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Relatório Semanal de Destaques de IA (07.04 - 07.11)
Índice:
1. Tendências do Mercado
1.1. Emoção do mercado
Esta semana, o valor total de mercado das criptomoedas atingiu $3,26 trilhões, com um crescimento em relação à semana anterior de 22,1%. O volume de negociações das exchanges cresceu 8,8%, alcançando $98,21 bilhões. O Bitcoin continua a subir, com um aumento de 2,67% esta semana, ultrapassando os 107 mil dólares. De um modo geral, o sentimento do mercado é otimista, com uma tendência predominante de alta.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate, o sentimento do mercado hoje é "ganância", com um índice de medo e ganância de 71. De um modo geral, o sentimento do mercado é bastante otimista, e os investidores apresentam um certo grau de psicologia de ganância.
1.2. Impacto macroeconómico
Dados recentes mostram que o ritmo da recuperação econômica global desacelerou e a pressão inflacionária continua. O CPI da zona do euro em junho subiu 2,5% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 2,3%, alcançando o maior nível desde 2012. O CPI dos EUA em maio subiu 4,0% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 3,8%, o nível mais alto desde 2008. Em meio ao aumento da pressão inflacionária, as expectativas de aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve estão crescendo, e o mercado espera que o Federal Reserve aumente as taxas duas vezes antes do final deste ano, com a mediana das taxas podendo ser elevada para 1,75%.
A pressão inflacionária no lado da produção também continua a aumentar. O PPI da zona euro em maio aumentou 7,6% em relação ao ano anterior, atingindo um novo recorde. O PPI dos EUA em maio aumentou 6,6% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 6,3%. O aumento contínuo dos preços na parte superior vai pressionar ainda mais a inflação no lado do consumo.
A dinâmica de recuperação econômica desacelerou. O PMI da indústria manufatureira da zona euro para junho é de 59,4, abaixo do valor anterior de 63,1, atingindo o nível mais baixo em 8 meses. O índice ISM da indústria manufatureira dos EUA para maio é de 61,2, abaixo do valor anterior de 62,5. A desaceleração da atividade econômica pode agravar a pressão inflacionária.
De um modo geral, a pressão inflacionária continua a aumentar e a dinâmica da recuperação económica está a abrandar, o que aumentará a pressão sobre o endurecimento da política monetária global. Isso exercerá pressão sobre os ativos de risco, e o mercado de criptomoedas também não conseguirá escapar.
1.3 Calendário Económico
Os dados económicos importantes desta semana concentram-se nos Estados Unidos, incluindo o CPI e as vendas a retalho, que irão influenciar a orientação da política monetária da Reserva Federal. Além disso, o CPI da zona euro e os dados de emprego do Reino Unido também merecem atenção. Em geral, os dados económicos publicados esta semana fornecerão uma referência importante para as decisões de política monetária dos bancos centrais de vários países. Os investidores devem acompanhar de perto as alterações destes dados para capturar as tendências do mercado.
2. Análise da liquidez e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da volatilidade de preços
Volatilidade semanal do BTC De acordo com os preços de fechamento diários do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de aproximadamente 2,35%.
Variação de preço e suas razões Esta semana, o preço do BTC apresentou uma tendência de queda inicial seguida de subida. No início da semana, o preço do BTC flutuou em torno de 108.000 dólares, e no meio da semana, após ultrapassar a marca de 110.000 dólares, continuou a subir, alcançando na quinta-feira 112.000 dólares, um novo recorde histórico. O aumento do preço foi principalmente impulsionado pela entrada de investidores institucionais e pelo aumento da demanda por parte dos investidores americanos.
Impacto da variação do volume de transações O volume de negociação é um indicador importante que reflete o nível de atividade do mercado. Esta semana, o volume médio diário de negociação de BTC foi de cerca de 15 milhões de unidades, um aumento significativo em relação à semana passada. O aumento da atividade de negociação é benéfico para a ampliação da volatilidade dos preços, proporcionando assim mais oportunidades de negociação para ambas as partes.
Atividade do mercado e direção potencial de preços Do ponto de vista técnico, o preço do BTC está atualmente a operar dentro de um canal ascendente, com ainda algum impulso para continuar a subir no curto prazo. No entanto, também é necessário estar atento ao risco de realização de lucros. De uma forma geral, a entrada contínua de capital institucional sustentará a tendência de alta do preço do BTC.
