mercado de criptomoedas semanal

Visão Geral do Mercado

tendência principal do mercado

Sentimento do mercado e tendência: O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, entrando em extrema ganância; o BTC teve uma breve alta acima de 100 mil dólares antes de corrigir, mas a resiliência geral do mercado é forte; o ETH apresentou um desempenho robusto, impulsionando a alta do mercado, demonstrando confiança contínua nas principais criptomoedas.

Análise do Fluxo de Fundos: O valor de mercado das stablecoins cresce de forma constante, o USDT cresce 1,74% para 141 bilhões de dólares, o USDC cresce 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, com um fluxo contínuo de novos fundos; transferências on-chain de grandes montantes são frequentes, com sinais claros de entrada institucional; o prêmio fora do mercado é razoável, mostrando que a oferta e a demanda de fundos estão saudáveis.

Desempenho do setor DeFi: O valor total das criptomoedas bloqueadas em DeFi aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%; os projetos de staking líquido tiveram um desempenho destacado, beneficiando-se do aumento dos preços dos ativos subjacentes e da elevação das taxas de rendimento do staking; a atividade dos protocolos de empréstimo aumentou, mostrando um aumento na demanda por alavancagem; o volume de negociação DEX continuou a subir.

Mercado de Meme Coins: O desempenho da pista de Meme Coins está fraco, com um retorno semanal de apenas 11,94%; a emissão de novos projetos diminuiu, o interesse dos investidores caiu; os fundos estão se deslocando para projetos com aplicações reais; a discussão nas redes sociais diminuiu, e a aversão ao risco aumentou.

Grau de atenção das tendências: Projetos Layer 1 receberam a maior atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% no setor PayFi; Projetos de Agente de IA receberam uma nova rodada de atenção, especialmente os projetos nas blockchains Solana, TON e Base; Produtos de staking DeFi de alto rendimento continuam a atrair atenção; A atividade de negociação no mercado NFT está se recuperando, mas a valoração geral ainda está buscando um fundo.

Caminho em alta

Ecossistema Tron

Esta semana, o preço do TRX subiu drasticamente, aumentando a popularidade do Tron. A atividade na cadeia cresceu significativamente:

• O TVL subiu de 7,97B para 9,32B, um aumento de 16,93%, com um fluxo ativo de fundos.
• Contas ativas atingem 3,672,500, com um aumento semanal de 18.06%, mantendo um alto crescimento.
• O volume de transações semanal de USDT é de 131,4 mil milhões de dólares, com um aumento de 16,23%
• Principais projetos DeFi Justlend e SUN com crescimento de TVL de 55,34% e 39,49%

Tron, como a principal cadeia de negociação de USDT, atrai um grande número de usuários para participar, impulsionando o desenvolvimento de todo o ecossistema.

Agente de IA

O setor de Agentes de IA continua a aquecer, concentrando-se principalmente nas cadeias Solana, TON e Base. Atualmente, formaram-se três direções segmentadas:

1. AI Agent Meme moeda
2. Plataforma de emissão do Agente de IA
3. Infraestrutura de base do Agente de IA

Os projetos da plataforma de emissão VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER apresentam um desempenho notável, já formando uma certa escala de capitalização de mercado. Ainda não estão listados nas principais bolsas de valores, permanecendo em fase inicial.

A OpenAI apresentou um novo produto que gerou especulação no mercado, prevendo que, a curto prazo, o setor de IA poderá oferecer oportunidades de investimento.

DeFi赛道

Os 5 projetos com maior aumento no TVL DeFi esta semana:

1. BounceBit: 134,26%
2. Astherus: 102,65%
3. StakeDAO: 77,17%
4. Flexa: 74,51%
5. SaucerSwap: 68,16%

O desempenho do staking líquido é especialmente proeminente, beneficiando-se da valorização dos ativos subjacentes. Espera-se que, com a valorização dos preços das várias blockchains, os projetos de staking líquido continuem a crescer.

Desempenho em outras categorias

cadeia pública

Aumento do TVL da cadeia pública nos 5 primeiros:

1. Hedera: 74,42%
2. Zircuit: 70,79%
3. Filecoin: 54,12%
4. EOS: 47,66%
5. Kaia: 41,28%

Hedera e Filecoin tiveram um desempenho notável devido aos efeitos positivos dos ETFs, enquanto EOS e Kaia atraem usuários através da construção de ecossistemas e medidas de incentivo.

tabela de aumentos

As 5 maiores variações semanais de tokens:

1. HYPE (Hyperliquid): 324,49%
2. OL (Open loot): 304.84%
3. CVX (Convex Finance): 127,01%
4. IOTA: 125,08%
5. CRV (Curve): 124,95%

As bolsas de negociação de contratos perpétuos descentralizados e os projetos baseados no Curve destacam-se, assim como os tokens de GameFi e de cadeias públicas que também têm um bom desempenho.

Tendências nas redes sociais

Os projetos de Layer 1 estão a receber a maior atenção e apresentam uma tendência de aumento. Os projetos DeFi em várias blockchains estão em alta, com o TVL e o volume de transações a aumentar.

Visão geral do tema do mercado

O PayFi teve o melhor desempenho na categoria, com um retorno semanal de 40,04%. O SocialFi teve o pior desempenho, com um retorno semanal de 9,71%.

Perspectivas para a próxima semana

• A assembleia de acionistas da Microsoft revisou a proposta de investimento em Bitcoin
• Publicação dos dados do CPI dos EUA
• Decisão da taxa de juro do Banco Central Europeu

Espera-se que o mercado seja afetado por dados macroeconômicos e pela votação da Microsoft, podendo apresentar um movimento de oscilações. Recomenda-se que os investidores mantenham cautela e prestem atenção a áreas DeFi como staking de liquidez, pools de liquidez e DEX, bem como a projetos de plataformas de lançamento de AI Agent.