Visão Geral do Mercado

Principais Tendências do Mercado

O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, entrando em extrema ganância. O BTC teve uma breve recuperação acima de 100 mil dólares na quinta-feira, mas o mercado geral ainda mostra uma resiliência forte. O desempenho robusto do ETH impulsionou toda a alta do mercado de criptomoedas, demonstrando a confiança contínua do mercado nas principais moedas.

O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 mil milhões de dólares, e o USDC a crescer 2,03% para 40,2 mil milhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a entrar no mercado de criptomoedas. Os dados on-chain mostram que as atividades de grandes transferências são frequentes, com sinais evidentes de entrada de fundos institucionais. O prémio no mercado de balcão mantém-se numa faixa razoável, mostrando que a oferta e a procura de fundos no mercado estão em um estado saudável.

O valor total bloqueado no setor DeFi (TVL) aumentou significativamente de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido se destacaram, beneficiando-se principalmente da alta dos preços dos ativos subjacentes e do aumento dos rendimentos de staking. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, indicando uma maior demanda por alavancagem. O volume de transações DEX continua a aumentar, refletindo uma maior atividade no mercado.

O desempenho das moedas Meme nesta semana foi relativamente fraco, com uma taxa de retorno semanal de apenas 11,94%. O número de novos projetos lançados diminuiu, e o interesse dos investidores caiu significativamente. O capital começou a se mover em direção a projetos com cenários de aplicação prática e fundamentos sólidos. A discussão nas redes sociais diminuiu, indicando uma redução na preferência por risco dos investidores.

Projetos de Layer 1 obtêm a maior atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% na área do PayFi. O projeto AI Agent começa a receber uma nova rodada de atenção do mercado, especialmente em projetos nas blockchains Solana, TON e Base. Produtos de staking de alto rendimento em projetos DeFi continuam a atrair atenção. A atividade de negociação no mercado de NFT mostrou um aumento, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.

Sugestões de investimento

Recomenda-se que os investidores mantenham uma atitude cautelosamente otimista e prestem atenção aos seguintes aspectos:

1. Fazer uma boa gestão de risco, definir níveis de stop loss razoáveis e evitar alavancagens excessivas.

2. Focar na disposição de staking líquido e na pista de agentes de IA, aproveitando as oportunidades de rotação de capital.

3. Preste atenção ao impacto de eventos importantes, incluindo a proposta de investimento em Bitcoin da Microsoft na próxima semana (12 de dezembro ), os dados do CPI dos EUA e a decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu.

4. Mantenha uma liquidez adequada para enfrentar possíveis flutuações de mercado, adotando uma estratégia de construção de posição em lotes para evitar comprar a preços elevados.

Análise do Índice de Sentimento do Mercado

O sentimento do mercado subiu para 91%, um aumento significativo em relação aos 83% da semana passada, e o sentimento do mercado está em um estágio de extrema ganância.

As altcoins this week have generally followed a similar upward trend as the market. ETH performed strongly, leading to a broad rise in altcoins. Various public chain projects have driven the increase of projects within their respective ecosystems, and the market generally anticipates a rotation of funds to occur next, holding more confidence in the future trends of altcoins.

O preço do BTC ultrapassou brevemente os 100 mil dólares na quinta-feira, embora tenha havido uma queda subsequente, o sentimento do mercado ainda está em um estágio de extrema ganância. Espera-se que haja uma certa possibilidade de correção no futuro, e os investidores devem aumentar a prevenção de riscos.

Visão geral da tendência do mercado geral

• O mercado de criptomoedas está em uma tendência de alta volátil esta semana, e o índice de sentimento ainda se encontra na fase de ganância.

• Projetos de criptomoedas relacionados a Defi têm se destacado, mostrando que o mercado continua a se preocupar com o aumento da renda básica.

• O projeto AI Agent está gradualmente a ganhar atenção no mercado, influenciado pelo mercado tradicional de IA, e nos próximos quinze dias podem surgir oportunidades de investimento.

• O desempenho da pista Meme continua a ser fraco esta semana, sem atrair mais atenção do mercado.

• Todos os projetos de blockchain estão a apresentar uma tendência de alta, impulsionados pela valorização do ETH.