2.2. Análise da situação financeira
De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de fundos, podemos ver que o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH) apresentaram um estado de entrada líquida contínua na última semana. Isso indica que a demanda do mercado por estas duas principais criptomoedas continua forte. Especificamente, o montante de entrada líquida do BTC em 11 de julho de 2025 foi de 577 milhões de dólares, enquanto o montante de entrada líquida do ETH foi de 234 milhões de dólares.
Ao mesmo tempo, algumas novas criptomoedas como MAGIC, RESOLV e NEAR também apresentaram um fluxo líquido de capital considerável. Isso indica que os investidores estão ativamente à procura de novas oportunidades de investimento, com um nível de atividade no mercado bastante elevado. No entanto, também devemos notar que tokens como VIRTUAL apresentaram um fluxo líquido de capital negativo na última semana, refletindo a cautela dos investidores em relação a certos tokens.
No geral, o mercado de criptomoedas mantém um estado relativamente ativo em termos de liquidez. A entrada de capital de investidores institucionais merece uma atenção especial, pois a sua entrada frequentemente pode direcionar o movimento de todo o mercado. Olhando para o futuro, se houver um fluxo líquido contínuo de capital para as principais criptomoedas, isso será benéfico para uma maior valorização dos preços.
2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a tendência do mercado. Ao analisar as mudanças no volume de transações de grandes ordens, podemos perceber os movimentos dos investidores institucionais.
Análise de grandes ordens BTC Nas últimas semanas, o volume de grandes transações de BTC tem mostrado uma tendência de queda, indicando que investidores institucionais estão gradualmente se afastando. Isso pode significar que o BTC enfrentará uma pressão de venda significativa a curto prazo.
Análise de grandes ordens ETH Diferente do BTC, o volume de grandes transações de ETH aumentou recentemente, mostrando que investidores institucionais estão aumentando suas posições em ETH. Isso pode trazer mais suporte para o ETH.
Análise de outras criptomoedas Além do BTC e ETH, o volume de grandes transações de outras moedas principais como XRP, LTC, etc., também aumentou, refletindo que os investidores institucionais estão diversificando seus portfólios.
De um modo geral, os investidores institucionais estão atualmente cautelosos em relação ao BTC, enquanto têm uma visão mais positiva sobre o ETH e outras moedas principais. Isso pode indicar que o mercado de criptomoedas apresentará uma tendência divergente a curto prazo.
3. Tópicos em Destaque
🔥 Explosão do ecossistema Sui, Momentum TGE explode o preço das moedas!
🌟 O ecossistema Sui continua a aquecer, Momentum torna-se uma nova estrela
Na última semana, o projeto ecológico Sui Momentum está prestes a realizar o TGE (Evento de Geração de Tokens), tornando-se o foco de discussão da comunidade cripto. Momentum é uma bolsa descentralizada construída na rede Sui, e o seu evento de TGE está previsto para começar no dia 15 de julho.
De acordo com as informações oficiais da Momentum, durante o TGE serão emitidos 100 milhões de tokens MNTM, representando 10% do suprimento total. Este evento importante gerou grande atenção dos investidores, com o ecossistema Sui a continuar a aquecer.
Os dados mostram que o preço do Sui subiu 12,19% esta semana, atingindo 3,44 dólares. O volume de negociações também apresentou um aumento significativo, com um volume superior a 150 milhões de dólares nas últimas 24 horas.
💥 A ecologia Sui está em constante expansão, a Threshold Network lançou o tBTC
Além do TGE iminente do Momentum, o contínuo desenvolvimento do ecossistema Sui também se tornou um ponto focal de atenção no mercado. O renomado analista Michael van de Poppe afirmou que o ecossistema Sui está em constante expansão, como a Threshold Network que lançou o tBTC na Sui, o que irá aumentar ainda mais a utilidade do Sui.
"O ecossistema Sui está a desenvolver-se rapidamente, a Threshold Network lançou o tBTC na Sui, o que significa que o Bitcoin pode agora ser utilizado na rede Sui. Isto irá, sem dúvida, aumentar a atratividade da Sui." disse van de Poppe.
Os dados mostram que o número de endereços ativos na cadeia Sui e a quantidade de transações tiveram um aumento recente, refletindo que o nível de atividade do ecossistema Sui está em constante crescimento.
🚀 O lançamento da mainnet Sui está próximo, os fundos institucionais estão se preparando para entrar.
Além do desenvolvimento ecológico, o lançamento da mainnet Sui também se tornou o foco de atenção do mercado. De acordo com o roteiro oficial, a mainnet Sui deverá ser lançada no terceiro trimestre de 2023.
