14の主流概念ゾーンの収益全景暗号資産市場のホットな循環トレンドを明らかにする

2025-07-14 01:29:48

暗号資産市場のホットなゾーンの回転分析：14の主流概念ゾーンの収益全景

今年暗号資産市場全体は震荡調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。こうした背景の中で、市場にはいくつかの人気のある概念や資産が現れ、これらの概念のローテーションが今年の相場の動きをつなぎました。長期的な上昇トレンドが欠如している状況では、異なる概念のローテーションを追うことで、震荡市場の中で構造的な機会を捉え、超過収益を実現する可能性があります。

14種類の概念114種類の資産の価格変動を詳細に分析した結果、次のように示されました:

今年の過去32回のナチュラルウィークでは、LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、Hong Kong web3 concept、Wallets、BRC-20の11のコンセプトがローテーションで形成されました。各ローテーションリーダーのコンセプトの週平均増加率は26.42%に達しました。
上昇順では、Social Trading Bot、MEME、BRC-20が最も多く発生し、次いでLSD/LSDFiとSocialFiがそれぞれ4〜6暦週で最も高い週間平均上昇を達成しました。これにより、市場参加者が構造的な機会を捉える可能性が広がります。
今年の市場は似たような3つの上昇トレンドセグメントを形成し、大部分の人気コンセプト資産の動きもそれに似ています。全体的な上昇トレンドは順次弱まり、第一の上昇トレンドセグメントにおけるコンセプトの平均継続日数は48.43日で、その後の上昇トレンドセグメントにおける平均継続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。
異なる戦略を比較すると、BTCを保有することは中間的なリターンの投資戦略である可能性があります。もし毎回のホットスポットを正確に捉えることができれば、今年の理論的な利益は20倍に達することができます。

14種類の人気コンセプトの概要

今年メディアが報じたホットなイベントや資産分類を参考に、香港Web3、NFT/NFTFi、レイヤー2、LSD/LSDFi、MEME、ソーシャルトレーディングボット、アプリチェーン/スタック、RWA、ウォレット、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、貸し借り、CEXの計14の人気コンセプトが選ばれました。

これらの概念は、政策の恩恵を受けた香港のWeb3、イーサリアムのアップグレードによるLSDFi、ビットコインのアプリケーションシナリオの拡大であるBTC-20、ChatGPTに触発されたソーシャルメディア取引ロボット、そして常に人気のあるMEME、DEX、NFT、CEXなどの主流概念を含んでいます。

資産の上場時期を観察すると、BRC-20とソーシャルトレーディングボットの2つが今年新たに登場した概念であり、選定された資産もすべて今年発行されたものです。BRC-20は主に5月から7月にかけて盛り上がり、取引ボットは主に7月から8月にかけて流行しました。Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つの人気概念の中にも、今年発行された新たな資産が観察リストに入っており、これらの概念は今年相対的に活発な動きを見せています。

コンセプトローテーション上昇分析

その年の各暦週における各コンセプトの価格変動の統計分析は、次のことを示しています。

全体的に見て、5月中旬前の14種類の概念は毎週の平均上昇幅があまり明確ではなく、5月中旬以降は複数の概念が顕著な上昇トレンドを示し、自然週を周期として大幅に上昇しました。例えば、5月14日の週にはMEME概念の平均週上昇幅が979.65%に達し、今年の単一概念として最高の週上昇幅の記録を樹立しました。

その他の明らかなハイライトは次のとおりです:5月14日の週に香港のWeb3コンセプトの平均増加率は202.97%でした。 5月21日の週に、LSD/LSDFiの概念は平均で99.86%増加しました。 5月28日の週に、トレーディングロボットの概念は平均187.89%上昇しました。 7月2日の週に、香港のWeb3コンセプトの平均増加率は114.79%でした。 7月23日の週に、トレーディングボットとSocialFiのコンセプトはそれぞれ平均173.69%と137.26%増加しました。 8月13日の週には、SocialFiのコンセプトは平均174.21%上昇しました。

