Sabedoria de negociação orientada por dados: uma conversa com Benson, fundador da CoinKarma

O fundador da CoinKarma, Benson, compartilhou em detalhe a sua transformação nas estratégias de negociação ao longo de diferentes ciclos, bem como como o indicador CoinKarma orienta as negociações em diferentes mercados. Benson sempre pensou de forma não consensual sobre como construir a estrutura de negociação, a fim de superar os outros, pois, essencialmente, a negociação de contratos é um jogo sobre como vencer a maioria.

Um, sobre o trader Benson

1. Estratégia de negociação

• Em um mercado volátil, encontre posições com alta margem de segurança para participar, de acordo com os indicadores; preste atenção no influxo de BTC e nos indicadores CVD das exchanges para avaliar a tendência do mercado.

• A maior parte da posição é entregue a estratégias quantitativas para valorização em moeda, focando na acumulação e retenção de moedas; cerca de 40% da posição é composta por stablecoins, utilizadas para participar em transações na cadeia ou em transações iniciais de contratos.

• A estratégia de negociação é baseada na robustez, com o objetivo de superar o mercado, tendo um desempenho entre 2 a 3 vezes desde o início do ano.

• Para os ativos que podem se tornar pontos quentes do mercado, mantenha até que o mercado preste atenção ou até o fim do mercado em alta; para tokens com maior capitalização de mercado, avalie a tendência de preços através da análise técnica ou da análise fundamental.

2. Razões para formar estratégias de negociação

• No início, parava frequentemente as perdas e perdia muito ao tentar seguir as altas e quedas. Percebi que a volatilidade do mercado é controlada por grandes investidores, especialmente no mercado de contratos, onde eles criam volatilidade para colher os pequenos investidores.

• De 2019 a 2022, foi descoberto que a taxa de financiamento tem um impacto significativo nas transações. Quando o volume das posições em contratos é alto e a taxa de financiamento apresenta valores extremos, o mercado pode reverter. Lucre em mercados em alta operando contra o sentimento do mercado.

• Aumentos das taxas de juros do Federal Reserve em 2022 afetaram a sensibilidade das taxas de financiamento no mercado de criptomoedas, tornando o sistema de negociação anterior inválido. Começou a estudar os dados do livro de ordens e a desenvolver o indicador CoinKarma, em busca de posições de negociação mais seguras.

Dois, o indicador de negociação do Benson

1. Sobre o mercado

• A duração das tendências unilaterais é curta, observe indicadores como o CVD da bolsa e o netinflow do ETF de BTC para fazer julgamentos.

• CoinKarma obtém dados do livro de ordens em tempo real através da integração com APIs de exchanges populares, convertendo-os em indicadores para ajudar a avaliar as condições do mercado.

• O indicador LIQ geral determina os possíveis pontos de reversão de preço ao retratar a situação da liquidez do mercado. Quando o preço se aproxima dos limites superior e inferior da faixa, o mercado pode reverter.

• O indicador CVD determina se o mercado está em uma tendência lateral ou unilateral observando a intensidade das ordens de mercado.

2. Período de julgamento

• As características do pico do mercado são o aumento da atenção externa. Por exemplo, o pico das NFT foi no Q1 de 2023, muitos projetos de Web2 e Web3 estão ligados às NFT.

• A classificação do APP Coinbase e o número de visualizações da página do Bitcoin na Wikipedia podem indicar se os investidores de varejo estão entrando em massa.

• Para quebrar o recorde histórico, é necessária a intervenção de fundos externos; apenas com os fundos internos é difícil de realizar.

Três, a experiência de negociação do Benson

1）Mentalidade de negociação de alta taxa de sucesso

• Compreender as fontes de volatilidade do mercado, os agentes que a geram e os seus custos e benefícios, para elaborar estratégias adequadas.

• Crie uma perspectiva única, pense no que a maioria das pessoas faria ao ver a mesma forma e tome decisões diferentes.

• A validade dos indicadores mudará, sendo necessário encontrar novos alfas determinísticos para se adaptar às mudanças do mercado.

2）Processo de negociação diária

• Verifique a liquidez do mercado de manhã para determinar se é necessário intervir.

• Verifique se a posição em altcoins corresponde às expectativas e se existem razões para mantê-las.

3. Métodos para evitar grandes perdas

• Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações, preste atenção se a demanda do projeto existe a longo prazo.

• Vender prontamente projetos que atingiram as expectativas ou que não têm motivos para serem mantidos.

• Controle a alavancagem, evite ser colhido pelos principais operadores.

Ponto central do diálogo

1. A estratégia de negociação precisa ser ajustada continuamente às mudanças do mercado, prestando atenção às mudanças na eficácia dos indicadores.

2. Construir a estrutura de negociação através do pensamento não consensual, alinhando-se com a direção dos interesses dos grandes players para superar a maioria dos negociadores.

3. Compreender o mecanismo de funcionamento do mercado e as fontes de volatilidade é a base para desenvolver estratégias de negociação eficazes.

4. Controlar o risco, evitar alta alavancagem e seguir tendências de compra e venda, mantendo uma estratégia sólida é mais benéfico para lucros a longo prazo.

5. A aprendizagem contínua e a observação das mudanças no mercado, ajustando a estratégia a tempo, são a chave para o sucesso das negociações.