O fundador da famosa instituição de investimento Polychain Capital, Olaf Carlson-Wee, afirmou que o lançamento da mainnet da Sui trará uma grande afluência de capital institucional, o que pode impulsionar um aumento significativo no preço da Sui.
"Assim que a mainnet Sui for lançada, certamente atrairá uma grande quantidade de capital institucional. Já vimos muitas instituições a prestar muita atenção ao desenvolvimento da Sui." disse Carlson-Wee.
De um modo geral, o aquecimento contínuo do ecossistema Sui e a iminente lançamento da mainnet fornecerão um forte impulso ao desenvolvimento futuro do Sui. Os investidores também mantêm uma atitude otimista em relação às perspectivas futuras do Sui.
4. Principais Eventos
Os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias:
#1 A falha no preço do XRP provoca pânico No dia 11 de julho de 2025, o preço do XRP apresentou uma falha, sendo erroneamente exibido como $691,667 por token, o que gerou pânico no mercado. Embora tenha sido rapidamente corrigido, este evento destacou a vulnerabilidade dos sistemas de dados criptográficos, o que pode levar os traders a operar com base em sinais falsos. As plataformas precisam de mecanismos de verificação de preços mais transparentes e de proteção contra falhas.
#2 Reserva Federal reavalia o impacto das tarifas 2025-07-11 As atas da reunião do Federal Reserve mostram que a maioria dos funcionários apoia pelo menos duas reduções de taxa em 2025, devido à inflação abaixo do esperado causada por tarifas. O Goldman Sachs prevê que a primeira redução de taxa ocorra em setembro, e os traders da Polymarket atribuem uma probabilidade de 50% à redução em setembro.
#3 NFT do Snoopy Dog Dog esgotado Em 11 de julho de 2025, a mais recente série de NFTs lançada por Snoop Dogg, uma lenda do rap, na Telegram Gifts esgotou em 30 minutos, gerando uma receita de 12 milhões de dólares. A série contém 996.000 NFTs, divididos em cinco níveis.
#4 Banco da Alemanha emite títulos em blockchain Em 11 de julho de 2025, o banco de desenvolvimento estatal da Alemanha, NRW.BANK, emitiu um título em blockchain no valor de 100 milhões de euros na Polygon, uma das maiores iniciativas do setor público europeu no campo dos valores mobiliários digitais.
#5 Promoção do token TRUMP do plano Sun Cut Em 11 de julho de 2025, o fundador da Tron, Sun Yuchen, afirmou que sua compra de 100 milhões de dólares em tokens Trump marca uma aliança estratégica com o governo atual, e ele planeja tornar os tokens Trump muito populares na Ásia e em outras partes do mundo.
#6 Ant International suporta USDC 2025-07-11 A Ant Group anunciou uma parceria com a Circle Financial para introduzir o USDC na sua plataforma de blockchain, dependendo da aprovação regulatória do USDC nos Estados Unidos.
#7 AAVE emitiu um sinal de compra 2025-07-11 O preço do AAVE rompeu o suporte da nuvem, emitindo um sinal de compra no gráfico semanal. A atividade de negociação aumentou, e espera-se que o AAVE possa continuar a subir para a faixa de $375 até $455.
#8 Qubetics torna-se a criptomoeda mais promissora 2025-07-11 Qubetics após o lançamento, o preço disparou 950% para um novo recorde histórico de $4.20 dentro de uma hora. Sua recompensa anual de 30% para validadores e capacidade de interoperabilidade fazem dela a criptomoeda mais promissora.
#9 Previsão de Preço BTC Bull 2025-07-11 BTC Bull subiu mais de 320% desde o mínimo de 8 de julho, alcançando um novo máximo de $0.0055. Analistas previram um potencial de retorno de 10 a 100 vezes.
#10 A evolução dos preços das criptomoedas diversificada 2025-07-11 Ethereum, Bitcoin e XRP mostram dinâmicas de preços diferentes no gráfico de 1 segundo, refletindo outro aspecto do sentimento atual do mercado.
#11 FUNToken continua a queimar tokens 2025-07-11 A FUNToken completou a destruição de 25 milhões de FUN em 24 de junho, totalmente financiada pela receita da plataforma. Cada destruição reflete a saúde do ecossistema e o nível de participação dos usuários.
