Conversa com o Trader: Como utilizar dados para impulsionar as negociações
Benson é um trader de criptomoedas experiente, que começou a negociar em tempo integral em 2019 e continua até hoje. O seu estilo de negociação passou por várias fases de evolução, desde a análise técnica inicial até a atenção aos dados de contratos, e agora está desenvolvendo seus próprios indicadores de liquidez. Abaixo está o conteúdo principal da conversa:
Um, a evolução da estratégia de negociação de Benson
Fase inicial: compra e venda frequentes levando a perdas graves.
Anos 2019-2022: Prestar atenção ao indicador de taxa de financiamento. Quando o volume de contratos em aberto é alto e a taxa de financiamento apresenta valores extremos, isso indica que o mercado pode reverter. Lucros através de operações inversas.
Após 2022: Devido ao rápido aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve, a estratégia de taxa de financiamento anterior tornou-se ineficaz. Começou a pesquisar dados de livro de ordens e desenvolveu o indicador CoinKarma.
Agora:
Mais de 60% da posição confiada a estratégias quantitativas para valorização em moeda.
Cerca de 40% da posição é composta principalmente por stablecoins, utilizadas para participar em transações na blockchain ou em contratos.
A meta de rendimento anual é superar o mercado, cerca de 2-3 vezes.
II. Indicadores de Negociação Essenciais
Estado Geral da LIQ(Estado Geral da Liquidez):
Avaliar os possíveis pontos de reversão de preços através da representação do estado de liquidez do mercado
Quando o preço se aproxima do limite superior ou inferior da faixa determinada pelo indicador, é muito provável que o mercado apresente uma reversão.
Ajudar a encontrar posições com uma margem de segurança mais alta em um mercado volátil
CVD(Volume de Negociação Acumulado):
Usado para determinar se o mercado está em uma tendência lateral ou em uma tendência unidirecional
Quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode-se esperar uma tendência unilateral.
Três, Processo de Operação de Negociação
Verifique os dados de liquidez publicados no canal Telegram CoinKarma todas as manhãs.
Avaliar se há oportunidades de intervenção com base no indicador Overall LIQ.
Decidir a forma de operar com base na certeza da oportunidade:
Alta determinação: comprar ou vender a descoberto
Baixa determinística: hedge de ativos, compra de opções de venda, etc.
Verifique se a atual posição em altcoins está de acordo com as expectativas e se as razões para mantê-las ainda existem.
Quatro, Estratégias de Investimento em Altcoins
Preferir projetos com "beleza nebulosa", grande espaço para imaginação mas ainda não totalmente realizados.
Evite projetos puramente utilitários, pois sua avaliação pode flutuar drasticamente com as mudanças na popularidade do mercado.
Preste atenção se a demanda do projeto possui sustentabilidade a longo prazo.
Adotar estratégias diferentes para diferentes ativos:
Potenciais ativos que podem se tornar populares no mercado: manter até que o mercado preste atenção ou até o fim do mercado em alta
Tokens de maior capitalização: determinar a tendência de preços através da análise técnica ou análise fundamental.
Cinco, Princípios de Gestão de Risco
Realização de lucros a tempo: venda o ativo assim que atingir a expectativa ou quando a razão para mantê-lo já não existir.
Controle de alavancagem: o mercado de criptomoedas é volátil, e alta alavancagem pode facilmente ser utilizada por grandes investidores para lucrar.
Evite comprar tokens como se estivesse a comprar ações: o mercado de criptomoedas muda rapidamente, projetos puramente utilitários podem colapsar facilmente quando o interesse diminui.
Seis, Insights de Mercado
O trading de contratos é essencialmente um jogo sobre como ganhar a maioria das pessoas.
Os principais operadores realizam liquidações através da criação de flutuações de preços, buscando obter o maior retorno com o menor custo.
A alta alavancagem é uma das características do mercado de criptomoedas, e os grandes players costumam aproveitar essa característica para colher os pequenos investidores.
É necessário continuar a procurar novos alpha de certeza, pois uma vez que um determinado indicador seja amplamente utilizado, a sua eficácia diminuirá.
Pensar em como construir a estrutura de transações de forma não consensual, alinhando-se com a direção dos interesses dos principais players para superar a maioria.
