O bilionário Stanley Druckenmiller do Duquesne Family Office e Cathie Wood da Ark Invest têm vendido ações da Palantir Technologies e comprado ações da Taiwan Semi recentemente.
As ações da Palantir tiveram um impulso desproporcional ao longo de 2025, o que pode tornar agora um bom momento para realizar ganhos.
Por outro lado, a TSMC tem enfrentado uma compressão de avaliação notável, apesar de fortes ventos favoráveis de longo prazo suportados por gastos contínuos em infraestrutura de IA.
10 ações que gostamos mais do que a Palantir Technologies ›
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Nos últimos anos, os investidores institucionais não conseguiram parar de comprar ações de inteligência artificial (AI). Os principais favoritos de compra durante a maior parte dos últimos dois anos são a adorada Nvidia e a especialista em mineração de dados Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).
No entanto, ao analisar alguns arquivos e dados de negociação recentes, parece que algumas das personalidades mais seguidas de Wall Street estão vendendo ações da Palantir e realocando seus ganhos em outra ação de semicondutores de IA -- Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).
Vou detalhar alguns movimentos feitos pelo bilionário gestor de dinheiro Stanley Druckenmiller, do Duquesne Family Office, e pela fundadora da Ark Invest, Cathie Wood, no que diz respeito à troca de Palantir pela TSMC. Vamos investigar por que vender ações da Palantir e comprar ações da TSMC pode fazer sentido para investidores em crescimento agora.
Por que vender ações da Palantir agora?
Não é segredo que 2025 tem sido um ano agitado no mercado de ações. O S&P 500 e o Nasdaq Composite mostraram cada um uma volatilidade pronunciada, em grande parte devido a uma nuvem esmagadora de incerteza - desde negociações tarifárias, dados económicos mistos e adivinhando quais políticas o Federal Reserve pode implementar a seguir. No entanto, parece que nada pode impedir a corrida parabólica das ações da Palantir.
Dados PLTR da YCharts Vamos começar com a recente atividade comercial de Cathie Wood. Embora a Palantir continue sendo a quinta maior holding entre os fundos negociados em bolsa da Ark Invest (ETFs), a empresa vem reduzindo sua exposição à Palantir no último mês.
É importante notar que algumas dessas transações foram exigidas por regulamentações específicas de acordo com o Código da Receita Interna. Essencialmente, os ganhos na posição da Ark na Palantir eram tão altos que a ação se tornou uma posição anormalmente grande, e a alta no preço das ações desencadeou uma venda. O que é único, no entanto, é que a Ark continuou a reduzir sua exposição à Palantir -- mesmo depois que a empresa apresentou um relatório de lucros impressionante no início deste mês.
A história continua. A atividade de Druckenmiller na ação da Palantir difere ligeiramente da de Wood. De acordo com o Q1 13F do Duquesne Family Office, a firma não tem mais nenhuma exposição à Palantir -- tendo vendido as suas restantes 41.710 ações durante o trimestre.
Voltei e dei uma olhada na exposição de Duquesne à Palantir desde que a empresa abriu o capital em 2020. Parece que esta não é a primeira vez desde que Druckenmiller e sua equipe possuíam o estoque de IA quente, apenas para despejá-lo mais tarde. Preciso lembrá-lo, Wood já fez isso antes, também.
Dados do PLTR PS Ratio da YCharts Com uma relação preço/vendas (P/S) de quase 100, a Palantir tornou-se uma ação historicamente cara entre uma coorte de empresas de software que geralmente buscam avaliações premium como estão.
Os padrões de negociação de Wood e Druckenmiller levam-me a pensar que cada investidor pode estar a exercer uma estratégia semelhante: realizar lucros durante períodos de forte impulso e estar ciente de uma avaliação excessiva.
Por que comprar ações da Taiwan Semiconductor agora?
No primeiro trimestre, o Duquesne Family Office adquiriu 491.265 ações da Taiwan Semi -- aumentando sua participação em 457%. Além disso, Wood parece estar silenciosamente aumentando sua exposição a ações de semicondutores em todo o portfólio da Ark. Nos últimos meses, a Ark voltou a comprar ações da Nvidia e Advanced Micro Devices, e mais recentemente, acabou de adquirir ações da TSMC.
