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データ駆動型取引：トップトレーダーがCoinKarma指標を使って市場を把握する方法
データドリブンな取引手法
対話トレーダーシリーズでは、CoinKarmaの創設者Bensonを招待し、異なる周期での取引戦略の変化や、CoinKarmaの指標が異なる市場状況でどのように取引を指導するかについて詳しく共有しました。
ベンソンは常に非合意の方法で取引構造を構築することを考えており、他の人を上回ろうとしています。なぜなら、本質的に契約取引は大多数の人々に勝つ方法のゲームだからです。
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一、トレーダーBensonについて
ボラティリティのある市場では、指標に基づいて安全マージンの高いポジションで市場に参加する；同時にBTCのインフローや取引所のCVDなどの指標に注目し、市場のトレンドを判断する。
大部分のポジション(の半分以上)を量子戦略に渡して、コインベースの価値を増やし、主にコインを蓄積および保持します；約40％のポジションはステーブルコインを主体として、ゲリラ戦に使用し、オンチェーン取引や契約の初回取引に参加します。
取引戦略は爆発的な成長を追求せず、安定性を重視しています。目標は市場全体を上回ることで、年初から現在までのパフォーマンスは約2倍から3倍の範囲です。
市場のホットスポットになりそうな対象については、市場の注目を集めるか、ブルマーケットが終了するまで保有します。時価総額の大きなトークンについては、テクニカル分析またはファンダメンタル分析を通じて価格の可能な動向を判断します。
初めは頻繁に損切りを行い、追い買いと追い売りによって大きな損失を被った。市場の変動は主に大口資金によって操作されることを理解し、特に先物市場では、大口が変動を作り出すことで流動性の低い個人投資家を収穫することが多いことに気付いた。
2019年から2022年の間に、資金調達率が取引に重要な影響を与えることが発見されました。契約のポジションが高く、資金調達率が極端な値になると、市場の動向が反転する可能性があります。反市場感情に基づいて操作することで、ブルマーケットで利益を得ました。
2022年に米連邦準備制度が利上げを開始し、暗号通貨業界の資金レートへの感度に影響を与え、既存の取引システムが機能しなくなった。その後、注文書データの研究を開始し、より安全な取引ポジションを見つけるためにCoinKarma指標を開発した。
次に、ベンソンの取引指標
一方向の市況とボックス市況の区別： 片側の市場の動きは短期間しか続かず、2024年1月末から3月中旬にかけての急激な上昇のようです。 大部分の時間はボラティリティのある市場であり、過去半年間のビットコインは5万から7万ドルの幅広い変動を見せていました。
取引所のCVD(累積取引量)やBTC ETFのネットインフローなどの指標を通じて、一方向性かレンジ相場かを判断します。
CoinKarmaの全体的なLIQ(Overall流動性Status)メトリクス: 市場の流動性状況を描写し、価格の可能な反転ポイントを判断する。 価格がOverall LIQによって決定された範囲の上限または下限に近づくと、マーケットは反転する可能性が高いです。
CVD(Cumulative取引Volume)指標: マーケットオーダーの強さを観察することで、市場がレンジ相場かトレンド相場かを判断します。 オーダーブックの売り圧力が強く、CVDの強度が高くなく、マーケットオーダーの力が強くない場合、レンジ相場と判断されます。 CVDの強度が高く、市場注文の力が強い場合、片側の相場が訪れる可能性があります。
市場の高点の特徴：外部の多くの人々がこの分野に関心を持ち始めた。 例えば：NFTのピークは2023年の第一四半期にあり、多くのプロジェクトがNFTに関連しています。
Coinbase APPダウンロード数ランキング： 前回の牛市では、Coinbase APPは北米の金融系アプリの中で長期間にわたりトップ3にランクインしていました。
ウィキペディアのビットコインページビュー: 個人投資家が大規模に参入する兆候があるかどうかを判断できます。
歴史的な高点を突破するには外部資金の介入が必要です： 2024年1月から3月にかけてビットコインが一方的に上昇したのは、現物取引所の強力な市場価格での買いとBTC ETFへの大量の資金流入によるものです。
技術的な観点：Rustで書かれており、開発の難易度が高く、アプリケーションの純度と開発者のレベルは他のチェーンよりも高い。
コミュニティの価値：FTXの騒動を経て、イーサリアムの創設者VitalikやMakerDAOの創設者など、外部エコシステムのサポートを得ました。
価格の観点から：前回の牛市以来、BTC取引ペアが長期的な下降トレンドに入らなかった少数のアルトコインの一つです。
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3. ベンソンの取引経験
市場の変動の源、変動を生み出す主体、そのコストと潜在的な利益を理解する。
独自の見解を築き、異なる事柄に注目する。
取引の反射性を考慮し、大多数の人々が同じ形を見たときの行動を考え、異なる決定を下す。
指標の有効性が変化することを認識し、新しい確実なアルファを探す必要がある。
朝に市場の流動性の状況を確認し、手を出す必要があるか判断する。
既存のアルトコインのポジションが期待に沿っているかを確認し、保有を続ける理由があるかどうかを検討します。
トークンを株式のように購入することを避ける：暗号通貨の世界は変化が速く、注目が薄れるとツール型プロジェクトが崩壊する可能性があります。
迅速に売却する：プロジェクトが期待に達した場合または保有理由が存在しない場合。
レバレッジの管理：暗号通貨市場は振幅が大きく、高レバレッジはメインプレイヤーに収穫されやすい。
4.さまざまなターゲットの操作モード
市場のホットな対象となる可能性があるもの：市場の注目を集めるまで、またはブルマーケットが終了するまで保有する。
時価総額の大きいトークンについて：テクニカル分析またはファンダメンタル分析を通じて価格動向を判断する。
市場の基本的な運営メカニズムに対する認識を確立する。
高いレバレッジ取引のリスクとメインプレーヤーの収穫メカニズムを認識する。
指標の有効性の変化に注意を払い、タイムリーに戦略を調整します。
有効指標の使用範囲を制限し、アルファを保護する。
市場の変動の源と主要な操作ロジックを理解する。
独自の市場視点を築き、大衆に従うのを避ける。
継続的に学び、戦略を調整し、市場の変化に適応する。