暗号資産取引の痛ましい教訓: 私が170万ドルを失った方法

暗号資産市場では、大多数の人が自分の成功を誇示するのが好きですが、失敗の経験を共有したがる人は少ないです。しかし、私のこの市場での成功は、重大な損失から得た教訓に大いに起因しています。現在の市場サイクルにおいても、私は多くの失敗を経験しましたが、これらの経験は再び私に、成功した投資家になるためにはいくつかの核心的な原則に従う必要があることを思い出させてくれました。

今日は、私が暗号資産キャリアで遭遇した重大な損失に焦点を当てたいと思います。これらの損失は、私が犯した最大の過ちを表しており、市場で繰り返し踏んでしまった「落とし穴」に気づかせてくれました。私が利益を上げる投資家になれたのは、大きくは2021年のその経験からの打撃のおかげです。現在のこの周期においても、いくつかの取引が思い通りに進まなかったことがありますが、まさにこれらの失敗が、将来の市場周期、特に次の山寨の牛市でより落ち着いて対処できるようにしてくれました。

市場リスク信号を無視する

私が暗号資産市場で経験した最大の損失について話さなければなりません——あるアルゴリズム安定通貨プロジェクト。この経験は、"ポジションバイアス"という投資心理問題の重要性を深く認識させました。いわゆる"ポジションバイアス"とは、特定の資産に大きなポジションを持っているとき、その価格が上昇し続けるのを見ると、資産のファンダメンタルが改善しているという主観的な信念が生じやすいことを指します。しかし、この信念はしばしば客観的なファンダメンタル分析に基づいているのではなく、単に価格上昇による錯覚に過ぎません。言い換えれば、価格の上昇をファンダメンタルの改善の証拠と誤認する可能性があります。

正にこのポジションバイアスが多くの潜在的な警告信号を無視させ、実際にはそのプロジェクトのファンダメンタルが徐々に失敗していることを示している。私は当時、こうしたアルゴリズムステーブルコインは拡張性があり、分散化されているため価値があることを認識していたが、不幸にも、これにはデカップリングのリスクも伴う。

当時私はそのプロジェクトに対して楽観的な態度を持ち、大量の関連通貨を保有していましたが、それらには「デカップリング」のリスクが存在することも理解していました。しかし、このリスクの実際の可能性を過小評価し、それを極めて低い確率の出来事と見なしていたため、何の行動も取らず、または適時に行動を起こしませんでした。

そのプロジェクトのステーブルコインの価格が0.96ドルに下落したとき、市場には明らかな危機の兆候が現れていました。私はリスクを回避するために少なくとも50%のポジションをすぐに削減すべきでした。しかし、「ポジションバイアス」の影響で、私はこれらの警告信号を無視することを選びました。この心理的誤解は最終的に私に痛烈な代償をもたらしました。私たちは次に何が起こったかを皆知っています。一度ステーブルコインがデペッグし始めると、そのプロジェクトのトークンの価値は最終的に二つともゼロになりました。

2021年のこの巨大な損失は私の投資ポートフォリオに深刻な打撃を与えましたが、同時に私の投資キャリアの重要な転機ともなりました。実際、私は2021年初頭にある暗号資産への投資を通じて巨大な利益を得ました。私は2019年に5000ドルで1単位を購入し、その後この投資を50万ドルにまで増やし、さらに牛市の中で100万ドルを超える富に成長しました。しかし、2022年には市場の激しい変動により、私の資産は100万ドルから数万ドルに縮小されました。この人生を変える富から大幅に減少するという経験は非常に苦痛であり、この心理的な落差は言葉に表せないほどです。

私は確信しています、市場の厳しい打撃を経験しなければ、真の優れた投資家には成長できません。もしあなたが同様の損失を経験しているなら、今はポジティブな面が見えないかもしれませんが、これらの経験はあなたをより強く、より賢くします。

これが私が今日このビデオを作ることを決めた理由でもあります。10倍、50倍、さらには100倍の投資リターンについて話すよりも、私の失敗の経験に焦点を当てる方が良いと思います。なぜなら、これらの失敗から得られる教訓こそが本当に価値のあるものだからです。私の目標は、あなたがより優れた投資家になる手助けをすることであり、間違いから学ぶ方法を学ぶことがその目標を達成するための鍵です。これが私が今日成功を収められた理由でもあります——なぜなら、私は失敗から学び続けているからです。