Fonte da imagem: Getty Images. Do ponto de vista macroeconômico, comprar ações de chips parece ser uma aposta inteligente neste momento. Hiperscaladores como Amazon, Alphabet e Microsoft, em combinação com Meta Platforms e Apple, comprometeram coletivamente centenas de bilhões de dólares em despesas de capital relacionadas à IA (capex) nos próximos anos. Além disso, Oracle, OpenAI e SoftBank estão liderando a iniciativa do Project StarGate – uma iniciativa de infraestrutura de IA de $500 bilhões.
Ventos favoráveis seculares que alimentam a infraestrutura de IA, particularmente uma crescente necessidade de GPUs e equipamentos de rede integrados, auguram bem para as perspectivas de longo prazo da Taiwan Semi.
TSM PE Ratio (Forward) dados da YCharts Mesmo assim, as ações da Taiwan Semi enfrentaram uma enorme pressão recentemente - provavelmente devido às tensões contínuas entre os EUA e a China em relação ao comércio. Com um múltiplo preço-lucro (P/E) de apenas 21,3, a TSMC parece ter exibido uma compressão de avaliação pronunciada durante o primeiro trimestre.
Qual é o veredicto?
Para ser justo, pessoalmente, continuo otimista tanto em relação à Palantir quanto à Taiwan Semi - pois cada uma tem ventos favoráveis convincentes a longo prazo, sublinhados pelo movimento de IA. Mas, neste momento, acho que a avaliação da Palantir é bastante elevada e está se tornando cada vez mais difícil de justificar. Por outro lado, acho que as ações da TSMC estão razoavelmente avaliadas e parecem uma ótima compra neste momento.
O meu pensamento é que Druckenmiller e Wood reimplantaram os seus ganhos de ações de crescimento em alta, como a Palantir, e compraram a queda das ações da Taiwan Semi.
Tendo isso em mente, acho que os investidores podem querer considerar fazer o mesmo e reduzir um pouco a exposição à Palantir e reinvestir seus ganhos em outro lugar -- e a Taiwan Semi parece uma ótima posição para isso.
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Suzanne Frey, executiva da Alphabet, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex-diretora de desenvolvimento de mercado e porta-voz do Facebook e irmã do CEO da Meta Platforms, Mark Zuckerberg, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. John Mackey, ex-CEO da Whole Foods Market, uma subsidiária da Amazon, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. Adam Spatacco tem posições na Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Palantir Technologies. O Motley Fool tem posições e recomenda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Cloudflare, CrowdStrike, Datadog, Meta Platforms, Microsoft, MongoDB, Nvidia, Oracle, Palantir Technologies, ServiceNow, Snowflake e Taiwan Semiconductor Manufacturing. O Motley Fool recomenda as seguintes opções: chamadas longas de janeiro de 2026 de US$ 395 na Microsoft e curtas de janeiro de 2026 de US$ 405 na Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Ação da Palantir vs. Ação da Taiwan Semiconductor: Wall Street Diz Para Comprar Uma e Vender a Outra foi originalmente publicado por The Motley Fool
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Ações da Palantir vs. Ações da Taiwan Semiconductor: Wall Street diz para comprar uma e vender a outra
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No entanto, ao analisar alguns arquivos e dados de negociação recentes, parece que algumas das personalidades mais seguidas de Wall Street estão vendendo ações da Palantir e realocando seus ganhos em outra ação de semicondutores de IA -- Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).
Vou detalhar alguns movimentos feitos pelo bilionário gestor de dinheiro Stanley Druckenmiller, do Duquesne Family Office, e pela fundadora da Ark Invest, Cathie Wood, no que diz respeito à troca de Palantir pela TSMC. Vamos investigar por que vender ações da Palantir e comprar ações da TSMC pode fazer sentido para investidores em crescimento agora.
Por que vender ações da Palantir agora?
Não é segredo que 2025 tem sido um ano agitado no mercado de ações. O S&P 500 e o Nasdaq Composite mostraram cada um uma volatilidade pronunciada, em grande parte devido a uma nuvem esmagadora de incerteza - desde negociações tarifárias, dados económicos mistos e adivinhando quais políticas o Federal Reserve pode implementar a seguir. No entanto, parece que nada pode impedir a corrida parabólica das ações da Palantir.
