Grafik Analizi Bitcoin: Piyasa nasıl gelişecek?

Yazan: Jose Antonio Lanz, Guillermo Jimenez

Derleme, düzenleme: BitpushNews

Bitcoin, kritik dirençleri güçlü bir şekilde aşmaya devam ediyor ve 116.000 dolar tarihî zirveye yerleşti. Bu kırılma, piyasaya yeni bir ivme kazandırıyor. Sıradaki fiyat seviyesinin ne kadar yükseğe çıkacağı, yatırımcıların en çok tartıştığı konu haline geldi. Bu makalede, teknik grafikler açısından durumu inceleyeceğiz.

Makro arka plan hazırlığı

S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi dört işlem günü içinde üçüncü kez tarihi zirvede kapanırken, altın vadeli işlemleri ons başına 3370 dolar seviyesini geçti. Fed'in para politikası konusunda sabırlı duruşunu sürdürmesiyle, riskli varlıklar genel olarak alım desteği buluyor.

Bitcoin'in yükseliş ivmesi, aynı zamanda rekor seviyedeki ABD istihdam verileri ile rezonans oluşturuyor - Haziran ayı tarım dışı istihdam 147 bin artış gösterdi (beklenti 110 bin). Güçlü istihdam verileri ilk etapta faiz artırımı endişeleri nedeniyle Bitcoin'in 109 bin doların altına düşmesine neden olsa da, piyasa hızla satış baskısını sindirerek yerel bir zirveye yükseldi.

Kurumsal benimseme hala temel itici güç. Temmuz ayında Bitcoin ETF'sine toplam fon girişi 50 milyar doları geçti. Bu sürekli kurumsal alımlar, herhangi bir düzeltme için kritik destek sağlıyor ve Bitcoin'in spekülatif varlıktan portföy tahsisi varlığına evrimini doğruluyor.

Teknolojik atılımlar ve kurumların birikimlerinin sinerjisi, trader'ların sorgulamasına neden oluyor: Bilinmeyen alanlara giden son engelin aşılmasının ardından Bitcoin nereye gidecek?

Bitcoin Grafiği: Çift Kırılma Son Direnci Hedefliyor

Bitcoin, kısa süre önce 113,000 dolara yükselerek yeni bir tarihsel zirve bölgesinin açıldığını işaret etti. Bu, fiyatı birkaç hafta boyunca baskı altında tutan iki büyük formasyonun belirleyici bir teknik kırılmasıdır.

4 saatlik grafik, Bitcoin'in simetrik bir üçgen modelini temiz bir şekilde kırdığını gösteriyor, ancak günlük grafik daha küçük dalgalanmalar gösteriyor, yükseliş momentumu biraz yetersiz görünüyor, bu tür bir modelde bu bekleniyordu, ancak bu kadar uzun bir mum neredeyse hiç şüphe bırakmadı. Kırılma onayı nettir - bu, hemen hemen tüm anahtar göstergelerin günlük zaman diliminde yükselişe geçmesi için yeterlidir.

Görsel Kaynağı TradingView

4 saatlik grafikte, Ortalama Yön Endeksi (ADX) 27'dir. Bu genellikle bir trend pazarını onaylar. ADX, yönü dikkate almadan trend gücünü ölçer; 25'i aştığında, momentum trader'larına sürdürülebilir bir trendin oluşmakta olduğunu gösteren bir sinyal gönderir ve genellikle trend takip stratejilerinin sistematik alımını tetikler.

Ancak, göreceli güç endeksi (RSI) 75'e ulaştığında, Bitcoin'in aşırı alım bölgesine girdiğini gösteriyor. RSI'yı bir piyasa termometresi olarak düşünmekte fayda var - okuma çok yüksek olduğunda, genellikle bir soğuma talebini işaret eder. Mevcut durum, büyük bir artışın ardından düzeltme beklenebileceğini ima ediyor. Ancak, Bitcoin'in daha yüksek RSI seviyelerinde yükseliş momentumunu sürdürdüğünü unutmamak gerekir.

Günlük grafiklerin sıkışma momentum göstergesi "kapalı" durumunu gösteriyor ve bu, son zamanlarda sıkışmış piyasalardaki volatilitenin önceki analiz beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtiyor. Bu, başlangıçtaki kırılma hareketinin gerçekleştiğini ve yatırımcıların devam eden bir yükseliş veya mevcut seviyelerin konsolidasyonuna hazırlık yapmaları gerektiğini ima ediyor.

