Descobrir Tokens com potencial: como construir um sistema de monitorização do preço sobre lucros usando modelos de IA?

Autor: Hoeem

Compilado por: Tim, PANews

Qual é o indicador mais ignorado no campo das criptomoedas? O preço sobre lucro (P/E). Ele pode ajudá-lo rapidamente a julgar se uma moeda está sobrevalorizada ou subvalorizada, se uma alta iminente está por vir ou se há riscos ocultos, se é uma ação com potencial especulativo ou um local de acumulação de bolhas, e ainda permite que você veja a emoção do mercado.

Este artigo irá ensinar-te como analisar o preço sobre o lucro, mas primeiro precisas de compreender este conceito como um profissional.

Compreender o índice preço-lucro

1. Identificação rápida de ativos sobreavaliados e subavaliados

Rácio preço/lucro = Preço por ação ÷ Lucro por ação

• Isso indica o preço que os investidores estão dispostos a pagar por cada 1 dólar de lucro.
• Alto P/E = Expectativa de crescimento do mercado (mas pode estar sobrevalorizado)
• Baixa relação preço/lucro = pode ser uma oportunidade de investimento em valor ou um sinal de alerta

2. Comparação de Propostas de Protocolos do Mesmo Tipo

Classificar empresas ou criptomoedas semelhantes com base nos lucros

• O projeto A tem um P/E de 10, o projeto B tem um P/E de 30
• Mesmas indústrias, fundamentos semelhantes? Então a avaliação da empresa A pode estar subestimada.

3.​​ Usar o preço sobre o lucro para entender o sentimento do mercado​​

O preço/lucro não é apenas um cálculo numérico, mas reflete também o sentimento do mercado.

• Alta relação preço-lucro = Otimismo do mercado, especulação e expectativas de crescimento
• Baixa relação preço/lucro = Medo, dúvida ou erro de precificação do mercado

4.Análise de cenários sobre a receita

Lucro bruto ≠ Verdade factual

• O índice preço-lucro ajuda a avaliar a receita no contexto do setor.
• Isso indica a avaliação do mercado para cada dólar de lucro líquido.

5. Procurar ações com potencial ou ativos de alto crescimento

• Os investidores de valor preferem ações de baixo índice preço/lucro com fundamentos fortes.
• Investidores em crescimento buscam altos índices de preço-lucro e espaço de valorização acelerada.
• A chave está em entender por que o mercado está a precificar assim.

Sugestões adicionais

O índice preço-lucro é como um velocímetro, ele pode dizer-lhe quão rapidamente o mercado está a absorver as expectativas. Mas assim como a velocidade precisa ser interpretada em contexto, a avaliação também deve ser vista com um fundo específico para ser mais abrangente.

Como calcular rapidamente o índice preço/lucro das criptomoedas

1. Aceder ao DeFiLlama

Ok, eu estou agora no DeFiLlama, e agora?

2. Depois vá verificar as páginas "Receitas" e "Despesas"

Bem, eu encontrei este lugar, qual é o próximo passo?

3. Escolha a categoria de filtragem que deseja comparar

Entendi, eu também posso compará-los todos, assim fica mais justo.

4. Clique em "Rendimento de 30 dias"

Sim, encontrei.

5. Capturar a tela da página de dados

Esta operação é realmente simples

6. Aceder a websites de grandes modelos de linguagem que possam estar ligados à rede

7. Insira o aviso + Captura de ecrã (copie e cole abaixo)

palavra-chave

Você é um analista fundamentalista de criptomoedas profissional.

Processo de Coleta de Dados

• Receita – Extrair a receita de 30 dias do protocolo (dólares) a partir da captura de tela fornecida do DeFiLlama. Usar tecnologia OCR; ignorar quaisquer entradas com receita nula ou receita ≤ 0.
• Capitalização de mercado e avaliação totalmente diluída - obtenha dados em tempo real do CoinGecko ou CoinMarketCap (tente usar dados do dia). Correspondência de símbolos de token, se o protocolo faltar a qualquer dado, pule.
• Foco na classificação - considera apenas as categorias DeFiLlama especificadas pelo usuário (por exemplo: exchanges descentralizadas DEX, protocolos de empréstimo Lending, tokens de staking líquido LST, contratos perpétuos Perps, etc.).
• Filtrar e selecionar
• Não serão aceites planos com um P/E < 0 ou > 1000
• Cálculo do preço sobre lucro = capitalização de mercado ÷ (30 dias de receita × 12).
• Retornar os 20 projetos com o menor índice preço/lucro (ou seja, os mais "subavaliados").
• Para cada projeto, calcular simultaneamente a "relação entre receita e avaliação totalmente diluída" = (receita de 30 dias ÷ FDV) × 100%.
• Saída: Gere uma tabela Markdown organizada, ordenada por ordem crescente de relação preço-lucro, e adicione uma linha adicional no topo mostrando a média da relação preço-lucro e a média da receita em relação ao valor total diluído.
• Abreviar números para o formato K/M/B para melhorar a legibilidade.

Definições de coluna:

1. Nome do protocolo

2.Símbolo do token

3.P/E

4.30 dias de receita (dólares)

5. Capitalização de mercado (dólares)

6. Capitalização de mercado totalmente diluída (dólares)

7. Cadeia pertencente

8. Introdução simples

9. Receita e relação de valorização totalmente diluída (%)

Inspeção de qualidade, garantir:

1. Receita e avaliação totalmente diluída apresentadas simultaneamente.

2. Classificação correta de acordo com os rótulos do DeFiLlama.

3. Os dados atuais são os mais recentes (dados extraídos do CoinGecko ou CoinMarketCap atualizados há menos de 48 horas).

4. A tabela é fácil de navegar, sem valores ausentes.

Objetivo: Ajudar os investidores em criptomoedas a descobrir rapidamente tokens com potenciais desvios de preço em setores selecionados, através de indicadores-chave (razão preço/lucro e razão de valorização do rendimento/totalmente diluído).

Exemplo:

Comparar a capitalização de mercado circulante com a avaliação totalmente diluída, ao mesmo tempo que se presta atenção a quaisquer desbloqueios de tokens recentes, também é muito importante.

Então, bem, você agora entende como usar o preço sobre lucro e sabe como encontrar o preço sobre lucro.