール・ストック・アドバイザー*のアナリストチームは、今すぐ投資家が購入すべきと考える**10のベスト株**を特定しました…そして、パランティア・テクノロジーズはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後の数年間でモンスターリターンを生む可能性があります。**2004年12月17日に**Netflix**がこのリストを作成したことを考えてみてください... 推奨時に$1,000を投資していた場合、**$651,049**持っていることになります！\*** **また、**Nvidia**が2005年4月15日にこのリストに載った時... 推奨時に$1,000を投資していた場合、**$828,224**持っていることになります！\*****現在、*Stock Advisor*の総平均リターンは979%であり、S&P 500の171%と比較すると市場を大きく上回るパフォーマンスです。*Stock Advisor*に参加すると入手できる最新のトップ10リストをお見逃しなく。****10の株を見る »****\*ストックアドバイザーのリターン 2025年6月2日現在***Alphabetの幹部であるSuzanne Freyは、The Motley Foolの取締役会のメンバーです。ランディ・ザッカーバーグは、Facebookの元市場開発ディレクター兼スポークスウーマンであり、Meta PlatformsのCEOであるMark Zuckerbergの姉妹であり、The Motley Foolの取締役会のメンバーです。Amazonの子会社であるWhole Foods Marketの元CEOであるJohn Mackeyは、The Motley Foolの取締役会のメンバーです。Adam Spataccoは、Alphabet、Amazon、Apple、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia、Palantir Technologiesで役職に就いています。The Motley Foolは、Advanced Micro Devices、Alphabet、Amazon、Apple、Cloudflare、CrowdStrike、Datadog、Meta Platforms、Microsoft、MongoDB、Nvidia、Oracle、Palantir Technologies、ServiceNow、Snowflake、Taiwan Semiconductor Manufacturingにポジションを持ち、推奨しています。The Motley Foolは、Microsoftで2026年1月395ドルのロングコールとMicrosoftで2026年1月405ドルのショートコールを推奨しています。The Motley Foolには、ディスクロージャーポリシーがあります。パランティア株と台湾セミコンダクター株：ウォール街は一方を買い、他方を売れと言っています。元の記事はモトリー・フールによって公開されました。コメントを見る
パランティア株と台湾セミコンダクター株：ウォール街は一方を買い、もう一方を売れと言っている
重要なポイント
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ここ数年、機関投資家は人工知能(AI)株の購入をやめられていません。過去2年間のほとんどの期間で人気があったのは、「マグニフィセントセブン」の寵児である「Nvidia」とデータマイニングのスペシャリストである「Palantir Technologies」(NASDAQ:PLTR)です。
しかし、最近の提出書類や取引データを精査していると、ウォール街で最も注目されている人物の一部がパランティアの株を売却し、得た利益を別のAI半導体株である台湾半導体製造 (NYSE: TSM)に再投資しているようです。
デュケイン・ファミリー・オフィスの億万長者のマネーマネージャー、スタンリー・ドラッケンミラー氏とアーク・インベストの創業者キャシー・ウッド氏が、パランティアとTSMCの交換に関連して行ったいくつかの動きについて詳しく説明します。パランティア株を売却し、TSMCの株式を購入することが、今、グロース投資家にとって理にかなっている理由を掘り下げてみましょう。
なぜ今、パランティア株を売るのか？
2025年が株式市場にとって不安定な年であったことは周知の事実です。「S&P 500」と「ナスダック総合指数」は、それぞれ顕著なボラティリティを示していますが、これは主に、関税交渉、まちまちな経済データ、連邦準備制度理事会(FRB)が次にどのような政策を講じるかの推測など、圧倒的な不確実性の雲によるものです。それにもかかわらず、パランティア株の放物線状の走りを阻むものは何もないように思えます。
PLTRデータ YChartsによる それでは、キャシー・ウッドの最近の取引活動について見ていきましょう。パランティアは、Ark Investの上場投資信託( ETFs)の中で5番目に大きな保有株であり続けていますが、同社は先月にわたってパランティアへのエクスポージャーを削減しています。
注目すべきは、これらの取引の一部は、内国歳入法に基づく特定の規制によって義務付けられていたことです。基本的に、アークのパランティアのポジションの利益が非常に高かったため、株価は異常に大きなポジションになり、株価の上昇が売りの引き金となったのです。しかし、ユニークなのは、アークが今月初めに巨大な収益報告を行った後も、パランティアへのエクスポージャーを減らし続けたことだ。
ストーリーは続くドゥルケンミラーのパランティア株における活動はウッドのそれとはわずかに異なる。デュケインファミリーオフィスのQ1 13Fによれば、同社はパランティアへのエクスポージャーをもはや持っておらず、四半期中に残りの41,710株を売却した。