Genel olarak, fiyatlar yükseliş sinyalleri veriyor. Yükseliş trendinin devam etme olasılığı yüksek olmasına rağmen, geri çekilme mum grafiklerinin genellikle küçük dalgalanmalar göstermesi nedeniyle, düzeltmenin trende tehdit oluşturması beklenmiyor.

Günlük grafik de yükseliş yapısını gösteriyor: Bitcoin, Mayıs ayındaki zirve noktasından beri baskı altında olan düşüş trend çizgisinden (üstteki sarı çizgi ile işaretlenmiş) kurtuldu. Şu anda, Nisan ayındaki geri çekilme dip noktası ve Haziran ayı sonundaki dip noktasını referans alarak yükseliş destek çizgisi (üstteki beyaz çizgi) oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor. Eğer bu geçerli olursa, Bitcoin bu destek çizgisi etrafında dalgalanabilir, yükseliş momentumunu sürdürebilir ve 11.000 doları ayın sonuna kadar yeni bir destek haline getirebilir.

Günlük grafikte RSI 67'yi gösteriyor, sağlıklı bir momentum sergiliyor ve 70'in üzerindeki aşırı alım bölgesine ulaşmamış - bu da daha fazla yukarı yönlü alanı ima ediyor. Bu okuma, yatırımcılara: Alım baskısının güçlü kaldığını, ancak genellikle düzeltmeyi işaret eden aşırı seviyelere henüz ulaşmadığını bildiriyor.

Günlük ADX 12 bildiriyor ki trend hala gelişmekte, henüz belirgin bir biçim olarak tanımlanabilecek bir hakimiyet seviyesine ulaşmamış - kısa vadeli grafikler genellikle çok fazla gürültü içerir. Güçlü bir yönlü hareketi doğrulamak için kritik eşik olan 25'in altında olmasına rağmen, kırılmanın ardından düşük okumalar genellikle hızlanmadan önceki bir durgunluğu işaret eder. Traderlar bunu bir sonraki impulsif yükseliş öncesindeki birikim aşaması olarak yorumluyor.

Hareketli ortalama analizi, Bitcoin'in birkaç zaman diliminde 50 periyot ve 200 periyot üssel hareketli ortalamaların (EMA) üzerinde sağlam bir şekilde durduğunu göstermektedir. Bu hareketli ortalamalar arasındaki sürekli genişleyen boşluk (hareketli ortalama sapması olarak adlandırılır) genellikle güçlü bir trend durumunu temsil eder ve geri çekilmelerde dinamik destek işlevi görür.

kritik fiyat seviyesi

Anlık destek: 110.197 Dolar (kırılma geri test noktası)

Güçlü destek aralığı: 105.000-108.700 Dolar (destek hattı)

Beklenen direnç: 115.000 Dolar (üçgen kırılma ölçüm hedefi ve Fibonacci uzatma seviyesine dayanmaktadır)

Bitcoin'in gelecekteki görünümü

Teknolojik atılımlar, kurumsal fon akışları ve elverişli makroekonomik ortamın sinerjisi, Bitcoin'in tarihsel direnç seviyelerinin üzerini aşarak yükseliş trendini sürdürebileceğini gösteriyor. Ancak teknik analize önem veren traderlar, günlük ADX'in 25'i aşmasını izlemeli, böylece trendin gücünü onaylayabilirler ve aynı zamanda yeni zirve denemelerinin başarısız olduğu durumlarda RSI tepe sapmaları konusunda dikkatli olmalılar.

Daha geniş bir perspektife bakıldığında, Temmuz ayında Bitcoin'in hala büyük dalgalanmalar yaşayabileceği görülüyor: Trump yönetiminin "Büyük Güzellik Yasası" gibi politikaları, ABD'nin açığını 3.3 trilyon dolar artırabilir - tarihsel olarak bu durum BTC gibi kıt varlıklar için olumlu bir gelişme. Ayrıca, Beyaz Saray'ın 22 Temmuz'da kripto para yönetmeliği raporu için son tarih yaklaşıyor ve bu raporda ABD'nin stratejik Bitcoin rezervinin güncellenmesi ile ilgili bilgiler yer alabilir, bu da potansiyel bir tetikleyici olacaktır.