Visão Geral do Mercado

Principais Tendências do Mercado

• O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, entrando em estado de ganância extrema

• O BTC recuou após uma breve quebra da marca de 100 mil dólares, mas a resiliência geral do mercado ainda é forte.

• O desempenho forte do ETH impulsionou a alta do mercado como um todo, demonstrando uma confiança contínua nas moedas principais.

• O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante, o USDT aumentou 1,74% para 141 mil milhões de dólares, e o USDC aumentou 2,03% para 40,2 mil milhões de dólares.

• Transferências de grandes montantes na blockchain são frequentes, com sinais claros de entrada de capital institucional.

• O prémio de mercado secundário mantém-se numa faixa razoável, a situação de oferta e procura de capital é saudável

• O valor total de ativos bloqueados em DeFi aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%

• O projeto de staking líquido destacou-se, beneficiando-se do aumento dos preços dos ativos subjacentes e da elevação dos rendimentos.

• A atividade dos acordos de empréstimo aumentou significativamente, a demanda por alavancagem aumentou.

• O volume de negociação DEX continua a aumentar, a atividade do mercado está em alta

• O setor de Meme coins apresenta um desempenho relativamente fraco, com uma taxa de retorno semanal de 11,94%.

• A emissão de novos projetos diminuiu, o interesse dos investidores reduziu.

• O capital está a ser transferido para projetos com aplicação prática e fundamentos sólidos

• A discussão nas redes sociais está a diminuir, a aversão ao risco dos investidores está a aumentar.

• Projetos de Layer 1 recebem a maior atenção nas redes sociais, PayFi taxa de retorno semanal de 40,04%

• O projeto AI Agent recebeu uma nova onda de atenção, especialmente projetos nas redes Solana, TON e Base.

• Produtos de staking DeFi de alto rendimento continuam a receber atenção

• A atividade de negociação no mercado NFT está a aumentar, mas a avaliação geral ainda está à procura de um fundo.

Sugestões de Investimento

• Manter uma atitude cautelosamente otimista
• Defina um stop loss razoável, evite alavancagem excessiva
• Foco na disposição de staking líquido e na pista de AI Agent
• Acompanhar o impacto de eventos importantes: proposta de investimento em Bitcoin da Microsoft, dados do CPI dos EUA e decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu
• Manter liquidez suficiente para lidar com a volatilidade, construir posições em etapas para evitar comprar a preços elevados.

Análise do Índice de Sentimento de Mercado

• O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, um aumento significativo em relação aos 83% da semana passada, encontrando-se na fase de extrema ganância.
• Altcoin esta semana basicamente se comportou de forma semelhante ao mercado, oscilando para cima
• O ETH teve um desempenho forte, levando a uma alta generalizada nas Altcoins.
• Os projetos de várias blockchains estão a impulsionar a valorização de projetos ecológicos, espera-se uma rotação de fundos a seguir.
• O BTC fez uma breve quebra de 100 mil dólares antes de corrigir, podendo haver mais correções no futuro, é necessário aumentar a prevenção de riscos.

Visão geral da tendência do mercado geral

• O mercado de criptomoedas subiu de forma volátil esta semana, com o índice de sentimento na fase de ganância.
• Projetos relacionados a DeFi se destacam, o mercado continua atento à melhoria do rendimento base.
• O projeto AI Agent está a ganhar atenção gradualmente, podendo haver oportunidades de investimento a curto prazo
• O desempenho da pista Meme continua fraco, sem receber mais atenção.
• Projetos de várias blockchains subiram geralmente com a alta do ETH

Pistas Quentes

Ecossistema Tron

Esta semana, o preço do TRX disparou, e o ecossistema Tron recebeu grande atenção. Como a principal cadeia de negociação do USDT, a atividade na cadeia Tron aumentou significativamente.

Dados na cadeia Tron:

• TVL aumentou de 7.97B para 9.32B, um aumento de 16.93%, a maior taxa de crescimento entre as grandes blockchains.
• Número de contas ativas 3,672,500, aumento semanal de 18,06%, mantendo um rápido crescimento
• O volume de negociação semanal de USDT é de 131,4 mil milhões de dólares, com um aumento semanal de 16,23%, e o volume de negociação na cadeia continua a expandir.
• Os principais projetos DeFi Justlend e SUN tiveram um aumento de 55,34% e 39,49% no TVL, respetivamente.

