チャート分析ビットコイン：今後の展開はどうなるか？

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執筆者：ホセ・アントニオ・ランズ、ギレルモ・ヒメネスコンパイルは整理すること：BitpushNewsビットコインは重要な抵抗を強力に突破し、116,000ドルの歴史的高値に達しました。このブレイクアウトのトレンドは市場に新たな活力を注入しており、次にどの価格帯に到達するかがトレーダーの熱い議論の焦点となっています。この記事ではテクニカルチャートの観点から分析します。マクロ背景の敷衍S&P 500とナスダック総合指数が4取引日内に3回目の歴史的高値で終了し、金先物が1オンスあたり3370ドルに達した中で、米連邦準備制度が金融政策の忍耐強い立場を維持するにつれて、リスク資産は全体に買い支えられている。ビットコインの上昇モメンタムは、同様に爆発的なアメリカの雇用データと共鳴しています——6月の非農業雇用者数は14.7万人増加（予想11万人）。強力な雇用データは、最初は利上げへの懸念からビットコインが10.9万ドルを下回る要因となりましたが、市場は迅速に売圧を消化し、局所的な新高値に押し上げました。機関採用は依然として核心的な原動力です。7月のビットコインETFの累計資金流入は500億ドルの大台を突破しました。この持続的な機関の買いは、あらゆる調整に対して重要な支援を提供し、ビットコインが投機資産からポートフォリオ構成資産への進化を証明しています。技術の突破と機関の蓄積の相乗効果により、トレーダーは思わず考え込む：未知の領域への最後の障害を越えた後、ビットコインはどこへ向かうのか？ビットコインチャート：ダブルブレイクスルーが最終抵抗を狙うビットコインは最近、11.3万ドルに達し、新たな歴史的高値圏の開始を示しています。これは、数週間にわたって価格を抑制していた2つの重要な形状に対する決定的な技術的突破でもあります。4時間足はビットコインが対称三角形の形状をきれいに突破したことを示しており、日足は小さな変動を示し、強気の勢いがやや不足している。こうしたタイプのパターンでは予想されることだが、これほど長いローソク足はほとんど疑いを残さない。突破の確認は明確であり、ほぼすべての主要な指標が日内時間フレームで強気に転じるのに十分である。出典:TradingView4時間足では、平均方向性指数（ADX）は27です。これは通常、トレンド市場を確認します。ADXはトレンドの強さを測定し、方向は考慮しません。25を突破すると、モメンタムトレーダーに持続可能なトレンドが形成されていることを示す信号を発し、通常はトレンドフォロー戦略のシステマティックな買いが発生します。ただし、相対力指数（RSI）が75に達し、ビットコインは過熱領域に入ったことを示しています。RSIを市場の温度計と考えてみると、数値が高すぎるときは、通常、冷却需要を示唆します。現在の状況は、大幅な上昇の後に調整が来る可能性を暗示しているかもしれません。しかし、ビットコインは過去において、より高いRSIレベルで強気のモメンタムを維持してきたことに注意が必要です。日足チャートの圧縮モメンタム指標は「クローズ」状態を示しており、最近の圧縮相場からのボラティリティの解放が以前の分析予測に一致していることを示しています。これは、初期のブレイクアウト相場が実現したことを示唆しており、トレーダーはさらなる上昇の継続または現在の水準での整理に備えるべきです。全体的に見て、価格は上昇の信号を発信しています。上昇トレンドが継続する可能性は高いですが、調整のローソク足が一般的にわずかな変動を示しているため、トレンドに対する調整は脅威とはならないと予想されます。日足チャートも同様に強気の構造を示しています：ビットコインは5月の高値以来の価格に圧力をかけていた下降のベアチャネルを突破しました（上図の黄線で示されています）。現在、4月の調整低点と6月末の低点を基準に強気のサポートラインが形成されているようです（上図の白線）。これが有効であると確認された場合、ビットコインはこのサポートライン付近で横ばいとなり、強気の勢いを維持し、11万ドルが月末までに新しいサポートとなる可能性があります。日足チャートのRSIは67を示しており、健康的なモメンタムを示し、70以上の過剰買い領域には達していません——さらなる上昇余地を示唆しています。この読みはトレーダーに対して、買い圧力が強いが、通常調整を示す極端なレベルには達していないことを知らせています。日足のADXが12を示しており、トレンドはまだ発展中であり、明確な形状として定義される支配レベルには達していません——短期チャートはしばしば多くのノイズを含んでいます。確認された強い方向性の動きの重要な閾値25を下回っていますが、ブレイク後の低い数値は加速前の静けさを示唆することがよくあります。トレーダーはこれを次のインパルスの上昇前の蓄積段階として解釈します。移動平均線の分析によれば、ビットコインは複数の時間枠で50周期と200周期の指数移動平均線（EMA）の上にしっかりと位置しています。これらの移動平均線間の継続的に広がるギャップ（移動平均線のダイバージェンスと呼ばれる）は、通常、強いトレンド状態を示し、調整時には動的なサポートとして機能します。主な価格ポイント即時サポート：110,197ドル（ブレイクテストポイント）強いサポートゾーン：105,000-108,700 ドル（サポートライン）予想される抵抗：115,000ドル（三角形のブレイクアウト目標とフィボナッチエクステンションに基づく）ビットコインの今後の展望技術的なブレークスルー、機関投資家の資金流入、そして有利なマクロ環境の相乗効果により、ビットコインは歴史的な抵抗を突破した後の強気トレンドを継続する可能性があります。しかし、テクニカル分析を重視するトレーダーは、日足のADXが25を突破できるかどうかを監視し、同時に新高値失敗時のRSIのダイバージェンスに注意する必要があります。広い視野で見ると、7月にビットコインは依然として激しい変動が予想されます：トランプ政権の「偉大なる美しさ法案」などの政策がアメリカの赤字を3.3兆ドル拡大させる可能性があり、これは歴史的にBTCなどの希少資産にとってプラス材料となります。さらに、ホワイトハウスの7月22日締切の暗号通貨に関する行政命令報告が近づいており、ここにはアメリカの戦略的ビットコイン備蓄の更新が含まれる可能性があり、潜在的な触媒となるでしょう。