投資専門家による共有:取引を成功させるための4つの重要な要素

過去5年間、経験豊富な投資専門家が数百のファンドチームを調査し、成功する取引の4つの重要要素をまとめました。この専門家は何年ものファミリーオフィスの経験を持ち、テクノロジー背景を持つファミリーオフィスで資産配分の仕事を担当していました。

彼の暗号通貨分野への興味は2020年の牛市に始まりました。当時、彼らはデジタル資産関連のベンチャーキャピタルプロジェクトに少額の資金を投資し、著しいリターンを得ました。この経験により、彼は著名な暗号通貨投資機関とのつながりを築くことができました。

優秀なトレーダーの共通の特徴

ファンドと普通のパートナーを選ぶ際、この専門家は主に3つの核心的要素、すなわちパフォーマンス、チーム、戦略に注目しています。

業績について、彼は特に情報の透明性が低い暗号通貨の二次市場において、信頼できるデータサポートの重要性を強調しました。彼は次のように指摘しました："重要なのは、どの過去の業績が未来を代表できるか、どの業績ができないかを分析することです。"

チームに関して、彼は3つの重要なポイントを提案しました。

1. 信頼は非常に重要です。自営取引であれ、資産管理であれ、誠実さと規律を保つ必要があります。

2. コアメンバーは必ず自ら参加しなければなりません。最も優れたトレーディングチームは通常、スリムで、コアメンバーは5人を超えず、リーダーは必ず自ら行動しなければなりません。

3. グローバルな視野と適応能力を持つこと。市場構造が変化したとき、チームリーダーは調整を行い、それを確実に実行する勇気を持たなければならない。

最後に、戦略は現在の市場の需要と業界の発展傾向に合致する必要があります。

継続的改善アプローチ

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながらも、自分の判断力を持ち、流れに流されないようにする。

2. より高次元の視点を養う。全体的な視点から異なる参加者の行動や思考を観察することは、多くの難解な問題を解決する手助けになります。

3. "ストリートスマート"を育てる。優れたトレーダーはしばしば物事の本質を深く理解しており、彼らの判断は最も直接的な市場の信号に基づいている。

4. 優れた人から学ぶこと。現在の不確実性に満ちた環境において、高いレベルの人々の指導を求めることは非常に重要です。

機関はどのように暗号資産を配置するか

暗号通貨資産の配分方法は機関によって異なり、資金の属性や好みに依存します。この専門家は個人的に二次市場への投資を好む傾向があります。

彼は暗号通貨の二次市場投資を四つのカテゴリに分けました：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル面の取引、チャート分析とクオンツ取引を含む
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. 分散型金融(DeFi)への投資、製品管理ロジックにより類似

現在のパフォーマンスが良い戦略

1. コインベース強化戦略：

   • TVL（総ロック量）ゲーム、ステーキングとエアドロップの受け取りを含む
   • クオンタム取引

2. 割引価格でビットコインを購入するか、マイニングに参加する

3. ビットコインを段階的に上回る戦略、CTA（商品取引顧問）

おすすめの本

1.「プロの投機の原則」:取引システムを体系的に説明します 2. 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学に関連する書籍、例えば『アルケミスト』 3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

この専門家は、人間性を理解することが複雑な利害関係を処理する上で重要であり、これは投資の分野にも当てはまると考えています。