A rede Tron mantém um rápido desenvolvimento, o preço do TRX está em alta e a posição de negociação da USDT atrai a participação de um grande número de usuários, impulsionando o desenvolvimento de todo o ecossistema.

Agente de IA

A pista de Agente de IA rapidamente se tornou o foco do mercado após o lançamento do GOAT em outubro, formando três subpistas: moeda Meme de Agente de IA, plataforma de emissão e infraestrutura subjacente.

Principalmente desenvolvendo na blockchain Solana, Ton e Base. Os investidores estão mudando o foco de projetos individuais para plataformas de lançamento. Principais plataformas:

• Solana: vvaifu.fun
• Base: Protocolo Virtuals, Camada de Agente AI
• Ton: Clanker

VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER tiveram um rápido aumento de preço recentemente, formando um certo valor de mercado. Principalmente listados em bolsas de segunda e terceira linha.

A OpenAI anunciou uma transmissão ao vivo de novos produtos durante 12 dias consecutivos, gerando especulação no mercado sobre o setor de IA. Espera-se que nos próximos 10 dias o setor de IA tenha um bom aumento, e os investidores devem ficar atentos a projetos relacionados.

Desempenho de projetos de IA tradicionais no mercado de criptomoedas:

| Token | Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | Capitalização de Mercado Circulante | |------|---------|-----------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | €2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Setor DeFi

classificação de crescimento do TVL

Os 5 principais projetos do mercado com o aumento de TVL na última semana ( TVL > 30 milhões de dólares ):

| Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | TVL(milhão) | |---------|-----------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):( índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: Re-staking da camada base do ecossistema Bitcoin, em profunda colaboração com a Binance
• Últimos desenvolvimentos: aumento das taxas de juros de staking para vários tokens, USDT com uma rentabilidade anualizada de 35,45% em 30 dias, atraindo muitos usuários a participar do staking.

Astherus( não emitido ): ( índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: Centro de liquidez de ativos em staking, suporta LST e LRT
• Últimos desenvolvimentos: parceria com a Movement Labs, investimento da Binance Labs, realização de atividades de staking

Stake DAO(SDT):(Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: Plataforma de gestão de ativos descentralizada
• Últimos desenvolvimentos: a taxa de rendimento do produto aumentou significativamente, com vários tokens APY alcançando 20%-152%, atraindo a participação de um grande número de usuários.

Flexa( não lançou a moeda):( índice de recomendação:⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: promover a aplicação de criptomoedas nos sistemas de liquidação de comerciantes
• Últimos desenvolvimentos: pagamentos offline avançam, suportando pagamentos com o APP em milhares de lojas nos Estados Unidos

SaucerSwap(SAUCE):(Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: DEX baseado na cadeia Hedera
• Últimos desenvolvimentos: HBAR em alta aumenta a atividade na cadeia, recompra de tokens SAUCE, lançamento de atividades de mineração de liquidez.

Os projetos com um crescimento rápido do TVL esta semana estão principalmente concentrados na pista de staking líquido (LRT).

Desempenho geral da pista

• O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante, USDT aumentou 1,74%, USDC aumentou 2,03%, mostrando que o capital continua a entrar.
• A taxa de arbitragem sem risco tradicional diminuiu, enquanto a taxa de arbitragem DeFi na blockchain aumentou devido à valorização dos ativos.

TVL das várias vertentes DeFi:

• O TVL total aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%
• A taxa de crescimento é superior às semanas anteriores, mantendo uma tendência de alta contínua nos últimos dois meses.
• Provar que os fundos estão continuamente a entrar em projetos DeFi

Análise Profunda

Força motriz de alta:

• Os preços do BTC e ETH subiram fortemente, os investidores estão mais determinados a manter.
• ETH impulsionou fortemente o aumento do APY dos projetos DeFi, os investidores participam ativamente para aumentar os lucros.