週ごとの平均上昇率が最も高い概念から見ると、今年は11の概念の循環が形成されています。RWA、DEX/Perp DEX、Lending/Borrowing、CEX、ETHはランキングに入っておらず、つまり今年はリードしていません。リードしている概念の週ごとの平均上昇率は26.42%(中央値)に達しています。

上昇のローテーションの過程で、取引ロボット、MEME、BRC-20が最も多く現れ、それぞれ6週間と5週間の間で平均週上昇幅が最も高かった。次に、LSD/LSDFiとSocialFiが4週間の間で平均上昇幅が最も高かった。これら5つの概念は今年のローテーションで最も良いパフォーマンスを示し、他の概念はローテーションの上昇の中で1-2回しか現れなかった。

総合的に見ると、トレーディングボットはボラティリティが激しい人気の概念であり、平均の値動き幅が最も高いローテーションシーケンスに何度も出現しています。LSD/LSDFiおよびSocialFiはボラティリティが比較的小さく、平均の値上がり幅が最も高いローテーションシーケンスに出現する回数が多く、比較的強力なゾーンに属します。WalletsおよびNFT/NFTFiは全体的に平均の値下がり幅が最も高いローテーションシーケンスに出現する回数が多く、比較的弱いゾーンに属します。

主な上昇トレンド分析

より長い時間枠で見ると、今年BTCとETHは3つの類似した上昇トレンドセグメントを形成しました: 最初は1月1日から2月21日まで、2番目は3月11日から4月17日まで、3番目は6月15日から7月14日まで。

最初の上昇トレンドを破ったのは、主に外部の規制と金融環境の変化であり、例えばアメリカの規制当局によるPaxosへの打撃、NFTが証券の定義に該当する可能性があること、USDCのペッグ外れ危機などです。第二および第三の上昇トレンドを破ったのは、主に流動性の持続的な引き締めと業界内に新しい強力なナarrativeが欠如していることです。

各概念トークンの上昇持続期間の分析により、全体的な上昇傾向が次第に弱まっていることがわかりました。各概念の第一上昇傾向段の平均持続日数は48.43日で、その後の上昇傾向段の平均持続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。

部分の概念は若干異なり、CEX、Layer2、MEMEの概念は第三の上昇トレンド段階で依然として強い上昇能力を維持し、平均継続日数は前の段階よりも長くなっています。SocialFiとMEMEの概念は第四の上昇トレンド段階で一部の資産の影響を受け、上昇持続時間が26日と18.5日に延長されました。

ほとんどのトークンにとって、最初の大きな市場上昇トレンドの期間中の最高収益が年間最高収益となり、今年初めて発行された一部の新しいトークンは、最近のトレンド期間中の収益が年間最高となっています。

構造戦略の比較

BTCの年間保有戦略をベース戦略とした場合、理論的な収益率は60.22%です。

概念のローテーションに基づく2つの戦略を検討する:

毎週ホットな話題を追う: 自然週の時間変化に従って、当週の上昇幅が最も高い資産を順次購入し、水曜日に購入、日曜日に売却します。この戦略の理論的リターンは約2053.20%ですが、選択した資産に対して非常に敏感です。
上昇トレンドの持続期間に基づいて資産をローテーションする: 取引頻度を下げ、上昇トレンド開始後3日以内に購入し、上昇トレンド終了後3日以内に売却する。この戦略の理論的な収益率は約1536.67%ですが、主に第4段階の上昇トレンドにおけるBRICKの急騰によるものです。最初の3つの上昇トレンド段階のみを考慮すると、収益率は約44.93%です。

総合的に見ると、BTCを保有することは、リターンが中間レベルにある戦略かもしれません。毎週のトピックのホットなテーマを追いかける理論的なリターンは、ベースライン戦略を大幅に上回る可能性がありますが、リターンの高低は選択した資産の影響を大きく受けます。上昇トレンドの持続期間に市場に参加すると、ベースライン戦略を下回る理論的なリターンを生む可能性があり、これは主にいくつの上昇トレンドに参加したかに依存します。

概念のローテーションを把握するには、新しい概念やトークンだけでなく、以前の概念が再びローテーションする機会にも注目する必要があります。人気のある概念の上昇に参加できれば、年間投資の理論的収益率は明らかに向上します。

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