明確なストップロス戦略の欠如

私の二つ目の間違いは、明確なストップロス戦略を持っていなかったことです。これは多くの投資家にとって一般的な問題だと信じています。特にアルトコイン市場が激しく変動する場合には。

ある暗号資産を例に挙げます。この期間中、私はその資産に大きなポジションを持っていましたが、残念ながらそれに対して有効なストップロス戦略を設定していませんでした。今朝、自分のポートフォリオを確認したところ、その資産の価値が数セントにまで縮小していて、かつては市場での私の最大の投資の一つでした。

振り返ってみると、その資産の価格動向はすでに警告信号を発していました。最初の高点の後、価格は一連のより低い高点と低点に入っていき、モメンタムが明らかに停滞していました。技術的には、その時価格は移動平均線の上にありましたが、初めてそれが下回ったとき、これは私にとって非常に注意すべきものであるべきでした。しかし、私はその信号を無視することを選び、価格がさらに下落するまで待ってしまいました。日足チャートを見ると、私は行動を起こすための数日、さらには数週間の時間がありましたが、適時にストップロスを設定しませんでした。

長期保有する通貨については、通常100%のストップロスを設定することはなく、通貨のファンダメンタルズと私の投資期間に基づいてストップロスの比率を調整します。例えば、短期取引の場合は厳格なストップロスを設定しますが、長期保有の場合は50%の下落を許容することもあります。しかし、このケースでは、少なくともポジションの半分を削減すべきです。なぜなら、たとえ反発を逃したとしても、価格が改善したときに再度エントリーすることができるからです。

したがって、短期取引でも長期取引でも、ストップロスを設定することは非常に重要です。週足や月足(などの高い時間枠)に基づいて、重要なサポートラインとレジスタンスラインを特定し、ストップロスの参考にすることができます。例えば、現在ある人気の暗号資産の重要なサポートラインは175ドルであり、価格がこのレベルを下回った場合、私は心配し始めます。同様に、市場の主要な暗号資産の重要なサポートは75Kかもしれません。これらのレベルに達しない可能性があるとしても、事前にストップロスを設定することで、市場が大きく変動した際に迅速に行動を取る手助けになります。

損切り戦略をより良く実行するために、移動平均線や相対力指数(RSI)など、複数のテクニカル指標を組み合わせることをお勧めします。これにより、戦略の精度が向上します。高い時間枠の指標がトリガーされた場合は、さらに価格の動向を分析するために、日足や時間足(などの低い時間枠に切り替えることができます。これにより、損切りを実行するかどうかを判断します。

さらに、取引プラットフォームで価格アラートを設定するという便利な小技を共有したいと思います。単純に移動平均線や重要なサポートラインを右クリックしてアラートを追加することで、価格が重要なレベルに達したときに通知を受け取り、迅速に行動を取ることができます。これにより、市場を長時間離れた後に資産が大幅に下落していることに気付くことはありません。

最後に、皆さんにお伝えしたいのは、損切り戦略は単なる技術的なものではなく、ファンダメンタルなものでもあるということです。例えば、あるアルゴリズム安定通貨プロジェクトの崩壊は、ファンダメンタルが機能しなくなった典型的なケースです。市場がリスク選好からリスク回避にシフトするとき、ファンダメンタルの変化も損切りの根拠となることがあります。したがって、技術的な信号であれファンダメンタルの変化であれ、私たちは警戒を怠らず、投資戦略を適時調整する必要があります。

これは、私が損切り戦略で少し良い結果を出した例で、ある暗号プロジェクトを例に挙げます。最初は、私の操作は非常に成功しました。コミュニティで0.014ドルの価格で購入し、その後0.06ドルに上昇しました。

その時、価格の動向は明らかな上昇トレンドを示していました。技術的な観点から言えば、このトレンドが維持される限り、市場の状況は有利です。しかし、トレンドが崩れた後、状況は変わりました。価格がトレンドラインと移動平均線を下回ったとき、これらの二つの信号は市場のモメンタムが変化していることを示しています。これらの信号は私の注意を引くべきものでしたが、その時私は過度に楽観的で、単なる偽のブレイクアウトかもしれないと思ったため、すぐには行動を起こしませんでした。

しかし、その後数日間で、価格動向はさらに悪化しました。市場では一連のリトレースメントが発生し、価格は重要なサポートとレジスタンスを再び突破することができませんでした。その後、価格の反発は失敗し、最終的に前回の安値を下回りました。この過程で、市場は実際に最大6回のストップロス信号を発しました。これらの信号には、トレンドラインの破れ、サポートの喪失、そして構造の完全な無効化が含まれます。