Crescedores Líderes:

• Projetos de staking líquido destacam-se no setor.
• A valorização dos ativos básicos da blockchain pública aumenta a confiança dos detentores de moedas, ao mesmo tempo que incentiva a participação em atividades de investimento.
• Projetos de staking líquido aumentam a rentabilidade sem alterar a quantidade de ativos detidos.
• Espera-se que os preços das várias blockchains subam com a alta do ETH, impulsionando o crescimento dos projetos de staking líquido.

Recomenda-se que os investidores prestem atenção recente aos projetos de staking líquido em várias blockchains.

Desempenho em outras categorias

Cadeia pública

Os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado na última semana:

| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL(milhões) | |---------|-----------|--------------| | Hedera | 74,42% | 176,93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54,12% | 120,54 | | EOS | 47,66% | 259,38 | | Kaia | 41,28% | 117,16 |

Hedera: A grande alta do HBAR impulsiona o aumento do TVL do ecossistema, desempenho destacado do SaucerSwap

Zircuit: ZRC é listado em uma nova exchange, colaborando com a Elara para expandir seu uso, apoiado pelo Kelp DAO.

Filecoin: FIL subiu 44,36%, impulsionando a atividade de staking na blockchain.

EOS:Participar no BTC-L2, valorizar a construção do ecossistema na cadeia, EOS sobe 68,7% impulsionando atividades na cadeia

Kaia: lançou uma nova versão que suporta empréstimos e iniciou uma atividade de incentivo na cadeia.

Visão Geral da Tabela de Aumento

Os 5 principais tokens com maior valorização no mercado na última semana:

| Token | Nome do Projeto | Variação nas Últimas Sete Dias | Capitalização de Mercado Circulante | Taxa de Circulação | |------|---------|-----------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49% | $4.524.840.415 | 33,39% | | OL | Loot aberto | 304,84% | $122.785.197 | 4,73% | | CVX | Convex Finance | 127,01% | $548.205.234 | 82,15% | | IOTA | IOTA | 125,08% | $1,705,326,899 | 76,86% | | CRV | Curve | 124,95% | $1.321.165.128 | 56,63% |

Esta semana, a tabela de aumentos apresenta características concentradas no setor de blockchains públicas, com aumentos gerais superiores ao BTC e ETH. Os projetos DeFi de várias ecologias de blockchains públicas continuam em alta, com aumento no TVL e no volume de transações. Isso reflete o otimismo dos investidores em relação ao futuro.

Tendências nas Redes Sociais

De acordo com os dados da LunarCrush e Scopechat, nesta semana (11.30-12.6), o tema mais mencionado foram os L1s, a situação dos tokens em lista é a seguinte:

| Token | Capitalização de mercado ( bilhões ) | FDV ( bilhões ) | Taxa de circulação | Variação semanal | |------|---------|---------|--------|----------| | TRX | 294,2059 | 294,2079 | 99,99% | 68,73% | | ALGO | 39,3137 | 39,3137 | 100,00% | 59,76% | | BNB | 1058.4132 | 1058.4132 | 100,00% | 10,95% | | CRO | 57,2832 | 63,3731 | 90,39% | 18,31% | | SUI | 122.5145 | 418.4726 | 29.27% | 18.37% | | FTM | 35.2433 | 39.9116 | 88.31% | 24.35% | | CHZ | 12.5752 | 12.5752 | 100.00% | 48.92% | | XRP | 1342.4676 | 2352.7736 | 57.05% | 58.83% | | XLM | 146,9372 | 243,9409 | 60,23% | 4,29% | | HBAR | 113.4343 | 148.4787 | 76.39% | 113.56% | | VANRY | 2.4824 | 2.4824 | 100.00% | 33.87% | | AVAX | 219,6975 | 235,8978 | 93,13% | 23,51% | | XTZ | 17.0523 | 17.3955 | 98.02% | 33.56% | | ATOM | 38.7822 | 38.8032 | 99.99% | 22.79% | | THETA | 30.0306 | 30.0306 | 100.00% | 51.21% | | ONDO | 25.1023 | 174.6471 | 14.37% | 61.93% |

Esta semana, o projeto Layer 1 com maior atenção nas redes sociais teve um aumento geral e apresentou um desempenho melhor do que o BTC e