#12 GMX suspendeu algumas funcionalidades 2025-07-09 A GMX informou que o pool GLP do GMX V1 na Arrum foi atacado, cerca de 40 milhões de dólares em tokens foram transferidos. A GMX suspendeu algumas funcionalidades na Arrum e na Avalanche.
#13 Ações de criptomoedas sobem antes da abertura do mercado 2025-07-10 O Bitcoin mantém-se perto de máximas históricas, as ações de criptomoedas sobem nos pré-mercados das bolsas americanas, a SharpLink Gaming sobe mais de 7%, e a Holdings sobe mais de 5%.
#14 O índice FTSE 100 do Reino Unido atinge um novo máximo 2025-07-10 O índice FTSE 100 do Reino Unido atingiu um novo máximo, chegando a 8965,47 pontos.
#15 UXLINK subiu 30% 2025-07-11 UXLINK subiu 30% na véspera do Natal, enquanto o mercado jogava com cautela a "temporada de Natal", o tema Meme em torno do Natal estava aquecendo continuamente.
5. Políticas Globais
Abaixo estão listadas novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, com base nas notícias de 4 a 11 de julho de 2025, bem como uma análise do impacto na indústria e no mercado, e por fim um resumo do título.
O Departamento do Tesouro dos EUA revogou oficialmente a controvérsia regra fiscal sobre "corretores" de criptomoedas
De acordo com relatos, o Departamento do Tesouro dos EUA e o IRS revogaram oficialmente, a 10 de julho, as controversas regras fiscais sobre "corretores" de criptomoedas, marcando o fim de uma disputa regulatória que durou quase quatro anos. A regra exigia que os prestadores de serviços não custodiantes, incluindo as exchanges descentralizadas, coletassem e submetessem informações de transações dos clientes, assim como os corretores tradicionais de valores mobiliários, o que gerou forte oposição na indústria.
Análise do impacto na indústria e no mercado: Esta medida aliviará significativamente a pressão de conformidade sobre os protocolos DeFi, especialmente ao resolver o desafio prático de coletar informações dos usuários em protocolos de blockchain autônomos. Isto também é visto como um sinal importante de um ambiente regulatório de criptomoedas nos EUA que está a tornar-se marginalmente mais flexível, o que pode proporcionar um espaço de desenvolvimento mais favorável para a inovação em finanças descentralizadas.
A Câmara dos Representantes dos EUA realizará a "Semana das Criptomoedas", discutindo várias propostas de lei sobre criptomoedas
De acordo com relatos, a Câmara dos Representantes dos EUA anunciou que a semana de 14 de julho será designada como a semana das criptomoedas, durante a qual serão debatidos o "Projeto de Lei CLARITY", o "Projeto de Lei GENIUS" e o "Projeto de Lei Anti-CBDC".
Análise do impacto na indústria e no mercado: Esta medida indica que o governo dos Estados Unidos está a aumentar a sua supervisão sobre as criptomoedas, com o objetivo de estabelecer um quadro legal mais claro para a indústria. Se estas leis forem aprovadas, proporcionarão uma maior certeza e orientações de conformidade para o desenvolvimento da indústria de criptomoedas.
Trump afirma que as criptomoedas "estouraram o teto"
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nas redes sociais que as criptomoedas "dispararam" e pediu ao Federal Reserve que reduza rapidamente as taxas de juros.
Análise do impacto na indústria e no mercado: O governo Trump sempre foi visto como tendo uma atitude amigável em relação às criptomoedas. Esta declaração reforçou ainda mais as expectativas do mercado em relação a um ambiente político favorável nos EUA, o que pode estimular a demanda dos investidores por criptomoedas.
A Comissão de Gestão de Ativos do Estado de Xangai realiza uma reunião de aprendizagem do grupo central sobre as tendências de desenvolvimento e estratégias de resposta relacionadas com criptomoedas e stablecoins
De acordo com relatos, no dia 10 de julho, o Comitê do Partido da Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Xangai realizou uma reunião de estudo do grupo central, focando nas tendências de desenvolvimento de criptomoedas e stablecoins, bem como nas estratégias de resposta.
Análise do impacto na indústria e no mercado: Isto indica que o governo chinês está a acompanhar de perto o desenvolvimento das criptomoedas. Xangai, como centro financeiro, pode ter uma influência significativa na direção das políticas que afetam a indústria de criptomoedas no país.