Pista de Destaque

Ecossistema Tron

Esta semana, com a grande alta no preço do token TRX, o Tron atraiu uma enorme atenção no mercado. Com a entrada constante de capital no mercado, o Tron, como a principal cadeia de negociação de USDT, também viu um grande aumento nas atividades na cadeia esta semana.

Dados on-chain do Tron

• TVL: O TVL da Tron subiu rapidamente esta semana, ocupando o primeiro lugar entre todas as principais blockchains, passando de 7,97B na semana passada para 9,32B agora, um aumento de 16,93%, o que demonstra que os fundos estão a entrar ativamente na cadeia Tron.

• Contas ativas: O número de contas ativas na blockchain Tron aumentou significativamente esta semana, atingindo 3.672.500, um aumento de 18,06% em relação à semana passada, mantendo uma alta taxa de crescimento, o que indica que a blockchain Tron está muito ativa.

• Volume de negociação semanal de USDT: O volume de negociação de USDT na rede Tron esta semana alcançou 131,4 bilhões de dólares, um aumento de 16,23% em relação à semana passada. O volume de negociação semanal de USDT mostra que o volume de negociação na rede Tron continua a aumentar, indicando um aumento nas atividades na cadeia.

• Incremento do TVL dos projetos DeFi: Na ecologia Tron, o TVL é principalmente composto por Justlend e SUN, que pertencem, respetivamente, a projetos de empréstimo e troca de stablecoins, mineração de tokens e projetos de integração autônoma. Esta semana, a taxa de crescimento do TVL foi muito rápida, alcançando 55,34% e 39,49%, respetivamente. Pode-se ver que os fundos continuam a entrar nos projetos DeFi na ecologia Tron.

Para determinar se uma blockchain pública é favorecida pelo mercado, o critério de avaliação mais direto é a variação do seu TVL. Com base nos dados acima, podemos ver que, neste momento, a blockchain Tron continua a se desenvolver rapidamente. Devido ao aumento significativo no preço do TRX esta semana, os ativos subjacentes do ecossistema TRX estão em constante ascensão. Além disso, a posição especial da Tron como a principal cadeia de negociação de USDT atraiu uma grande quantidade de usuários na blockchain para participar, impulsionando o desenvolvimento de todo o ecossistema Tron.

Agente de IA

No final do ano passado, com a entrada do conceito de IA no mercado de Crypto, a pista de IA tem sido um ponto de combinação com o mundo tradicional, e sempre foi uma pista quente no mercado de Crypto. Desde o lançamento do primeiro token de Agente de IA, GOAT, em outubro deste ano, os Memes de Agente de IA rapidamente se tornaram um novo foco no mercado, e após o GOAT surgiram tokens de Meme de Agente de IA como o ACT, que lideraram a direção do mercado na época. Depois, os investidores começaram a focar nas plataformas de lançamento de tokens de Agente de IA, e projetos como Virtuals Protocol e vvaifu.fun rapidamente se tornaram populares, começando a se desenvolver em direção à infraestrutura básica de Agente de IA. Assim, na pista de Agente de IA, formaram-se três subpistas: moedas Meme de Agente de IA, plataformas de emissão de Agente de IA e infraestrutura básica de Agente de IA.

Devido ao diferente suporte das várias cadeias para projetos de AI Agent, atualmente os projetos de AI Agent estão se desenvolvendo principalmente nas cadeias Solana, Ton e Base. Neste momento, os tokens Meme de AI Agent estão sendo lançados em centenas de projetos diariamente, tornando difícil para os investidores acertarem em um projeto. Por isso, alguns investidores no mercado estão voltando sua atenção para as plataformas de lançamento de tokens Meme de AI Agent. Entre elas, na cadeia Solana, a principal é vvaifu.fun; na cadeia Base, as principais são Virtuals Protocol e AI Agent Layer; e na cadeia Ton, a principal é Clanker. Nos últimos quinze dias, os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER subiram rapidamente, já formando uma certa escala de capitalização de mercado.