Dados PLTR da YCharts Vamos começar com a recente atividade comercial de Cathie Wood. Embora a Palantir continue sendo a quinta maior holding entre os fundos negociados em bolsa da Ark Invest (ETFs), a empresa vem reduzindo sua exposição à Palantir no último mês.
É importante notar que algumas dessas transações foram exigidas por regulamentações específicas de acordo com o Código da Receita Interna. Essencialmente, os ganhos na posição da Ark na Palantir eram tão altos que a ação se tornou uma posição anormalmente grande, e a alta no preço das ações desencadeou uma venda. O que é único, no entanto, é que a Ark continuou a reduzir sua exposição à Palantir -- mesmo depois que a empresa apresentou um relatório de lucros impressionante no início deste mês.
A história continua. A atividade de Druckenmiller na ação da Palantir difere ligeiramente da de Wood. De acordo com o Q1 13F do Duquesne Family Office, a firma não tem mais nenhuma exposição à Palantir -- tendo vendido as suas restantes 41.710 ações durante o trimestre.
Voltei e dei uma olhada na exposição de Duquesne à Palantir desde que a empresa abriu o capital em 2020. Parece que esta não é a primeira vez desde que Druckenmiller e sua equipe possuíam o estoque de IA quente, apenas para despejá-lo mais tarde. Preciso lembrá-lo, Wood já fez isso antes, também.
Dados do PLTR PS Ratio da YCharts Com uma relação preço/vendas (P/S) de quase 100, a Palantir tornou-se uma ação historicamente cara entre uma coorte de empresas de software que geralmente buscam avaliações premium como estão.
Os padrões de negociação de Wood e Druckenmiller levam-me a pensar que cada investidor pode estar a exercer uma estratégia semelhante: realizar lucros durante períodos de forte impulso e estar ciente de uma avaliação excessiva.
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Fonte da imagem: Getty Images. Do ponto de vista macroeconômico, comprar ações de chips parece ser uma aposta inteligente neste momento. Hiperscaladores como Amazon, Alphabet e Microsoft, em combinação com Meta Platforms e Apple, comprometeram coletivamente centenas de bilhões de dólares em despesas de capital relacionadas à IA (capex) nos próximos anos. Além disso, Oracle, OpenAI e SoftBank estão liderando a iniciativa do Project StarGate – uma iniciativa de infraestrutura de IA de $500 bilhões.
Ventos favoráveis seculares que alimentam a infraestrutura de IA, particularmente uma crescente necessidade de GPUs e equipamentos de rede integrados, auguram bem para as perspectivas de longo prazo da Taiwan Semi.
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Qual é o veredicto?
Para ser justo, pessoalmente, continuo otimista tanto em relação à Palantir quanto à Taiwan Semi - pois cada uma tem ventos favoráveis convincentes a longo prazo, sublinhados pelo movimento de IA. Mas, neste momento, acho que a avaliação da Palantir é bastante elevada e está se tornando cada vez mais difícil de justificar. Por outro lado, acho que as ações da TSMC estão razoavelmente avaliadas e parecem uma ótima compra neste momento.
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Suzanne Frey, executiva da Alphabet, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex-diretora de desenvolvimento de mercado e porta-voz do Facebook e irmã do CEO da Meta Platforms, Mark Zuckerberg, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. John Mackey, ex-CEO da Whole Foods Market, uma subsidiária da Amazon, é membro do conselho de administração do The Motley Fool. Adam Spatacco tem posições na Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Palantir Technologies. O Motley Fool tem posições e recomenda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Cloudflare, CrowdStrike, Datadog, Meta Platforms, Microsoft, MongoDB, Nvidia, Oracle, Palantir Technologies, ServiceNow, Snowflake e Taiwan Semiconductor Manufacturing. O Motley Fool recomenda as seguintes opções: chamadas longas de janeiro de 2026 de US$ 395 na Microsoft e curtas de janeiro de 2026 de US$ 405 na Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Ação da Palantir vs. Ação da Taiwan Semiconductor: Wall Street Diz Para Comprar Uma e Vender a Outra foi originalmente publicado por The Motley Fool
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