Resumo: Políticas e Regulamentações
Em geral, na última semana, o governo dos Estados Unidos tomou algumas medidas importantes em relação à regulamentação de criptomoedas, incluindo a revogação de regras fiscais controversas e a revisão de várias propostas de lei sobre criptomoedas. Ao mesmo tempo, tanto o governo de Trump quanto o governo da cidade de Xangai demonstraram preocupação com as tendências de desenvolvimento das criptomoedas. Essas direções políticas refletem uma mudança na atitude das principais economias globais em relação à regulamentação de criptomoedas, criando um ambiente mais claro e favorável para o desenvolvimento do setor.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendações de investimento
As tendências do mercado mostram que o Bitcoin novamente ultrapassou seu recorde histórico, liderando a contínua valorização do mercado de criptomoedas. As notícias em destaque incluem que a Ripple pode ocupar 14% da participação global nas negociações, e a Solana teve um aumento significativo em sua capitalização de mercado.
另起一段,
Isenção de responsabilidade: as sugestões acima são baseadas apenas na análise atual do mercado e não constituem aconselhamento financeiro. O investimento envolve riscos, por favor, tome decisões com cautela.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise técnica dos tokens mais populares desta semana
PENU e Dogecoin ( DOGE ) tiveram uma grande alta esta semana, liderando o mercado de moedas Meme. PENU, como uma nova moeda Meme emergente, tem alta atenção nas redes sociais e apresenta volatilidade acentuada em seu preço. Enquanto isso, DOGE é uma moeda Meme estabelecida, e seu desempenho de preço é mais influenciado pelo sentimento especulativo. O Bitcoin superou seu recorde histórico, refletindo a expectativa otimista do mercado em relação ao longo prazo das criptomoedas. De modo geral, as moedas populares desta semana apresentam características de alto risco e alta recompensa.
Análise de Estratégias de Robôs de Negociação
O desempenho dos robôs varia conforme a estratégia. A negociação em grade e a estratégia de venda de opções apresentam altos retornos, mas também uma maior volatilidade; a estratégia de médias móveis e a estratégia de market making apresentam menor volatilidade, com retornos relativamente estáveis. No geral, as estratégias quantitativas desta semana mostram um padrão de coexistência de alto risco e alto retorno, assim como baixo risco e baixo retorno.
Resumo
6.3. Produtos financeiros
Simple Earn
O Yu Bi Bao ajuda a conectar usuários com ativos ociosos e aqueles que precisam de empréstimos. Após a subscrição do Yu Bi Bao, o sistema determina a cada hora cheia se o empréstimo foi bem-sucedido, com base na taxa de juros definida pelo usuário e na real necessidade de empréstimo, assim como a taxa de juros dessa hora. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá obter os juros dessa hora.
O valor total de gestão de USDT no Yubi Bao é de 350,193,997.59, com uma taxa de retorno anual estimada de 16.65% + 8.87%.
Gestão de Património
O Li Cai Bao é um centro de serviços financeiros abrangente de uma única parada estabelecido pela Gate, incluindo produtos financeiros de curto e longo prazo, bem como todas as outras opções de investimento, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos financeiros em centenas de criptomoedas.
Produto financeiro estruturado
Gate Estrutura de Gestão Financeira é um novo produto financeiro baseado em uma combinação de renda fixa e opções, entre outros derivativos financeiros. Geralmente, a taxa de rendimento é determinada pela relação comparativa entre o desempenho do preço do ativo durante o prazo de investimento e o preço de referência estabelecido, podendo ser dividido em duas categorias: tipo de capital protegido e tipo agressivo.
4. Taxa de juros de mercado
Nota:
Isenção de responsabilidade: os dados acima são fornecidos por terceiros, podendo existir desfasamentos, servindo apenas como referência e não constituindo aconselhamento de investimento. Antes de tomar uma decisão de investimento, verifique a precisão dos dados e tome decisões com cautela.
6.4. Teste de estratégia de negociação de Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum, que identifica potenciais condições de sobrecompra ou sobrevenda através do desvio padrão dos preços. O teste de retrocesso desta vez utilizou a seguinte estratégia de negociação:
De acordo com esta estratégia de negociação, os dados históricos do ETH de 2023 a 2025 foram testados, e os resultados do teste são os seguintes:
Análise de Dados:
Vantagens:
Desvantagens:
Em geral, a estratégia de negociação das Bandas de Bollinger, embora tenha obtido um bom retorno positivo, também apresenta um risco elevado. Na prática, é necessário combinar com outras ferramentas de análise e experiência de negociação para reduzir o risco e aumentar a taxa de retorno.