Na quarta-feira desta semana, a OpenAI anunciou que começará uma apresentação ao vivo de um novo produto ou amostra a cada dia útil durante 12 dias, durante os quais haverá alguns grandes novos produtos. Esta ação gerou especulação no mercado sobre a corrida da IA. Após o lançamento do ChatGPT no ano passado, a OpenAI tornou-se evidentemente a líder da indústria de IA, e cada uma de suas ações terá impacto no desenvolvimento de projetos na corrida da IA. Especialmente no mercado de Crypto, esse impacto é amplificado. Para os projetos da corrida da IA no mercado de Crypto, essa ação da OpenAI certamente trará a atenção do mercado de volta à corrida da IA durante o evento, e se durante esse período o mercado de Crypto não sofrer grandes oscilações, então os próximos 10 dias da corrida da IA provavelmente terão um bom aumento. Portanto, os investidores devem prestar mais atenção a projetos relacionados à corrida da IA no curto prazo, pois podem surgir oportunidades de investimento.

Nos projetos tradicionais de IA no mercado de Crypto

| Token | Nome do Projeto | Variação em Sete Dias | Valor de Mercado em Circulação | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Setor DeFi

ranking de crescimento do TVL

Os 5 principais projetos de aumento de TVL do mercado na última semana( não contabilizando projetos públicos com TVL baixo, padrão de 30 milhões de dólares), fonte dos dados: Defilama

| Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | TVL(milhões) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit(BB):(Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: BounceBit é uma camada de re-staking na ecologia do Bitcoin. Em termos de design, tem uma colaboração profunda com a Binance, arquitetando componentes de CeDeFi com altos rendimentos; além disso, constrói a BounceBit Chain, criando cenários de uso específicos para o Restaking.

• Últimas novidades: esta semana, o BounceBit aumentou as taxas de juros de staking para várias criptomoedas, sendo que o rendimento anualizado em 30 dias para o USDT atingiu 35,45%, para o BTC foi de 39,85%, para o BNB foi de 25,91% e para o ETH foi de 30,57%, atraindo assim um grande número de usuários a investir seus ativos na BounceBit para participar do staking.

Astherus( não emitiu moeda ): ( índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)

• Introdução ao projeto: Astherus é um centro de liquidez para ativos em staking, suportando tokens de staking líquido (LST) e tokens de re-staking líquido (LRT). Os ativos dos usuários não só podem obter APR de staking, mas também podem ser utilizados para negociar à vista e derivativos, Yield de stablecoins e realizar outras estratégias de lucro, entre outros.

• Últimas novidades: Esta semana, a Astherus estabeleceu uma parceria com a Movement Labs, podendo assim ser integrada na cadeia Movement Network no futuro. Além disso, esta semana, a Binance Labs anunciou um investimento na Astherus, o que demonstra a confiança das instituições no futuro desenvolvimento da Astherus. Ao mesmo tempo, a Astherus organizou um evento esta semana, onde os usuários que participaram do staking usando USDF, asUSDF e asBTC podem ganhar 5 vezes os pontos AU.

Stake DAO(SDT):(índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: Stake DAO é uma plataforma de gestão de ativos descentralizada, que oferece aos usuários acesso simplificado a várias estratégias de rendimento, staking, negociação e métricas em um único painel.

• Últimos desenvolvimentos: Os rendimentos dos produtos na Stake DAO aumentaram significativamente esta semana, com o sdToken oferecendo APY anual de até: 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% e 64,92% para os usuários em CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL e FXS, respectivamente. Na estratégia de mercado, o APY anual oferecido aos usuários pode atingir até 152%. Isso atraiu uma grande quantidade de usuários para participar da Stake DAO.

Flexa( não emitido ):( índice de recomendação:⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: A Flexa está empenhada em promover a aceitação natural das criptomoedas nos sistemas de pagamento dos comerciantes e permitir que os usuários utilizem seus ativos digitais no mundo real através da sua rede de pagamentos.

• Últimos desenvolvimentos: Recentemente, a Flexa fez progressos significativos no desenvolvimento offline, permitindo que os usuários paguem em milhares de lojas e restaurantes nos Estados Unidos que suportam a Flexa através do aplicativo da Flexa, abrindo canais de pagamento físicos fora da cadeia. Esta semana, através da integração da Zashi-Flexa, os usuários podem usar ZEC em suas compras diárias, promovendo o uso da Flexa para consumo offline por parte dos detentores de ZEC.

SaucerSwap(SAUCE):(Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: SaucerSwap é uma bolsa descentralizada baseada na cadeia Hedera, que não só suporta funções de negociação convencionais, mas também lançou