私は2020年にデュケインのパランティアへのエクスポージャーを再確認しました。これは、ドゥルッケンミラーと彼のチームが熱いAI株を所有していたのが初めてではなく、後にそれを手放したことがあるようです。ウッドも以前にこれを行ったことを思い出させる必要がありますか？
YChartsによるPLTR PS比率データ 価格対売上(P/S)比率がほぼ100であるPalantirは、一般的にプレミアム評価を受けるソフトウェア企業の中で歴史的に高価な株式となっています。
ウッドとドゥルッケンミラーの取引パターンから、各投資家が似たような戦略を採用しているのではないかという考えに至ります。それは、顕著なモメンタムの期間中に利益を確定し、過大評価の状況に注意を払うことです。
なぜ今、台湾セミコンダクター株を購入するのか？
第一四半期中、デュークスネ家族オフィスは台湾セミの株を491,265株購入し、その持ち分を457%増加させました。さらに、ウッド氏はアークのポートフォリオ全体で半導体株へのエクスポージャーを静かに拡大しているようです。ここ数ヶ月の間に、アークは再びNvidiaとAdvanced Micro Devicesの株を購入しており、最近ではTSMCの株も手に入れました。
画像出典: Getty Images。マクロの観点から見ると、チップ株を購入することは現在賢明な賭けのように見えます。Amazon、Alphabet、Microsoftなどのハイパースケーラーは、Meta PlatformsやAppleと組み合わさり、今後数年間でAI関連の資本支出(capex)に数千億ドルを集中的に投資することを約束しています。さらに、Oracle、OpenAI、SoftBankは、5000億ドルのAIインフラストラクチャーイニシアチブであるプロジェクトStarGateを推進しています。
AIインフラストラクチャを促進する世俗的な追い風、特にGPUと統合ネットワーク機器の需要の高まりは、台湾セミの長期的な展望に良い兆しを示しています。
TSMのPE比率 (フォワード)データはYChartsによるものです。それでも、台湾セミコンダクターの株は最近、米中間の貿易に関する緊張の影響を受けて大きな圧力に直面しています。フォワードの株価収益率(P/E)がわずか21.3であることから、TSMCは第1四半期において顕著なバリュエーション圧縮を示したようです。
結論は何ですか？
公平を期すために言うと、私自身はPalantirとTaiwan Semiの両社に対して強気の姿勢を崩さず、それぞれがAIの動きによって強調される説得力のある長期的追い風を持っているからです。しかし、今のところ、パランティアの評価額はかなり高く、それを正当化することがますます難しくなっていると思います。一方、TSMC株はリーズナブルで、今のところ素晴らしい買い物のように見えると思います。
私の考えでは、ドリュッケンミラーとウッドは、パランティアなどの急成長株から得た利益を再投資し、台湾セミの株の下落を購入しました。
そのことを念頭に置いて、投資家は同じことを検討し、パランティアへのエクスポージャーを減らし、利益を他の場所に再投資することを検討したいと思うかもしれません。
今、パランティア・テクノロジーズに1,000ドル投資すべきか？
Palantir Technologiesの株を購入する前に、これを考慮してください：
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2004年12月17日にNetflixがこのリストを作成したことを考えてみてください... 推奨時に$1,000を投資していた場合、$651,049持っていることになります！* また、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時... 推奨時に$1,000を投資していた場合、$828,224持っていることになります！*
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*Alphabetの幹部であるSuzanne Freyは、The Motley Foolの取締役会のメンバーです。ランディ・ザッカーバーグは、Facebookの元市場開発ディレクター兼スポークスウーマンであり、Meta PlatformsのCEOであるMark Zuckerbergの姉妹であり、The Motley Foolの取締役会のメンバーです。Amazonの子会社であるWhole Foods Marketの元CEOであるJohn Mackeyは、The Motley Foolの取締役会のメンバーです。Adam Spataccoは、Alphabet、Amazon、Apple、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia、Palantir Technologiesで役職に就いています。The Motley Foolは、Advanced Micro Devices、Alphabet、Amazon、Apple、Cloudflare、CrowdStrike、Datadog、Meta Platforms、Microsoft、MongoDB、Nvidia、Oracle、Palantir Technologies、ServiceNow、Snowflake、Taiwan Semiconductor Manufacturingにポジションを持ち、推奨しています。The Motley Foolは、Microsoftで2026年1月395ドルのロングコールとMicrosoftで2026年1月405ドルのショートコールを推奨しています。The Motley Foolには、ディスクロージャーポリシーがあります。
パランティア株と台湾セミコンダクター株：ウォール街は一方を買い、他方を売れと言っています。元の記事はモトリー・フールによって公開されました。
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