ここで私は段階的な損切りの方法を採用しました。例えば、価格が初めてトレンドラインを下回ったとき、私はポジションの10%を削減しました; サポートラインを割ったとき、再び10%削減しました; 価格構造が完全に崩壊したとき、さらにポジションを減らしました。この段階的な損切りの戦略により、市場が下落している間にリスクを段階的に減少させることができ、一度に全てのポジションを手放すことはありません。この方法の利点は、市場が反発しても、まだ一部のポジションを保持でき、トレンドが回復したときに再度エントリーできることです。

もちろん、すべての通貨がテクニカル分析におけるサポートとレジスタンスレベルを尊重するわけではありません。特定の状況では、市場がこれらの重要なレベルを直接突破することがあり、迅速に反応できない場合があります。しかし、ほとんどの場合、市場が明確なトレンド転換のシグナルを発した場合、あらかじめ設定した計画に従って行動することは常に賢明です。

私は長期的なファンダメンタルに基づいて投資を行い、ストップロスを設定しない人々に反対するものではありません。もしあなたの計画が特定の資産を長期的に保有し、その資産がゼロになるリスクを受け入れることにあるのなら、それも一つの戦略です。しかし、重要なのは、その選択の結果を明確に認識する必要があるということです。ストップロスを設定しないことを決めた場合は、全ての投資を失う可能性を受け入れる心構えを持たなければなりません。

私自身も似たような経験があります。たとえば、いくつかの趣味性通貨に投資したことがあります。その時、私の計画は「ゼロになるか、急騰するか」のいずれかでした。最終的にこれらの通貨はゼロになりましたが、事前に明確な計画があったので、結果を冷静に受け入れることができました。

どんな戦略を取るにしても、最も重要なのは明確な計画を持つことです。その計画が「私は全ての損失を受け入れるつもりです」であっても、計画が全くないよりはずっと良いです。計画のない投資はしばしば感情的な決定につながり、それこそが投資における最も危険な行動の一つです。

利益確定が遅れた

第三の誤りは、適時に利益を確定できなかったことで、これは私が長年犯してきた最も深刻な誤りかもしれません。

異なる通貨に応じて、異なる価格目標があります。一般的に、もし私がある通貨で利益を上げたら、価格が上昇し続けている間に利益を確定しようとします。しかし、このサイクルの中で何度か私は自分のルールを破り、その代償を支払うことになりました。

2つの例があります。最初の例は昨年の11月から12月にかけて、私は番組でずっと宣伝していました。利益が出たら、利益を確定すべきだと。しかし、実際には私はそれを実行しませんでした。当時、私は市場の楽観的な雰囲気に少し夢中になっていました。明らかに、この期間中、市場は非常に活況で、11月から12月の相場は非常に良好でした。皆はアルトシーズンに興奮し、多くの面白いトークンが急騰しました。そして、自己満足は暗号市場では致命的ですので、物事が起こるときに行動を取る必要があります。

市場が下落しているときは、あなたは行動を起こす必要があります。損切りやポジションの縮小を行うか、さらには買いを選択することができます。これもあなたが取ることができる行動の一つです。また、市場が上昇しているときは、あなたは損切りを引き上げて取引を保護するか、利益確定を始めることができます。しかし、自己満足は何もしないことで、物事を自然に進展させることであり、基本的にあなたは受動的に物事の進展を見守っているだけです。

ポートフォリオの数字が絶えず上昇しているのを見ていると、誤った安心感が生まれ、市場はさらに上昇し続けると思いました。しかし、12月末に市場が転換し始めると、バブルが崩壊し、私のポートフォリオの価値は短期間で大幅に減少しました。

二つ目の例は、私が取引したある暗号資産です。以前の番組でこのケースについて何度も言及し、私のミスを詳しく分析しました。この資産は当時の重要な投資プロジェクトの一つでしたが、全く利益を得ることができませんでした。その時、私がピーク時に保有していたこの資産の価値は約170万ドルでしたが、適時に利益を確定できなかったため、最終的にその利益は全て消えてしまいました。この資産では一銭も稼げませんでした。

もちろん、170万ドルの利益を引き出せなかったいくつかの理由があります。最初の理由は、その資産に関連するコンテンツを作成する際に、遵守したためです。