Crypto Market 週次レポート

市場概況

今週、暗号資産市場は引き続き強い上昇傾向を維持しています。市場感情指数は91%に上昇し、極度の欲望ゾーンにあります。ビットコインは木曜日に10万ドルを一時的に突破した後に調整しましたが、全体的な耐久性は依然として強いです。イーサリアムのパフォーマンスは特に注目されており、市場全体を押し上げ、投資家の主流通貨に対する持続的な信頼を示しています。

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ステーブルコインの時価総額は着実に増加しており、USDTは1.74%増加して1410億ドル、USDCは2.03%増加して402億ドルに達し、新規資金の流入が続いていることを示しています。ブロックチェーン上のデータは大口送金が活発で、機関投資家の資金流入の兆候が明らかです。店頭プレミアムは合理的な範囲を維持しており、市場の資金供給と需要の状況は健全です。

DeFiセクターの総ロックアップ量(TVL)は468億ドルから532億ドルに大幅増加し、増加率は13.67%。流動性ステーキングプロジェクトは、主に基盤資産の価格上昇とステーキング収益率の向上により、最も顕著なパフォーマンスを示しています。貸出プロトコルの活発度が著しく向上し、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEXの取引量は引き続き上昇し、市場の活発度が高まっています。

今週のミームコイン市場は相対的に低迷しており、週のリターン率はわずか11.94%です。新しいプロジェクトの発行が減少し、投資家の関心が低下しています。資金は実際のアプリケーションシーンやファンダメンタルズを持つプロジェクトに移動し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱度が低下し、投資家のリスク選好が低下していることを示しています。

Layer 1プロジェクトは最高のソーシャルメディアの注目を集め、PayFi分野の週次リターン率は40.04%に達しました。AIエージェントプロジェクトは新たな市場の関心を集め始めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトに注目が集まっています。DeFiプロジェクトの中で高利回りのステーキング商品は引き続き注目されています。NFT市場の取引活発度は若干回復しましたが、全体の評価は依然として底を探っています。

ホットトラック分析

Tronエコシステム

TRXトークンの価格が大幅に上昇するにつれ、Tronエコシステムは高い市場熱を得ました。USDTの主要な取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動が大幅に増加しています:

• TVLは7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%、大規模なブロックチェーンの中で1位にランクイン
• アクティブアカウントは367.25万に達し、週増加率は18.06%です。
• USDTの週取引量は1314億米ドルで、週で16.23%の増加です。
• エコシステム内の主要プロジェクトJustlendとSUNのTVLはそれぞれ55.34%と39.49%増加しました

AIエージェント

AIエージェントのトラックが引き続き加熱しており、主にSolana、Ton、Baseチェーンに集中しています。主に3つの細分方向に分類されます:

1. AIエージェントミームトークン: GOAT、ACTなど
2. AIエージェント配布プラットフォーム:例:vvaifu.fun(Solana)、Virtuals Protocol(Base)、 Clanker(TON)
3. AIエージェントの基盤インフラ

VVAIFU、VIRTUALおよびCLANKERなどのトークンは最近大幅に上昇しています。OpenAIの最新の動きが市場にAIプロジェクトへの新たな関心を呼び起こし、短期的にAI分野は良好な上昇を迎えると予想されています。

DeFiトラック

今週DeFi TVLの増加率が最も高いプロジェクトトップ5:

1.バウンスビット:134.26% 2.喘息:102.65% 3. ステークDAO:77.17% 4.フレキサ:74.51% 5. ソーサースワップ:68.16%

流動性ステーキングプロジェクトは、主に基盤資産の価格上昇の恩恵を受けて、最も際立ったパフォーマンスを示しています。公チェーンの価格上昇に伴い、流動性ステーキングプロジェクトは引き続き強力な成長傾向を維持すると予想されます。

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市場の見通し

来週の重要なイベント:

• 12月11日:マイクロソフト株主総会がビットコイン投資提案を審議
• 12月13日:アメリカのCPIデータ発表
• 12月14日:ECBの金利決定

市場はマクロデータおよびマイクロソフトの投票結果の影響を大きく受けると予想され、震動的な動きが見られる可能性があります。投資家は慎重な態度を保ち、以下の点に注目すべきです:

1. リスク管理を適切に行い、合理的なストップロスを設定する
2. 重点的に流動性ステーキングとAIエージェントの分野に注力する
3. 重要なイベントの影響に注目する
4. 十分な流動性を維持し、分割してポジションを構築する戦略を採用する

DeFi領域における流動性ステーキングプロトコル、マシンガンプール、DEXは引き続き良好なパフォーマンスを示すと予想されます。AIエージェント分野は注目に値し、特にトークン発行プラットフォーム系プロジェクトが重要です。全体的に見て、市場の感情は依然として楽観的ですが、投資家は潜在的なリスクに警戒する必要があります。

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