No início de 2023, um dos meus alunos embarcou com um capital de 2000 dólares, quando o mercado tinha acabado de passar pelo vale após o colapso da FTX, com o BTC pairando em torno de 16 mil dólares. Como um "quase novato" com 2 anos de experiência de observação, ajudei o aluno a estabelecer três princípios:

1. Controle de posição: Capital dividido em 5 partes, 40% em moedas principais, 30% em blockchain Layer1, 20% em líderes de setor, 10% em contratos de alto risco
2. Filtragem de informações: apenas acompanhar a lista de listagens da Coinbase/Kraken e os projetos investidos por grandes VCs.
3. Disciplina emocional: corte de perdas imediatamente se a queda diária ultrapassar 15%, retirar 50% dos lucros Parte 1: Capturar o ponto de inflexão do mercado (1 mês) Operações chave: - Posição pesada de 40% a 16.500 dólares para construir BTC, ETH construído simultaneamente (na época a fusão do ETH havia acabado de ser concluída) - Descobrir a expectativa de airdrop da ARB, usar 10% do capital para construir a 1,2 dólares e vender a 2,4 dólares (2 vezes) - Participar do novo lançamento da SUI através do Coinlist, realizando 5 vezes no início
Resultado: o capital aumentou para 8000U, os principais ganhos vieram da compra precisa na baixa + bônus de novas ofertas. Segunda fase: aposta na rotação de setores (1 mês)
Mudanças no mercado: - BTC ultrapassou 25 mil dólares, desencadeando a temporada de altcoins, narrativa de AI+ criptomoeda em ascensão - Foco na alocação: - 30% da posição pesada para comprar FET (0,18→0,45 dólares) - 20% para entrar em RNDR (conceito de poder de GPU, 1,2→2,8 dólares) - Usar lucros para construir posição em ORDI (primeiro token BRC20) a 0,3 dólares, vender a 1,2 dólares
Evento de risco: - Devido ao aumento repentino do LUNC, perda de 20% em 5 minutos, execução imediata da disciplina de stop loss. Resultado: a conta ultrapassou 20 mil U, estratégia de rotação de pista em vigor.
Terceira fase: Sprint de alavancagem de contratos (fase de alto risco) Oportunidade especial: - A crise bancária nos EUA fez com que o BTC subisse mais de 30% em um único dia, avaliando o sentimento FOMO do mercado - Retirar 50% dos fundos (10.000U) para fazer contratos perpétuos de BTC: - Abrir uma posição longa de 3x a 28.000 dólares, fechar a 35.000 dólares (+75%) - Ao recuar para 33.000 dólares, fazer uma posição longa de 5x, realizar lucro a 42.000 dólares (+135%) - Ao mesmo tempo, emboscar o pool de liquidez inicial do Meme coin PEPE, obtendo 8 vezes de retorno
Resultado: Após 3 meses, o saldo da conta alcançou 53.000U, e os rendimentos da última semana representaram 60% do total.
Resumo de experiências chave :
1. β rendimento > α rendimento: 80% do lucro vem da alta do BTC/ETH, escolher o ciclo de mercado é mais importante do que escolher a moeda.
2. Monetização da informação: O rendimento do novo lançamento do SUI é o primeiro trampolim para o aumento do capital.
3. Alavancagem em condições extremas de mercado: use contratos apenas quando houver uma tendência clara no mercado, e não exceda 5 vezes.
4. Disciplina de retirada: retirar imediatamente 30% para garantir lucros após atingir 50.000U
#PI# #BTC# #ETH#