Benson enfatiza que um comércio bem-sucedido requer uma compreensão básica do funcionamento do mercado, a origem das flutuações, o custo das operações dos grandes players e os potenciais ganhos. Ele sugere que os novos traders primeiro desenvolvam essa consciência do mercado e, em seguida, desenvolvam suas próprias estratégias de negociação.
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SchrodingerPrivateKey
· 14h atrás
Quem nunca teve alguns professores, mesmo que esteja a passar por dificuldades?
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BearMarketBard
· 14h atrás
Mais um que empacota a experiência de perder dinheiro como se fosse uma partilha de experiências?
De ser liquidado frequentemente a impulsionado por dados: o caminho de um trader profissional.
Conversa com o Trader: Como utilizar dados para impulsionar as negociações
Benson é um trader de criptomoedas experiente, que começou a negociar em tempo integral em 2019 e continua até hoje. O seu estilo de negociação passou por várias fases de evolução, desde a análise técnica inicial até a atenção aos dados de contratos, e agora está desenvolvendo seus próprios indicadores de liquidez. Abaixo está o conteúdo principal da conversa:
Um, a evolução da estratégia de negociação de Benson
Fase inicial: compra e venda frequentes levando a perdas graves.
Anos 2019-2022: Prestar atenção ao indicador de taxa de financiamento. Quando o volume de contratos em aberto é alto e a taxa de financiamento apresenta valores extremos, isso indica que o mercado pode reverter. Lucros através de operações inversas.
Após 2022: Devido ao rápido aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve, a estratégia de taxa de financiamento anterior tornou-se ineficaz. Começou a pesquisar dados de livro de ordens e desenvolveu o indicador CoinKarma.
Agora:
II. Indicadores de Negociação Essenciais
Estado Geral da LIQ(Estado Geral da Liquidez):
CVD(Volume de Negociação Acumulado):
Três, Processo de Operação de Negociação
Verifique os dados de liquidez publicados no canal Telegram CoinKarma todas as manhãs.
Avaliar se há oportunidades de intervenção com base no indicador Overall LIQ.
Decidir a forma de operar com base na certeza da oportunidade:
Verifique se a atual posição em altcoins está de acordo com as expectativas e se as razões para mantê-las ainda existem.
Quatro, Estratégias de Investimento em Altcoins
Preferir projetos com "beleza nebulosa", grande espaço para imaginação mas ainda não totalmente realizados.
Evite projetos puramente utilitários, pois sua avaliação pode flutuar drasticamente com as mudanças na popularidade do mercado.
Preste atenção se a demanda do projeto possui sustentabilidade a longo prazo.
Adotar estratégias diferentes para diferentes ativos:
Cinco, Princípios de Gestão de Risco
Realização de lucros a tempo: venda o ativo assim que atingir a expectativa ou quando a razão para mantê-lo já não existir.
Controle de alavancagem: o mercado de criptomoedas é volátil, e alta alavancagem pode facilmente ser utilizada por grandes investidores para lucrar.
Evite comprar tokens como se estivesse a comprar ações: o mercado de criptomoedas muda rapidamente, projetos puramente utilitários podem colapsar facilmente quando o interesse diminui.
Seis, Insights de Mercado
O trading de contratos é essencialmente um jogo sobre como ganhar a maioria das pessoas.
Os principais operadores realizam liquidações através da criação de flutuações de preços, buscando obter o maior retorno com o menor custo.
A alta alavancagem é uma das características do mercado de criptomoedas, e os grandes players costumam aproveitar essa característica para colher os pequenos investidores.
É necessário continuar a procurar novos alpha de certeza, pois uma vez que um determinado indicador seja amplamente utilizado, a sua eficácia diminuirá.
Pensar em como construir a estrutura de transações de forma não consensual, alinhando-se com a direção dos interesses dos principais players para superar a maioria.
Benson enfatiza que um comércio bem-sucedido requer uma compreensão básica do funcionamento do mercado, a origem das flutuações, o custo das operações dos grandes players e os potenciais ganhos. Ele sugere que os novos traders primeiro desenvolvam essa consciência do mercado e, em seguida, desenvolvam suas próprias estratégias de negociação.