Mercado de criptomoedas semanal: A pista de IA explode em 2025

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresenta uma tendência de alta, com o índice de sentimento do mercado a subir de 10% para 19%. Embora ainda esteja na zona de pânico, mostra sinais de recuperação. Apesar do impacto das férias de Ano Novo ainda se fazer sentir, a liquidez do mercado ainda não foi totalmente restaurada, mas os fundos começaram a voltar gradualmente. O desempenho das Altcoins é globalmente superior ao índice de referência, e espera-se que mantenham uma sincronização com o índice de referência a curto prazo.

O total de ativos bloqueados em projetos DeFi (TVL) aumentou de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, com um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas consecutivas de crescimento negativo. Os projetos Gun Pool e Prep DEX destacaram-se, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros básicas do mercado, que elevaram os rendimentos, além da redução da liquidez durante o período de férias, que aumentou a demanda por negociações de contratos.

O setor de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque, com um tamanho de mercado de 12,2 mil milhões de dólares, apresentando um crescimento semanal de quase 12%. O foco do mercado mudou de Memes de IA para projetos de infraestrutura de IA, com a emissão independente de moedas por Agentes de IA tornando-se uma área de destaque, com projetos de infraestrutura relacionados, como a Phala Network, a apresentar um bom desempenho.

Esta semana, o mercado de criptomoedas Meme está principalmente focado em projetos relacionados com a IA. Devido ao efeito de riqueza gerado pela emissão autónoma de moedas pelos Agentes de IA, os projetos de Meme de IA registaram um aumento significativo. Isso reflete que os fundos do mercado estão a perseguir o conceito de IA, mas também mostra um aumento nas características especulativas.

Os projetos de blockchain pública tiveram um desempenho relativamente bom nesta semana de recuperação, principalmente devido ao aumento da rentabilidade dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. As blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacam-se, mostrando que as blockchains públicas estão se desenvolvendo na direção da infraestrutura de IA.

Pistas Quentes

Agente de IA

O setor de Agentes de IA continua a ser o foco do mercado, impulsionado principalmente pela emissão de moedas por agentes de IA. Algumas moedas Meme emitidas pela Virtuals e ai16z tiveram um grande aumento, criando um efeito de riqueza que atrai a atenção dos investidores. O foco do mercado já se deslocou de Memes de IA para projetos de infraestrutura de IA, como a Phala Network.

DeFi赛道

Na última semana, os projetos com um rápido crescimento de TVL estão principalmente concentrados nos setores de pools de metralhadora e DEX Prep. Projetos que merecem destaque incluem:

• Resolv: lançou um novo tipo de pool de liquidez, completando a expansão cross-chain da rede Base
• Bluefin: integração da Sui Bridge, atualização do sistema de pagamentos
• StakeStone: Lançamento do vault Berachain multi-chain, implementando funcionalidades cross-chain
• Euler: o número de usuários ativos atingiu um nível comparável ao da Compound
• Hyperliquid: a funcionalidade de staking foi lançada na mainnet, novas negociações alavancadas de tokens relacionados à IA

cadeia pública

As blockchains de desempenho destacado incluem:

• Zircuit: desenvolvido em colaboração com a equipe Gud Tech AI para um cofre inteligente de IA
• Hyperliquid: função de staking agora disponível, nova negociação de tokens com alavancagem AI
• Toncoin: desenvolvimento de uma solução de ponte BTC sem permissão para TON Teleport
• ZKsync Era: publicação da declaração "2025 é o ano do ZK"
• Solana: lançou o kit de ferramentas de desenvolvimento AI Agent Kit

Perspectiva de Mercado

Na próxima semana, serão divulgados os dados de emprego dos Estados Unidos, que podem influenciar a decisão do Federal Reserve sobre a redução da taxa de juros, prevendo-se que isso traga volatilidade ao mercado. Com o fim das férias, espera-se que os investidores institucionais regressem, restaurando a liquidez do mercado. Recomenda-se manter uma alocação defensiva, aumentando a proporção de alocação em ativos de topo como BTC e ETH, podendo participar moderadamente em pools de alta rentabilidade e projetos Prep DEX, mas é necessário controlar rigorosamente as posições e realizar uma boa gestão de risco.