Análise da Estratégia de Investimento em Memecoins
Memecoins, como uma pequena parte de um portfólio de criptomoedas, têm um valor de investimento único. Este artigo analisará as estratégias de investimento de memecoins a partir de várias perspectivas.
Efeito Beta
Alguns memecoins têm um alto valor beta em relação ao ativo Layer 1 (L1), podendo oferecer um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem o uso de alavancagem. Tomando o BONK como exemplo, quando seu beta de 30 dias ultrapassa o beta rolante de 90 dias, tende a haver um aumento significativo.
A explosão do BONK geralmente ocorre ao mesmo tempo que o SOL aumenta mais de 5% em uma semana. Nesse caso, a taxa média de retorno do BONK é a seguinte:
1 semana de retorno médio 26%
Retorno médio de 30 dias 141%
60 dias de retorno médio 512%
É importante notar que, em cerca de 1/3 dos casos, o BONK realmente cai, indicando que o desempenho do SOL não pode garantir completamente o excelente desempenho do BONK.
A correlação entre BONK e SOL geralmente é alta, mas durante os períodos em que BONK se destaca, essa correlação tende a enfraquecer.
Análise de dados em blockchain
Através da análise de dados na cadeia, é possível entender a qualidade e a crença da base de detentores de memecoin. Aqui estão alguns indicadores-chave:
Taxa de crescimento de 90 dias para detentores de Token
Mediana e média de posse
Proporção de detentores com mais de $1000 e $100,000
Grandes detentores ( tiveram uma taxa de retenção de >$100k)
Fluxo líquido de entradas/saídas de grandes detentores em exchanges descentralizadas
Esses indicadores ajudam a avaliar o potencial do memecoin e o nível de crença dos detentores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados na blockchain, também devemos prestar atenção a:
Liquidez de negociação
Passou por várias correções acentuadas
O volume de contratos em aberto ( para o Token listado nas principais plataformas de negociação )
Fatores da Comunidade e da Fé
O sucesso dos memecoins depende em grande parte da força e crença de sua comunidade. Deve-se prestar atenção a:
Narrativa cativante e slogan da comunidade
A forte crença e o sentimento de pertença dos membros da comunidade
Liderança e capacidade de coordenação comunitária
Grau de integração com a cultura
Estratégias de promoção em redes sociais, como TikTok, etc.
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita da seguinte forma:
Taxa MVRV: quando MVRV < 1, pode estar perto de um fundo local
Indicador de Momentum:
RSI: abaixo de 30 pode estar sobrevendido, acima de 70 pode estar sobrecomprado
Média Móvel: Analisar a posição do preço em relação às médias móveis chave.
Tendências de pesquisa do Google: entender as mudanças nos interesses do público
Ambiente Macroeconômico
As moedas memecoins são muito sensíveis às condições de liquidez e à aversão ao risco. Um ambiente macroeconômico favorável é a chave para o sucesso no investimento em memecoins.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo o efeito beta, dados on-chain, força da comunidade, avaliação de valor e ambiente macroeconômico, entre outros. Apesar disso, os memecoins ainda pertencem a ativos de alto risco, e os investidores devem agir com cautela e controlar os riscos de forma razoável.
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O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
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ImpermanentSage
· 06-27 10:53
Tudo em pode cair tudo, mas não Tudo em certamente se arrependerá.
Investimento em Memecoins Avançado: Análise Abrangente do Efeito Beta, Dados na Cadeia e Fatores da Comunidade
Análise da Estratégia de Investimento em Memecoins
Memecoins, como uma pequena parte de um portfólio de criptomoedas, têm um valor de investimento único. Este artigo analisará as estratégias de investimento de memecoins a partir de várias perspectivas.
Efeito Beta
Alguns memecoins têm um alto valor beta em relação ao ativo Layer 1 (L1), podendo oferecer um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem o uso de alavancagem. Tomando o BONK como exemplo, quando seu beta de 30 dias ultrapassa o beta rolante de 90 dias, tende a haver um aumento significativo.
A explosão do BONK geralmente ocorre ao mesmo tempo que o SOL aumenta mais de 5% em uma semana. Nesse caso, a taxa média de retorno do BONK é a seguinte:
É importante notar que, em cerca de 1/3 dos casos, o BONK realmente cai, indicando que o desempenho do SOL não pode garantir completamente o excelente desempenho do BONK.
A correlação entre BONK e SOL geralmente é alta, mas durante os períodos em que BONK se destaca, essa correlação tende a enfraquecer.
Análise de dados em blockchain
Através da análise de dados na cadeia, é possível entender a qualidade e a crença da base de detentores de memecoin. Aqui estão alguns indicadores-chave:
Esses indicadores ajudam a avaliar o potencial do memecoin e o nível de crença dos detentores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados na blockchain, também devemos prestar atenção a:
Fatores da Comunidade e da Fé
O sucesso dos memecoins depende em grande parte da força e crença de sua comunidade. Deve-se prestar atenção a:
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita da seguinte forma:
Ambiente Macroeconômico
As moedas memecoins são muito sensíveis às condições de liquidez e à aversão ao risco. Um ambiente macroeconômico favorável é a chave para o sucesso no investimento em memecoins.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo o efeito beta, dados on-chain, força da comunidade, avaliação de valor e ambiente macroeconômico, entre outros. Apesar disso, os memecoins ainda pertencem a ativos de alto risco, e os investidores devem agir com cautela e controlar os riscos de forma razoável.