暗号資産市場が激しく変動し、ビットコインが反転する一方でアルトコインが下落。ベアトラップに警戒せよ。

マクロ経済の状況と市場の動向

今週の暗号市場は複数の要因に影響され、激しい変動を示しています。トランプの関税政策の不確実性がアメリカ経済の見通しに影を落とし、米国債と米ドルは再び下落トレンドに入る一方で、米国株式市場は異常な上昇を見せています。暗号資産市場は全体的に市場の動きに追随し、全体的なパフォーマンスは低迷しています。

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マクロの観点から見ると、通貨の流動性に改善の兆しが見られます。しかし、関税政策の混乱した実施は、米国経済に対する市場の信頼を揺るがしました。この影響は今後数ヶ月間続く可能性があります。注目すべきは、米国株の反発はしばしばベアマーケットの中間に発生するため、依然として慎重に見る必要があります。

市場全体の動向において、ビットコインは過剰な下落から反発し、一部の小型市場のトークンは上場廃止リスクにより急落しました。市場全体に明確なホットなテーマが欠けています。上昇率ランキングの上位5つのトークンの中で、XCNは110%の上昇率で首位を占め、FARTCOINが続いて100%の上昇を見せました。下落率に関しては、BERAが40%の大幅下落を経験し、EOSとMEWはそれぞれ20%の下落を記録しました。

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注目すべきは、BERAがDeFiパブリックチェーンの代表として長期サポートラインを下回り、過去1週間でそのブロックチェーン上のステーブルコインの規模が3億ドル減少したことです。これに対して、FARTCOINはSolanaエコシステム内のジョークコインとして、逆境の中で数倍に上昇し、今回の反発のリーダーとなりました。さらに、BTCエコシステムのステーキングプロジェクトBABYが上場した後、市場価値は最後の機関投資の8億ドルレベルに戻りました。

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オンチェーンデータによれば、ビットコイン市場への資金流入は停滞状態に陥っています。流動性が急速に収縮し、アルトコインの時価総額は年初の1兆ドルから約6000億ドルに縮小しました。この下落はすべてのセクターに影響を及ぼし、普遍的な特徴を示しています。機関投資家の資金はわずかに流出しており、世界市場には恐慌の雰囲気が漂っています。ステーブルコインの時価総額もわずかに減少しており、投資家のリスク回避傾向が明らかに強まっています。

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長期トレンド指標MVRV-ZScoreは、現在の市場が1.6の水準にあり、底部範囲に近いことを示しています。これは、ホルダー全体が損失状態にあることを示していますが、市場が底に近づいている可能性も意味します。

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先物市場では、資金コストが今週0.00%という低水準を維持しています。BTC先物のオープンポジションは継続的に減少しており、主要資金が市場から撤退していることを示しています。先物のロング・ショート比は1.9に達し、市場の感情が貪欲に偏っていることを反映していますが、この指標の参考意味はやや弱まっています。

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現物市場において、ビットコインは今週激しい動揺を経験し、アルトコインは一般的に新しい投資ストーリーに欠けている。アメリカの関税政策の不確実性が世界の金融市場へのプレッシャーを強め、この疲弊した状況はほぼすべての資産クラスに広がり、暗号通貨市場も逃れられない。

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全体的に見て、現在の暗号市場はベアマーケットサイクルにあり、各指標は市場の感情が低迷していることを示しています。しかし、一部のテクニカル指標は底の範囲に近づいており、投資家はマクロ経済情勢や政策の変化に注意を払う必要があります。これにより、発生する可能性のある市場の反転機会を捉えることができます。

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